Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	517	0	517	130	0	130	0	0	0	647	0	647
20202	233 184	197 985	431 169	1 246 428	294 911	1 541 339	1 234 477	259 397	1 493 874	245 135	233 499	478 634
20208	378 517	0	378 517	590 101	0	590 101	603 307	0	603 307	365 311	0	365 311
20209	18 155	0	18 155	856 537	34 154	890 691	846 287	34 154	880 441	28 405	0	28 405
30102	3 561 758	0	3 561 758	240 013 773	0	240 013 773	238 305 927	0	238 305 927	5 269 604	0	5 269 604
30110	420 733	645 170	1 065 903	1 252 737	7 383 819	8 636 556	1 414 296	7 834 975	9 249 271	259 174	194 014	453 188
30114	0	9 069	9 069	0	290 205	290 205	0	289 086	289 086	0	10 188	10 188
30202	651 679	0	651 679	44	0	44	0	0	0	651 723	0	651 723
30204	137 006	0	137 006	11 946	0	11 946	0	0	0	148 952	0	148 952
30210	7 000	0	7 000	67 279	0	67 279	74 279	0	74 279	0	0	0
30215	0	3 100	3 100	0	231	231	0	201	201	0	3 130	3 130
30221	1 720	0	1 720	108 480	207 732	316 212	110 200	207 732	317 932	0	0	0
30233	70 091	394	70 485	1 164 502	4 367	1 168 869	1 189 012	4 439	1 193 451	45 581	322	45 903
30413	2 786	0	2 786	375 640	0	375 640	377 786	0	377 786	640	0	640
30424	169 431	503	169 934	66 161 449	8 549 839	74 711 288	66 215 544	8 549 907	74 765 451	115 336	435	115 771
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
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32108	0	752 056	752 056	0	27 099	27 099	0	53 944	53 944	0	725 211	725 211
32202	0	0	0	25 180 740	8 902 272	34 083 012	24 167 360	8 902 272	33 069 632	1 013 380	0	1 013 380
32203	3 020 715	0	3 020 715	66 266 185	6 214 914	72 481 099	46 786 613	5 779 845	52 566 458	22 500 287	435 069	22 935 356
32204	31 006 433	0	31 006 433	20 234 342	307 237	20 541 579	41 724 263	1 143	41 725 406	9 516 512	306 094	9 822 606
32205	0	0	0	2 987 017	0	2 987 017	0	0	0	2 987 017	0	2 987 017
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32309	0	189 518	189 518	0	6 829	6 829	0	13 594	13 594	0	182 753	182 753
44904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45106	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	19 630	0	19 630	35 370	0	35 370
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45108	1 351 631	0	1 351 631	0	0	0	695 090	0	695 090	656 541	0	656 541
45201	101 417	0	101 417	344 460	0	344 460	314 205	0	314 205	131 672	0	131 672
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45204	286 068	0	286 068	23 099	0	23 099	217 320	0	217 320	91 847	0	91 847
45205	1 618 437	0	1 618 437	498 666	0	498 666	462 558	0	462 558	1 654 545	0	1 654 545
45206	1 966 612	0	1 966 612	262 621	0	262 621	539 700	0	539 700	1 689 533	0	1 689 533
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45208	7 816 810	1 530 038	9 346 848	586 887	94 478	681 365	782 380	108 065	890 445	7 621 317	1 516 451	9 137 768
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45509	43 157	917	44 074	23 610	5 859	29 469	21 445	4 971	26 416	45 322	1 805	47 127
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50121	15 480	0	15 480	32 637	0	32 637	34 178	0	34 178	13 939	0	13 939
50208	50 129	0	50 129	429	0	429	0	0	0	50 558	0	50 558
50221	3 270	0	3 270	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	3 270	0	3 270
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60308	120	0	120	2 695	0	2 695	2 815	0	2 815	0	0	0
