Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 300 345 | 0 | 300 345 | 582 652 | 0 | 582 652 | 329 038 | 0 | 329 038 | 553 959 | 0 | 553 959 |
10901 | 16 486 656 | 0 | 16 486 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 486 656 | 0 | 16 486 656 |
20202 | 722 703 | 475 187 | 1 197 890 | 11 156 611 | 1 212 397 | 12 369 008 | 11 351 124 | 1 164 916 | 12 516 040 | 528 190 | 522 668 | 1 050 858 |
20203 | 0 | 2 114 | 2 114 | 0 | 157 | 157 | 0 | 137 | 137 | 0 | 2 134 | 2 134 |
20208 | 90 372 | 513 | 90 885 | 759 124 | 3 647 | 762 771 | 773 059 | 3 547 | 776 606 | 76 437 | 613 | 77 050 |
20209 | 287 838 | 32 546 | 320 384 | 3 398 988 | 496 241 | 3 895 229 | 3 537 974 | 510 441 | 4 048 415 | 148 852 | 18 346 | 167 198 |
30102 | 4 162 701 | 0 | 4 162 701 | 12 618 982 | 0 | 12 618 982 | 13 769 865 | 0 | 13 769 865 | 3 011 818 | 0 | 3 011 818 |
30110 | 83 294 | 91 325 | 174 619 | 4 901 587 | 1 013 953 | 5 915 540 | 4 931 382 | 1 051 959 | 5 983 341 | 53 499 | 53 319 | 106 818 |
30114 | 0 | 113 715 | 113 715 | 0 | 335 631 | 335 631 | 0 | 386 059 | 386 059 | 0 | 63 287 | 63 287 |
30202 | 769 465 | 0 | 769 465 | 0 | 0 | 0 | 85 090 | 0 | 85 090 | 684 375 | 0 | 684 375 |
30204 | 76 195 | 0 | 76 195 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 4 050 | 72 145 | 0 | 72 145 |
30210 | 161 000 | 0 | 161 000 | 1 574 670 | 0 | 1 574 670 | 1 720 670 | 0 | 1 720 670 | 15 000 | 0 | 15 000 |
30215 | 0 | 2 210 | 2 210 | 0 | 165 | 165 | 0 | 144 | 144 | 0 | 2 231 | 2 231 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 439 007 | 3 813 | 442 820 | 439 007 | 3 813 | 442 820 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 76 761 | 1 103 | 77 864 | 845 087 | 15 203 | 860 290 | 843 869 | 15 622 | 859 491 | 77 979 | 684 | 78 663 |
30302 | 21 094 494 | 4 378 272 | 25 472 766 | 7 172 725 | 460 437 | 7 633 162 | 10 309 296 | 489 562 | 10 798 858 | 17 957 923 | 4 349 147 | 22 307 070 |
30306 | 175 982 279 | 2 306 857 | 178 289 136 | 4 007 227 | 963 806 | 4 971 033 | 3 880 293 | 461 029 | 4 341 322 | 176 109 213 | 2 809 634 | 178 918 847 |
30413 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 561 086 | 0 | 2 561 086 | 2 561 085 | 0 | 2 561 085 | 1 001 | 0 | 1 001 |
30424 | 757 859 | 2 015 348 | 2 773 207 | 20 186 156 | 1 026 061 | 21 212 217 | 20 924 015 | 1 379 691 | 22 303 706 | 20 000 | 1 661 718 | 1 681 718 |
30602 | 5 | 0 | 5 | 13 438 | 0 | 13 438 | 1 185 | 0 | 1 185 | 12 258 | 0 | 12 258 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32109 | 0 | 254 268 | 254 268 | 0 | 20 701 | 20 701 | 0 | 17 282 | 17 282 | 0 | 257 687 | 257 687 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32402 | 0 | 1 487 611 | 1 487 611 | 0 | 110 940 | 110 940 | 0 | 96 688 | 96 688 | 0 | 1 501 863 | 1 501 863 |
32502 | 0 | 1 699 | 1 699 | 0 | 138 | 138 | 0 | 116 | 116 | 0 | 1 721 | 1 721 |
45108 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 |
45207 | 4 436 989 | 0 | 4 436 989 | 0 | 0 | 0 | 4 436 989 | 0 | 4 436 989 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 9 754 672 | 20 798 139 | 30 552 811 | 0 | 1 551 046 | 1 551 046 | 0 | 1 351 785 | 1 351 785 | 9 754 672 | 20 997 400 | 30 752 072 |
45503 | 75 | 0 | 75 | 348 | 0 | 348 | 79 | 0 | 79 | 344 | 0 | 344 |
