Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
30110	209 584	27	209 611	0	0	0	0	0	0	31 205	26	31 231
30202	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	21 710	0	21 710
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	62 648	1 283	63 931	0	0	0	0	0	0	46 099	868	46 967
31902	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
47423	1 731	77	1 808	0	0	0	0	0	0	2 120	71	2 191
47427	374	0	374	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60302	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	972	0	972
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	119	0	119	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60323	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
60336	247	0	247	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60401	16 984	0	16 984	0	0	0	0	0	0	16 984	0	16 984
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
70606	280 506	0	280 506	0	0	0	0	0	0	351 305	0	351 305
70608	196	0	196	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70611	678	0	678	0	0	0	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	992 308	1 387	993 695	0	0	0	0	0	0	936 608	965	937 573
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
30109	9 565	0	9 565	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30126	333	0	333	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
30232	109 973	0	109 973	0	0	0	0	0	0	81 045	0	81 045
407	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
40821	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
40903	244 482	0	244 482	0	0	0	0	0	0	250 926	0	250 926
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	17 307	0	17 307	0	0	0	0	0	0	37 660	0	37 660
47422	153 725	0	153 725	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
47425	624	0	624	0	0	0	0	0	0	591	0	591
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	10 046	0	10 046	0	0	0	0	0	0	12 642	0	12 642
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60335	363	0	363	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60414	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60903	310	0	310	0	0	0	0	0	0	323	0	323
70601	284 547	0	284 547	0	0	0	0	0	0	355 905	0	355 905
70603	266	0	266	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	993 695	0	993 695	0	0	0	0	0	0	937 573	0	937 573
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?