Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 661	0	1 661	14 207	0	14 207	13 128	0	13 128	2 740	0	2 740
10610	63 678	0	63 678	0	0	0	0	0	0	63 678	0	63 678
11101	0	0	0	375 100	0	375 100	0	0	0	375 100	0	375 100
20202	10 630	7 915	18 545	4 559	6 754	11 313	11 239	9 021	20 260	3 950	5 648	9 598
20209	0	0	0	9 500	8 654	18 154	9 500	8 654	18 154	0	0	0
30102	149 422	0	149 422	8 555 532	0	8 555 532	8 615 866	0	8 615 866	89 088	0	89 088
30110	309 756	220 018	529 774	20 380 894	18 911 677	39 292 571	20 606 758	18 792 626	39 399 384	83 892	339 069	422 961
30114	0	5 794	5 794	0	9 651	9 651	0	6 611	6 611	0	8 834	8 834
30202	16 408	0	16 408	0	0	0	3 118	0	3 118	13 290	0	13 290
30204	177	0	177	0	0	0	8	0	8	169	0	169
30413	29	0	29	20 865 562	0	20 865 562	20 865 537	0	20 865 537	54	0	54
30424	1 304	85 153	86 457	15 544 407	268	15 544 675	15 542 951	85 403	15 628 354	2 760	18	2 778
30425	150	11 182	11 332	0	674	674	150	615	765	0	11 241	11 241
30602	0	0	0	1 130 815	28 886 604	30 017 419	1 130 815	28 886 604	30 017 419	0	0	0
44904	0	0	0	16 214	0	16 214	984	0	984	15 230	0	15 230
44905	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
45201	30 963	0	30 963	12 380	0	12 380	19 735	0	19 735	23 608	0	23 608
45203	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001
45204	1 012 843	0	1 012 843	960 558	0	960 558	1 217 166	0	1 217 166	756 235	0	756 235
45205	127 432	0	127 432	106 255	0	106 255	34 047	0	34 047	199 640	0	199 640
45206	465 657	0	465 657	168 442	0	168 442	194 832	0	194 832	439 267	0	439 267
45207	103 536	0	103 536	0	0	0	132	0	132	103 404	0	103 404
45404	15 936	0	15 936	20 686	0	20 686	20 987	0	20 987	15 635	0	15 635
45405	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
45406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	265 855	0	265 855	21 610	0	21 610	19 996	0	19 996	267 469	0	267 469
45814	7 561	0	7 561	180	0	180	565	0	565	7 176	0	7 176
45912	148	0	148	1 215	0	1 215	102	0	102	1 261	0	1 261
45914	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	29 647	29 647	1 448 277	4 384 710	5 832 987	1 448 277	4 384 518	5 832 795	0	29 839	29 839
47408	0	0	0	6 010 089	4 634 539	10 644 628	6 010 089	4 634 539	10 644 628	0	0	0
47423	153	0	153	115 921	0	115 921	115 233	0	115 233	841	0	841
47427	12 716	0	12 716	19 112	7	19 119	24 248	0	24 248	7 580	7	7 587
50206	2 391 005	0	2 391 005	1 461 967	0	1 461 967	217 291	0	217 291	3 635 681	0	3 635 681
50207	1 758 130	0	1 758 130	19 318	0	19 318	23 002	0	23 002	1 754 446	0	1 754 446
50208	2 729 850	13 068	2 742 918	22 908	962	23 870	122 373	881	123 254	2 630 385	13 149	2 643 534
50211	12 178	18 643	30 821	81	236 666	236 747	1	236 500	236 501	12 258	18 809	31 067
50221	66 094	0	66 094	53 299	0	53 299	19 136	0	19 136	100 257	0	100 257
50308	9 532	0	9 532	80	0	80	14	0	14	9 598	0	9 598
50311	0	935 281	935 281	0	13 447 691	13 447 691	0	13 590 582	13 590 582	0	792 390	792 390
50318	0	1 335 682	1 335 682	0	13 479 124	13 479 124	0	13 470 497	13 470 497	0	1 344 309	1 344 309
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	52 750	0	52 750	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750
60306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 027	0	2 027	7	0	7