45504 | 68 | 0 | 68 | 26 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 | 61 | 0 | 61 |
45505 | 543 | 0 | 543 | 80 | 0 | 80 | 283 | 0 | 283 | 340 | 0 | 340 |
45506 | 5 051 | 0 | 5 051 | 1 850 | 0 | 1 850 | 2 362 | 0 | 2 362 | 4 539 | 0 | 4 539 |
45507 | 3 454 863 | 8 648 | 3 463 511 | 4 606 | 308 | 4 914 | 347 942 | 979 | 348 921 | 3 111 527 | 7 977 | 3 119 504 |
45508 | 33 670 | 12 | 33 682 | 789 | 0 | 789 | 3 523 | 12 | 3 535 | 30 936 | 0 | 30 936 |
45509 | 7 968 762 | 409 | 7 969 171 | 15 384 | 31 | 15 415 | 96 168 | 27 | 96 195 | 7 887 978 | 413 | 7 888 391 |
45812 | 14 498 702 | 5 593 154 | 20 091 856 | 0 | 417 116 | 417 116 | 52 | 363 531 | 363 583 | 14 498 650 | 5 646 739 | 20 145 389 |
45814 | 191 424 | 0 | 191 424 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 191 389 | 0 | 191 389 |
45815 | 67 951 977 | 157 815 | 68 109 792 | 166 845 | 6 616 | 173 461 | 134 331 | 11 157 | 145 488 | 67 984 491 | 153 274 | 68 137 765 |
45816 | 29 279 078 | 15 328 790 | 44 607 868 | 70 881 | 1 143 162 | 1 214 043 | 72 470 | 996 301 | 1 068 771 | 29 277 489 | 15 475 651 | 44 753 140 |
45912 | 1 568 023 | 22 611 | 1 590 634 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 470 | 1 470 | 1 568 023 | 22 827 | 1 590 850 |
45914 | 9 335 | 0 | 9 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 335 | 0 | 9 335 |
45915 | 8 381 105 | 2 320 | 8 383 425 | 57 746 | 136 | 57 882 | 80 840 | 164 | 81 004 | 8 358 011 | 2 292 | 8 360 303 |
45916 | 316 415 | 489 159 | 805 574 | 0 | 36 480 | 36 480 | 13 811 | 31 793 | 45 604 | 302 604 | 493 846 | 796 450 |
47105 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 |
47107 | 4 063 | 0 | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 |
47301 | 0 | 477 672 | 477 672 | 0 | 19 134 | 19 134 | 0 | 31 296 | 31 296 | 0 | 465 510 | 465 510 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 14 770 212 | 0 | 14 770 212 | 14 770 212 | 0 | 14 770 212 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 409 254 812 | 408 742 197 | 817 997 009 | 409 254 812 | 408 742 197 | 817 997 009 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
47417 | 303 993 | 0 | 303 993 | 2 146 | 0 | 2 146 | 24 935 | 0 | 24 935 | 281 204 | 0 | 281 204 |
47423 | 7 170 859 | 136 179 | 7 307 038 | 39 467 | 523 438 | 562 905 | 40 409 | 523 754 | 564 163 | 7 169 917 | 135 863 | 7 305 780 |
47427 | 8 716 434 | 267 004 | 8 983 438 | 1 285 436 | 204 933 | 1 490 369 | 277 787 | 17 354 | 295 141 | 9 724 083 | 454 583 | 10 178 666 |
47801 | 148 314 | 0 | 148 314 | 185 | 0 | 185 | 4 003 | 0 | 4 003 | 144 496 | 0 | 144 496 |
47802 | 34 262 645 | 14 534 999 | 48 797 644 | 576 | 1 083 965 | 1 084 541 | 145 372 | 944 710 | 1 090 082 | 34 117 849 | 14 674 254 | 48 792 103 |
50205 | 60 541 | 2 192 037 | 2 252 578 | 14 716 352 | 174 394 | 14 890 746 | 14 776 893 | 146 171 | 14 923 064 | 0 | 2 220 260 | 2 220 260 |
50207 | 10 784 | 0 | 10 784 | 1 197 | 0 | 1 197 | 11 981 | 0 | 11 981 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 139 479 603 | 0 | 139 479 603 | 1 339 074 | 0 | 1 339 074 | 15 | 0 | 15 | 140 818 662 | 0 | 140 818 662 |
50218 | 1 387 513 | 0 | 1 387 513 | 13 327 276 | 0 | 13 327 276 | 14 714 789 | 0 | 14 714 789 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 65 642 | 0 | 65 642 | 3 932 | 0 | 3 932 | 69 574 | 0 | 69 574 | 0 | 0 | 0 |
