Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	34 814	24 615	59 429	804 763	331 052	1 135 815	771 642	339 777	1 111 419	67 935	15 890	83 825
20208	9 943	0	9 943	43 000	0	43 000	43 308	0	43 308	9 635	0	9 635
20209	0	0	0	172 232	0	172 232	172 232	0	172 232	0	0	0
30102	95 323	0	95 323	11 480 056	0	11 480 056	11 481 442	0	11 481 442	93 937	0	93 937
30110	24 246	44 490	68 736	8 986 424	98 482	9 084 906	8 995 276	99 721	9 094 997	15 394	43 251	58 645
30202	18 104	0	18 104	952	0	952	0	0	0	19 056	0	19 056
30204	908	0	908	106	0	106	0	0	0	1 014	0	1 014
30215	500	1 395	1 895	0	104	104	0	91	91	500	1 408	1 908
30233	1 920	35	1 955	28 991	4 174	33 165	29 538	3 550	33 088	1 373	659	2 032
31902	607 000	0	607 000	10 613 000	0	10 613 000	10 700 000	0	10 700 000	520 000	0	520 000
31903	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	2 970 000	0	2 970 000	770 000	0	770 000
31904	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 770 000	0	1 770 000	150 000	0	150 000
32003	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32007	0	18 801	18 801	0	678	678	0	1 349	1 349	0	18 130	18 130
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	56 159	0	56 159	3 133	0	3 133	0	0	0	59 292	0	59 292
45106	18 556	0	18 556	389	0	389	615	0	615	18 330	0	18 330
45107	88 123	0	88 123	2 175	0	2 175	3 846	0	3 846	86 452	0	86 452
45108	149 761	0	149 761	4 200	0	4 200	3 276	0	3 276	150 685	0	150 685
45201	5 926	0	5 926	7 298	0	7 298	7 243	0	7 243	5 981	0	5 981
45204	16 406	0	16 406	1 720	0	1 720	8 259	0	8 259	9 867	0	9 867
45205	81 169	0	81 169	45 579	0	45 579	68 750	0	68 750	57 998	0	57 998
45206	178 925	0	178 925	77 640	0	77 640	54 770	0	54 770	201 795	0	201 795
45207	436 752	0	436 752	2 623	0	2 623	108 561	0	108 561	330 814	0	330 814
45208	644 629	0	644 629	20 250	0	20 250	7 147	0	7 147	657 732	0	657 732
45307	1 866	0	1 866	0	0	0	466	0	466	1 400	0	1 400
45308	7 680	0	7 680	0	0	0	320	0	320	7 360	0	7 360
45407	11 453	0	11 453	0	0	0	535	0	535	10 918	0	10 918
45408	207 160	0	207 160	45 019	0	45 019	4 611	0	4 611	247 568	0	247 568
45505	993	0	993	0	0	0	149	0	149	844	0	844
45506	39 640	0	39 640	1 100	0	1 100	2 825	0	2 825	37 915	0	37 915
45507	277 157	0	277 157	5 913	0	5 913	12 945	0	12 945	270 125	0	270 125
45509	2 075	0	2 075	222	0	222	217	0	217	2 080	0	2 080
45812	180 672	0	180 672	35	0	35	133	0	133	180 574	0	180 574
45814	4 214	0	4 214	71	0	71	100	0	100	4 185	0	4 185
45815	195 123	0	195 123	312	0	312	479	0	479	194 956	0	194 956
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	274	0	274	33	0	33	15	0	15	292	0	292
47408	0	0	0	5 624	67 777	73 401	5 624	67 777	73 401	0	0	0
47423	384	0	384	566	0	566	541	0	541	409	0	409
47427	983	0	983	778	0	778	1 510	0	1 510	251	0	251
47802	6 982	0	6 982	0	0	0	2 860	0	2 860	4 122	0	4 122
60302	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60306	65	0	65	3	0	3	0	0	0	68	0	68
60308	225	0	225	528	0	528	563	0	563	190	0	190
60310	147	0	147	204	0	204	215	0	215	136	0	136
60312	1 805	0	1 805	5 865	0	5 865	5 755	0	5 755	1 915	0	1 915
60323	86 626	0	86 626	20 478	0	20 478	160	0	160	106 944	0	106 944
60336	1 110	0	1 110	547	0	547	139	0	139	1 518	0	1 518
60401	318 096	0	318 096	0	0	0	12	0	12	318 084	0	318 084
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60901	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	14 391	0	14 391
