Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 173	0	26 173	7 891	0	7 891	3 437	0	3 437	30 627	0	30 627
10610	10 258	0	10 258	0	0	0	3 235	0	3 235	7 023	0	7 023
20202	625 693	299 998	925 691	9 268 507	626 692	9 895 199	9 651 404	446 096	10 097 500	242 796	480 594	723 390
20208	67 406	0	67 406	236 725	0	236 725	256 917	0	256 917	47 214	0	47 214
20209	154 741	10 011	164 752	9 849 110	345 446	10 194 556	9 757 971	343 862	10 101 833	245 880	11 595	257 475
30102	203 422	0	203 422	57 027 232	0	57 027 232	57 022 077	0	57 022 077	208 577	0	208 577
30110	62 726	656 898	719 624	312 058	607 007	919 065	352 925	734 144	1 087 069	21 859	529 761	551 620
30114	0	171 285	171 285	0	589 372	589 372	0	473 046	473 046	0	287 611	287 611
30202	30 363	0	30 363	0	0	0	4 814	0	4 814	25 549	0	25 549
30204	14 992	0	14 992	226	0	226	0	0	0	15 218	0	15 218
30233	1 917	52	1 969	96 061	6 949	103 010	97 008	6 979	103 987	970	22	992
30413	5 717	0	5 717	214 710	15 107	229 817	197 245	15 107	212 352	23 182	0	23 182
30424	4 560	1 370	5 930	609 293	524	609 817	609 286	510	609 796	4 567	1 384	5 951
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 200 000	0	5 200 000	500 000	0	500 000
31903	200 000	0	200 000	2 450 000	0	2 450 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 800 000	0	22 800 000	21 450 000	0	21 450 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	2 150 000	0	2 150 000	6 800 000	0	6 800 000	8 950 000	0	8 950 000	0	0	0
32201	0	11 160	11 160	0	832	832	0	725	725	0	11 267	11 267
45201	110 490	0	110 490	1 033 920	0	1 033 920	1 063 846	0	1 063 846	80 564	0	80 564
45205	69 700	0	69 700	53 200	0	53 200	28 200	0	28 200	94 700	0	94 700
45206	1 107 139	0	1 107 139	34 991	0	34 991	157 000	0	157 000	985 130	0	985 130
45207	2 402 162	229 399	2 631 561	69 812	17 108	86 920	2 919	14 910	17 829	2 469 055	231 597	2 700 652
45208	3 085	0	3 085	219 488	0	219 488	200	0	200	222 373	0	222 373
45505	1 390	0	1 390	0	0	0	204	0	204	1 186	0	1 186
45506	24 414	0	24 414	4 648	0	4 648	1 038	0	1 038	28 024	0	28 024
45507	275 566	976	276 542	4 704	34	4 738	12 509	125	12 634	267 761	885	268 646
45509	2 580	0	2 580	5 540	147	5 687	5 304	62	5 366	2 816	85	2 901
45812	125 537	619 997	745 534	70	46 237	46 307	70	40 297	40 367	125 537	625 937	751 474
45815	14 373	0	14 373	1 123	0	1 123	1 009	0	1 009	14 487	0	14 487
45915	423	0	423	70	0	70	93	0	93	400	0	400
47404	0	125 807	125 807	17 476	662 416	679 892	17 476	642 571	660 047	0	145 652	145 652
47408	0	0	0	715 913	654 266	1 370 179	715 913	654 266	1 370 179	0	0	0
47423	886	0	886	1 094	1	1 095	1 118	0	1 118	862	1	863
47427	1 743	55	1 798	26 899	1 706	28 605	27 736	1 695	29 431	906	66	972
50107	25 767	0	25 767	207	0	207	25 974	0	25 974	0	0	0
50121	831	0	831	0	0	0	831	0	831	0	0	0
50205	0	170 062	170 062	0	13 370	13 370	0	11 177	11 177	0	172 255	172 255
50211	0	687 666	687 666	0	54 731	54 731	0	47 138	47 138	0	695 259	695 259
50221	2 812	0	2 812	2 474	0	2 474	852	0	852	4 434	0	4 434
50505	9 246	31 513	40 759	0	2 350	2 350	0	2 048	2 048	9 246	31 815	41 061
60302	0	0	0	1 121	0	1 121	0	0	0	1 121	0	1 121
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	898	0	898	104	0	104	137	0	137	865	0	865
60310	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60312	4 029	0	4 029	7 289	0	7 289	6 637	0	6 637	4 681	0	4 681
60314	0	900	900	0	4	4	0	319	319	0	585	585
60323	10 188	0	10 188	1	0	1	1	0	1	10 188	0	10 188
60336	1 322	0	1 322	203	0	203	275	0	275	1 250	0	1 250
60401	38 297	0	38 297	485	0	485	291	0	291	38 491	0	38 491
60415	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	4	0	4	360	0	360	359	0	359	5	0	5
