Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	385	0	385	300	0	300	340	0	340	345	0	345
10610	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
20202	389 768	896 153	1 285 921	8 305 010	4 482 346	12 787 356	8 240 565	4 715 789	12 956 354	454 213	662 710	1 116 923
20208	38 163	0	38 163	579 830	0	579 830	579 411	0	579 411	38 582	0	38 582
20209	91 320	48 447	139 767	5 773 897	1 720 324	7 494 221	5 646 776	1 757 592	7 404 368	218 441	11 179	229 620
30102	203 917	0	203 917	14 943 386	0	14 943 386	14 905 187	0	14 905 187	242 116	0	242 116
30110	98 095	201 559	299 654	6 757 973	1 711 398	8 469 371	6 670 425	1 735 016	8 405 441	185 643	177 941	363 584
30114	0	1 127	1 127	0	125 758	125 758	0	124 787	124 787	0	2 098	2 098
30202	38 634	0	38 634	1 377	0	1 377	0	0	0	40 011	0	40 011
30204	11 100	0	11 100	211	0	211	0	0	0	11 311	0	11 311
30210	0	0	0	179 012	0	179 012	179 012	0	179 012	0	0	0
30215	750	21 908	22 658	0	1 533	1 533	0	1 476	1 476	750	21 965	22 715
30221	0	0	0	0	49 685	49 685	0	49 685	49 685	0	0	0
30233	1 913	32	1 945	185 537	64 309	249 846	185 006	63 985	248 991	2 444	356	2 800
30424	498	380	878	3 625 124	27	3 625 151	3 623 097	26	3 623 123	2 525	381	2 906
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 261 209	0	2 261 209	1 761 209	0	1 761 209	500 000	0	500 000
32108	0	148 668	148 668	0	15 873	15 873	0	8 338	8 338	0	156 203	156 203
32202	431 000	0	431 000	5 301 358	0	5 301 358	5 732 358	0	5 732 358	0	0	0
32203	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
45201	24 234	0	24 234	134 500	0	134 500	94 487	0	94 487	64 247	0	64 247
45204	10 500	0	10 500	8 000	0	8 000	6 500	0	6 500	12 000	0	12 000
45207	66 941	0	66 941	0	0	0	5 791	0	5 791	61 150	0	61 150
45208	6 616	0	6 616	0	0	0	200	0	200	6 416	0	6 416
45407	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45504	10	0	10	30	0	30	2	0	2	38	0	38
45505	1 132	0	1 132	100	0	100	214	0	214	1 018	0	1 018
45506	148 788	0	148 788	18 125	0	18 125	11 278	0	11 278	155 635	0	155 635
45507	711 370	0	711 370	51 280	0	51 280	32 730	0	32 730	729 920	0	729 920
45509	26 692	0	26 692	10 414	0	10 414	10 658	0	10 658	26 448	0	26 448
45812	8 015	0	8 015	270	0	270	364	0	364	7 921	0	7 921
45815	67 019	0	67 019	2 721	0	2 721	2 995	0	2 995	66 745	0	66 745
45912	159	0	159	12	0	12	41	0	41	130	0	130
45915	1 501	0	1 501	1 273	0	1 273	1 191	0	1 191	1 583	0	1 583
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	115 632	115 632	6 619 858	429 998	7 049 856	6 619 858	400 050	7 019 908	0	145 580	145 580
47408	0	43 513	43 513	63 426 370	65 320 642	128 747 012	63 426 370	65 269 265	128 695 635	0	94 890	94 890
47423	14 139	353	14 492	1 333	41	1 374	1 009	39	1 048	14 463	355	14 818
47427	6 053	75	6 128	18 897	31	18 928	18 909	75	18 984	6 041	31	6 072
50205	0	609 041	609 041	0	238 202	238 202	0	48 876	48 876	0	798 367	798 367
50207	0	76 346	76 346	0	5 623	5 623	0	6 926	6 926	0	75 043	75 043
50209	0	608 579	608 579	0	43 872	43 872	0	41 004	41 004	0	611 447	611 447
50211	0	208 907	208 907	0	13 775	13 775	0	12 116	12 116	0	210 566	210 566
50214	1 714 281	0	1 714 281	8 588	0	8 588	509 226	0	509 226	1 213 643	0	1 213 643
