Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 646	0	47 646	1 386	0	1 386	845	0	845	48 187	0	48 187
10610	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
20202	54 673	523 728	578 401	346 878	97 832	444 710	355 738	506 604	862 342	45 813	114 956	160 769
20208	38 023	7	38 030	97 680	75	97 755	101 308	9	101 317	34 395	73	34 468
20209	0	0	0	373 204	454 861	828 065	373 204	454 861	828 065	0	0	0
30102	1 237 410	0	1 237 410	35 740 483	0	35 740 483	34 771 951	0	34 771 951	2 205 942	0	2 205 942
30110	22 136	242 167	264 303	94 912	3 837 243	3 932 155	85 854	4 029 099	4 114 953	31 194	50 311	81 505
30202	141 332	0	141 332	4 442	0	4 442	0	0	0	145 774	0	145 774
30204	238 582	0	238 582	691	0	691	0	0	0	239 273	0	239 273
30215	300	1 878	2 178	0	132	132	0	127	127	300	1 883	2 183
30233	411	0	411	9 090	3 150	12 240	9 316	3 080	12 396	185	70	255
30424	160	0	160	59 464 016	28 352 983	87 816 999	59 464 021	28 352 983	87 817 004	155	0	155
30425	0	25 037	25 037	0	1 752	1 752	0	1 686	1 686	0	25 103	25 103
31902	0	0	0	2 408 460	0	2 408 460	2 408 460	0	2 408 460	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	500 000	0	500 000
32202	170 774	1 557 274	1 728 048	2 779 917	3 447 488	6 227 405	2 950 691	5 004 762	7 955 453	0	0	0
32203	0	0	0	3 912 691	2 179 415	6 092 106	1 800 699	1 921 653	3 722 352	2 111 992	257 762	2 369 754
45107	1 830	0	1 830	9 167	0	9 167	1 000	0	1 000	9 997	0	9 997
45108	135 178	0	135 178	5 060	0	5 060	5 500	0	5 500	134 738	0	134 738
45203	494	0	494	1 483	0	1 483	494	0	494	1 483	0	1 483
45204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	620 034	455 308	1 075 342	39 068	31 808	70 876	51 906	31 980	83 886	607 196	455 136	1 062 332
45208	779 062	407 935	1 186 997	37 186	28 530	65 716	6 298	29 038	35 336	809 950	407 427	1 217 377
45505	5 643	0	5 643	19	0	19	1 530	0	1 530	4 132	0	4 132
45506	17 664	217 563	235 227	14 757	13 136	27 893	433	14 643	15 076	31 988	216 056	248 044
45507	385 828	220 320	606 148	300	14 712	15 012	4 927	15 374	20 301	381 201	219 658	600 859
45509	901	0	901	699	227	926	1 018	68	1 086	582	159	741
45812	129 404	0	129 404	4 117	0	4 117	0	0	0	133 521	0	133 521
45815	17 341	121 625	138 966	37	8 503	8 540	47	9 161	9 208	17 331	120 967	138 298
47404	0	46 137	46 137	0	29 357 555	29 357 555	0	29 086 884	29 086 884	0	316 808	316 808
47408	0	0	0	5 078 391	17 539 361	22 617 752	5 078 391	17 539 361	22 617 752	0	0	0
47423	624	0	624	2 669	523 714	526 383	2 656	523 714	526 370	637	0	637
47427	13 192	1 547	14 739	27 978	7 439	35 417	27 025	7 526	34 551	14 145	1 460	15 605
47801	260 556	0	260 556	0	0	0	2 008	0	2 008	258 548	0	258 548
47803	184 625	0	184 625	86 983	0	86 983	76 355	0	76 355	195 253	0	195 253
50206	609 877	0	609 877	4 504	0	4 504	823	0	823	613 558	0	613 558
50207	619 654	0	619 654	4 247	0	4 247	117	0	117	623 784	0	623 784
50208	3 475 605	0	3 475 605	23 535	0	23 535	6 103	0	6 103	3 493 037	0	3 493 037
50214	7 018 699	0	7 018 699	5 488 617	0	5 488 617	4 938 238	0	4 938 238	7 569 078	0	7 569 078
50218	0	0	0	4 939 251	0	4 939 251	4 939 251	0	4 939 251	0	0	0
50221	81 428	0	81 428	354	0	354	31 692	0	31 692	50 090	0	50 090
50305	0	2 882 822	2 882 822	0	12 839 895	12 839 895	0	15 112 065	15 112 065	0	610 652	610 652
50311	0	14 810 786	14 810 786	0	2 759 137	2 759 137	0	3 575 651	3 575 651	0	13 994 272	13 994 272