50505 | 30 751 | 4 194 899 | 4 225 650 | 0 | 312 840 | 312 840 | 344 | 272 649 | 272 993 | 30 407 | 4 235 090 | 4 265 497 |
50606 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 219 437 | 0 | 3 219 437 |
50706 | 12 766 600 | 0 | 12 766 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 766 600 | 0 | 12 766 600 |
50709 | 40 110 733 | 1 104 877 | 41 215 610 | 0 | 39 812 | 39 812 | 0 | 79 251 | 79 251 | 40 110 733 | 1 065 438 | 41 176 171 |
50721 | 878 975 | 0 | 878 975 | 34 899 | 0 | 34 899 | 913 874 | 0 | 913 874 | 0 | 0 | 0 |
60106 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 |
60202 | 7 378 412 | 0 | 7 378 412 | 0 | 0 | 0 | 5 369 881 | 0 | 5 369 881 | 2 008 531 | 0 | 2 008 531 |
60204 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 68 | 0 | 68 |
60302 | 1 744 | 0 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 |
60306 | 128 | 0 | 128 | 42 750 | 0 | 42 750 | 42 845 | 0 | 42 845 | 33 | 0 | 33 |
60308 | 292 | 0 | 292 | 694 | 0 | 694 | 625 | 0 | 625 | 361 | 0 | 361 |
60310 | 1 896 | 0 | 1 896 | 664 | 0 | 664 | 257 | 0 | 257 | 2 303 | 0 | 2 303 |
60312 | 828 512 | 0 | 828 512 | 100 921 | 0 | 100 921 | 99 340 | 0 | 99 340 | 830 093 | 0 | 830 093 |
60314 | 4 952 | 94 429 | 99 381 | 537 | 88 708 | 89 245 | 320 | 79 017 | 79 337 | 5 169 | 104 120 | 109 289 |
60323 | 1 196 959 | 610 171 | 1 807 130 | 12 364 | 45 491 | 57 855 | 2 915 | 39 659 | 42 574 | 1 206 408 | 616 003 | 1 822 411 |
60336 | 23 045 | 0 | 23 045 | 6 850 | 0 | 6 850 | 2 700 | 0 | 2 700 | 27 195 | 0 | 27 195 |
60401 | 4 205 911 | 0 | 4 205 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 205 911 | 0 | 4 205 911 |
60404 | 22 247 | 0 | 22 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 247 | 0 | 22 247 |
60415 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 |
60901 | 415 834 | 0 | 415 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 834 | 0 | 415 834 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 52 | 0 | 52 | 20 | 0 | 20 | 128 | 0 | 128 |
61008 | 361 | 0 | 361 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 299 | 0 | 1 299 | 796 | 0 | 796 |
61009 | 3 244 | 0 | 3 244 | 321 | 0 | 321 | 315 | 0 | 315 | 3 250 | 0 | 3 250 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 561 697 | 0 | 5 561 697 | 5 561 697 | 0 | 5 561 697 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 527 198 | 0 | 1 527 198 | 1 527 198 | 0 | 1 527 198 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 173 034 | 0 | 173 034 | 173 034 | 0 | 173 034 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 4 496 478 | 0 | 4 496 478 | 4 496 478 | 0 | 4 496 478 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 876 | 0 | 3 876 | 26 | 0 | 26 | 526 | 0 | 526 | 3 376 | 0 | 3 376 |
61905 | 689 985 | 0 | 689 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 985 | 0 | 689 985 |
61906 | 721 942 | 0 | 721 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 942 | 0 | 721 942 |
61907 | 730 287 | 0 | 730 287 | 0 | 0 | 0 | 4 915 | 0 | 4 915 | 725 372 | 0 | 725 372 |
61908 | 792 237 | 0 | 792 237 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 | 791 056 | 0 | 791 056 |
61911 | 217 534 | 0 | 217 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 534 | 0 | 217 534 |
