Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 968	0	23 968	464 504	0	464 504	403 018	0	403 018	85 454	0	85 454
20209	0	0	0	389 000	0	389 000	389 000	0	389 000	0	0	0
30102	133 178	0	133 178	73 417 061	0	73 417 061	73 190 317	0	73 190 317	359 922	0	359 922
30110	509 381	2 547	511 928	10 838 333	33 407	10 871 740	11 343 090	33 250	11 376 340	4 624	2 704	7 328
30202	32 998	0	32 998	5 155	0	5 155	0	0	0	38 153	0	38 153
30233	149 433	3 700	153 133	4 726 075	1 801	4 727 876	4 773 573	4 810	4 778 383	101 935	691	102 626
31902	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31903	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	37 300 000	0	37 300 000	34 740 000	0	34 740 000	2 560 000	0	2 560 000
32003	0	0	0	15 510 000	0	15 510 000	15 510 000	0	15 510 000	0	0	0
45410	1 850	0	1 850	0	0	0	5	0	5	1 845	0	1 845
45502	29 648	0	29 648	33 432	0	33 432	33 478	0	33 478	29 602	0	29 602
45504	57 869	0	57 869	962	0	962	23 432	0	23 432	35 399	0	35 399
45505	2 413 682	0	2 413 682	155 894	0	155 894	583 462	0	583 462	1 986 114	0	1 986 114
45506	24 962 956	0	24 962 956	2 061 890	0	2 061 890	2 358 509	0	2 358 509	24 666 337	0	24 666 337
45507	80 892 654	0	80 892 654	6 941 358	0	6 941 358	4 942 860	0	4 942 860	82 891 152	0	82 891 152
45508	490 452	0	490 452	62 098	0	62 098	56 806	0	56 806	495 744	0	495 744
45509	369	0	369	1 017	0	1 017	885	0	885	501	0	501
45510	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45815	6 116 496	0	6 116 496	787 784	0	787 784	961 133	0	961 133	5 943 147	0	5 943 147
45915	426 803	0	426 803	272 303	0	272 303	292 291	0	292 291	406 815	0	406 815
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 462	0	2 462	0	0	0	86	0	86	2 376	0	2 376
47106	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	31 896	31 896	0	31 896	31 896	0	0	0
47417	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47423	1 675 241	0	1 675 241	517 472	21	517 493	96 051	21	96 072	2 096 662	0	2 096 662
47427	734 629	0	734 629	1 236 906	0	1 236 906	1 149 120	0	1 149 120	822 415	0	822 415
47803	9 452 809	0	9 452 809	7 613 485	0	7 613 485	6 414 697	0	6 414 697	10 651 597	0	10 651 597
60302	262	0	262	3	0	3	7	0	7	258	0	258
60306	786	0	786	1 546	0	1 546	1 275	0	1 275	1 057	0	1 057
60308	2 641	0	2 641	569	0	569	584	0	584	2 626	0	2 626
60310	0	0	0	23 413	0	23 413	23 413	0	23 413	0	0	0
60312	87 362	0	87 362	407 320	0	407 320	410 019	0	410 019	84 663	0	84 663
60314	5 578	0	5 578	34 462	31 358	65 820	36 944	31 358	68 302	3 096	0	3 096
60323	16 997	0	16 997	10 429	0	10 429	946	0	946	26 480	0	26 480
60336	41 233	0	41 233	16 825	0	16 825	4 101	0	4 101	53 957	0	53 957
60401	902 837	0	902 837	124	0	124	134	0	134	902 827	0	902 827
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	813 395	0	813 395	2 031	0	2 031	0	0	0	815 426	0	815 426
60906	4 468	0	4 468	2 188	0	2 188	2 031	0	2 031	4 625	0	4 625
61002	15	0	15	555	0	555	555	0	555	15	0	15
61008	3 195	0	3 195	1 086	0	1 086	615	0	615	3 666	0	3 666
61009	98	0	98	651	0	651	701	0	701	48	0	48
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61013	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61209	0	0	0	10 964	0	10 964	10 964	0	10 964	0	0	0
61212	0	0	0	6 414 698	0	6 414 698	6 414 698	0	6 414 698	0	0	0
61214	0	0	0	561 323	0	561 323	561 323	0	561 323	0	0	0
61403	43 731	0	43 731	164	0	164	5 037	0	5 037	38 858	0	38 858
62001	3 865	0	3 865	12 272	0	12 272	10 813	0	10 813	5 324	0	5 324
62101	22 208	0	22 208	8 528	0	8 528	12 713	0	12 713	18 023	0	18 023
70606	14 011 543	0	14 011 543	3 823 572	0	3 823 572	7 436	0	7 436	17 827 679	0	17 827 679
70608	821	0	821	246	0	246	0	0	0	1 067	0	1 067
70610	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70611	50 851	0	50 851	0	0	0	0	0	0	50 851	0	50 851
Итого по активу (баланс)	148 952 259	6 247	148 958 506	176 567 918	98 483	176 666 401	172 466 342	101 335	172 567 677	153 053 835	3 395	153 057 230
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	311 277	0	311 277	0	0	0	0	0	0	311 277	0	311 277
10801	4 514 595	0	4 514 595	0	0	0	0	0	0	4 514 595	0	4 514 595
30222	35 379	0	35 379	2 125 366	0	2 125 366	2 120 341	0	2 120 341	30 354	0	30 354
30223	3 893	0	3 893	132 861	0	132 861	132 434	0	132 434	3 466	0	3 466
30232	208	0	208	1 555 299	27	1 555 326	1 555 275	27	1 555 302	184	0	184
31303	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31305	10 000 000	0	10 000 000	4 100 000	0	4 100 000	3 000 000	0	3 000 000	8 900 000	0	8 900 000
