Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
20202	74 861	31 465	106 326	405 163	118 669	523 832	412 765	109 764	522 529	67 259	40 370	107 629
20208	8 913	0	8 913	47 500	0	47 500	42 579	0	42 579	13 834	0	13 834
20209	0	0	0	297 759	3 706	301 465	295 259	3 706	298 965	2 500	0	2 500
30102	41 854	0	41 854	14 120 646	0	14 120 646	14 100 322	0	14 100 322	62 178	0	62 178
30110	8 416	10 011	18 427	36 684	3 618	40 302	35 424	6 935	42 359	9 676	6 694	16 370
30114	0	124 110	124 110	0	311 744	311 744	0	314 380	314 380	0	121 474	121 474
30202	7 093	0	7 093	0	0	0	101	0	101	6 992	0	6 992
30204	1 240	0	1 240	750	0	750	0	0	0	1 990	0	1 990
30221	0	0	0	21 478	0	21 478	21 440	0	21 440	38	0	38
30233	616	0	616	55 046	2 034	57 080	55 127	2 018	57 145	535	16	551
30302	3 419	187 949	191 368	1 609	246 815	248 424	268	103 737	104 005	4 760	331 027	335 787
30306	2 894	261 048	263 942	276 688	152 478	429 166	274 242	18 082	292 324	5 340	395 444	400 784
30424	1 521	0	1 521	124 092	0	124 092	124 840	0	124 840	773	0	773
30425	0	12 519	12 519	0	876	876	0	844	844	0	12 551	12 551
30602	73	0	73	0	0	0	34	0	34	39	0	39
31902	375 000	0	375 000	9 585 000	0	9 585 000	9 960 000	0	9 960 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 055 000	0	1 055 000	340 000	0	340 000
32003	250 000	0	250 000	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
32101	0	0	0	17 369	0	17 369	13 744	0	13 744	3 625	0	3 625
32104	0	0	0	0	110 406	110 406	0	918	918	0	109 488	109 488
32105	0	108 781	108 781	0	6 569	6 569	0	115 350	115 350	0	0	0
32201	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	0	0	0	10 000	0	10 000	100	0	100	9 900	0	9 900
45006	7 900	0	7 900	0	0	0	1 300	0	1 300	6 600	0	6 600
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 510	0	1 510	4 352	0	4 352	4 062	0	4 062	1 800	0	1 800
45205	0	0	0	1 117	0	1 117	0	0	0	1 117	0	1 117
45206	6 722	0	6 722	1 176	0	1 176	4 050	0	4 050	3 848	0	3 848
45207	5 800	0	5 800	1 950	0	1 950	680	0	680	7 070	0	7 070
45208	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
45405	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45406	5 654	0	5 654	0	0	0	430	0	430	5 224	0	5 224
45407	4 623	0	4 623	0	0	0	83	0	83	4 540	0	4 540
45502	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
45503	57	0	57	23	0	23	24	0	24	56	0	56
45504	78	0	78	18	0	18	46	0	46	50	0	50
45505	729	0	729	105	0	105	47	0	47	787	0	787
45506	7 591	0	7 591	431	0	431	1 279	0	1 279	6 743	0	6 743
45507	35 117	0	35 117	0	0	0	1 383	0	1 383	33 734	0	33 734
45509	475	0	475	496	0	496	699	0	699	272	0	272
45705	102	0	102	268	0	268	118	0	118	252	0	252
45815	299	0	299	164	0	164	154	0	154	309	0	309
45915	110	0	110	25	0	25	100	0	100	35	0	35
47404	0	0	0	137 989	146 914	284 903	137 989	141 805	279 794	0	5 109	5 109
47408	0	0	0	16 976	136 760	153 736	16 976	136 760	153 736	0	0	0
47423	301	0	301	507	0	507	508	0	508	300	0	300
47427	391	41	432	4 689	415	5 104	4 532	429	4 961	548	27	575
47801	49 117	0	49 117	0	0	0	1 389	0	1 389	47 728	0	47 728
50214	200 636	0	200 636	1 192	0	1 192	0	0	0	201 828	0	201 828
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	3 840	0	3 840	77	0	77	53	0	53	3 864	0	3 864
60306	88	0	88	111	0	111	69	0	69	130	0	130
60308	5	0	5	332	0	332	25	0	25	312	0	312
60312	3 749	0	3 749	6 095	0	6 095	4 881	0	4 881	4 963	0	4 963
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	726	0	726	0	0	0	3	0	3	723	0	723
60336	63	0	63	25	0	25	12	0	12	76	0	76