60310	49	0	49	1 377	0	1 377	1 215	0	1 215	211	0	211
60312	2 615	0	2 615	53 066	0	53 066	54 304	0	54 304	1 377	0	1 377
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	3 271	0	3 271	16 042	0	16 042	8 708	0	8 708	10 605	0	10 605
60323	872	0	872	13 692	0	13 692	14 564	0	14 564	0	0	0
60336	70	0	70	156	0	156	165	0	165	61	0	61
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	1	0	1	51	0	51	50	0	50	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	503 106	0	503 106	503 106	0	503 106	0	0	0
61403	546	0	546	1 196	0	1 196	151	0	151	1 591	0	1 591
70606	1 068 329	0	1 068 329	485 105	0	485 105	82	0	82	1 553 352	0	1 553 352
70608	1 640 436	0	1 640 436	336 233	0	336 233	0	0	0	1 976 669	0	1 976 669
70611	22 088	0	22 088	5 725	0	5 725	0	0	0	27 813	0	27 813
Итого по активу (баланс)	12 483 012	2 662 383	15 145 395	78 762 465	84 007 997	162 770 462	76 871 671	84 107 067	160 978 738	14 373 806	2 563 313	16 937 119
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	66 093	0	66 093	19 136	0	19 136	53 300	0	53 300	100 257	0	100 257
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	951 941	0	951 941	951 900	0	951 900	0	0	0	41	0	41
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	65	65	0	6 303	6 303	0	6 507	6 507	0	269	269
31303	645 000	93 891	738 891	645 000	94 287	739 287	0	396	396	0	0	0
31304	1 801 000	1 229 966	3 030 966	4 221 000	1 422 322	5 643 322	5 690 000	1 321 973	7 011 973	3 270 000	1 129 617	4 399 617
31305	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31503	0	1 095 678	1 095 678	0	11 599 659	11 599 659	0	11 693 649	11 693 649	0	1 189 668	1 189 668
406	0	0	0	904	0	904	2 926	0	2 926	2 022	0	2 022
407	1 480 184	224	1 480 408	5 540 259	100 676	5 640 935	5 042 027	100 677	5 142 704	981 952	225	982 177
408.1	1 487	0	1 487	6 239	0	6 239	15 070	0	15 070	10 318	0	10 318
40807	42	69	111	0	4	4	0	4	4	42	69	111
40817	1 947	4 033	5 980	3 915	1 773	5 688	3 630	1 756	5 386	1 662	4 016	5 678
40820	1 116	8 621	9 737	400	8 178	8 578	367	5 341	5 708	1 083	5 784	6 867
42306	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
45215	27 075	0	27 075	22 879	0	22 879	23 992	0	23 992	28 188	0	28 188
45415	160	0	160	9	0	9	12	0	12	163	0	163
45818	217 186	0	217 186	28 679	0	28 679	40 486	0	40 486	228 993	0	228 993
45918	96	0	96	24	0	24	51	0	51	123	0	123
47403	0	0	0	158 532	0	158 532	158 532	0	158 532	0	0	0
47407	0	0	0	6 006 933	4 632 222	10 639 155	6 006 933	4 632 222	10 639 155	0	0	0
47411	43	0	43	0	0	0	11	0	11	54	0	54
47416	33 774	0	33 774	69 156	0	69 156	38 666	0	38 666	3 284	0	3 284
47422	27 603	0	27 603	47 276	0	47 276	19 830	0	19 830	157	0	157
47425	193 029	0	193 029	7 922	0	7 922	258 611	0	258 611	443 718	0	443 718
47426	4 208	769	4 977	16 073	4 037	20 110	22 038	5 474	27 512	10 173	2 206	12 379
50219	363 340	0	363 340	18 543	0	18 543	17 878	0	17 878	362 675	0	362 675
50220	1 661	0	1 661	13 128	0	13 128	14 207	0	14 207	2 740	0	2 740
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	181	181	0	10	10	0	11	11	0	182	182
52501	32 970	255	33 225	0	14	14	11 920	19	11 939	44 890	260	45 150
60301	0	0	0	98 917	0	98 917	98 988	0	98 988	71	0	71
60305	6 887	0	6 887	13 054	0	13 054	14 057	0	14 057	7 890	0	7 890
