Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 983	0	49 983	0	0	0	0	0	0	49 983	0	49 983
10901	4 578 569	0	4 578 569	0	0	0	0	0	0	4 578 569	0	4 578 569
20202	506 080	214 990	721 070	8 617 814	447 454	9 065 268	8 458 753	535 306	8 994 059	665 141	127 138	792 279
20203	0	7 554	7 554	0	417	417	0	516	516	0	7 455	7 455
20208	764 310	0	764 310	4 731 028	0	4 731 028	5 115 342	0	5 115 342	379 996	0	379 996
20209	149 466	3 679	153 145	6 453 484	205 635	6 659 119	6 560 579	207 145	6 767 724	42 371	2 169	44 540
20302	0	29 515	29 515	0	1 797	1 797	0	2 082	2 082	0	29 230	29 230
20308	0	32 792	32 792	0	228 756	228 756	0	201 747	201 747	0	59 801	59 801
30102	757 881	0	757 881	19 218 543	0	19 218 543	18 802 277	0	18 802 277	1 174 147	0	1 174 147
30110	106 070	233 412	339 482	552 245	162 393	714 638	592 533	110 054	702 587	65 782	285 751	351 533
30114	0	341	341	0	25	25	0	22	22	0	344	344
30118	0	24 436	24 436	0	1 495	1 495	0	1 644	1 644	0	24 287	24 287
30202	185 967	0	185 967	0	0	0	4 305	0	4 305	181 662	0	181 662
30204	11 963	0	11 963	0	0	0	267	0	267	11 696	0	11 696
30210	0	0	0	849 144	0	849 144	849 144	0	849 144	0	0	0
30215	110 340	0	110 340	0	0	0	0	0	0	110 340	0	110 340
30221	0	0	0	329 707	0	329 707	329 707	0	329 707	0	0	0
30233	77 538	222	77 760	2 311 788	14 732	2 326 520	2 337 521	14 742	2 352 263	51 805	212	52 017
30413	32 234	0	32 234	522 806	0	522 806	552 106	0	552 106	2 934	0	2 934
30424	81 861	52 229	134 090	722 422	3 895	726 317	759 147	3 394	762 541	45 136	52 730	97 866
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	5 400 000	0	5 400 000	3 800 000	0	3 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32009	8 158 000	0	8 158 000	0	0	0	0	0	0	8 158 000	0	8 158 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32401	657 891	0	657 891	0	0	0	0	0	0	657 891	0	657 891
32501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
44207	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
44208	277 613	0	277 613	4 000	0	4 000	171 130	0	171 130	110 483	0	110 483
45107	198 522	0	198 522	0	0	0	40	0	40	198 482	0	198 482
45201	136 021	0	136 021	76 861	0	76 861	78 214	0	78 214	134 668	0	134 668
45205	292 930	0	292 930	34 450	0	34 450	13 950	0	13 950	313 430	0	313 430
45206	1 337 864	0	1 337 864	44 563	0	44 563	426 294	0	426 294	956 133	0	956 133
45207	469 071	0	469 071	34 148	0	34 148	9 084	0	9 084	494 135	0	494 135
45208	1 827 713	0	1 827 713	0	0	0	22 807	0	22 807	1 804 906	0	1 804 906
45308	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
45401	4 042	0	4 042	17 585	0	17 585	14 678	0	14 678	6 949	0	6 949
45407	42 208	0	42 208	109	0	109	2 254	0	2 254	40 063	0	40 063
45408	160 414	0	160 414	17 626	0	17 626	8 011	0	8 011	170 029	0	170 029
45502	5 148	0	5 148	13 329	0	13 329	14 386	0	14 386	4 091	0	4 091
45504	165	0	165	82	0	82	168	0	168	79	0	79
45505	41 629	0	41 629	13 478	0	13 478	9 278	0	9 278	45 829	0	45 829
45506	1 127 580	0	1 127 580	109 683	0	109 683	105 765	0	105 765	1 131 498	0	1 131 498
45507	4 271 048	0	4 271 048	439 738	0	439 738	263 143	0	263 143	4 447 643	0	4 447 643
45508	287 943	0	287 943	75 511	0	75 511	69 228	0	69 228	294 226	0	294 226
45509	27 094	0	27 094	41 185	0	41 185	44 857	0	44 857	23 422	0	23 422
45802	0	0	0	764	0	764	0	0	0	764	0	764
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	62 938	0	62 938	0	0	0	60	0	60	62 878	0	62 878
45812	10 284 853	0	10 284 853	10 337	0	10 337	258	0	258	10 294 932	0	10 294 932