60310	4 426	0	4 426	4 782	0	4 782	3 882	0	3 882	5 326	0	5 326
60312	33 652	0	33 652	52 641	0	52 641	48 428	0	48 428	37 865	0	37 865
60314	0	1 104	1 104	0	1 183	1 183	0	1 735	1 735	0	552	552
60323	386 415	0	386 415	432	0	432	660	0	660	386 187	0	386 187
60336	1 119	0	1 119	532	0	532	395	0	395	1 256	0	1 256
60401	238 920	0	238 920	4 274	0	4 274	0	0	0	243 194	0	243 194
60415	15 614	0	15 614	8 078	0	8 078	4 274	0	4 274	19 418	0	19 418
60901	105 233	0	105 233	3 929	0	3 929	0	0	0	109 162	0	109 162
60906	2 800	0	2 800	2 628	0	2 628	3 928	0	3 928	1 500	0	1 500
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5 792	0	5 792	2 445	0	2 445	1 770	0	1 770	6 467	0	6 467
61009	2 933	0	2 933	1 517	0	1 517	1 395	0	1 395	3 055	0	3 055
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	12 965 520	0	12 965 520	12 965 520	0	12 965 520	0	0	0
61403	11 707	0	11 707	1 425	0	1 425	82	0	82	13 050	0	13 050
61601	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
61702	220 416	0	220 416	33 154	0	33 154	0	0	0	253 570	0	253 570
62001	271 140	0	271 140	0	0	0	0	0	0	271 140	0	271 140
70606	4 863 570	0	4 863 570	978 184	0	978 184	283	0	283	5 841 471	0	5 841 471
70607	91 025	0	91 025	70 955	0	70 955	82 943	0	82 943	79 037	0	79 037
70608	5 550 583	0	5 550 583	1 520 606	0	1 520 606	0	0	0	7 071 189	0	7 071 189
70610	86	0	86	692	0	692	681	0	681	97	0	97
70611	90 273	0	90 273	23 306	0	23 306	0	0	0	113 579	0	113 579
70614	55 227	0	55 227	895	0	895	983	0	983	55 139	0	55 139
Итого по активу (баланс)	124 215 140	10 907 817	135 122 957	878 957 622	80 161 824	959 119 446	876 472 134	80 813 664	957 285 798	126 700 628	10 255 977	136 956 605
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 270	0	3 270	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	3 270	0	3 270
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
30109	1 016	111	1 127	0	7	7	1	8	9	1 017	112	1 129
30111	0	0	0	3 348 144	0	3 348 144	3 348 144	0	3 348 144	0	0	0
30126	3	0	3	882	0	882	883	0	883	4	0	4
30220	0	1 093	1 093	0	29 352	29 352	0	28 259	28 259	0	0	0
30222	0	776	776	3 280	12 082	15 362	3 280	11 306	14 586	0	0	0
30223	3 171	0	3 171	4 244	0	4 244	1 089	0	1 089	16	0	16
30226	1	0	1	39	0	39	38	0	38	0	0	0
30232	4 984	459	5 443	1 346 864	45 889	1 392 753	1 342 986	46 555	1 389 541	1 106	1 125	2 231
30601	1 699	361	2 060	462 136	254 353	716 489	461 575	254 299	715 874	1 138	307	1 445
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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31503	17 760 202	0	17 760 202	23 783 579	0	23 783 579	15 495 282	0	15 495 282	9 471 905	0	9 471 905
31504	1 099 999	0	1 099 999	1 182 198	0	1 182 198	82 199	0	82 199	0	0	0
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406	1 060	0	1 060	403 516	0	403 516	404 585	0	404 585	2 129	0	2 129
407	2 370 258	321 991	2 692 249	174 534 674	12 231 463	186 766 137	177 083 173	12 237 520	189 320 693	4 918 757	328 048	5 246 805
408.1	135 898	83	135 981	1 001 790	112	1 001 902	1 077 422	109	1 077 531	211 530	80	211 610
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40821	7 535	0	7 535	43 980	0	43 980	49 597	0	49 597	13 152	0	13 152
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40911	555	0	555	112 616	0	112 616	112 283	0	112 283	222	0	222
