Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 198	0	22 198	3 298	0	3 298	5 973	0	5 973	19 523	0	19 523
20202	228 372	105 788	334 160	4 160 188	2 841 451	7 001 639	4 153 960	2 842 237	6 996 197	234 600	105 002	339 602
20208	16 314	0	16 314	78 890	0	78 890	75 343	0	75 343	19 861	0	19 861
20209	0	0	0	2 688 216	348 998	3 037 214	2 688 216	348 998	3 037 214	0	0	0
30102	154 347	0	154 347	9 146 079	0	9 146 079	9 177 638	0	9 177 638	122 788	0	122 788
30110	40 223	37 489	77 712	31 450	4 527 746	4 559 196	30 874	4 496 749	4 527 623	40 799	68 486	109 285
30114	0	398	398	0	193 930	193 930	0	194 231	194 231	0	97	97
30202	26 616	0	26 616	907	0	907	0	0	0	27 523	0	27 523
30204	14 209	0	14 209	0	0	0	989	0	989	13 220	0	13 220
30210	10 200	0	10 200	136 256	0	136 256	141 143	0	141 143	5 313	0	5 313
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	232 861	1 543 514	1 776 375	232 861	1 543 514	1 776 375	83	0	83
30233	5 210	302	5 512	96 505	2 870	99 375	96 821	2 786	99 607	4 894	386	5 280
30424	1 324	0	1 324	7 476 910	0	7 476 910	7 477 989	0	7 477 989	245	0	245
30425	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
30602	768 118	660	768 778	4 601	33	4 634	290	469	759	772 429	224	772 653
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	5 696	5 696	0	399	399	0	384	384	0	5 711	5 711
32202	3 525 896	0	3 525 896	50 608 667	0	50 608 667	54 134 563	0	54 134 563	0	0	0
32203	0	0	0	21 142 880	0	21 142 880	17 246 194	0	17 246 194	3 896 686	0	3 896 686
45101	298	0	298	575	0	575	579	0	579	294	0	294
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	5 343	0	5 343	5 589	0	5 589	4 873	0	4 873	6 059	0	6 059
45204	22 511	0	22 511	11 065	0	11 065	27 271	0	27 271	6 305	0	6 305
45205	12 970	0	12 970	5 700	0	5 700	12 970	0	12 970	5 700	0	5 700
45206	14 442	0	14 442	21 555	0	21 555	1 702	0	1 702	34 295	0	34 295
45207	79 630	0	79 630	8 721	0	8 721	6 351	0	6 351	82 000	0	82 000
45208	10 009	41 772	51 781	0	2 523	2 523	3 059	2 251	5 310	6 950	42 044	48 994
45505	1 028	0	1 028	0	0	0	343	0	343	685	0	685
45506	11 773	0	11 773	800	0	800	503	0	503	12 070	0	12 070
45507	81 614	0	81 614	5 300	0	5 300	2 314	0	2 314	84 600	0	84 600
45509	33 394	0	33 394	8 624	0	8 624	7 770	0	7 770	34 248	0	34 248
45510	18 652	0	18 652	9 025	0	9 025	17 083	0	17 083	10 594	0	10 594
45812	527 124	0	527 124	2 601	0	2 601	188	0	188	529 537	0	529 537
45815	235 324	0	235 324	301	0	301	3 532	0	3 532	232 093	0	232 093
45912	36 424	0	36 424	4	0	4	600	0	600	35 828	0	35 828
45915	17 205	0	17 205	82	0	82	432	0	432	16 855	0	16 855
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	30 681	30 681	0	2 147	2 147	0	2 067	2 067	0	30 761	30 761
47404	0	22 410	22 410	71 537 293	2 167 200	73 704 493	71 537 293	2 170 459	73 707 752	0	19 151	19 151
47408	0	0	0	7 120 119	8 757 712	15 877 831	7 120 119	8 757 712	15 877 831	0	0	0
47417	0	0	0	32 695	0	32 695	32 695	0	32 695	0	0	0
47423	3 233	229	3 462	2 193 645	4 432	2 198 077	2 193 657	4 426	2 198 083	3 221	235	3 456
47427	4 053	315	4 368	26 923	382	27 305	27 571	325	27 896	3 405	372	3 777
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50205	40 938	0	40 938	254	0	254	34	0	34	41 158	0	41 158
50211	0	659 526	659 526	0	47 359	47 359	0	47 106	47 106	0	659 779	659 779
50221	4 716	0	4 716	1 264	0	1 264	836	0	836	5 144	0	5 144
50311	0	185 953	185 953	0	14 114	14 114	0	12 576	12 576	0	187 491	187 491
50605	227	0	227	118	0	118	107	0	107	238	0	238
50606	536	0	536	163	0	163	221	0	221	478	0	478
50608	0	281	281	0	463	463	0	399	399	0	345	345
50621	14	0	14	20	0	20	28	0	28	6	0	6
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	19 190	0	19 190	0	0	0	109	0	109	19 081	0	19 081
60306	316	0	316	98	0	98	262	0	262	152	0	152
60308	49	0	49	196	0	196	158	0	158	87	0	87
60310	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60312	6 633	0	6 633	20 016	0	20 016	10 845	0	10 845	15 804	0	15 804