45813	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	80 134	0	80 134	124	0	124	168	0	168	80 090	0	80 090
45815	363 429	0	363 429	50 830	0	50 830	18 537	0	18 537	395 722	0	395 722
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
45912	518 338	0	518 338	6	0	6	1	0	1	518 343	0	518 343
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 495	0	1 495	1	0	1	4	0	4	1 492	0	1 492
45915	35 517	0	35 517	6 563	0	6 563	6 143	0	6 143	35 937	0	35 937
47101	80 841	0	80 841	100	0	100	1 500	0	1 500	79 441	0	79 441
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47106	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47107	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
47404	0	58 879	58 879	14 598 902	14 280 954	28 879 856	14 598 902	14 290 894	28 889 796	0	48 939	48 939
47408	0	0	0	14 283 622	14 305 655	28 589 277	14 283 622	14 305 655	28 589 277	0	0	0
47415	9 776	0	9 776	100	0	100	840	0	840	9 036	0	9 036
47423	537 126	84 010	621 136	9 797	6 265	16 062	10 870	5 460	16 330	536 053	84 815	620 868
47427	107 944	0	107 944	196 565	0	196 565	150 788	0	150 788	153 721	0	153 721
47801	683	0	683	8	0	8	23	0	23	668	0	668
47802	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50104	257 862	0	257 862	2 356	0	2 356	0	0	0	260 218	0	260 218
50107	1 033 083	0	1 033 083	8 795	0	8 795	229	0	229	1 041 649	0	1 041 649
50121	46 380	0	46 380	600	0	600	15 910	0	15 910	31 070	0	31 070
50305	6 120 354	0	6 120 354	53 556	0	53 556	39 756	0	39 756	6 134 154	0	6 134 154
50307	1 031 125	0	1 031 125	14 084	0	14 084	431	0	431	1 044 778	0	1 044 778
50505	1 078 899	0	1 078 899	0	0	0	0	0	0	1 078 899	0	1 078 899
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51507	2 713 600	0	2 713 600	0	0	0	0	0	0	2 713 600	0	2 713 600
51508	2 456 686	0	2 456 686	0	0	0	0	0	0	2 456 686	0	2 456 686
51509	953 957	0	953 957	0	0	0	0	0	0	953 957	0	953 957
60106	376 189	0	376 189	0	0	0	0	0	0	376 189	0	376 189
60302	30 102	0	30 102	5	0	5	5 469	0	5 469	24 638	0	24 638
60306	21	0	21	7	0	7	21	0	21	7	0	7
60308	1 300	0	1 300	2 837	0	2 837	2 417	0	2 417	1 720	0	1 720
60310	330	0	330	2 729	0	2 729	2 873	0	2 873	186	0	186
60312	1 359 054	0	1 359 054	38 765	0	38 765	39 801	0	39 801	1 358 018	0	1 358 018
60314	1 134	181	1 315	0	4	4	0	4	4	1 134	181	1 315
60323	2 540 234	0	2 540 234	87 158	0	87 158	1 795	0	1 795	2 625 597	0	2 625 597
60336	17 574	0	17 574	4 745	0	4 745	14 882	0	14 882	7 437	0	7 437
60401	1 662 009	0	1 662 009	629	0	629	586	0	586	1 662 052	0	1 662 052
60404	73 380	0	73 380	0	0	0	0	0	0	73 380	0	73 380
60415	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60901	77 839	0	77 839	67	0	67	0	0	0	77 906	0	77 906
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	3 608	0	3 608	290	0	290	290	0	290	3 608	0	3 608
61008	3 285	0	3 285	5 704	0	5 704	4 666	0	4 666	4 323	0	4 323
61009	2 124	0	2 124	300	0	300	291	0	291	2 133	0	2 133
61010	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61209	0	0	0	31 105	0	31 105	31 105	0	31 105	0	0	0
61213	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	22 434	0	22 434	1 572	0	1 572	653	0	653	23 353	0	23 353
61703	297 761	0	297 761	0	0	0	5 154	0	5 154	292 607	0	292 607
61905	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61906	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
61907	96 170	0	96 170	534	0	534	0	0	0	96 704	0	96 704
61908	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
