Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	24 450	156 030	180 480	258 045	28 270	286 315	244 840	28 145	272 985	37 655	156 155	193 810
20208	20 285	0	20 285	16 104	0	16 104	22 737	0	22 737	13 652	0	13 652
20209	0	0	0	186 981	15 334	202 315	186 981	15 334	202 315	0	0	0
30102	190 837	0	190 837	12 491 993	0	12 491 993	12 485 017	0	12 485 017	197 813	0	197 813
30110	6 550	92 636	99 186	8 341	9 800	18 141	8 013	11 942	19 955	6 878	90 494	97 372
30114	0	2 397 845	2 397 845	0	2 038 288	2 038 288	0	2 625 965	2 625 965	0	1 810 168	1 810 168
30202	8 058	0	8 058	0	0	0	994	0	994	7 064	0	7 064
30204	27 330	0	27 330	10 773	0	10 773	0	0	0	38 103	0	38 103
30233	538	0	538	24 298	621	24 919	24 804	621	25 425	32	0	32
31902	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 098 000	0	1 098 000	117 000	0	117 000
31903	0	0	0	7 398 000	0	7 398 000	5 958 000	0	5 958 000	1 440 000	0	1 440 000
31904	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32002	0	0	0	882 000	0	882 000	882 000	0	882 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	603 000	0	603 000	738 000	0	738 000	0	0	0
32201	0	4 171	4 171	0	307	307	0	316	316	0	4 162	4 162
45201	11 252	0	11 252	5 697	0	5 697	6 895	0	6 895	10 054	0	10 054
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
45207	114 200	0	114 200	0	0	0	14 300	0	14 300	99 900	0	99 900
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	705	0	705	0	0	0	218	0	218	487	0	487
45507	25 583	0	25 583	0	0	0	473	0	473	25 110	0	25 110
45812	24 968	0	24 968	0	0	0	23	0	23	24 945	0	24 945
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	682 501	978 139	1 660 640	682 501	978 139	1 660 640	0	0	0
47408	0	0	0	760 086	27 666	787 752	760 086	27 666	787 752	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	1 419	0	1 419	284	0	284	1 419	0	1 419	284	0	284
60308	0	0	0	102	0	102	20	0	20	82	0	82
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 854	0	1 854	968	0	968	1 644	0	1 644	1 178	0	1 178
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	464	0	464	85	0	85	115	0	115	434	0	434
60401	164 570	0	164 570	757	0	757	475	0	475	164 852	0	164 852
60415	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60901	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61002	631	0	631	18	0	18	86	0	86	563	0	563
61008	714	0	714	116	0	116	126	0	126	704	0	704
61009	502	0	502	8	0	8	65	0	65	445	0	445
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	1 064	0	1 064	2	0	2	261	0	261	805	0	805
61702	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	446 602	0	446 602	55 104	0	55 104	26	0	26	501 680	0	501 680
70608	1 407 568	0	1 407 568	392 036	0	392 036	0	0	0	1 799 604	0	1 799 604
70611	23 281	0	23 281	2 101	0	2 101	0	0	0	25 382	0	25 382
Итого по активу (баланс)	4 196 359	2 650 682	6 847 041	24 995 763	3 098 426	28 094 189	24 559 482	3 688 129	28 247 611	4 632 640	2 060 979	6 693 619
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	19 592	0	19 592	573 474	0	573 474	572 592	0	572 592	18 710	0	18 710
30232	0	0	0	9 789	5 427	15 216	9 789	5 438	15 227	0	11	11
32015	2 700	0	2 700	32 400	0	32 400	29 700	0	29 700	0	0	0
406	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
407	498 573	2 399 661	2 898 234	2 586 583	4 023 741	6 610 324	2 550 895	3 451 416	6 002 311	462 885	1 827 336	2 290 221
