Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 526 469	0	3 526 469	0	0	0	0	0	0	3 526 469	0	3 526 469
10605	789 685	0	789 685	223 324	0	223 324	293 609	0	293 609	719 400	0	719 400
10610	356 853	0	356 853	0	0	0	0	0	0	356 853	0	356 853
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20208	518 828	4 581	523 409	2 296 487	22 244	2 318 731	2 356 023	22 681	2 378 704	459 292	4 144	463 436
20209	141 555	6 419	147 974	7 778 870	1 176 844	8 955 714	7 788 378	1 168 090	8 956 468	132 047	15 173	147 220
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30110	57 907	98 795	156 702	79 714 936	1 772 421	81 487 357	79 717 813	1 864 289	81 582 102	55 030	6 927	61 957
30114	500	822 727	823 227	0	94 561 773	94 561 773	0	94 741 276	94 741 276	500	643 224	643 724
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30302	15 876 582	4 530 823	20 407 405	24 677 713	3 934 477	28 612 190	28 300 262	4 598 561	32 898 823	12 254 033	3 866 739	16 120 772
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47408	0	0	0	225 813 193	335 670 215	561 483 408	225 813 193	335 670 215	561 483 408	0	0	0
47417	0	2 969	2 969	0	3 259	3 259	0	3 988	3 988	0	2 240	2 240
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50207	4 873 167	0	4 873 167	35 948	0	35 948	66 362	0	66 362	4 842 753	0	4 842 753
50208	1 082 317	0	1 082 317	8 460	3 830 327	3 838 787	20 482	3 830 327	3 850 809	1 070 295	0	1 070 295
50209	0	323 210	323 210	0	24 089	24 089	0	21 810	21 810	0	325 489	325 489
50210	0	679 224	679 224	0	49 360	49 360	0	63 991	63 991	0	664 593	664 593
50211	0	30 213 871	30 213 871	0	2 170 933	2 170 933	0	3 132 558	3 132 558	0	29 252 246	29 252 246
50214	22 793 808	0	22 793 808	12 404 896	0	12 404 896	13 765 979	0	13 765 979	21 432 725	0	21 432 725
50218	0	0	0	1 031 436	2 128 893	3 160 329	1 031 436	2 128 893	3 160 329	0	0	0
50221	145 392	0	145 392	2 244	0	2 244	10 973	0	10 973	136 663	0	136 663
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50311	0	2 017 609	2 017 609	0	150 611	150 611	0	135 941	135 941	0	2 032 279	2 032 279
50706	317 382	0	317 382	32 340	0	32 340	32 934	0	32 934	316 788	0	316 788
50708	0	604 072	604 072	0	42 272	42 272	0	646 344	646 344	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	254 289 858	50 833 807	305 123 665	1 385 456 557	590 262 990	1 975 719 547	1 383 329 649	593 390 917	1 976 720 566	256 416 766	47 705 880	304 122 646
Пассив
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10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
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42305	1 260 274	274 332	1 534 606	269 940	35 304	305 244	208 758	51 697	260 455	1 199 092	290 725	1 489 817
42306	16 329 216	11 270 304	27 599 520	1 749 604	3 049 764	4 799 368	1 794 279	4 535 600	6 329 879	16 373 891	12 756 140	29 130 031
42307	2 750 298	2 175 145	4 925 443	222 161	327 785	549 946	372 977	246 126	619 103	2 901 114	2 093 486	4 994 600
42309	17	0	17	53	0	53	50	0	50	14	0	14
42310	1 319	0	1 319	38 640	0	38 640	39 243	0	39 243	1 922	0	1 922
42311	145	0	145	95	0	95	85	0	85	135	0	135
42312	100	0	100	40	0	40	35	0	35	95	0	95