60906	19 406	0	19 406	116	0	116	0	0	0	19 522	0	19 522
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	2 835	0	2 835	322	0	322	441	0	441	2 716	0	2 716
61009	821	0	821	196	0	196	246	0	246	771	0	771
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
61403	5 535	0	5 535	345	0	345	672	0	672	5 208	0	5 208
61702	36 728	0	36 728	0	0	0	0	0	0	36 728	0	36 728
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	19 524	0	19 524	0	0	0	0	0	0	19 524	0	19 524
61907	48 173	0	48 173	0	0	0	0	0	0	48 173	0	48 173
61908	132 063	0	132 063	0	0	0	0	0	0	132 063	0	132 063
62101	4 658	0	4 658	0	0	0	518	0	518	4 140	0	4 140
70606	446 635	0	446 635	123 779	0	123 779	1	0	1	570 413	0	570 413
70608	41 639	0	41 639	10 335	0	10 335	0	0	0	51 974	0	51 974
70611	11 455	0	11 455	2 864	0	2 864	0	0	0	14 319	0	14 319
Итого по активу (баланс)	5 356 262	89 336	5 445 598	38 682 666	502 267	39 184 933	38 470 837	512 265	38 983 102	5 568 091	79 338	5 647 429
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30223	12 018	0	12 018	457 908	0	457 908	472 707	0	472 707	26 817	0	26 817
30232	233	940	1 173	127 290	26 035	153 325	127 159	25 427	152 586	102	332	434
31307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
407	269 631	27 807	297 438	2 739 749	13 250	2 752 999	2 708 249	6 375	2 714 624	238 131	20 932	259 063
408.1	68 060	0	68 060	321 610	0	321 610	300 472	0	300 472	46 922	0	46 922
40817	48 764	729	49 493	103 838	1 357	105 195	96 731	1 666	98 397	41 657	1 038	42 695
40820	655	4	659	6 879	0	6 879	6 678	0	6 678	454	4	458
40901	43 795	0	43 795	54 670	0	54 670	51 011	0	51 011	40 136	0	40 136
40902	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180
40905	0	0	0	2 798	923	3 721	2 798	923	3 721	0	0	0
40909	0	0	0	10 518	912	11 430	10 518	912	11 430	0	0	0
40910	0	0	0	4 784	1 562	6 346	4 784	1 562	6 346	0	0	0
40911	115	0	115	67 329	0	67 329	67 214	0	67 214	0	0	0
40912	0	0	0	2 191	10 587	12 778	2 191	10 587	12 778	0	0	0
40913	0	0	0	547	8 586	9 133	547	8 586	9 133	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41803	13 500	0	13 500	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	258 839	0	258 839	318 805	0	318 805	96 015	0	96 015	36 049	0	36 049
42105	48 716	0	48 716	35 940	0	35 940	126 230	0	126 230	139 006	0	139 006
42106	48 800	0	48 800	178 500	0	178 500	173 700	0	173 700	44 000	0	44 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	77 445	11 951	89 396	90 278	44 616	134 894	83 517	42 802	126 319	70 684	10 137	80 821
42305	24 917	0	24 917	5 366	0	5 366	4 920	0	4 920	24 471	0	24 471
42306	1 562 514	47 556	1 610 070	80 429	9 406	89 835	70 461	5 646	76 107	1 552 546	43 796	1 596 342
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42313	139	0	139	4	0	4	13	0	13	148	0	148
42601	4	9	13	0	21	21	0	21	21	4	9	13
42606	1 101	496	1 597	4	32	36	3	37	40	1 100	501	1 601
44915	1 685	0	1 685	0	0	0	94	0	94	1 779	0	1 779
45115	7 693	0	7 693	2 745	0	2 745	161	0	161	5 109	0	5 109
45215	305 157	0	305 157	26 569	0	26 569	26 902	0	26 902	305 490	0	305 490
45315	2 864	0	2 864	236	0	236	0	0	0	2 628	0	2 628
45415	20 811	0	20 811	1 752	0	1 752	3 076	0	3 076	22 135	0	22 135
45515	38 562	0	38 562	2 649	0	2 649	2 812	0	2 812	38 725	0	38 725
45818	378 848	0	378 848	894	0	894	1 534	0	1 534	379 488	0	379 488
45918	262	0	262	1	0	1	1	0	1	262	0	262