408.1	106 648	10 501	117 149	400 851	1 281	402 132	415 446	2 686	418 132	121 243	11 906	133 149
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	37 890	9 234	47 124	21 717	1 985	23 702	22 200	2 939	25 139	38 373	10 188	48 561
40820	784	0	784	4	0	4	0	0	0	780	0	780
40821	1 247	0	1 247	6 602	0	6 602	5 996	0	5 996	641	0	641
40911	0	0	0	316	0	316	328	0	328	12	0	12
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	3 974	35 185	39 159	34 051	27 606	61 657	35 821	85 198	121 019	5 744	92 777	98 521
42305	141 029	13 941	154 970	31 405	1 063	32 468	31 019	1 039	32 058	140 643	13 917	154 560
42306	3 205	72 504	75 709	0	72 188	72 188	53	9 364	9 417	3 258	9 680	12 938
42307	11 762	51 826	63 588	500	16 587	17 087	1 322	3 525	4 847	12 584	38 764	51 348
42309	92	0	92	5	0	5	0	0	0	87	0	87
42601	48	42	90	0	3	3	0	3	3	48	42	90
45215	30 220	0	30 220	6 520	0	6 520	4 905	0	4 905	28 605	0	28 605
45415	80	0	80	0	0	0	760	0	760	840	0	840
45515	533	0	533	16	0	16	0	0	0	517	0	517
45818	39 134	0	39 134	23	0	23	0	0	0	39 111	0	39 111
47405	0	0	0	108 943	843 338	952 281	108 943	843 338	952 281	0	0	0
47407	0	0	0	29 379	1 503 840	1 533 219	29 379	1 503 840	1 533 219	0	0	0
47416	62	30	92	10 162	30	10 192	10 531	0	10 531	431	0	431
47422	82	0	82	124	0	124	103	0	103	61	0	61
47425	1 647	0	1 647	2 906	0	2 906	3 622	0	3 622	2 363	0	2 363
60301	563	0	563	3 008	0	3 008	2 726	0	2 726	281	0	281
60305	12 402	0	12 402	5 967	0	5 967	5 095	0	5 095	11 530	0	11 530
60309	390	0	390	0	0	0	328	0	328	718	0	718
60311	344	0	344	933	0	933	761	0	761	172	0	172
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	945	0	945	485	0	485	141	0	141	601	0	601
60335	3 218	0	3 218	1 647	0	1 647	1 385	0	1 385	2 956	0	2 956
60414	21 425	0	21 425	338	0	338	584	0	584	21 671	0	21 671
60903	392	0	392	0	0	0	16	0	16	408	0	408
61701	18 384	0	18 384	16	0	16	0	0	0	18 368	0	18 368
70601	535 547	0	535 547	0	0	0	66 775	0	66 775	602 322	0	602 322
70603	1 412 680	0	1 412 680	0	0	0	391 815	0	391 815	1 804 495	0	1 804 495
70615	505	0	505	0	0	0	16	0	16	521	0	521
Итого по пассиву (баланс)	4 254 117	2 592 924	6 847 041	3 868 185	6 497 104	10 365 289	4 303 066	5 908 801	10 211 867	4 688 998	2 004 621	6 693 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212 023	0	212 023	5 527	0	5 527	3 007	0	3 007	214 543	0	214 543
90902	445 305	0	445 305	1 064	0	1 064	770	0	770	445 599	0	445 599
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 045 216	0	1 045 216	0	0	0	313	0	313	1 044 903	0	1 044 903
91802	8 421	0	8 421	0	0	0	45	0	45	8 376	0	8 376
99998	464 887	0	464 887	27 174	0	27 174	15 789	0	15 789	476 272	0	476 272
Итого по активу (баланс)	2 175 860	0	2 175 860	33 765	0	33 765	19 924	0	19 924	2 189 701	0	2 189 701
Пассив
91004	0	0	0	9 779	0	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0
91311	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91312	453 943	0	453 943	313	0	313	0	0	0	453 630	0	453 630
91315	9 927	0	9 927	0	0	0	10 500	0	10 500	20 427	0	20 427
91317	748	0	748	5 697	0	5 697	6 895	0	6 895	1 946	0	1 946
99999	1 710 973	0	1 710 973	3 936	0	3 936	6 392	0	6 392	1 713 429	0	1 713 429
Итого по пассиву (баланс)	2 175 860	0	2 175 860	19 725	0	19 725	33 566	0	33 566	2 189 701	0	2 189 701

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?