60401	215 355	0	215 355	172	0	172	0	0	0	215 527	0	215 527
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	19 080	0	19 080	499	0	499	0	0	0	19 579	0	19 579
60906	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61002	49	0	49	3	0	3	0	0	0	52	0	52
61008	794	0	794	249	0	249	305	0	305	738	0	738
61009	81	0	81	176	0	176	1	0	1	256	0	256
61212	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	34	0	34	386	0	386	2 207	0	2 207
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	149 197	0	149 197	29 501	0	29 501	0	0	0	178 698	0	178 698
70608	240 187	0	240 187	97 936	0	97 936	0	0	0	338 123	0	338 123
70616	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	1 758 266	735 924	2 494 190	27 853 584	1 241 022	29 094 606	27 675 896	954 746	28 630 642	1 935 954	1 022 200	2 958 154
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	339	0	339	21 508	0	21 508
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	3 045	0	3 045	87 616	0	87 616
30111	968	7 246	8 214	1 374 643	440	1 375 083	1 373 675	817	1 374 492	0	7 623	7 623
30126	2 475	0	2 475	3 093	0	3 093	3 312	0	3 312	2 694	0	2 694
30226	289	0	289	455	0	455	440	0	440	274	0	274
30232	296	1	297	23 012	817	23 829	22 752	816	23 568	36	0	36
30301	3 419	187 949	191 368	268	103 737	104 005	1 609	246 815	248 424	4 760	331 027	335 787
30305	2 894	261 048	263 942	274 242	18 082	292 324	276 688	152 478	429 166	5 340	395 444	400 784
31405	0	0	0	0	104	104	0	9 517	9 517	0	9 413	9 413
31409	0	126 308	126 308	0	7 043	7 043	0	7 795	7 795	0	127 060	127 060
32115	907	0	907	915	0	915	920	0	920	912	0	912
32211	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
406	5 669	0	5 669	45 086	0	45 086	64 818	0	64 818	25 401	0	25 401
407	429 551	93 591	523 142	1 478 376	231 269	1 709 645	1 499 929	233 042	1 732 971	451 104	95 364	546 468
408.1	64 827	0	64 827	164 311	0	164 311	165 407	0	165 407	65 923	0	65 923
40807	699	1 793	2 492	664 509	96	664 605	665 136	108	665 244	1 326	1 805	3 131
40817	18 356	155	18 511	25 994	67	26 061	32 196	165	32 361	24 558	253	24 811
40820	529	45	574	516	227	743	979	227	1 206	992	45	1 037
40821	1 123	0	1 123	2 011	0	2 011	1 609	0	1 609	721	0	721
40905	0	0	0	126	1 055	1 181	126	1 055	1 181	0	0	0
40909	0	0	0	1 345	801	2 146	1 345	801	2 146	0	0	0
40910	0	0	0	450	161	611	450	161	611	0	0	0
40911	105	0	105	31 775	0	31 775	31 886	0	31 886	216	0	216
40912	0	0	0	527	162	689	527	162	689	0	0	0
40913	0	0	0	6 266	320	6 586	6 266	320	6 586	0	0	0
42102	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
42103	800	0	800	5 200	0	5 200	8 600	0	8 600	4 200	0	4 200
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	800	0	800	3 300	0	3 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	600	0	600	600	0	600	800	0	800	800	0	800
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 783	0	20 783	815	0	815	4 832	1	4 833	24 800	1	24 801
42303	5 839	0	5 839	822	0	822	2 649	0	2 649	7 666	0	7 666
42304	41 641	0	41 641	436	0	436	5 312	0	5 312	46 517	0	46 517
42305	127 365	5 391	132 756	10 243	1 505	11 748	8 197	285	8 482	125 319	4 171	129 490
42306	170 968	14 726	185 694	6 909	879	7 788	8 802	962	9 764	172 861	14 809	187 670
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	91	0	91	14	0	14	29	0	29	106	0	106
45015	445	0	445	65	0	65	0	0	0	380	0	380
45215	394	0	394	150	0	150	948	0	948	1 192	0	1 192
45515	5 819	0	5 819	1 044	0	1 044	23	0	23	4 798	0	4 798
45818	235	0	235	5	0	5	16	0	16	246	0	246