50221	117	0	117	250	0	250	315	0	315	52	0	52
52503	2 073	0	2 073	0	0	0	133	0	133	1 940	0	1 940
60302	4 500	0	4 500	0	0	0	191	0	191	4 309	0	4 309
60308	68	0	68	438	5	443	362	5	367	144	0	144
60310	2 686	0	2 686	1 555	0	1 555	1 626	0	1 626	2 615	0	2 615
60312	14 297	0	14 297	12 613	0	12 613	15 606	0	15 606	11 304	0	11 304
60314	0	628	628	0	0	0	0	314	314	0	314	314
60323	8 043	0	8 043	490	0	490	527	0	527	8 006	0	8 006
60336	2 668	0	2 668	816	0	816	2 385	0	2 385	1 099	0	1 099
60401	425 098	0	425 098	0	0	0	0	0	0	425 098	0	425 098
60415	6 214	0	6 214	68	0	68	89	0	89	6 193	0	6 193
60901	41 204	0	41 204	94	0	94	0	0	0	41 298	0	41 298
60906	5 885	0	5 885	929	0	929	94	0	94	6 720	0	6 720
61002	212	0	212	41	0	41	18	0	18	235	0	235
61008	4 203	0	4 203	951	0	951	1 261	0	1 261	3 893	0	3 893
61009	2 882	0	2 882	1 108	0	1 108	923	0	923	3 067	0	3 067
61010	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	500 046	0	500 046	500 046	0	500 046	0	0	0
61403	5 923	0	5 923	523	0	523	775	0	775	5 671	0	5 671
61702	14 979	0	14 979	0	0	0	0	0	0	14 979	0	14 979
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	983 502	0	983 502	345 416	0	345 416	873	0	873	1 328 045	0	1 328 045
70608	967 021	0	967 021	253 659	0	253 659	0	0	0	1 220 680	0	1 220 680
70610	255	0	255	1	0	1	0	0	0	256	0	256
70611	6 379	0	6 379	193	0	193	0	0	0	6 572	0	6 572
70616	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0	12 651	0	12 651
Итого по активу (баланс)	6 704 837	2 981 348	9 686 185	120 595 186	74 223 442	194 818 628	120 050 478	74 235 364	194 285 842	7 249 545	2 969 426	10 218 971
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	117	0	117	316	0	316	251	0	251	52	0	52
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30126	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30223	7 942	0	7 942	51 473	0	51 473	49 964	0	49 964	6 433	0	6 433
30232	564	5 933	6 497	2 066 733	515 758	2 582 491	2 082 144	519 927	2 602 071	15 975	10 102	26 077
30236	0	0	0	6	8 153	8 159	6	8 153	8 159	0	0	0
405	11	0	11	656	0	656	645	0	645	0	0	0
406	41 354	0	41 354	3 368	0	3 368	239	0	239	38 225	0	38 225
407	2 394 787	65 236	2 460 023	11 535 991	341 931	11 877 922	11 320 320	335 847	11 656 167	2 179 116	59 152	2 238 268
408.1	322 293	8 524	330 817	1 381 612	25 984	1 407 596	1 411 973	23 942	1 435 915	352 654	6 482	359 136
40817	543 607	317 770	861 377	1 098 598	202 646	1 301 244	1 139 186	205 144	1 344 330	584 195	320 268	904 463
40820	2 222	1 480	3 702	3 587	1 176	4 763	3 520	1 673	5 193	2 155	1 977	4 132
40821	4 734	0	4 734	51 830	0	51 830	51 126	0	51 126	4 030	0	4 030
40903	473	0	473	112	0	112	137	0	137	498	0	498
40905	3	0	3	30 148	3 025	33 173	30 148	3 025	33 173	3	0	3
40906	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
40909	0	464	464	46 199	48 783	94 982	46 200	48 751	94 951	1	432	433
40910	0	0	0	10 872	7 408	18 280	10 872	7 408	18 280	0	0	0
40911	0	0	0	63 714	0	63 714	63 800	0	63 800	86	0	86
40912	0	769	769	56 592	267 069	323 661	56 592	266 910	323 502	0	610	610
40913	0	0	0	1 182 453	213 745	1 396 198	1 182 453	213 891	1 396 344	0	146	146