50313	4 570 965	0	4 570 965	4 429 814	0	4 429 814	4 582 620	0	4 582 620	4 418 159	0	4 418 159
50318	0	0	0	0	17 525 541	17 525 541	0	14 422 627	14 422 627	0	3 102 914	3 102 914
60306	160	0	160	2 888	0	2 888	2 948	0	2 948	100	0	100
60308	981	0	981	24	0	24	64	0	64	941	0	941
60310	318	0	318	763	0	763	630	0	630	451	0	451
60312	3 040	0	3 040	3 604	0	3 604	4 555	0	4 555	2 089	0	2 089
60323	2 933	13 021	15 954	1 366	911	2 277	69	877	946	4 230	13 055	17 285
60336	385	0	385	71	0	71	71	0	71	385	0	385
60401	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60415	1 602	0	1 602	726	0	726	0	0	0	2 328	0	2 328
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 745	0	1 745	120	0	120	0	0	0	1 865	0	1 865
61002	55	0	55	49	0	49	42	0	42	62	0	62
61008	16	0	16	85	0	85	60	0	60	41	0	41
61009	114	0	114	349	0	349	349	0	349	114	0	114
61210	0	0	0	4 582 620	0	4 582 620	4 582 620	0	4 582 620	0	0	0
61212	0	0	0	78 364	0	78 364	78 364	0	78 364	0	0	0
61403	1 017	0	1 017	101	0	101	472	0	472	646	0	646
61702	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	1 931 355	0	1 931 355	416 916	0	416 916	0	0	0	2 348 271	0	2 348 271
70608	13 232 106	0	13 232 106	2 720 893	0	2 720 893	2	0	2	15 952 997	0	15 952 997
70611	115 295	0	115 295	698	0	698	0	0	0	115 993	0	115 993
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
Итого по активу (баланс)	36 847 237	21 527 155	58 374 392	138 641 723	119 025 400	257 667 123	132 150 765	120 643 833	252 794 598	43 338 195	19 908 722	63 246 917
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	81 428	0	81 428	31 692	0	31 692	354	0	354	50 090	0	50 090
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	54	753	0	4	4	0	4	4	699	54	753
30126	6	0	6	93 319	0	93 319	93 314	0	93 314	1	0	1
30220	0	0	0	0	633	633	0	633	633	0	0	0
30223	61 121	0	61 121	1 803 048	0	1 803 048	1 911 914	0	1 911 914	169 987	0	169 987
30232	0	77	77	96 346	19 868	116 214	96 608	20 090	116 698	262	299	561
30601	1 122	0	1 122	2 202	0	2 202	1 099	0	1 099	19	0	19
31502	0	0	0	7 030 315	8 359 930	15 390 245	7 030 315	8 359 930	15 390 245	0	0	0
31503	0	0	0	325 988	2 869 025	3 195 013	325 988	5 749 337	6 075 325	0	2 880 312	2 880 312
407	6 472 217	2 335 524	8 807 741	16 241 711	3 444 304	19 686 015	15 310 096	3 661 311	18 971 407	5 540 602	2 552 531	8 093 133
408.1	98 550	9 784	108 334	645 421	626	646 047	618 580	666	619 246	71 709	9 824	81 533
40817	1 538 522	1 369 973	2 908 495	731 398	1 597 886	2 329 284	912 835	932 512	1 845 347	1 719 959	704 599	2 424 558
40820	1 405	316	1 721	3 931	84	4 015	3 814	21	3 835	1 288	253	1 541
40901	50 319	0	50 319	34 670	0	34 670	27 389	0	27 389	43 038	0	43 038
40902	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	2	2	1 560	57	1 617	1 560	57	1 617	0	2	2
40906	0	0	0	147 261	0	147 261	147 261	0	147 261	0	0	0
40909	0	0	0	1 236	1 976	3 212	1 236	1 976	3 212	0	0	0
40910	0	0	0	610	1 027	1 637	610	1 027	1 637	0	0	0
40911	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
40912	0	0	0	2 383	1 710	4 093	2 383	1 710	4 093	0	0	0
40913	0	0	0	12 688	7 561	20 249	12 688	7 561	20 249	0	0	0
42102	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
42103	6 100	0	6 100	3 600	0	3 600	79 500	0	79 500	82 000	0	82 000
42104	11 000	33 808	44 808	0	33 808	33 808	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	2 804 000	4 103 181	6 907 181	750 000	1 291 871	2 041 871	1 500 000	198 400	1 698 400	3 554 000	3 009 710	6 563 710