62001 | 68 602 | 0 | 68 602 | 157 | 0 | 157 | 229 | 0 | 229 | 68 530 | 0 | 68 530 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 74 327 016 | 0 | 74 327 016 | 6 616 483 | 0 | 6 616 483 | 2 499 | 0 | 2 499 | 80 941 000 | 0 | 80 941 000 |
70607 | 80 441 | 0 | 80 441 | 135 698 | 0 | 135 698 | 0 | 0 | 0 | 216 139 | 0 | 216 139 |
70608 | 24 733 394 | 0 | 24 733 394 | 5 886 093 | 0 | 5 886 093 | 0 | 0 | 0 | 30 619 487 | 0 | 30 619 487 |
70610 | 209 130 | 0 | 209 130 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 134 | 0 | 209 134 |
70611 | 223 844 | 0 | 223 844 | 1 248 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 225 092 | 0 | 225 092 |
70614 | 6 441 | 0 | 6 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 441 | 0 | 6 441 |
70802 | 145 553 082 | 0 | 145 553 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 553 082 | 0 | 145 553 082 |
Итого по активу (баланс) | 984 083 730 | 77 176 092 | 1 061 259 822 | 551 876 619 | 420 054 783 | 971 931 402 | 552 943 698 | 419 214 283 | 972 157 981 | 983 016 651 | 78 016 592 | 1 061 033 243 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 1 622 641 | 0 | 1 622 641 | 1 302 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 1 621 339 | 0 | 1 621 339 |
10603 | 944 617 | 0 | 944 617 | 983 448 | 0 | 983 448 | 38 831 | 0 | 38 831 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
10801 | 18 380 | 0 | 18 380 | 0 | 0 | 0 | 1 302 | 0 | 1 302 | 19 682 | 0 | 19 682 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
30126 | 5 856 | 0 | 5 856 | 398 | 0 | 398 | 476 | 0 | 476 | 5 934 | 0 | 5 934 |
30220 | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | 4 589 | 4 589 | 0 | 3 085 | 3 085 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 4 223 | 1 | 4 224 | 1 271 198 | 12 459 | 1 283 657 | 1 270 095 | 12 835 | 1 282 930 | 3 120 | 377 | 3 497 |
30226 | 10 881 | 0 | 10 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 881 | 0 | 10 881 |
30232 | 45 038 | 81 808 | 126 846 | 880 432 | 17 155 | 897 587 | 867 851 | 17 671 | 885 522 | 32 457 | 82 324 | 114 781 |
30301 | 21 094 494 | 4 378 272 | 25 472 766 | 10 309 296 | 489 572 | 10 798 868 | 7 172 725 | 460 447 | 7 633 172 | 17 957 923 | 4 349 147 | 22 307 070 |
30305 | 175 982 279 | 2 306 857 | 178 289 136 | 3 880 293 | 461 029 | 4 341 322 | 4 007 227 | 963 806 | 4 971 033 | 176 109 213 | 2 809 634 | 178 918 847 |
30601 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31217 | 10 200 107 | 0 | 10 200 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 107 | 0 | 10 200 107 |
31219 | 372 000 000 | 0 | 372 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 000 000 | 0 | 372 000 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 9 415 915 | 0 | 9 415 915 | 9 415 915 | 0 | 9 415 915 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 1 383 814 | 0 | 1 383 814 | 5 224 186 | 0 | 5 224 186 | 3 840 372 | 0 | 3 840 372 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 254 268 | 0 | 254 268 | 17 283 | 0 | 17 283 | 20 702 | 0 | 20 702 | 257 687 | 0 | 257 687 |
32211 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32403 | 1 487 611 | 0 | 1 487 611 | 96 688 | 0 | 96 688 | 110 940 | 0 | 110 940 | 1 501 863 | 0 | 1 501 863 |