42313	471	0	471	65	0	65	85	0	85	491	0	491
42314	2 058	0	2 058	61	0	61	127	0	127	2 124	0	2 124
42315	1 465	0	1 465	34	0	34	38	0	38	1 469	0	1 469
42505	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42507	0	2 378 561	2 378 561	0	2 466 987	2 466 987	0	88 426	88 426	0	0	0
42601	8 269	11 850	20 119	1 489	23 500	24 989	4 123	19 754	23 877	10 903	8 104	19 007
42604	4 069	0	4 069	4 019	0	4 019	0	0	0	50	0	50
42605	10 148	4 837	14 985	7 007	326	7 333	3 609	343	3 952	6 750	4 854	11 604
42606	260 480	668 707	929 187	37 851	45 399	83 250	16 157	50 299	66 456	238 786	673 607	912 393
42607	11 389	40 669	52 058	0	13 765	13 765	388	2 939	3 327	11 777	29 843	41 620
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42614	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43204	13 920	0	13 920	13 920	0	13 920	13 920	0	13 920	13 920	0	13 920
43205	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
43206	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43706	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
43801	17 031	3 756	20 787	56 436	7 878	64 314	48 388	4 122	52 510	8 983	0	8 983
43803	22 975	376	23 351	19 183	25	19 208	77	26	103	3 869	377	4 246
43804	65 233	2 092	67 325	2 558	638	3 196	76 275	111	76 386	138 950	1 565	140 515
43805	397 163	83 905	481 068	10 652	10 495	21 147	40 057	18 658	58 715	426 568	92 068	518 636
43806	718 340	146 017	864 357	27 870	10 321	38 191	12 047	16 422	28 469	702 517	152 118	854 635
43807	96 825	26 247	123 072	1	1 769	1 770	1 447	1 836	3 283	98 271	26 314	124 585
43905	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	488 688	0	488 688	57 570	0	57 570	24 132	0	24 132	455 250	0	455 250
44715	13 419	0	13 419	0	0	0	0	0	0	13 419	0	13 419
44915	9 900	0	9 900	930	0	930	89	0	89	9 059	0	9 059
45115	139 421	0	139 421	5 179	0	5 179	12 312	0	12 312	146 554	0	146 554
45215	6 300 434	0	6 300 434	1 505 325	0	1 505 325	1 340 150	0	1 340 150	6 135 259	0	6 135 259
45315	6 690	0	6 690	607	0	607	0	0	0	6 083	0	6 083
45415	119 552	0	119 552	4 878	0	4 878	7 973	0	7 973	122 647	0	122 647
45515	734 331	0	734 331	1 063 505	0	1 063 505	1 047 522	0	1 047 522	718 348	0	718 348
45715	165	0	165	90	0	90	8	0	8	83	0	83
45818	3 512 012	0	3 512 012	79 574	0	79 574	106 924	0	106 924	3 539 362	0	3 539 362
45918	49 339	0	49 339	1 996	0	1 996	2 214	0	2 214	49 557	0	49 557
47108	8 245	0	8 245	1 246	0	1 246	2 656	0	2 656	9 655	0	9 655
47308	59 785	0	59 785	4 028	0	4 028	4 184	0	4 184	59 941	0	59 941
47403	0	0	0	144 852 453	0	144 852 453	144 852 453	0	144 852 453	0	0	0
47405	12 929	145	13 074	541 749	435 856	977 605	543 601	440 823	984 424	14 781	5 112	19 893
47407	0	0	0	233 060 315	328 418 713	561 479 028	233 060 315	328 418 713	561 479 028	0	0	0
47411	64 017	10 687	74 704	64 002	11 334	75 336	5	655	660	20	8	28
47416	15 026	2 868	17 894	195 445	126 009	321 454	187 013	163 147	350 160	6 594	40 006	46 600
47422	57 737	1 651	59 388	190 891	35 256	226 147	170 371	35 521	205 892	37 217	1 916	39 133
47425	2 822 866	0	2 822 866	1 279 275	0	1 279 275	1 158 843	0	1 158 843	2 702 434	0	2 702 434