42002	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	267 190	0	267 190	1 934 958	0	1 934 958	1 982 110	0	1 982 110	314 342	0	314 342
42103	52 850	0	52 850	48 000	0	48 000	31 890	0	31 890	36 740	0	36 740
42104	18 983	0	18 983	300	0	300	0	0	0	18 683	0	18 683
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42107	293 600	38 182	331 782	0	2 573	2 573	0	2 672	2 672	293 600	38 281	331 881
42109	14 215	0	14 215	17 785	0	17 785	23 356	0	23 356	19 786	0	19 786
42110	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42111	18 350	0	18 350	0	0	0	15 500	0	15 500	33 850	0	33 850
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
42301	12 307	26 996	39 303	27 718	19 875	47 593	34 352	23 477	57 829	18 941	30 598	49 539
42304	876 387	53 124	929 511	317 177	22 822	339 999	182 446	34 079	216 525	741 656	64 381	806 037
42305	587 544	218 546	806 090	122 601	80 145	202 746	286 368	51 855	338 223	751 311	190 256	941 567
42306	84 075	201 219	285 294	21 507	29 133	50 640	22 729	41 225	63 954	85 297	213 311	298 608
42307	53 686	47 239	100 925	15 662	17 121	32 783	20 766	12 834	33 600	58 790	42 952	101 742
42604	1 280	0	1 280	82	23	105	120	427	547	1 318	404	1 722
42605	603	1 881	2 484	46	375	421	230	114	344	787	1 620	2 407
42606	19	6	25	7	0	7	2	0	2	14	6	20
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 298	0	7 298	843	0	843	876	0	876	7 331	0	7 331
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	72 332	0	72 332	2 220	0	2 220	2 820	0	2 820	72 932	0	72 932
45818	72 208	0	72 208	1 083	0	1 083	1 174	0	1 174	72 299	0	72 299
45918	1 196	0	1 196	46	0	46	52	0	52	1 202	0	1 202
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	6 586 358	0	6 586 358	6 586 358	0	6 586 358	0	0	0
47405	0	0	0	284 559	22 448	307 007	284 559	22 448	307 007	0	0	0
47407	0	0	0	65 045 947	63 712 070	128 758 017	65 045 947	63 712 070	128 758 017	0	0	0
47411	0	1	1	7 817	253	8 070	7 817	253	8 070	0	1	1
47416	2 827	268	3 095	35 775	1 079	36 854	38 489	3 930	42 419	5 541	3 119	8 660
47422	7 719	1	7 720	186 167	32	186 199	186 188	32	186 220	7 740	1	7 741
47425	16 444	0	16 444	966	0	966	1 049	0	1 049	16 527	0	16 527
47426	3 703	194	3 897	2 907	194	3 101	4 108	189	4 297	4 904	189	5 093
50220	385	0	385	340	0	340	300	0	300	345	0	345
52301	0	0	0	93 500	0	93 500	107 500	0	107 500	14 000	0	14 000
52302	6 000	0	6 000	102 500	0	102 500	99 500	0	99 500	3 000	0	3 000
52304	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000	0	0	0	75 000	0	75 000
52305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60301	4 516	0	4 516	7 912	0	7 912	3 396	0	3 396	0	0	0
60305	14 680	0	14 680	28 156	0	28 156	31 733	0	31 733	18 257	0	18 257
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	386	0	386	2	0	2	175	0	175	559	0	559
60311	0	0	0	8 657	0	8 657	8 657	0	8 657	0	0	0
60313	0	3	3	0	87	87	0	87	87	0	3	3
60322	14	0	14	923	0	923	925	0	925	16	0	16
60324	8 043	0	8 043	50	0	50	13	0	13	8 006	0	8 006
60335	4 384	0	4 384	7 095	0	7 095	8 606	0	8 606	5 895	0	5 895
60349	17 895	0	17 895	130	0	130	343	0	343	18 108	0	18 108
60414	102 675	0	102 675	0	0	0	1 227	0	1 227	103 902	0	103 902
60903	21 751	0	21 751	0	0	0	814	0	814	22 565	0	22 565
61301	10	0	10	142	0	142	145	0	145	13	0	13