32505 | 1 699 | 0 | 1 699 | 116 | 0 | 116 | 138 | 0 | 138 | 1 721 | 0 | 1 721 |
405 | 49 | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
406 | 71 | 0 | 71 | 88 | 0 | 88 | 83 | 0 | 83 | 66 | 0 | 66 |
407 | 1 644 798 | 217 204 | 1 862 002 | 431 658 | 26 162 | 457 820 | 626 372 | 24 531 | 650 903 | 1 839 512 | 215 573 | 2 055 085 |
408.1 | 58 233 | 1 021 | 59 254 | 195 132 | 214 | 195 346 | 201 564 | 195 | 201 759 | 64 665 | 1 002 | 65 667 |
40804 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
40805 | 154 | 0 | 154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
40807 | 12 542 | 133 445 | 145 987 | 20 | 8 712 | 8 732 | 47 | 9 919 | 9 966 | 12 569 | 134 652 | 147 221 |
40813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40814 | 22 428 | 0 | 22 428 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 426 | 0 | 22 426 |
40817 | 2 026 108 | 243 088 | 2 269 196 | 2 225 390 | 137 073 | 2 362 463 | 2 258 732 | 138 946 | 2 397 678 | 2 059 450 | 244 961 | 2 304 411 |
40820 | 2 775 | 22 390 | 25 165 | 2 717 | 8 902 | 11 619 | 3 392 | 6 759 | 10 151 | 3 450 | 20 247 | 23 697 |
40821 | 1 002 | 0 | 1 002 | 5 825 | 0 | 5 825 | 6 189 | 0 | 6 189 | 1 366 | 0 | 1 366 |
40822 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 145 | 0 | 145 | 141 | 151 | 292 | 139 | 151 | 290 | 143 | 0 | 143 |
40907 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
40909 | 0 | 11 | 11 | 374 | 617 | 991 | 374 | 617 | 991 | 0 | 11 | 11 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 94 | 180 | 274 | 94 | 180 | 274 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 78 | 0 | 78 | 15 378 | 0 | 15 378 | 15 327 | 0 | 15 327 | 27 | 0 | 27 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 455 | 293 | 748 | 455 | 293 | 748 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 44 | 111 | 155 | 44 | 111 | 155 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 177 130 | 0 | 177 130 | 177 130 | 0 | 177 130 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 77 640 | 0 | 77 640 | 19 600 | 0 | 19 600 | 4 500 | 0 | 4 500 | 62 540 | 0 | 62 540 |
42105 | 8 750 100 | 0 | 8 750 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 750 100 | 0 | 8 750 100 |
42106 | 180 948 | 0 | 180 948 | 6 203 | 0 | 6 203 | 4 359 | 0 | 4 359 | 179 104 | 0 | 179 104 |
42113 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42301 | 308 800 | 111 317 | 420 117 | 782 045 | 58 712 | 840 757 | 812 020 | 52 020 | 864 040 | 338 775 | 104 625 | 443 400 |
42303 | 2 260 | 3 211 | 5 471 | 0 | 210 | 210 | 3 | 234 | 237 | 2 263 | 3 235 | 5 498 |
42304 | 3 158 000 | 109 960 | 3 267 960 | 1 128 793 | 44 083 | 1 172 876 | 690 774 | 17 359 | 708 133 | 2 719 981 | 83 236 | 2 803 217 |
42305 | 19 334 600 | 797 519 | 20 132 119 | 2 514 022 | 128 160 | 2 642 182 | 3 202 490 | 114 944 | 3 317 434 | 20 023 068 | 784 303 | 20 807 371 |
42306 | 45 431 680 | 3 960 898 | 49 392 578 | 7 702 385 | 755 249 | 8 457 634 | 1 952 394 | 324 002 | 2 276 396 | 39 681 689 | 3 529 651 | 43 211 340 |
42307 | 11 032 | 4 865 | 15 897 | 60 | 366 | 426 | 33 | 352 | 385 | 11 005 | 4 851 | 15 856 |
42309 | 36 | 321 | 357 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 36 | 321 | 357 |
42601 | 732 | 1 132 | 1 864 | 1 261 | 79 | 1 340 | 2 282 | 84 | 2 366 | 1 753 | 1 137 | 2 890 |