47426	234 248	57 532	291 780	54 900	22 453	77 353	94 991	13 202	108 193	274 339	48 281	322 620
47804	254	0	254	4	0	4	4	0	4	254	0	254
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	652 559	0	652 559	172 743	0	172 743	177 674	0	177 674	657 490	0	657 490
50720	139 990	0	139 990	120 152	0	120 152	44 935	0	44 935	64 773	0	64 773
52303	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	14 794	0	14 794	14 794	0	14 794
52304	33 674	20 059	53 733	14 922	1 352	16 274	369	1 404	1 773	19 121	20 111	39 232
52305	878 378	316 663	1 195 041	13 560	88 822	102 382	73 082	23 162	96 244	937 900	251 003	1 188 903
52306	443 439	973 516	1 416 955	784	224 244	225 028	0	136 117	136 117	442 655	885 389	1 328 044
52307	37 736	46 952	84 688	0	25 378	25 378	0	1 641	1 641	37 736	23 215	60 951
52406	8 546	55 033	63 579	16 227	98 765	114 992	16 597	99 366	115 963	8 916	55 634	64 550
52602	38 999	0	38 999	80 391	0	80 391	66 017	0	66 017	24 625	0	24 625
60206	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	67 267	0	67 267	199 450	0	199 450	211 838	0	211 838	79 655	0	79 655
60305	349 161	0	349 161	527 082	0	527 082	594 425	0	594 425	416 504	0	416 504
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	6 314	0	6 314	6 314	0	6 314	0	0	0
60311	19 172	0	19 172	57 420	0	57 420	61 134	0	61 134	22 886	0	22 886
60313	0	1 777	1 777	2 001	2 513	4 514	2 001	1 992	3 993	0	1 256	1 256
60322	306	0	306	378 813	7	378 820	378 868	7	378 875	361	0	361
60324	391 135	0	391 135	15 269	0	15 269	12 852	0	12 852	388 718	0	388 718
60335	113 461	0	113 461	67 009	0	67 009	116 339	0	116 339	162 791	0	162 791
60349	497 821	0	497 821	0	0	0	49 690	0	49 690	547 511	0	547 511
60414	896 958	0	896 958	1 296	0	1 296	20 949	0	20 949	916 611	0	916 611
60903	286 298	0	286 298	0	0	0	10 443	0	10 443	296 741	0	296 741
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61501	361 360	0	361 360	359 862	0	359 862	0	0	0	1 498	0	1 498
61701	340 771	0	340 771	0	0	0	0	0	0	340 771	0	340 771
62002	9 405	0	9 405	92	0	92	2 162	0	2 162	11 475	0	11 475
70601	34 997 829	0	34 997 829	341	0	341	6 744 183	0	6 744 183	41 741 671	0	41 741 671
70603	35 494 636	0	35 494 636	0	0	0	6 774 575	0	6 774 575	42 269 211	0	42 269 211
70605	214	0	214	0	0	0	21	0	21	235	0	235
70613	4 989	0	4 989	24 196	0	24 196	57 683	0	57 683	38 476	0	38 476
70615	141 986	0	141 986	0	0	0	0	0	0	141 986	0	141 986
70801	4 678 007	0	4 678 007	4 678 007	0	4 678 007	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	246 042 911	59 080 754	305 123 665	806 005 931	415 656 020	1 221 661 951	815 069 526	405 591 406	1 220 660 932	255 106 506	49 016 140	304 122 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 294	0	8 294	4 177	0	4 177	12 471	0	12 471	0	0	0
80601	0	0	0	16 648	0	16 648	16 648	0	16 648	0	0	0
80801	32	0	32	12 443	0	12 443	12 475	0	12 475	0	0	0
80901	787	0	787	84	0	84	871	0	871	0	0	0
81001	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 113	0	9 113	33 359	0	33 359	42 472	0	42 472	0	0	0
Пассив
85101	7 805	0	7 805	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472	0	0	0
85401	665	0	665	701	0	701	36	0	36	0	0	0