40912	0	0	0	2 599	2 998	5 597	2 599	2 998	5 597	0	0	0
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42003	2 159 000	3 099 985	5 258 985	2 159 000	3 288 817	5 447 817	0	3 336 210	3 336 210	0	3 147 378	3 147 378
42004	20 535	0	20 535	0	0	0	0	0	0	20 535	0	20 535
42102	37 143 704	714 836	37 858 540	126 725 871	7 060 381	133 786 252	102 474 536	7 015 199	109 489 735	12 892 369	669 654	13 562 023
42103	5 293 400	36 264	5 329 664	9 073 000	2 393	9 075 393	25 466 196	2 502	25 468 698	21 686 596	36 373	21 722 969
42104	9 932 640	0	9 932 640	221 400	0	221 400	2 534 710	0	2 534 710	12 245 950	0	12 245 950
42105	3 354 750	506 144	3 860 894	57 000	32 897	89 897	627 900	37 747	665 647	3 925 650	510 994	4 436 644
42106	0	1 966 566	1 966 566	0	129 697	129 697	5 000 000	135 902	5 135 902	5 000 000	1 972 771	6 972 771
42108	19 504	0	19 504	0	0	0	3 009	0	3 009	22 513	0	22 513
42109	42 000	0	42 000	155 700	0	155 700	150 900	0	150 900	37 200	0	37 200
42110	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
42202	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42304	189 060	12 971	202 031	28 933	1 312	30 245	41 935	1 405	43 340	202 062	13 064	215 126
42305	128 610	6 221	134 831	15 646	988	16 634	14 675	425	15 100	127 639	5 658	133 297
42306	3 587 539	2 235 992	5 823 531	240 529	287 750	528 279	219 792	141 943	361 735	3 566 802	2 090 185	5 656 987
42307	3 073	531 223	534 296	0	87 157	87 157	1 136	77 450	78 586	4 209	521 516	525 725
42309	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	318	0	318	15	0	15	15	0	15	318	0	318
42604	5	0	5	0	0	0	700	0	700	705	0	705
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42606	2 501	0	2 501	751	0	751	1 502	0	1 502	3 252	0	3 252
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45115	72 561	0	72 561	40	0	40	42	0	42	72 563	0	72 563
45215	1 145 491	0	1 145 491	92 588	0	92 588	115 566	0	115 566	1 168 469	0	1 168 469
45415	1 599	0	1 599	527	0	527	16 055	0	16 055	17 127	0	17 127
45515	120 550	0	120 550	19 585	0	19 585	13 755	0	13 755	114 720	0	114 720
45818	986 689	0	986 689	2 086	0	2 086	1 373	0	1 373	985 976	0	985 976
45918	23 586	0	23 586	144	0	144	54	0	54	23 496	0	23 496
46008	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	124 877	124 877	28 162 935	17 672 700	45 835 635	28 162 935	17 547 823	45 710 758	0	0	0
47411	35 885	2 120	38 005	44 789	3 897	48 686	25 385	1 982	27 367	16 481	205	16 686
47416	796	0	796	25 220	4 667	29 887	25 135	4 667	29 802	711	0	711
47422	804	0	804	187 472	45 396	232 868	187 404	45 931	233 335	736	535	1 271
47425	252 143	0	252 143	87 569	0	87 569	121 090	0	121 090	285 664	0	285 664
47426	118 595	49 785	168 380	372 224	8 381	380 605	316 778	12 173	328 951	63 149	53 577	116 726
47804	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
50120	44 726	0	44 726	60 640	0	60 640	44 842	0	44 842	28 928	0	28 928
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	25	0	25	107	0	107	215	0	215	133	0	133
52205	1 417 714	0	1 417 714	0	0	0	0	0	0	1 417 714	0	1 417 714
52206	5 057 387	0	5 057 387	0	0	0	435 000	0	435 000	5 492 387	0	5 492 387
52301	3 674 283	0	3 674 283	316 500	0	316 500	1 215 000	0	1 215 000	4 572 783	0	4 572 783