47407	0	0	0	67 409	5 630	73 039	67 409	5 630	73 039	0	0	0
47411	50 308	261	50 569	2 506	81	2 587	7 826	45	7 871	55 628	225	55 853
47416	9	0	9	819	0	819	1 025	0	1 025	215	0	215
47422	681	49	730	566	48	614	567	59	626	682	60	742
47425	16 960	0	16 960	41 259	0	41 259	42 203	0	42 203	17 904	0	17 904
47426	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47804	255	0	255	126	0	126	0	0	0	129	0	129
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52501	1 110	0	1 110	1 128	0	1 128	267	0	267	249	0	249
60301	0	0	0	3 005	0	3 005	3 763	0	3 763	758	0	758
60305	6 258	0	6 258	4 368	0	4 368	7 230	0	7 230	9 120	0	9 120
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	450	0	450	41	0	41	368	0	368	777	0	777
60311	109	0	109	239	0	239	236	0	236	106	0	106
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	86 040	0	86 040	63	0	63	20 508	0	20 508	106 485	0	106 485
60335	1 886	0	1 886	266	0	266	1 824	0	1 824	3 444	0	3 444
60349	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
60414	76 042	0	76 042	12	0	12	810	0	810	76 840	0	76 840
60903	8 608	0	8 608	0	0	0	184	0	184	8 792	0	8 792
61304	434	0	434	25	0	25	0	0	0	409	0	409
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
70601	485 257	0	485 257	453	0	453	139 328	0	139 328	624 132	0	624 132
70603	43 070	0	43 070	0	0	0	10 308	0	10 308	53 378	0	53 378
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	5 355 796	89 802	5 445 598	4 834 943	123 076	4 958 019	5 049 542	110 308	5 159 850	5 570 395	77 034	5 647 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	133 712	0	133 712	376 945	0	376 945	225 392	0	225 392	285 265	0	285 265
90901	205 834	0	205 834	7 004	0	7 004	37 762	0	37 762	175 076	0	175 076
90902	152 262	0	152 262	20 795	0	20 795	25 413	0	25 413	147 644	0	147 644
90907	43 795	0	43 795	51 011	0	51 011	54 670	0	54 670	40 136	0	40 136
90908	1 950	0	1 950	6 180	0	6 180	1 950	0	1 950	6 180	0	6 180
91202	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91203	237	0	237	0	0	0	63	0	63	174	0	174
91414	10 823 358	0	10 823 358	1 143 768	0	1 143 768	1 236 421	0	1 236 421	10 730 705	0	10 730 705
91418	6 982	0	6 982	0	0	0	2 860	0	2 860	4 122	0	4 122
91604	157 731	0	157 731	2 021	0	2 021	420	0	420	159 332	0	159 332
91704	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91803	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
99998	4 525 130	0	4 525 130	448 323	0	448 323	595 771	0	595 771	4 377 682	0	4 377 682
Итого по активу (баланс)	16 058 874	0	16 058 874	2 056 047	0	2 056 047	2 180 722	0	2 180 722	15 934 199	0	15 934 199
Пассив
91003	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	93 525	0	93 525	1 427	0	1 427	0	0	0	92 098	0	92 098
91312	3 999 394	0	3 999 394	143 811	0	143 811	82 070	0	82 070	3 937 653	0	3 937 653
91315	22 267	0	22 267	3 343	0	3 343	0	0	0	18 924	0	18 924
91316	170 888	0	170 888	191 275	0	191 275	140 905	0	140 905	120 518	0	120 518
91317	234 634	0	234 634	254 857	0	254 857	224 290	0	224 290	204 067	0	204 067
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	11 533 744	0	11 533 744	1 576 029	0	1 576 029	1 598 802	0	1 598 802	11 556 517	0	11 556 517
Итого по пассиву (баланс)	16 058 874	0	16 058 874	2 171 800	0	2 171 800	2 047 125	0	2 047 125	15 934 199	0	15 934 199

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?