45918	20	0	20	18	0	18	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	269 071	266 389	535 460	269 071	266 389	535 460	0	0	0
47407	0	0	0	141 314	22 115	163 429	141 314	22 115	163 429	0	0	0
47411	2 855	30	2 885	1 567	23	1 590	2 037	20	2 057	3 325	27	3 352
47416	1 124	0	1 124	4 140	0	4 140	3 281	0	3 281	265	0	265
47422	54	3	57	30 465	1	30 466	30 465	2	30 467	54	4	58
47425	587	0	587	445	0	445	490	0	490	632	0	632
47426	8	21	29	108	407	515	176	422	598	76	36	112
47804	6 152	0	6 152	553	0	553	6	0	6	5 605	0	5 605
50220	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	131	0	131	1 781	0	1 781	2 723	0	2 723	1 073	0	1 073
60305	8 142	0	8 142	10 923	0	10 923	7 058	0	7 058	4 277	0	4 277
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	208	0	208	340	0	340	132	0	132	0	0	0
60311	1 353	0	1 353	3 332	0	3 332	3 010	0	3 010	1 031	0	1 031
60322	40	0	40	7	0	7	7	0	7	40	0	40
60324	2 592	0	2 592	2 200	0	2 200	2 178	0	2 178	2 570	0	2 570
60335	3 285	0	3 285	3 734	0	3 734	3 564	0	3 564	3 115	0	3 115
60414	87 227	0	87 227	0	0	0	858	0	858	88 085	0	88 085
60903	5 037	0	5 037	0	0	0	280	0	280	5 317	0	5 317
61501	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
61701	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
62002	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
70601	91 318	0	91 318	21	0	21	21 985	0	21 985	113 282	0	113 282
70603	241 866	0	241 866	0	0	0	98 245	0	98 245	340 111	0	340 111
70801	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 795 883	698 307	2 494 190	4 606 231	655 700	5 261 931	4 781 420	944 475	5 725 895	1 971 072	987 082	2 958 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104	0	104	2 267	0	2 267	2 360	0	2 360	11	0	11
90902	186 233	0	186 233	6 711	0	6 711	7 314	0	7 314	185 630	0	185 630
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	263 313	0	263 313	10 000	0	10 000	7 327	0	7 327	265 986	0	265 986
91418	49 272	0	49 272	0	0	0	1 386	0	1 386	47 886	0	47 886
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
91604	494	0	494	156	0	156	109	0	109	541	0	541
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	547 714	0	547 714	40 900	0	40 900	37 627	0	37 627	550 987	0	550 987
Итого по активу (баланс)	1 075 908	0	1 075 908	60 037	0	60 037	56 126	0	56 126	1 079 819	0	1 079 819
Пассив
91004	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91311	75 510	0	75 510	1 650	0	1 650	0	0	0	73 860	0	73 860
91312	242 128	621	242 749	7 754	34	7 788	16 832	38	16 870	251 206	625	251 831
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	64 475	0	64 475	27 537	0	27 537	23 382	0	23 382	60 320	0	60 320
91318	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
91507	159 769	0	159 769	4	0	4	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	528 194	0	528 194	18 487	0	18 487	19 125	0	19 125	528 832	0	528 832
Итого по пассиву (баланс)	1 075 287	621	1 075 908	56 081	34	56 115	59 988	38	60 026	1 079 194	625	1 079 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 887	5 900	18 787	12 887	5 900	18 787	0	0	0
99996	0	0	0	18 790	0	18 790	18 790	0	18 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 677	5 900	37 577	31 677	5 900	37 577	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 880	12 911	18 791	5 880	12 911	18 791	0	0	0
99997	0	0	0	18 787	0	18 787	18 787	0	18 787	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 667	12 911	37 578	24 667	12 911	37 578	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?