85501	643	0	643	1 351	0	1 351	708	0	708	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 113	0	9 113	22 329	0	22 329	13 216	0	13 216	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	31 150	254 008	285 158	31 150	254 008	285 158	0	0	0
90803	29 677	23 818	53 495	3 452	1 666	5 118	2 668	25 484	28 152	30 461	0	30 461
90807	6 826 541	0	6 826 541	2 925 130	0	2 925 130	6 825 130	0	6 825 130	2 926 541	0	2 926 541
90901	11 850 702	10	11 850 712	904 005	7	904 012	998 475	2	998 477	11 756 232	15	11 756 247
90902	11 150 485	27	11 150 512	2 124 875	6	2 124 881	7 716 797	6	7 716 803	5 558 563	27	5 558 590
90907	139 307	0	139 307	598 720	0	598 720	384 742	0	384 742	353 285	0	353 285
90908	364 862	90 740	455 602	71 120	124 019	195 139	929	15 933	16 862	435 053	198 826	633 879
91202	1 785 085	0	1 785 085	58 716	0	58 716	58 723	0	58 723	1 785 078	0	1 785 078
91203	5 199	0	5 199	17 716	0	17 716	18 570	0	18 570	4 345	0	4 345
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91219	0	28 561	28 561	0	37 790	37 790	0	35 684	35 684	0	30 667	30 667
91414	281 950 379	15 704 817	297 655 196	14 151 681	1 106 751	15 258 432	13 189 188	1 679 830	14 869 018	282 912 872	15 131 738	298 044 610
91417	210 000	751 124	961 124	0	52 563	52 563	0	50 609	50 609	210 000	753 078	963 078
91418	188	1 267	1 455	0	76	76	0	68	68	188	1 275	1 463
91419	145	0	145	15 221	0	15 221	14 960	0	14 960	406	0	406
91501	43 428	0	43 428	0	0	0	10 477	0	10 477	32 951	0	32 951
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	930 478	137 708	1 068 186	49 446	26 209	75 655	39 241	30 468	69 709	940 683	133 449	1 074 132
91605	204	0	204	12	0	12	0	0	0	216	0	216
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	277 362	241 610	518 972	0	16 864	16 864	34	16 218	16 252	277 328	242 256	519 584
91802	582 474	373 236	955 710	0	25 856	25 856	24	24 779	24 803	582 450	374 313	956 763
91803	82 041	22 050	104 091	0	1 540	1 540	9	1 482	1 491	82 032	22 108	104 140
99998	279 734 233	0	279 734 233	155 060 777	0	155 060 777	154 766 137	0	154 766 137	280 028 873	0	280 028 873
Итого по активу (баланс)	595 963 833	17 374 968	613 338 801	176 012 022	1 647 355	177 659 377	184 057 254	2 134 571	186 191 825	587 918 601	16 887 752	604 806 353
Пассив
91004	0	0	0	61 765	0	61 765	61 765	0	61 765	0	0	0
91311	28 868 277	3 088 559	31 956 836	673 325	496 242	1 169 567	1 102 684	294 201	1 396 885	29 297 636	2 886 518	32 184 154
91312	99 216 455	515 675	99 732 130	4 050 833	33 532	4 084 365	4 808 365	35 224	4 843 589	99 973 987	517 367	100 491 354
91314	16 438 562	2 018 062	18 456 624	105 163 667	7 989 261	113 152 928	101 058 537	9 035 003	110 093 540	12 333 432	3 063 804	15 397 236
91315	54 333 337	1 531 594	55 864 931	2 306 158	212 459	2 518 617	4 855 503	246 926	5 102 429	56 882 682	1 566 061	58 448 743
91316	3 038 835	481 971	3 520 806	879 866	32 474	912 340	727 030	33 728	760 758	2 885 999	483 225	3 369 224
91317	49 185 320	183 216	49 368 536	29 255 041	528 098	29 783 139	31 043 260	418 469	31 461 729	50 973 539	73 587	51 047 126
91318	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