62001	104 252	0	104 252	0	0	0	0	0	0	104 252	0	104 252
70606	5 569 940	0	5 569 940	1 222 214	0	1 222 214	28	0	28	6 792 126	0	6 792 126
70607	21 429	0	21 429	17 431	0	17 431	0	0	0	38 860	0	38 860
70608	441 366	0	441 366	99 554	0	99 554	0	0	0	540 920	0	540 920
70609	30 997	0	30 997	6 803	0	6 803	0	0	0	37 800	0	37 800
70610	32 142	0	32 142	0	0	0	0	0	0	32 142	0	32 142
70611	28 010	0	28 010	6 867	0	6 867	0	0	0	34 877	0	34 877
70616	0	0	0	5 153	0	5 153	0	0	0	5 153	0	5 153
70802	824 670	0	824 670	0	0	0	0	0	0	824 670	0	824 670
Итого по активу (баланс)	72 591 449	742 240	73 333 689	86 503 054	29 659 477	116 162 531	85 254 187	29 678 665	114 932 852	73 840 316	723 052	74 563 368
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	249 917	0	249 917	0	0	0	0	0	0	249 917	0	249 917
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
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10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
91603	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91604	1 968 494	499	1 968 993	7 573	37	7 610	5 076	33	5 109	1 970 991	503	1 971 494
91605	209 868	0	209 868	22 322	0	22 322	17 384	0	17 384	214 806	0	214 806
91606	316 698	0	316 698	11 418	0	11 418	0	0	0	328 116	0	328 116
91704	21 633	0	21 633	0	0	0	12	0	12	21 621	0	21 621
91802	70 220	0	70 220	0	0	0	2	0	2	70 218	0	70 218
91803	2 305	344	2 649	599	13	612	0	22	22	2 904	335	3 239
99998	18 055 276	0	18 055 276	955 302	0	955 302	486 840	0	486 840	18 523 738	0	18 523 738
Итого по активу (баланс)	123 448 916	289 620	123 738 536	5 128 459	21 587	5 150 046	6 189 904	18 824	6 208 728	122 387 471	292 383	122 679 854
Пассив
91311	4 165 291	0	4 165 291	31 215	0	31 215	19 670	0	19 670	4 153 746	0	4 153 746
91312	11 585 518	7 196	11 592 714	29 898	516	30 414	133 433	259	133 692	11 689 053	6 939	11 695 992
91315	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91316	45 232	0	45 232	3 714	0	3 714	4 169	0	4 169	45 687	0	45 687
91317	1 308 472	0	1 308 472	365 235	0	365 235	730 764	0	730 764	1 674 001	0	1 674 001
91318	588 304	0	588 304	0	0	0	0	0	0	588 304	0	588 304
91319	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
91507	321 720	0	321 720	56 261	0	56 261	61 411	0	61 411	326 870	0	326 870
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	5 595	0	5 595	8 638	0	8 638
99999	105 683 260	0	105 683 260	4 871 693	0	4 871 693	3 344 549	0	3 344 549	104 156 116	0	104 156 116
Итого по пассиву (баланс)	123 731 340	7 196	123 738 536	5 358 016	516	5 358 532	4 299 591	259	4 299 850	122 672 915	6 939	122 679 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	753 959	0	753 959	14 175 221	29 545	14 204 766	14 195 257	29 545	14 224 802	733 923	0	733 923
99996	743 996	0	743 996	14 245 906	0	14 245 906	14 251 296	0	14 251 296	738 606	0	738 606
Итого по активу (баланс)	1 497 955	0	1 497 955	28 421 127	29 545	28 450 672	28 446 553	29 545	28 476 098	1 472 529	0	1 472 529
Пассив
96901	0	743 996	743 996	29 403	14 221 893	14 251 296	29 403	14 216 503	14 245 906	0	738 606	738 606
99997	753 959	0	753 959	14 224 801	0	14 224 801	14 204 765	0	14 204 765	733 923	0	733 923
Итого по пассиву (баланс)	753 959	743 996	1 497 955	14 254 204	14 221 893	28 476 097	14 234 168	14 216 503	28 450 671	733 923	738 606	1 472 529

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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