60314	0	2 321	2 321	0	2 761	2 761	0	2 749	2 749	0	2 333	2 333
60323	78 347	0	78 347	451	0	451	1 759	0	1 759	77 039	0	77 039
60336	897	0	897	464	0	464	852	0	852	509	0	509
60347	0	0	0	371	1	372	363	1	364	8	0	8
60401	28 208	0	28 208	0	0	0	0	0	0	28 208	0	28 208
60415	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
60901	17 349	0	17 349	1 148	0	1 148	0	0	0	18 497	0	18 497
60906	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
61008	5	0	5	64	0	64	58	0	58	11	0	11
61009	783	0	783	324	0	324	151	0	151	956	0	956
61010	5	0	5	19	0	19	4	0	4	20	0	20
61210	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61214	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61403	3 496	257	3 753	388	0	388	1 098	52	1 150	2 786	205	2 991
61702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70606	647 710	0	647 710	113 553	0	113 553	29	0	29	761 234	0	761 234
70607	18	0	18	119	0	119	108	0	108	29	0	29
70608	837 003	0	837 003	157 818	0	157 818	0	0	0	994 821	0	994 821
70611	771	0	771	151	0	151	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	7 675 750	1 094 078	8 769 828	177 358 915	20 458 035	197 816 950	176 744 142	20 429 491	197 173 633	8 290 523	1 122 622	9 413 145
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	4 716	0	4 716	836	0	836	1 264	0	1 264	5 144	0	5 144
10609	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	7 929	0	7 929	43 930	0	43 930
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	150 649	0	150 649	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
30226	345	0	345	7	0	7	7	0	7	345	0	345
30232	224	160	384	76 336	14 082	90 418	76 616	14 241	90 857	504	319	823
30601	200	1	201	65	3	68	1	66	67	136	64	200
407	697 064	57 079	754 143	9 909 209	5 803 297	15 712 506	9 984 821	5 840 227	15 825 048	772 676	94 009	866 685
408.1	56 856	1 266	58 122	139 267	947	140 214	142 670	767	143 437	60 259	1 086	61 345
40807	32 170	84 599	116 769	841 284	407 087	1 248 371	827 355	451 885	1 279 240	18 241	129 397	147 638
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	413 600	601 966	1 015 566	1 155 368	952 078	2 107 446	1 209 116	960 733	2 169 849	467 348	610 621	1 077 969
40820	4 943	10 404	15 347	12 157	21 461	33 618	14 206	21 140	35 346	6 992	10 083	17 075
40821	1 975	0	1 975	46 912	0	46 912	46 069	0	46 069	1 132	0	1 132
40901	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	21 199	0	21 199	490 699	0	490 699	487 767	0	487 767	18 267	0	18 267
40911	0	0	0	974 742	0	974 742	982 589	0	982 589	7 847	0	7 847
42005	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
42104	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42301	323	22	345	1	2	3	0	2	2	322	22	344
42303	31 768	8 781	40 549	17 483	2 874	20 357	38 404	9 083	47 487	52 689	14 990	67 679
42304	62 536	2 222	64 758	3 609	150	3 759	64 406	156	64 562	123 333	2 228	125 561
42305	2 239 798	218 426	2 458 224	189 929	19 739	209 668	255 863	16 664	272 527	2 305 732	215 351	2 521 083
42306	48 683	0	48 683	8 091	0	8 091	9 809	0	9 809	50 401	0	50 401
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	9 184	0	9 184	1 909	0	1 909	12	0	12	7 287	0	7 287
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	493	0	493	6	0	6	6	0	6	493	0	493
45215	15 363	0	15 363	2 509	0	2 509	2 919	0	2 919	15 773	0	15 773
45515	8 099	0	8 099	4 937	0	4 937	1 241	0	1 241	4 403	0	4 403
45818	752 338	0	752 338	3 628	0	3 628	532	0	532	749 242	0	749 242
45918	53 614	0	53 614	977	0	977	13	0	13	52 650	0	52 650
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	73 394 943	0	73 394 943	73 394 943	0	73 394 943	0	0	0
47407	0	0	0	8 626 317	7 243 523	15 869 840	8 626 317	7 243 523	15 869 840	0	0	0
47411	31 309	492	31 801	37 118	786	37 904	15 160	294	15 454	9 351	0	9 351
47416	238	1	239	2 464 127	448	2 464 575	2 465 070	567	2 465 637	1 181	120	1 301