91319	20 076 893	107 375	20 184 268	4 666 010	7 235	4 673 245	2 821 297	7 514	2 828 811	18 232 180	107 654	18 339 834
91507	642 202	0	642 202	2 461	0	2 461	101 811	0	101 811	741 552	0	741 552
91508	112	0	112	0	0	0	1 750	0	1 750	1 862	0	1 862
99999	333 604 568	0	333 604 568	30 976 585	0	30 976 585	22 149 497	0	22 149 497	324 777 480	0	324 777 480
Итого по пассиву (баланс)	605 412 349	7 926 452	613 338 801	178 035 711	9 299 301	187 335 012	168 731 499	10 071 065	178 802 564	596 108 137	8 698 216	604 806 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 307	0	6 307	483 542	2 669 181	3 152 723	489 849	2 669 181	3 159 030	0	0	0
93302	63 898	0	63 898	490 720	2 705 204	3 195 924	483 541	2 705 204	3 188 745	71 077	0	71 077
93303	419 643	2 602 717	3 022 360	388 956	77 490	466 446	490 720	2 680 207	3 170 927	317 879	0	317 879
93304	636 434	0	636 434	324 681	0	324 681	369 907	0	369 907	591 208	0	591 208
93305	305 705	0	305 705	32 800	0	32 800	175 537	0	175 537	162 968	0	162 968
93306	0	47 788	47 788	0	360 686	360 686	0	408 474	408 474	0	0	0
93307	0	95 542	95 542	0	266 645	266 645	0	362 187	362 187	0	0	0
93901	1 971 572	13 622 862	15 594 434	61 974 726	238 192 793	300 167 519	58 534 972	234 380 257	292 915 229	5 411 326	17 435 398	22 846 724
93902	58 599	921 128	979 727	6 193 512	21 627 468	27 820 980	6 195 250	17 693 764	23 889 014	56 861	4 854 832	4 911 693
94101	0	0	0	11 241 640	0	11 241 640	11 241 640	0	11 241 640	0	0	0
99996	20 734 303	0	20 734 303	334 626 481	0	334 626 481	326 449 521	0	326 449 521	28 911 263	0	28 911 263
Итого по активу (баланс)	24 196 461	17 290 037	41 486 498	415 757 058	265 899 467	681 656 525	404 430 937	260 899 274	665 330 211	35 522 582	22 290 230	57 812 812
Пассив
96301	0	6 259	6 259	2 550 968	511 457	3 062 425	2 550 968	505 198	3 056 166	0	0	0
96302	0	68 853	68 853	2 566 152	510 912	3 077 064	2 566 152	517 367	3 083 519	0	75 308	75 308
96303	2 493 796	425 484	2 919 280	2 536 200	520 939	3 057 139	42 404	417 381	459 785	0	321 926	321 926
96304	0	644 147	644 147	0	418 679	418 679	0	371 518	371 518	0	596 986	596 986
96305	0	309 610	309 610	0	198 276	198 276	0	49 484	49 484	0	160 818	160 818
96306	0	47 814	47 814	0	407 541	407 541	0	359 727	359 727	0	0	0
96307	0	95 629	95 629	0	362 720	362 720	0	267 091	267 091	0	0	0
96501	0	0	0	0	102 673	102 673	0	102 673	102 673	0	0	0
96502	0	0	0	0	104 075	104 075	0	104 075	104 075	0	0	0
96503	0	102 278	102 278	0	104 253	104 253	0	1 975	1 975	0	0	0
96901	11 140 290	4 417 405	15 557 695	165 261 949	133 111 320	298 373 269	163 309 958	142 354 161	305 664 119	9 188 299	13 660 246	22 848 545
96902	226 227	756 511	982 738	9 776 246	14 088 210	23 864 456	10 329 006	17 460 392	27 789 398	778 987	4 128 693	4 907 680
97101	0	0	0	0	501 464	501 464	0	501 464	501 464	0	0	0
99997	20 752 195	0	20 752 195	331 708 534	0	331 708 534	339 857 888	0	339 857 888	28 901 549	0	28 901 549
Итого по пассиву (баланс)	34 612 508	6 873 990	41 486 498	514 400 049	150 942 519	665 342 568	518 656 376	163 012 506	681 668 882	38 868 835	18 943 977	57 812 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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