61304	12 956	0	12 956	2 715	0	2 715	2 792	0	2 792	13 033	0	13 033
61501	1 174	0	1 174	5	0	5	62	0	62	1 231	0	1 231
61701	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70601	1 052 698	0	1 052 698	84	0	84	320 414	0	320 414	1 373 028	0	1 373 028
70603	1 040 360	0	1 040 360	0	0	0	263 342	0	263 342	1 303 702	0	1 303 702
70605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 698 349	987 836	9 686 185	92 539 572	65 543 908	158 083 480	93 075 903	65 540 363	158 616 266	9 234 680	984 291	10 218 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	991 489	0	991 489	184 429	0	184 429	90 175	0	90 175	1 085 743	0	1 085 743
90902	3 940 699	0	3 940 699	372 615	0	372 615	380 857	0	380 857	3 932 457	0	3 932 457
91202	35	0	35	1	0	1	4	0	4	32	0	32
91203	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 448 482	0	2 448 482	39 489	0	39 489	95 475	0	95 475	2 392 496	0	2 392 496
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	42 057	0	42 057	5 066	0	5 066	4 657	0	4 657	42 466	0	42 466
91704	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
91803	6 229	0	6 229	0	0	0	5	0	5	6 224	0	6 224
99998	1 254 125	0	1 254 125	6 322 928	0	6 322 928	6 801 301	0	6 801 301	775 752	0	775 752
Итого по активу (баланс)	9 182 303	0	9 182 303	6 924 535	0	6 924 535	7 372 480	0	7 372 480	8 734 358	0	8 734 358
Пассив
91003	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91312	452 025	0	452 025	21 985	0	21 985	12 890	0	12 890	442 930	0	442 930
91314	431 000	0	431 000	6 618 011	0	6 618 011	6 187 011	0	6 187 011	0	0	0
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	98 792	0	98 792	159 717	0	159 717	111 439	0	111 439	50 514	0	50 514
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	259 904	0	259 904	0	0	0	10 000	0	10 000	269 904	0	269 904
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	7 928 178	0	7 928 178	329 088	0	329 088	359 516	0	359 516	7 958 606	0	7 958 606
Итого по пассиву (баланс)	9 182 303	0	9 182 303	7 130 389	0	7 130 389	6 682 444	0	6 682 444	8 734 358	0	8 734 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 916 090	281 672	2 197 762	43 544 598	2 700 038	46 244 636	43 185 115	2 981 710	46 166 825	2 275 573	0	2 275 573
93902	598 805	281 023	879 828	8 038 695	11 141 035	19 179 730	8 549 819	11 080 692	19 630 511	87 681	341 366	429 047
99996	3 087 589	0	3 087 589	65 551 863	0	65 551 863	65 937 777	0	65 937 777	2 701 675	0	2 701 675
Итого по активу (баланс)	5 602 484	562 695	6 165 179	117 135 156	13 841 073	130 976 229	117 672 711	14 062 402	131 735 113	5 064 929	341 366	5 406 295
Пассив
96901	279 045	1 925 933	2 204 978	2 975 302	43 350 036	46 325 338	2 696 257	43 696 676	46 392 933	0	2 272 573	2 272 573
96902	278 884	603 727	882 611	10 945 666	8 666 773	19 612 439	11 008 294	8 150 636	19 158 930	341 512	87 590	429 102
99997	3 077 590	0	3 077 590	65 797 337	0	65 797 337	65 424 367	0	65 424 367	2 704 620	0	2 704 620
Итого по пассиву (баланс)	3 635 519	2 529 660	6 165 179	79 718 305	52 016 809	131 735 114	79 128 918	51 847 312	130 976 230	3 046 132	2 360 163	5 406 295

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?