Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	73 112	23 360	96 472	1 326 913	1 898 088	3 225 001	1 335 342	1 900 804	3 236 146	64 683	20 644	85 327
20209	14 333	26 511	40 844	598 143	1 016 484	1 614 627	599 600	1 020 886	1 620 486	12 876	22 109	34 985
30102	14 743	0	14 743	4 569 661	0	4 569 661	4 521 511	0	4 521 511	62 893	0	62 893
30110	2 221	2 735	4 956	249 068	6 592	255 660	248 068	6 525	254 593	3 221	2 802	6 023
30114	0	176 516	176 516	0	283 157	283 157	0	282 575	282 575	0	177 098	177 098
30118	0	261	261	0	11	11	0	20	20	0	252	252
30202	1 790	0	1 790	0	0	0	18	0	18	1 772	0	1 772
30204	4 012	0	4 012	0	0	0	263	0	263	3 749	0	3 749
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 442	6 393	8 835	2 442	6 393	8 835	0	0	0
30424	39 192	0	39 192	224 062	0	224 062	248 473	0	248 473	14 781	0	14 781
30425	0	0	0	0	61	61	0	1	1	0	60	60
31902	220 000	0	220 000	1 956 000	0	1 956 000	2 176 000	0	2 176 000	0	0	0
31903	322 000	0	322 000	2 022 000	0	2 022 000	1 954 000	0	1 954 000	390 000	0	390 000
45204	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	40 508	0	40 508	0	0	0	10 500	0	10 500	30 008	0	30 008
45207	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
45208	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45506	20 291	0	20 291	0	0	0	30	0	30	20 261	0	20 261
45507	57 775	3 919	61 694	0	264	264	330	407	737	57 445	3 776	61 221
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	233 436	233 436	0	233 436	233 436	0	0	0
47408	0	0	0	904 632	1 132 543	2 037 175	904 632	1 132 543	2 037 175	0	0	0
47423	71	0	71	8	0	8	20	0	20	59	0	59
47427	400	0	400	2 878	0	2 878	2 960	0	2 960	318	0	318
50104	0	5 605	5 605	0	425	425	0	599	599	0	5 431	5 431
50305	20 760	5 490	26 250	122	417	539	15	587	602	20 867	5 320	26 187
50605	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	137	0	137	46	0	46	176	0	176	7	0	7
60302	123	0	123	0	0	0	116	0	116	7	0	7
60308	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	8 212	0	8 212	5 279	0	5 279	5 335	0	5 335	8 156	0	8 156
60336	107	0	107	293	0	293	32	0	32	368	0	368
60401	14 771	0	14 771	0	0	0	463	0	463	14 308	0	14 308
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61008	621	0	621	124	0	124	339	0	339	406	0	406
61009	44	0	44	24	0	24	40	0	40	28	0	28
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61403	1 156	0	1 156	0	0	0	161	0	161	995	0	995
70606	139 365	0	139 365	16 756	0	16 756	123	0	123	155 998	0	155 998
70607	312	0	312	1 137	0	1 137	962	0	962	487	0	487
70608	166 320	0	166 320	33 339	0	33 339	0	0	0	199 659	0	199 659
70609	79	0	79	20	0	20	0	0	0	99	0	99
70611	102	0	102	134	0	134	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	1 364 323	244 397	1 608 720	11 929 626	4 577 871	16 507 497	12 017 996	4 584 776	16 602 772	1 275 953	237 492	1 513 445
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	2 442	6 393	8 835	2 442	6 393	8 835	0	0	0
407	124 902	289 798	414 700	423 356	337 498	760 854	458 056	188 925	646 981	159 602	141 225	300 827
408.1	6 539	1 563	8 102	23 472	105	23 577	21 728	109	21 837	4 795	1 567	6 362
40807	2 898	0	2 898	2 823	0	2 823	0	0	0	75	0	75
40817	16 849	127 138	143 987	27 949	69 019	96 968	17 933	18 888	36 821	6 833	77 007	83 840
40820	161	818	979	1	45	46	0	50	50	160	823	983
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42301	4 135	961	5 096	4 381	112	4 493	1 485	70	1 555	1 239	919	2 158
42306	66 021	11 319	77 340	2 922	977	3 899	3 042	38 524	41 566	66 141	48 866	115 007