42603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42604 | 15 538 | 1 867 | 17 405 | 7 021 | 721 | 7 742 | 1 935 | 83 | 2 018 | 10 452 | 1 229 | 11 681 |
42605 | 38 190 | 15 743 | 53 933 | 3 225 | 1 614 | 4 839 | 4 473 | 1 074 | 5 547 | 39 438 | 15 203 | 54 641 |
42606 | 98 656 | 72 368 | 171 024 | 17 013 | 11 735 | 28 748 | 2 672 | 5 895 | 8 567 | 84 315 | 66 528 | 150 843 |
42607 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 0 | 2 296 |
42609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 |
43801 | 881 | 0 | 881 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 |
43805 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
43901 | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
45115 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 160 000 | 0 | 20 160 000 |
45215 | 3 560 612 | 0 | 3 560 612 | 419 166 | 0 | 419 166 | 130 033 | 0 | 130 033 | 3 271 479 | 0 | 3 271 479 |
45515 | 5 117 943 | 0 | 5 117 943 | 101 631 | 0 | 101 631 | 67 826 | 0 | 67 826 | 5 084 138 | 0 | 5 084 138 |
45818 | 91 852 588 | 0 | 91 852 588 | 1 376 189 | 0 | 1 376 189 | 1 561 615 | 0 | 1 561 615 | 92 038 014 | 0 | 92 038 014 |
45918 | 8 207 866 | 0 | 8 207 866 | 102 874 | 0 | 102 874 | 80 230 | 0 | 80 230 | 8 185 222 | 0 | 8 185 222 |
47108 | 4 087 | 0 | 4 087 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
47308 | 477 672 | 0 | 477 672 | 31 296 | 0 | 31 296 | 19 134 | 0 | 19 134 | 465 510 | 0 | 465 510 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 14 646 098 | 0 | 14 646 098 | 14 646 098 | 0 | 14 646 098 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 | 3 043 | 0 | 3 043 | 3 043 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 409 226 988 | 408 431 770 | 817 658 758 | 409 226 988 | 408 431 770 | 817 658 758 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 040 669 | 22 495 | 2 063 164 | 746 695 | 8 600 | 755 295 | 426 675 | 5 261 | 431 936 | 1 720 649 | 19 156 | 1 739 805 |
47416 | 86 | 0 | 86 | 15 804 | 74 | 15 878 | 16 575 | 74 | 16 649 | 857 | 0 | 857 |
47422 | 40 989 | 1 055 | 42 044 | 5 027 479 | 1 112 | 5 028 591 | 5 021 970 | 1 103 | 5 023 073 | 35 480 | 1 046 | 36 526 |
47425 | 15 440 061 | 0 | 15 440 061 | 70 029 | 0 | 70 029 | 271 126 | 0 | 271 126 | 15 641 158 | 0 | 15 641 158 |
47426 | 295 576 | 0 | 295 576 | 12 142 | 34 | 12 176 | 225 268 | 34 | 225 302 | 508 702 | 0 | 508 702 |
47804 | 11 206 833 | 0 | 11 206 833 | 233 466 | 0 | 233 466 | 267 016 | 0 | 267 016 | 11 240 383 | 0 | 11 240 383 |
50219 | 39 272 092 | 0 | 39 272 092 | 133 665 | 0 | 133 665 | 539 531 | 0 | 539 531 | 39 677 958 | 0 | 39 677 958 |
50220 | 301 999 | 0 | 301 999 | 49 845 | 0 | 49 845 | 30 761 | 0 | 30 761 | 282 915 | 0 | 282 915 |
50507 | 4 225 650 | 0 | 4 225 650 | 272 992 | 0 | 272 992 | 312 839 | 0 | 312 839 | 4 265 497 | 0 | 4 265 497 |
50620 | 841 483 | 0 | 841 483 | 0 | 0 | 0 | 135 698 | 0 | 135 698 | 977 181 | 0 | 977 181 |
50719 | 41 215 610 | 0 | 41 215 610 | 79 251 | 0 | 79 251 | 39 812 | 0 | 39 812 | 41 176 171 | 0 | 41 176 171 |
50720 | 0 | 0 | 0 | 279 193 | 0 | 279 193 | 551 891 | 0 | 551 891 | 272 698 | 0 | 272 698 |
50908 | 1 818 528 | 0 | 1 818 528 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 818 555 | 0 | 1 818 555 |