42106	0	4 068 591	4 068 591	0	274 131	274 131	0	284 713	284 713	0	4 079 173	4 079 173
42205	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000	0	775 000
42206	920	45 878	46 798	0	3 091	3 091	0	3 211	3 211	920	45 998	46 918
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	33 216	68 853	102 069	7 634	69 059	76 693	10 118	206	10 324	35 700	0	35 700
42305	1 053 517	477 516	1 531 033	111 130	119 333	230 463	49 795	32 715	82 510	992 182	390 898	1 383 080
42306	387 810	6 084 174	6 471 984	31 484	451 389	482 873	18 766	912 580	931 346	375 092	6 545 365	6 920 457
42307	825 835	212 177	1 038 012	0	14 296	14 296	11 500	14 848	26 348	837 335	212 729	1 050 064
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 960	9 960	0	671	671	0	697	697	0	9 986	9 986
43807	0	2 366 042	2 366 042	0	159 418	159 418	0	165 572	165 572	0	2 372 196	2 372 196
45115	924	0	924	36	0	36	62	0	62	950	0	950
45215	341 543	0	341 543	41 349	0	41 349	39 312	0	39 312	339 506	0	339 506
45515	67 923	0	67 923	3 914	0	3 914	3 237	0	3 237	67 246	0	67 246
45818	268 351	0	268 351	2 015	0	2 015	5 474	0	5 474	271 810	0	271 810
47401	0	0	0	95 728	0	95 728	95 728	0	95 728	0	0	0
47407	0	0	0	22 429 817	167 954	22 597 771	22 429 817	167 954	22 597 771	0	0	0
47411	82 404	46 166	128 570	24 227	6 091	30 318	25 530	19 834	45 364	83 707	59 909	143 616
47416	0	0	0	273	0	273	295	0	295	22	0	22
47422	746	0	746	95	0	95	37	0	37	688	0	688
47425	9 068	0	9 068	3 375	0	3 375	2 813	0	2 813	8 506	0	8 506
47426	195 774	144 557	340 331	60 850	54 006	114 856	68 570	32 852	101 422	203 494	123 403	326 897
47804	255 947	0	255 947	15	0	15	0	0	0	255 932	0	255 932
50220	0	0	0	41	0	41	1 386	0	1 386	1 345	0	1 345
52301	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
52305	0	31 572	31 572	0	2 127	2 127	0	2 209	2 209	0	31 654	31 654
52501	0	121	121	0	10	10	0	62	62	0	173	173
60301	0	0	0	1 724	0	1 724	3 455	0	3 455	1 731	0	1 731
60305	8 594	0	8 594	9 642	0	9 642	10 116	0	10 116	9 068	0	9 068
60309	1 085	0	1 085	1 687	0	1 687	602	0	602	0	0	0
60311	423	0	423	1 632	0	1 632	1 906	0	1 906	697	0	697
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	16 946	0	16 946	965	0	965	2 069	0	2 069	18 050	0	18 050
60335	2 589	0	2 589	2 656	0	2 656	2 799	0	2 799	2 732	0	2 732
60414	16 313	0	16 313	0	0	0	421	0	421	16 734	0	16 734
60903	3 024	0	3 024	0	0	0	274	0	274	3 298	0	3 298
61301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61501	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61701	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
70601	2 021 322	0	2 021 322	0	0	0	436 940	0	436 940	2 458 262	0	2 458 262
70603	13 294 318	0	13 294 318	2	0	2	2 744 086	0	2 744 086	16 038 402	0	16 038 402
70615	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
Итого по пассиву (баланс)	36 966 066	21 408 326	58 374 392	50 914 791	18 951 946	69 866 737	54 166 574	20 572 688	74 739 262	40 217 849	23 029 068	63 246 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	516 126	4 084 183	4 600 309	3 257	308 843	312 100	3 594	301 616	305 210	515 789	4 091 410	4 607 199
80601	0	0	0	0	9 073	9 073	0	9 073	9 073	0	0	0
80801	43	507	550	0	9 215	9 215	7	9 312	9 319	36	410	446