31306	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	9 500 000	0	9 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31308	74 800 000	0	74 800 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	80 300 000	0	80 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	3 407	0	3 407	8 030 646	0	8 030 646	8 031 124	0	8 031 124	3 885	0	3 885
40817	4 168 038	0	4 168 038	18 663 088	0	18 663 088	18 864 640	0	18 864 640	4 369 590	0	4 369 590
40820	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
40911	284 103	0	284 103	5 572 716	0	5 572 716	5 598 935	0	5 598 935	310 322	0	310 322
45415	1 850	0	1 850	5	0	5	0	0	0	1 845	0	1 845
45515	1 869 346	0	1 869 346	333 729	0	333 729	306 185	0	306 185	1 841 802	0	1 841 802
45818	6 617 202	0	6 617 202	1 075 596	0	1 075 596	890 602	0	890 602	6 432 208	0	6 432 208
45918	397 884	0	397 884	26 105	0	26 105	8 123	0	8 123	379 902	0	379 902
47108	34 638	0	34 638	86	0	86	0	0	0	34 552	0	34 552
47401	37 217	0	37 217	14 122 730	0	14 122 730	14 170 637	0	14 170 637	85 124	0	85 124
47407	0	0	0	31 648	0	31 648	31 648	0	31 648	0	0	0
47416	1 791	0	1 791	16 338	0	16 338	16 123	0	16 123	1 576	0	1 576
47422	11 187	0	11 187	109 854	20	109 874	106 456	20	106 476	7 789	0	7 789
47425	190 911	0	190 911	42 067	0	42 067	46 755	0	46 755	195 599	0	195 599
47426	368 253	0	368 253	743 212	0	743 212	823 828	0	823 828	448 869	0	448 869
47804	419 337	0	419 337	274 296	0	274 296	327 627	0	327 627	472 668	0	472 668
60301	122 080	0	122 080	92 046	0	92 046	31 051	0	31 051	61 085	0	61 085
60305	220 916	0	220 916	266 840	0	266 840	266 512	0	266 512	220 588	0	220 588
60307	0	0	0	1 065	0	1 065	1 066	0	1 066	1	0	1
60309	85 895	0	85 895	47	0	47	100 673	0	100 673	186 521	0	186 521
60311	17 027	0	17 027	637 033	0	637 033	636 721	0	636 721	16 715	0	16 715
60313	0	0	0	0	1 443	1 443	0	1 443	1 443	0	0	0
60322	17 478	0	17 478	7 846	0	7 846	7 920	0	7 920	17 552	0	17 552
60324	110 570	0	110 570	41 408	0	41 408	45 521	0	45 521	114 683	0	114 683
60335	58 488	0	58 488	65 526	0	65 526	64 242	0	64 242	57 204	0	57 204
60349	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
60414	592 378	0	592 378	124	0	124	9 186	0	9 186	601 440	0	601 440
60903	400 364	0	400 364	0	0	0	17 564	0	17 564	417 928	0	417 928
61304	470 864	0	470 864	46 607	0	46 607	37 162	0	37 162	461 419	0	461 419
61501	98 421	0	98 421	10 608	0	10 608	22 298	0	22 298	110 111	0	110 111
70601	13 719 865	0	13 719 865	3 390	0	3 390	3 956 122	0	3 956 122	17 672 597	0	17 672 597
70603	1 256	0	1 256	0	0	0	133	0	133	1 389	0	1 389
70605	235	0	235	0	0	0	3	0	3	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	148 958 506	0	148 958 506	63 928 183	1 490	63 929 673	68 026 907	1 490	68 028 397	153 057 230	0	153 057 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
90902	247 837	0	247 837	56	0	56	6	0	6	247 887	0	247 887
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	343	0	343	36	0	36	13	0	13	366	0	366
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	208 001 677	250 904	208 252 581	4 775 750	18 495	4 794 245	436 550	19 024	455 574	212 340 877	250 375	212 591 252
91417	58 500 000	0	58 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	53 000 000	0	53 000 000
91418	9 452 809	0	9 452 809	7 613 486	0	7 613 486	6 414 698	0	6 414 698	10 651 597	0	10 651 597
91604	2 527 982	0	2 527 982	133 715	0	133 715	220 217	0	220 217	2 441 480	0	2 441 480
91704	19 111	0	19 111	0	0	0	0	0	0	19 111	0	19 111
91802	42 882	0	42 882	0	0	0	0	0	0	42 882	0	42 882
99998	166 283 334	0	166 283 334	16 252 454	0	16 252 454	12 590 621	0	12 590 621	169 945 167	0	169 945 167
Итого по активу (баланс)	445 075 990	250 904	445 326 894	28 775 500	18 495	28 793 995	25 162 105	19 024	25 181 129	448 689 385	250 375	448 939 760
Пассив
91003	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
91312	163 697 355	0	163 697 355	12 472 400	0	12 472 400	16 135 208	0	16 135 208	167 360 163	0	167 360 163
91317	1 969 343	0	1 969 343	99 980	0	99 980	112 091	0	112 091	1 981 454	0	1 981 454
91318	12 875	0	12 875	12 875	0	12 875	0	0	0	0	0	0
91507	603 508	0	603 508	211	0	211	0	0	0	603 297	0	603 297
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	279 043 560	0	279 043 560	12 524 068	0	12 524 068	12 475 101	0	12 475 101	278 994 593	0	278 994 593
Итого по пассиву (баланс)	445 326 894	0	445 326 894	25 114 689	0	25 114 689	28 727 555	0	28 727 555	448 939 760	0	448 939 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?