60105 | 7 182 432 | 0 | 7 182 432 | 0 | 0 | 0 | 2 471 | 0 | 2 471 | 7 184 903 | 0 | 7 184 903 |
60206 | 883 156 | 0 | 883 156 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 883 152 | 0 | 883 152 |
60301 | 12 012 | 0 | 12 012 | 45 541 | 0 | 45 541 | 39 617 | 0 | 39 617 | 6 088 | 0 | 6 088 |
60305 | 131 098 | 0 | 131 098 | 123 186 | 0 | 123 186 | 124 852 | 0 | 124 852 | 132 764 | 0 | 132 764 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 15 066 | 0 | 15 066 | 4 743 | 0 | 4 743 | 11 468 | 0 | 11 468 | 21 791 | 0 | 21 791 |
60311 | 153 498 | 0 | 153 498 | 153 408 | 0 | 153 408 | 12 297 | 0 | 12 297 | 12 387 | 0 | 12 387 |
60322 | 5 610 251 | 24 | 5 610 275 | 5 997 592 | 1 736 | 5 999 328 | 447 731 | 2 653 | 450 384 | 60 390 | 941 | 61 331 |
60324 | 1 849 740 | 0 | 1 849 740 | 76 684 | 0 | 76 684 | 100 162 | 0 | 100 162 | 1 873 218 | 0 | 1 873 218 |
60335 | 35 640 | 0 | 35 640 | 32 638 | 0 | 32 638 | 32 124 | 0 | 32 124 | 35 126 | 0 | 35 126 |
60405 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
60414 | 1 961 851 | 0 | 1 961 851 | 0 | 0 | 0 | 14 016 | 0 | 14 016 | 1 975 867 | 0 | 1 975 867 |
60903 | 202 163 | 0 | 202 163 | 0 | 0 | 0 | 5 398 | 0 | 5 398 | 207 561 | 0 | 207 561 |
61501 | 3 199 877 | 0 | 3 199 877 | 6 320 | 0 | 6 320 | 30 466 | 0 | 30 466 | 3 224 023 | 0 | 3 224 023 |
61912 | 21 753 | 0 | 21 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 753 | 0 | 21 753 |
62002 | 38 765 | 0 | 38 765 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38 742 | 0 | 38 742 |
70601 | 85 336 114 | 0 | 85 336 114 | 12 926 | 0 | 12 926 | 8 689 423 | 0 | 8 689 423 | 94 012 611 | 0 | 94 012 611 |
70602 | 1 696 | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 1 696 |
70603 | 28 893 399 | 0 | 28 893 399 | 0 | 0 | 0 | 6 388 613 | 0 | 6 388 613 | 35 282 012 | 0 | 35 282 012 |
70605 | 745 832 | 0 | 745 832 | 0 | 0 | 0 | 70 881 | 0 | 70 881 | 816 713 | 0 | 816 713 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 048 771 412 | 12 488 410 | 1 061 259 822 | 486 594 849 | 410 614 541 | 897 209 390 | 486 383 255 | 410 599 556 | 896 982 811 | 1 048 559 818 | 12 473 425 | 1 061 033 243 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 230 655 | 0 | 230 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 655 | 0 | 230 655 |
90901 | 96 809 | 12 011 | 108 820 | 4 537 | 896 | 5 433 | 5 571 | 781 | 6 352 | 95 775 | 12 126 | 107 901 |
90902 | 6 988 646 | 3 376 | 6 992 022 | 36 493 | 252 | 36 745 | 110 213 | 220 | 110 433 | 6 914 926 | 3 408 | 6 918 334 |
91202 | 1 107 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 1 107 |
91203 | 362 | 0 | 362 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 354 | 0 | 354 |
91207 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
91414 | 93 185 304 | 43 229 589 | 136 414 893 | 0 | 3 223 898 | 3 223 898 | 8 330 943 | 2 809 728 | 11 140 671 | 84 854 361 | 43 643 759 | 128 498 120 |
91416 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
91418 | 35 193 548 | 14 535 418 | 49 728 966 | 1 978 | 1 083 996 | 1 085 974 | 172 458 | 944 737 | 1 117 195 | 35 023 068 | 14 674 677 | 49 697 745 |
91501 | 140 464 | 0 | 140 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 464 | 0 | 140 464 |
91603 | 0 | 7 730 | 7 730 | 0 | 625 | 625 | 0 | 523 | 523 | 0 | 7 832 | 7 832 |