42309	196	0	196	8	0	8	0	0	0	188	0	188
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	19 563	0	19 563	0	0	0	0	0	0	19 563	0	19 563
45515	21 345	0	21 345	260	0	260	133	0	133	21 218	0	21 218
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 137 923	905 513	2 043 436	1 137 923	905 513	2 043 436	0	0	0
47411	0	0	0	287	14	301	287	14	301	0	0	0
47416	8	0	8	831	11	842	823	662	1 485	0	651	651
47422	1 813	4	1 817	348	1	349	306	0	306	1 771	3	1 774
47425	12 786	0	12 786	329	0	329	158	0	158	12 615	0	12 615
47426	13 783	0	13 783	0	0	0	377	0	377	14 160	0	14 160
50120	234	0	234	144	0	144	94	0	94	184	0	184
50620	509	0	509	802	0	802	1 027	0	1 027	734	0	734
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	2 555	0	2 555	3 677	0	3 677	6 233	0	6 233	5 111	0	5 111
52501	4 452	0	4 452	6 233	0	6 233	2 055	0	2 055	274	0	274
60301	19	0	19	275	0	275	681	0	681	425	0	425
60305	2 272	0	2 272	1 608	0	1 608	1 391	0	1 391	2 055	0	2 055
60309	268	0	268	400	0	400	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
60324	1 233	0	1 233	1 195	0	1 195	1 322	0	1 322	1 360	0	1 360
60335	928	0	928	339	0	339	331	0	331	920	0	920
60414	13 038	0	13 038	464	0	464	64	0	64	12 638	0	12 638
60903	298	0	298	0	0	0	9	0	9	307	0	307
70601	139 052	0	139 052	0	0	0	15 426	0	15 426	154 478	0	154 478
70602	11 289	0	11 289	290	0	290	160	0	160	11 159	0	11 159
70603	173 352	0	173 352	0	0	0	34 133	0	34 133	207 485	0	207 485
70604	100	0	100	0	0	0	11	0	11	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	1 177 119	431 601	1 608 720	1 642 790	1 319 688	2 962 478	1 708 055	1 159 148	2 867 203	1 242 384	271 061	1 513 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	6 574	0	6 574	201	0	201	514	0	514	6 261	0	6 261
90902	26 877	0	26 877	609	0	609	781	0	781	26 705	0	26 705
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	499 748	9 488	509 236	0	664	664	0	640	640	499 748	9 512	509 260
91604	2 498	20	2 518	1 707	20	1 727	1 519	21	1 540	2 686	19	2 705
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
99998	388 829	0	388 829	14 634	0	14 634	10 500	0	10 500	392 963	0	392 963
Итого по активу (баланс)	1 014 327	9 508	1 023 835	17 151	684	17 835	13 314	661	13 975	1 018 164	9 531	1 027 695
Пассив
91312	367 826	0	367 826	0	0	0	0	0	0	367 826	0	367 826
91315	14 561	0	14 561	0	0	0	0	0	0	14 561	0	14 561
91317	44	0	44	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	44	0	44
91507	6 360	0	6 360	0	0	0	4 134	0	4 134	10 494	0	10 494
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	635 006	0	635 006	3 475	0	3 475	3 201	0	3 201	634 732	0	634 732
Итого по пассиву (баланс)	1 023 835	0	1 023 835	13 975	0	13 975	17 835	0	17 835	1 027 695	0	1 027 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 005	175 061	199 066	898 225	810 367	1 708 592	885 266	951 784	1 837 050	36 964	33 644	70 608
99996	199 089	0	199 089	1 708 326	0	1 708 326	1 836 820	0	1 836 820	70 595	0	70 595
Итого по активу (баланс)	223 094	175 061	398 155	2 606 551	810 367	3 416 918	2 722 086	951 784	3 673 870	107 559	33 644	141 203
Пассив
96901	174 965	24 124	199 089	948 022	888 798	1 836 820	806 694	901 632	1 708 326	33 637	36 958	70 595
99997	199 066	0	199 066	1 837 050	0	1 837 050	1 708 592	0	1 708 592	70 608	0	70 608
Итого по пассиву (баланс)	374 031	24 124	398 155	2 785 072	888 798	3 673 870	2 515 286	901 632	3 416 918	104 245	36 958	141 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?