61009	205	0	205	97	0	97	97	0	97	205	0	205
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61210	0	0	0	26 697	0	26 697	26 697	0	26 697	0	0	0
61403	1 292	0	1 292	897	0	897	819	0	819	1 370	0	1 370
61702	16 389	0	16 389	0	0	0	1 984	0	1 984	14 405	0	14 405
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	6 992 109	0	6 992 109	721 279	0	721 279	231	0	231	7 713 157	0	7 713 157
70607	227	0	227	8 973	0	8 973	8 308	0	8 308	892	0	892
70608	1 558 492	0	1 558 492	416 199	0	416 199	0	0	0	1 974 691	0	1 974 691
70611	5 079	0	5 079	1 000	0	1 000	1 121	0	1 121	4 958	0	4 958
70616	0	0	0	1 984	0	1 984	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	16 428 186	3 017 149	19 445 335	118 751 878	3 644 299	122 396 177	118 317 313	3 435 077	121 752 390	16 862 751	3 226 371	20 089 122
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	2 812	0	2 812	852	0	852	2 474	0	2 474	4 434	0	4 434
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	636	636	0	1 771	1 771	0	1 135	1 135
30226	32	0	32	72	0	72	68	0	68	28	0	28
30232	595	3 012	3 607	28 146	3 470	31 616	27 644	560	28 204	93	102	195
30601	18	1 850	1 868	8	15 506	15 514	8	72 695	72 703	18	59 039	59 057
32015	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
407	3 128 398	738 552	3 866 950	37 810 038	519 510	38 329 548	36 543 458	657 868	37 201 326	1 861 818	876 910	2 738 728
408.1	5 930	3	5 933	5 240	0	5 240	6 535	0	6 535	7 225	3	7 228
40817	168 142	97 146	265 288	761 516	447 913	1 209 429	742 678	431 162	1 173 840	149 304	80 395	229 699
40820	795	445	1 240	2 122	30	2 152	1 824	29	1 853	497	444	941
40821	173 719	0	173 719	1 927 467	0	1 927 467	1 835 033	0	1 835 033	81 285	0	81 285
40901	0	0	0	0	0	0	620 819	0	620 819	620 819	0	620 819
40905	4 685	0	4 685	304 512	123	304 635	304 831	123	304 954	5 004	0	5 004
40906	20 362	0	20 362	984 330	0	984 330	1 003 938	0	1 003 938	39 970	0	39 970
40909	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	97	0	97	4 048 972	0	4 048 972	4 048 878	0	4 048 878	3	0	3
40912	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40913	204	0	204	5 036	261	5 297	4 832	261	5 093	0	0	0
42301	60	37	97	0	2	2	0	2	2	60	37	97
42303	0	236	236	0	248	248	7	12	19	7	0	7
42304	29 732	787	30 519	18 424	56	18 480	13 177	30	13 207	24 485	761	25 246
42305	33 268	6 186	39 454	498	442	940	982	230	1 212	33 752	5 974	39 726
42306	209 046	39 675	248 721	3 943	2 629	6 572	12 081	2 946	15 027	217 184	39 992	257 176
42309	9	65	74	0	5	5	0	2	2	9	62	71
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 859 991	1 859 991	0	120 891	120 891	0	138 711	138 711	0	1 877 811	1 877 811
45215	1 597 682	0	1 597 682	389 909	0	389 909	364 906	0	364 906	1 572 679	0	1 572 679
45515	58 471	0	58 471	3 322	0	3 322	2 201	0	2 201	57 350	0	57 350
45818	759 670	0	759 670	40 603	0	40 603	46 784	0	46 784	765 851	0	765 851
45918	395	0	395	11	0	11	11	0	11	395	0	395
47407	0	0	0	543 233	825 246	1 368 479	543 233	825 246	1 368 479	0	0	0
47411	1 553	57	1 610	1 479	72	1 551	1 707	80	1 787	1 781	65	1 846
47416	2 904	99	3 003	68 855	33	68 888	69 735	3 074	72 809	3 784	3 140	6 924
47422	338	0	338	233 722	75 123	308 845	234 124	75 123	309 247	740	0	740
47425	102 195	0	102 195	147 314	0	147 314	162 362	0	162 362	117 243	0	117 243
47426	0	2 446	2 446	0	159	159	0	2 734	2 734	0	5 021	5 021
50120	366	0	366	8 508	0	8 508	8 142	0	8 142	0	0	0
50220	26 173	0	26 173	3 437	0	3 437	7 891	0	7 891	30 627	0	30 627
50507	40 759	0	40 759	0	0	0	302	0	302	41 061	0	41 061
52301	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