52305	828 575	0	828 575	56 700	0	56 700	51 500	0	51 500	823 375	0	823 375
52306	3 020 070	0	3 020 070	1 165 000	0	1 165 000	125 000	0	125 000	1 980 070	0	1 980 070
52307	304 676	0	304 676	4 554	0	4 554	0	0	0	300 122	0	300 122
52406	0	0	0	187 521	0	187 521	187 521	0	187 521	0	0	0
52501	1 130 058	0	1 130 058	37 691	0	37 691	63 382	0	63 382	1 155 749	0	1 155 749
52602	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60301	989	0	989	29 427	0	29 427	29 307	0	29 307	869	0	869
60305	23 201	0	23 201	46 123	0	46 123	42 257	0	42 257	19 335	0	19 335
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	135	0	135	400	0	400	409	0	409	144	0	144
60311	1 541	0	1 541	15 614	0	15 614	14 612	0	14 612	539	0	539
60313	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
60322	527	0	527	455	0	455	472	0	472	544	0	544
60324	391 717	0	391 717	13 005	0	13 005	12 870	0	12 870	391 582	0	391 582
60335	16 220	0	16 220	11 424	0	11 424	10 874	0	10 874	15 670	0	15 670
60349	28 624	0	28 624	0	0	0	0	0	0	28 624	0	28 624
60405	77	0	77	31	0	31	47	0	47	93	0	93
60414	149 322	0	149 322	0	0	0	2 446	0	2 446	151 768	0	151 768
60903	44 143	0	44 143	0	0	0	2 075	0	2 075	46 218	0	46 218
61304	7 856	0	7 856	242	0	242	6 452	0	6 452	14 066	0	14 066
61701	517	0	517	0	0	0	130	0	130	647	0	647
62002	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70601	5 497 440	0	5 497 440	182	0	182	1 060 730	0	1 060 730	6 557 988	0	6 557 988
70602	5 739	0	5 739	30 017	0	30 017	32 191	0	32 191	7 913	0	7 913
70603	5 488 975	0	5 488 975	0	0	0	1 482 172	0	1 482 172	6 971 147	0	6 971 147
70605	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
70613	4 350	0	4 350	76	0	76	109	0	109	4 383	0	4 383
70615	0	0	0	0	0	0	33 154	0	33 154	33 154	0	33 154
70801	1 045 798	0	1 045 798	0	0	0	0	0	0	1 045 798	0	1 045 798
Итого по пассиву (баланс)	123 799 507	11 323 450	135 122 957	395 264 425	41 673 277	436 937 702	397 357 377	41 413 973	438 771 350	125 892 459	11 064 146	136 956 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 426	0	1 426	17	0	17	48	0	48	1 395	0	1 395
80601	318	0	318	61	0	61	61	0	61	318	0	318
80801	195	0	195	21	0	21	5	0	5	211	0	211
80901	16	0	16	32	0	32	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	1 955	0	1 955	131	0	131	114	0	114	1 972	0	1 972
Пассив
85101	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
85501	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	1 955	0	1 955	5	0	5	22	0	22	1 972	0	1 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 477 428	0	6 477 428	0	0	0	8 200	0	8 200	6 469 228	0	6 469 228
90807	3 555 181	0	3 555 181	1 203 084	0	1 203 084	3 154 235	0	3 154 235	1 604 030	0	1 604 030
90901	3 592 466	0	3 592 466	23 034	0	23 034	28 840	0	28 840	3 586 660	0	3 586 660
90902	372 914	0	372 914	114 029	0	114 029	38 775	0	38 775	448 168	0	448 168
91202	11	0	11	4	0	4	5	0	5	10	0	10
91203	44	0	44	6	0	6	8	0	8	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	121 018 387	1 026 480	122 044 867	2 305 987	76 551	2 382 538	23 595 033	66 717	23 661 750	99 729 341	1 036 314	100 765 655
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	14 704 298	0	14 704 298	22 648 610	0	22 648 610	30 311 957	0	30 311 957	7 040 951	0	7 040 951
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	448 557	0	448 557	28 217	8 400	36 617	26 732	8 400	35 132	450 042	0	450 042