47422	2 235	1	2 236	18 201	22 170	40 371	17 770	22 170	39 940	1 804	1	1 805
47425	13 221	0	13 221	1 637	0	1 637	1 683	0	1 683	13 267	0	13 267
47426	228	0	228	54	0	54	221	0	221	395	0	395
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	9 661	0	9 661	2 679	0	2 679	3 298	0	3 298	10 280	0	10 280
50620	43	0	43	90	0	90	97	0	97	50	0	50
50720	7 773	0	7 773	3 163	0	3 163	0	0	0	4 610	0	4 610
60301	2 828	0	2 828	3 004	0	3 004	3 262	0	3 262	3 086	0	3 086
60305	26 468	0	26 468	26 564	0	26 564	27 260	0	27 260	27 164	0	27 164
60309	9	0	9	217	0	217	219	0	219	11	0	11
60311	463	0	463	2 386	0	2 386	2 383	0	2 383	460	0	460
60322	3 179	0	3 179	1 286	0	1 286	246	0	246	2 139	0	2 139
60324	75 354	0	75 354	1 898	0	1 898	634	0	634	74 090	0	74 090
60335	10 836	0	10 836	6 821	0	6 821	7 026	0	7 026	11 041	0	11 041
60414	20 534	0	20 534	0	0	0	248	0	248	20 782	0	20 782
60903	4 725	0	4 725	0	0	0	106	0	106	4 831	0	4 831
70601	760 811	0	760 811	2	0	2	113 220	0	113 220	874 029	0	874 029
70602	4	0	4	51	0	51	47	0	47	0	0	0
70603	838 377	0	838 377	0	0	0	164 569	0	164 569	1 002 946	0	1 002 946
70801	158 578	0	158 578	158 578	0	158 578	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 784 393	985 435	8 769 828	98 634 767	14 488 720	113 123 487	99 185 213	14 581 591	113 766 804	8 334 839	1 078 306	9 413 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 934	0	573 934	74 000	0	74 000	67 586	0	67 586	580 348	0	580 348
90902	251 417	586	252 003	5 287	35	5 322	6 056	31	6 087	250 648	590	251 238
90907	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 490 151	0	5 490 151	77 330	0	77 330	60 755	0	60 755	5 506 726	0	5 506 726
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	62 841	0	62 841	1 508	0	1 508	2 149	0	2 149	62 200	0	62 200
91704	10 746	0	10 746	1 536	0	1 536	0	0	0	12 282	0	12 282
91802	29 144	0	29 144	3 119	0	3 119	0	0	0	32 263	0	32 263
91803	13 540	0	13 540	1 697	0	1 697	1	0	1	15 236	0	15 236
99998	7 538 651	0	7 538 651	97 477 606	0	97 477 606	96 979 333	0	96 979 333	8 036 924	0	8 036 924
Итого по активу (баланс)	14 882 829	586	14 883 415	97 647 753	35	97 647 788	97 121 550	31	97 121 581	15 409 032	590	15 409 622
Пассив
91312	2 102 564	0	2 102 564	34 978	0	34 978	52 165	0	52 165	2 119 751	0	2 119 751
91314	4 939 946	0	4 939 946	96 802 241	19 432	96 821 673	97 278 365	19 432	97 297 797	5 416 070	0	5 416 070
91315	130 973	0	130 973	0	0	0	3 393	0	3 393	134 366	0	134 366
91316	17 263	0	17 263	26 818	0	26 818	12 717	0	12 717	3 162	0	3 162
91317	188 111	0	188 111	88 127	0	88 127	106 207	0	106 207	206 191	0	206 191
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	13 643	0	13 643	7 643	0	7 643	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
91507	133 431	0	133 431	0	0	0	273	0	273	133 704	0	133 704
91508	1 719	0	1 719	94	0	94	54	0	54	1 679	0	1 679
99999	7 344 764	0	7 344 764	141 165	0	141 165	169 099	0	169 099	7 372 698	0	7 372 698
Итого по пассиву (баланс)	14 883 415	0	14 883 415	97 101 066	19 432	97 120 498	97 627 273	19 432	97 646 705	15 409 622	0	15 409 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 522	6 595	120 117	6 320 909	1 254 676	7 575 585	6 380 550	1 247 415	7 627 965	53 881	13 856	67 737
94101	11	14	25	464	438	902	283	452	735	192	0	192
99996	120 798	0	120 798	7 593 389	0	7 593 389	7 646 387	0	7 646 387	67 800	0	67 800
Итого по активу (баланс)	234 331	6 609	240 940	13 914 762	1 255 114	15 169 876	14 027 220	1 247 867	15 275 087	121 873	13 856	135 729
Пассив
96901	6 574	114 224	120 798	1 191 735	6 454 652	7 646 387	1 199 219	6 394 170	7 593 389	14 058	53 742	67 800
99997	120 142	0	120 142	7 628 700	0	7 628 700	7 576 487	0	7 576 487	67 929	0	67 929
Итого по пассиву (баланс)	126 716	114 224	240 940	8 820 435	6 454 652	15 275 087	8 775 706	6 394 170	15 169 876	81 987	53 742	135 729

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?