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	34	0	34	71	0	71	37	0	37	0	0	0
60320	0	0	0	1 327 000	0	1 327 000	1 327 000	0	1 327 000	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	5 177	0	5 177	7 941	0	7 941	11 707	0	11 707	8 943	0	8 943
60335	2 463	0	2 463	2 688	0	2 688	2 606	0	2 606	2 381	0	2 381
60349	4 691	0	4 691	9 206	0	9 206	4 515	0	4 515	0	0	0
60414	1 984	0	1 984	0	0	0	3	0	3	1 987	0	1 987
60903	5 318	0	5 318	0	0	0	117	0	117	5 435	0	5 435
61501	87 465	0	87 465	10 668	0	10 668	0	0	0	76 797	0	76 797
61701	63 678	0	63 678	0	0	0	0	0	0	63 678	0	63 678
70601	1 696 448	0	1 696 448	0	0	0	323 545	0	323 545	2 019 993	0	2 019 993
70603	1 657 429	0	1 657 429	0	0	0	337 390	0	337 390	1 994 819	0	1 994 819
Итого по пассиву (баланс)	12 711 642	2 433 753	15 145 395	19 247 508	17 869 486	37 116 994	21 140 689	17 768 029	38 908 718	14 604 823	2 332 296	16 937 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 494	0	7 494	0	0	0	1	0	1	7 493	0	7 493
90902	234 233	0	234 233	147 821	0	147 821	70 145	0	70 145	311 909	0	311 909
91414	5 246 810	115 128	5 361 938	1 461 821	8 056	1 469 877	950 091	7 757	957 848	5 758 540	115 427	5 873 967
91604	32 638	0	32 638	7 376	0	7 376	3 905	0	3 905	36 109	0	36 109
91605	2 953	0	2 953	135	0	135	0	0	0	3 088	0	3 088
91704	40 861	0	40 861	1 826	0	1 826	230	0	230	42 457	0	42 457
91802	110 674	0	110 674	6 552	0	6 552	1 442	0	1 442	115 784	0	115 784
91803	89 688	0	89 688	3 224	0	3 224	275	0	275	92 637	0	92 637
99998	15 423 628	0	15 423 628	3 897 211	0	3 897 211	1 959 776	0	1 959 776	17 361 063	0	17 361 063
Итого по активу (баланс)	21 188 979	115 128	21 304 107	5 525 966	8 056	5 534 022	2 985 865	7 757	2 993 622	23 729 080	115 427	23 844 507
Пассив
91312	455 752	0	455 752	0	0	0	0	0	0	455 752	0	455 752
91315	14 470 676	41 073	14 511 749	640 803	2 767	643 570	2 599 823	2 874	2 602 697	16 429 696	41 180	16 470 876
91316	20 273	0	20 273	986 559	0	986 559	966 559	0	966 559	273	0	273
91317	25 143	0	25 143	330 259	0	330 259	365 241	0	365 241	60 125	0	60 125
91319	408 438	0	408 438	773 613	0	773 613	736 939	0	736 939	371 764	0	371 764
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	5 880 479	0	5 880 479	1 030 813	0	1 030 813	1 633 778	0	1 633 778	6 483 444	0	6 483 444
Итого по пассиву (баланс)	21 263 034	41 073	21 304 107	3 762 047	2 767	3 764 814	6 302 340	2 874	6 305 214	23 803 327	41 180	23 844 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	223 803	0	223 803	4 299 402	0	4 299 402	4 297 779	0	4 297 779	225 426	0	225 426
94101	0	85 065	85 065	0	337	337	0	85 402	85 402	0	0	0
99996	309 274	0	309 274	4 312 617	0	4 312 617	4 396 505	0	4 396 505	225 386	0	225 386
Итого по активу (баланс)	533 077	85 065	618 142	8 612 019	337	8 612 356	8 694 284	85 402	8 779 686	450 812	0	450 812
Пассив
96901	0	309 274	309 274	0	4 396 505	4 396 505	0	4 312 617	4 312 617	0	225 386	225 386
99997	308 868	0	308 868	4 383 181	0	4 383 181	4 299 739	0	4 299 739	225 426	0	225 426
Итого по пассиву (баланс)	308 868	309 274	618 142	4 383 181	4 396 505	8 779 686	4 299 739	4 312 617	8 612 356	225 426	225 386	450 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?