80901	0	0	0	574 876	0	574 876	574 876	0	574 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	516 169	4 084 690	4 600 859	578 133	327 131	905 264	578 477	320 001	898 478	515 825	4 091 820	4 607 645
Пассив
85101	480 429	3 978 659	4 459 088	0	277 037	277 037	0	278 348	278 348	480 429	3 979 970	4 460 399
85201	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
85401	0	0	0	580 351	0	580 351	580 351	0	580 351	0	0	0
85501	141 771	0	141 771	574 876	0	574 876	580 351	0	580 351	147 246	0	147 246
Итого по пассиву (баланс)	622 200	3 978 659	4 600 859	1 155 263	277 037	1 432 300	1 160 738	278 348	1 439 086	627 675	3 979 970	4 607 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
90901	348	0	348	34 003	0	34 003	34 207	0	34 207	144	0	144
90902	50 268	0	50 268	6 072	0	6 072	4 977	0	4 977	51 363	0	51 363
90907	51 519	0	51 519	27 389	0	27 389	35 870	0	35 870	43 038	0	43 038
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 230 715	1 079 711	5 310 426	26 000	75 556	101 556	30 000	72 748	102 748	4 226 715	1 082 519	5 309 234
91418	476 372	0	476 372	101 252	0	101 252	91 644	0	91 644	485 980	0	485 980
91419	0	0	0	354 883	177 180	532 063	354 883	177 180	532 063	0	0	0
91604	43 822	0	43 822	9 421	0	9 421	5 016	0	5 016	48 227	0	48 227
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	1 495	0	1 495	0	0	0	37	0	37	1 458	0	1 458
99998	7 624 750	0	7 624 750	14 280 855	0	14 280 855	13 370 587	0	13 370 587	8 535 018	0	8 535 018
Итого по активу (баланс)	12 495 430	1 079 711	13 575 141	14 839 875	252 736	15 092 611	13 927 221	249 928	14 177 149	13 408 084	1 082 519	14 490 603
Пассив
91003	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
91004	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91311	268 137	0	268 137	8 586	0	8 586	0	0	0	259 551	0	259 551
91312	4 925 766	0	4 925 766	509 080	0	509 080	618 847	0	618 847	5 035 533	0	5 035 533
91314	667 799	1 229 603	1 897 402	6 499 507	6 231 583	12 731 090	8 301 063	5 300 107	13 601 170	2 469 355	298 127	2 767 482
91315	31 015	133 076	164 091	0	7 171	7 171	582	8 036	8 618	31 597	133 941	165 538
91316	84 148	0	84 148	17 166	0	17 166	0	0	0	66 982	0	66 982
91317	205 429	40 868	246 297	89 712	2 648	92 360	44 397	2 689	47 086	160 114	40 909	201 023
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	5 950 391	0	5 950 391	802 013	0	802 013	807 207	0	807 207	5 955 585	0	5 955 585
Итого по пассиву (баланс)	12 171 594	1 403 547	13 575 141	7 931 197	6 241 402	14 172 599	9 777 229	5 310 832	15 088 061	14 017 626	472 977	14 490 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 197	0	62 197	105 679	20 748 344	20 854 023	167 876	17 562 397	17 730 273	0	3 185 947	3 185 947
94101	0	0	0	4 910 511	0	4 910 511	4 910 511	0	4 910 511	0	0	0
99996	62 594	0	62 594	25 698 032	0	25 698 032	22 572 419	0	22 572 419	3 188 207	0	3 188 207
Итого по активу (баланс)	124 791	0	124 791	30 714 222	20 748 344	51 462 566	27 650 806	17 562 397	45 213 203	3 188 207	3 185 947	6 374 154
Пассив
96901	0	62 594	62 594	22 403 843	168 576	22 572 419	25 592 050	105 982	25 698 032	3 188 207	0	3 188 207
99997	62 197	0	62 197	22 640 784	0	22 640 784	25 764 534	0	25 764 534	3 185 947	0	3 185 947
Итого по пассиву (баланс)	62 197	62 594	124 791	45 044 627	168 576	45 213 203	51 356 584	105 982	51 462 566	6 374 154	0	6 374 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?