52305	7 000	20 856	27 856	0	1 496	1 496	0	752	752	7 000	20 112	27 112
52306	35 000	129 809	164 809	0	10 001	10 001	0	17 630	17 630	35 000	137 438	172 438
52501	1 043	98	1 141	0	7	7	123	16	139	1 166	107	1 273
60301	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
60305	6 052	0	6 052	10 618	0	10 618	9 742	0	9 742	5 176	0	5 176
60309	379	0	379	101	0	101	391	0	391	669	0	669
60311	770	0	770	860	0	860	861	0	861	771	0	771
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 134	0	1 134	86	0	86	0	0	0	1 048	0	1 048
60324	13 906	0	13 906	2 391	0	2 391	2 634	0	2 634	14 149	0	14 149
60335	1 828	0	1 828	3 130	0	3 130	2 865	0	2 865	1 563	0	1 563
60414	32 443	0	32 443	291	0	291	169	0	169	32 321	0	32 321
60903	762	0	762	0	0	0	32	0	32	794	0	794
61304	807	0	807	399	0	399	445	0	445	853	0	853
61701	10 258	0	10 258	3 235	0	3 235	0	0	0	7 023	0	7 023
61909	22 110	0	22 110	0	0	0	141	0	141	22 251	0	22 251
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	7 094 570	0	7 094 570	1	0	1	757 833	0	757 833	7 852 402	0	7 852 402
70602	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70603	1 552 461	0	1 552 461	0	0	0	413 169	0	413 169	1 965 630	0	1 965 630
Итого по пассиву (баланс)	16 543 985	2 901 350	19 445 335	47 472 240	2 023 871	49 496 111	47 908 829	2 231 069	50 139 898	16 980 574	3 108 548	20 089 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 107	0	191 107	768 738	0	768 738	768 738	0	768 738	191 107	0	191 107
90902	15 622	0	15 622	1 317	0	1 317	1 311	0	1 311	15 628	0	15 628
90907	0	0	0	620 819	0	620 819	0	0	0	620 819	0	620 819
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	16 957 457	1 620 315	18 577 772	1 737 175	120 836	1 858 011	332 332	105 313	437 645	18 362 300	1 635 838	19 998 138
91604	13 602	13 014	26 616	10 962	971	11 933	9 940	846	10 786	14 624	13 139	27 763
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91706	0	2 232	2 232	0	166	166	0	145	145	0	2 253	2 253
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	4 699 322	0	4 699 322	1 982 091	0	1 982 091	1 689 423	0	1 689 423	4 991 990	0	4 991 990
Итого по активу (баланс)	21 880 932	1 635 561	23 516 493	5 121 103	121 973	5 243 076	2 801 744	106 304	2 908 048	24 200 291	1 651 230	25 851 521
Пассив
91312	3 770 763	4 023	3 774 786	19 747	288	20 035	121 972	145	122 117	3 872 988	3 880	3 876 868
91315	716 478	40 300	756 778	165 595	5 712	171 307	348 275	7 663	355 938	899 158	42 251	941 409
91316	0	0	0	226 488	0	226 488	226 488	0	226 488	0	0	0
91317	161 802	865	162 667	1 270 566	209	1 270 775	1 265 199	93	1 265 292	156 435	749	157 184
91507	5 073	0	5 073	818	0	818	12 256	0	12 256	16 511	0	16 511
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 817 171	0	18 817 171	1 217 589	0	1 217 589	3 259 949	0	3 259 949	20 859 531	0	20 859 531
Итого по пассиву (баланс)	23 471 305	45 188	23 516 493	2 900 803	6 209	2 907 012	5 234 139	7 901	5 242 040	25 804 641	46 880	25 851 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 240	1 240	297 508	318 432	615 940	282 799	311 358	594 157	14 709	8 314	23 023
99996	1 241	0	1 241	615 322	0	615 322	593 451	0	593 451	23 112	0	23 112
Итого по активу (баланс)	1 241	1 240	2 481	912 830	318 432	1 231 262	876 250	311 358	1 187 608	37 821	8 314	46 135
Пассив
96901	1 241	0	1 241	264 986	328 465	593 451	264 802	350 520	615 322	1 057	22 055	23 112
99997	1 240	0	1 240	594 157	0	594 157	615 940	0	615 940	23 023	0	23 023
Итого по пассиву (баланс)	2 481	0	2 481	859 143	328 465	1 187 608	880 742	350 520	1 231 262	24 080	22 055	46 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?