91604 | 83 893 113 | 2 521 804 | 86 414 917 | 1 636 887 | 270 459 | 1 907 346 | 794 432 | 164 008 | 958 440 | 84 735 568 | 2 628 255 | 87 363 823 |
91704 | 3 438 725 | 43 331 | 3 482 056 | 0 | 2 961 | 2 961 | 19 | 2 863 | 2 882 | 3 438 706 | 43 429 | 3 482 135 |
91802 | 3 985 998 | 24 921 | 4 010 919 | 0 | 1 424 | 1 424 | 438 | 1 696 | 2 134 | 3 985 560 | 24 649 | 4 010 209 |
91803 | 143 048 | 0 | 143 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 048 | 0 | 143 048 |
99998 | 175 080 390 | 0 | 175 080 390 | 2 116 140 | 0 | 2 116 140 | 8 292 173 | 0 | 8 292 173 | 168 904 357 | 0 | 168 904 357 |
Итого по активу (баланс) | 402 638 177 | 60 378 180 | 463 016 357 | 3 796 041 | 4 584 511 | 8 380 552 | 17 706 261 | 3 924 556 | 21 630 817 | 388 727 957 | 61 038 135 | 449 766 092 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 18 125 331 | 1 860 826 | 19 986 157 | 66 639 | 120 950 | 187 589 | 20 081 | 138 741 | 158 822 | 18 078 773 | 1 878 617 | 19 957 390 |
91312 | 103 837 216 | 10 909 721 | 114 746 937 | 6 639 169 | 730 074 | 7 369 243 | 3 214 | 698 163 | 701 377 | 97 201 261 | 10 877 810 | 108 079 071 |
91315 | 28 403 781 | 0 | 28 403 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 403 781 | 0 | 28 403 781 |
91317 | 1 639 965 | 1 174 | 1 641 139 | 41 933 | 82 | 42 015 | 78 678 | 71 | 78 749 | 1 676 710 | 1 163 | 1 677 873 |
91318 | 2 978 692 | 6 779 473 | 9 758 165 | 95 899 | 595 161 | 691 060 | 671 604 | 505 588 | 1 177 192 | 3 554 397 | 6 689 900 | 10 244 297 |
91507 | 544 121 | 0 | 544 121 | 2 266 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 541 855 | 0 | 541 855 |
91508 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
99999 | 287 935 967 | 0 | 287 935 967 | 12 660 478 | 0 | 12 660 478 | 5 586 246 | 0 | 5 586 246 | 280 861 735 | 0 | 280 861 735 |
Итого по пассиву (баланс) | 443 465 163 | 19 551 194 | 463 016 357 | 19 506 384 | 1 446 267 | 20 952 651 | 6 359 823 | 1 342 563 | 7 702 386 | 430 318 602 | 19 447 490 | 449 766 092 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 21 459 251 | 10 655 | 21 469 906 | 409 244 932 | 285 401 | 409 530 333 | 409 230 432 | 293 284 | 409 523 716 | 21 473 751 | 2 772 | 21 476 523 |
99996 | 21 184 321 | 0 | 21 184 321 | 410 701 496 | 0 | 410 701 496 | 410 278 815 | 0 | 410 278 815 | 21 607 002 | 0 | 21 607 002 |
Итого по активу (баланс) | 42 643 572 | 10 655 | 42 654 227 | 819 946 428 | 285 401 | 820 231 829 | 819 509 247 | 293 284 | 819 802 531 | 43 080 753 | 2 772 | 43 083 525 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 694 | 21 173 627 | 21 184 321 | 285 099 | 408 479 791 | 408 764 890 | 277 173 | 408 910 398 | 409 187 571 | 2 768 | 21 604 234 | 21 607 002 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 513 925 | 0 | 1 513 925 | 1 513 925 | 0 | 1 513 925 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 21 469 906 | 0 | 21 469 906 | 409 523 716 | 0 | 409 523 716 | 409 530 333 | 0 | 409 530 333 | 21 476 523 | 0 | 21 476 523 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 480 600 | 21 173 627 | 42 654 227 | 411 322 740 | 408 479 791 | 819 802 531 | 411 321 431 | 408 910 398 | 820 231 829 | 21 479 291 | 21 604 234 | 43 083 525 |
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