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	159 606	0	159 606	0	0	0	378	0	378	159 228	0	159 228
91802	356 338	0	356 338	0	0	0	422	0	422	355 916	0	355 916
91803	110 762	53	110 815	2	2	4	63	3	66	110 701	52	110 753
99998	93 390 304	0	93 390 304	152 477 419	0	152 477 419	148 625 140	0	148 625 140	97 242 583	0	97 242 583
Итого по активу (баланс)	247 241 972	1 026 533	248 268 505	178 800 392	84 953	178 885 345	205 789 788	75 120	205 864 908	220 252 576	1 036 366	221 288 942
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	11 946	0	11 946	11 946	0	11 946	0	0	0
91311	7 912 478	0	7 912 478	619 939	0	619 939	125 860	0	125 860	7 418 399	0	7 418 399
91312	35 760 822	0	35 760 822	2 959 030	0	2 959 030	2 438 604	0	2 438 604	35 240 396	0	35 240 396
91314	24 396 365	13 143 329	37 539 694	92 210 785	50 135 324	142 346 109	96 193 582	49 046 873	145 240 455	28 379 162	12 054 878	40 434 040
91315	1 832 774	0	1 832 774	226 853	0	226 853	389 374	0	389 374	1 995 295	0	1 995 295
91316	713 742	0	713 742	783 683	0	783 683	1 208 450	0	1 208 450	1 138 509	0	1 138 509
91317	7 518 791	15 918	7 534 709	1 791 165	6 738	1 797 903	3 066 067	5 507	3 071 574	8 793 693	14 687	8 808 380
91319	1 812 976	0	1 812 976	8 894	0	8 894	120 368	0	120 368	1 924 450	0	1 924 450
91507	283 109	0	283 109	0	0	0	5	0	5	283 114	0	283 114
99999	154 878 201	0	154 878 201	57 237 979	0	57 237 979	26 406 137	0	26 406 137	124 046 359	0	124 046 359
Итого по пассиву (баланс)	235 109 258	13 159 247	248 268 505	155 850 318	50 142 062	205 992 380	129 960 437	49 052 380	179 012 817	209 219 377	12 069 565	221 288 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 538	19 118	23 656	109	19 118	19 227	4 429	0	4 429
93304	0	3 100	3 100	0	16 034	16 034	0	19 134	19 134	0	0	0
93901	4 903	1 104 903	1 109 806	4 972 498	7 389 391	12 361 889	4 975 373	7 087 801	12 063 174	2 028	1 406 493	1 408 521
93902	280 845	0	280 845	3 452 004	461 589	3 913 593	3 573 366	461 589	4 034 955	159 483	0	159 483
94101	0	0	0	6 097 224	347 161	6 444 385	6 097 224	347 161	6 444 385	0	0	0
94102	0	0	0	0	535 903	535 903	0	523 308	523 308	0	12 595	12 595
99996	1 405 536	0	1 405 536	23 316 835	0	23 316 835	23 144 859	0	23 144 859	1 577 512	0	1 577 512
Итого по активу (баланс)	1 691 284	1 108 003	2 799 287	37 843 099	8 769 196	46 612 295	37 790 931	8 458 111	46 249 042	1 743 452	1 419 088	3 162 540
Пассив
96303	0	0	0	19 021	0	19 021	19 021	0	19 021	0	0	0
96304	3 171	0	3 171	19 182	0	19 182	16 011	0	16 011	0	0	0
96503	0	0	0	84	0	84	4 531	0	4 531	4 447	0	4 447
96901	1 113 735	9 631	1 123 366	13 157 134	2 779 047	15 936 181	13 432 811	2 779 827	16 212 638	1 389 412	10 411	1 399 823
96902	0	278 999	278 999	461 984	4 108 134	4 570 118	461 984	4 002 377	4 464 361	0	173 242	173 242
97101	0	0	0	2 600 274	0	2 600 274	2 600 274	0	2 600 274	0	0	0
99997	1 393 751	0	1 393 751	23 104 256	0	23 104 256	23 295 533	0	23 295 533	1 585 028	0	1 585 028
Итого по пассиву (баланс)	2 510 657	288 630	2 799 287	39 361 935	6 887 181	46 249 116	39 830 165	6 782 204	46 612 369	2 978 887	183 653	3 162 540

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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