Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	22 086	262	22 348	167 350	224	167 574	167 630	287	167 917	21 806	199	22 005
20209	0	0	0	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0
30102	15 179	0	15 179	3 531 329	0	3 531 329	3 494 411	0	3 494 411	52 097	0	52 097
30110	674	70	744	0	1	1	0	1	1	674	70	744
30202	7 070	0	7 070	0	0	0	101	0	101	6 969	0	6 969
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	51 330	0	51 330	51 330	0	51 330	0	0	0
30302	1 132	0	1 132	5 574	0	5 574	5 324	0	5 324	1 382	0	1 382
30306	105 003	0	105 003	415	0	415	2 026	0	2 026	103 392	0	103 392
31901	400 000	0	400 000	230 000	0	230 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31902	0	0	0	619 000	0	619 000	578 000	0	578 000	41 000	0	41 000
31903	38 000	0	38 000	2 440 000	0	2 440 000	1 978 000	0	1 978 000	500 000	0	500 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45207	954	0	954	1 100	0	1 100	136	0	136	1 918	0	1 918
45208	2 110	0	2 110	0	0	0	101	0	101	2 009	0	2 009
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	1 300	0	1 300	2 200	0	2 200
45407	6 954	0	6 954	0	0	0	266	0	266	6 688	0	6 688
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 671	0	1 671	270	0	270	288	0	288	1 653	0	1 653
45506	60 468	0	60 468	2 964	0	2 964	4 243	0	4 243	59 189	0	59 189
45507	86 090	0	86 090	10 220	0	10 220	3 995	0	3 995	92 315	0	92 315
45812	5 752	0	5 752	0	0	0	3	0	3	5 749	0	5 749
45814	11 109	0	11 109	0	0	0	20	0	20	11 089	0	11 089
45815	20 101	0	20 101	84	0	84	224	0	224	19 961	0	19 961
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 314	0	1 314	7	0	7	15	0	15	1 306	0	1 306
47423	54 128	0	54 128	10	0	10	1 046	0	1 046	53 092	0	53 092
47427	455	0	455	390	0	390	745	0	745	100	0	100
60302	63	0	63	0	0	0	32	0	32	31	0	31
60308	1 106	0	1 106	76	0	76	70	0	70	1 112	0	1 112
60310	32	0	32	72	0	72	83	0	83	21	0	21
60312	1 204	0	1 204	2 207	0	2 207	2 367	0	2 367	1 044	0	1 044
60323	560	0	560	90	0	90	4	0	4	646	0	646
60336	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
61008	347	0	347	342	0	342	183	0	183	506	0	506
61009	96	0	96	53	0	53	107	0	107	42	0	42
61403	723	0	723	19	0	19	283	0	283	459	0	459
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	88 816	0	88 816	8 961	0	8 961	0	0	0	97 777	0	97 777
70608	119	0	119	28	0	28	0	0	0	147	0	147
70611	238	0	238	32	0	32	0	0	0	270	0	270
Итого по активу (баланс)	1 487 287	332	1 487 619	7 135 050	225	7 135 275	7 085 461	288	7 085 749	1 536 876	269	1 537 145
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30126	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 132	0	1 132	5 324	0	5 324	5 574	0	5 574	1 382	0	1 382
30305	105 003	0	105 003	2 026	0	2 026	415	0	415	103 392	0	103 392
406	1 085	0	1 085	1 957	0	1 957	1 979	0	1 979	1 107	0	1 107
407	31 511	0	31 511	88 037	0	88 037	128 106	0	128 106	71 580	0	71 580
408.1	32 565	15	32 580	83 457	1	83 458	86 274	1	86 275	35 382	15	35 397
40817	567	0	567	9 840	0	9 840	9 850	0	9 850	577	0	577
40821	309	0	309	7 639	0	7 639	7 415	0	7 415	85	0	85
40823	42	0	42	0	0	0	19	0	19	61	0	61
40911	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
42301	13 738	96	13 834	4 828	6	4 834	4 324	7	4 331	13 234	97	13 331
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	520 617	0	520 617	71 113	0	71 113	71 649	0	71 649	521 153	0	521 153
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45415	278	0	278	11	0	11	0	0	0	267	0	267
45515	5 272	0	5 272	211	0	211	381	0	381	5 442	0	5 442
45818	36 665	0	36 665	130	0	130	21	0	21	36 556	0	36 556
45918	8 122	0	8 122	6	0	6	0	0	0	8 116	0	8 116
47411	837	0	837	145	0	145	415	0	415	1 107	0	1 107
47416	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47422	87	0	87	60 976	0	60 976	60 973	0	60 973	84	0	84
47425	54 120	0	54 120	1 031	0	1 031	2	0	2	53 091	0	53 091
60301	20	0	20	366	0	366	365	0	365	19	0	19
60305	2 481	0	2 481	2 691	0	2 691	2 452	0	2 452	2 242	0	2 242
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60324	1 765	0	1 765	11	0	11	96	0	96	1 850	0	1 850
60335	1 289	0	1 289	819	0	819	738	0	738	1 208	0	1 208
60414	24 849	0	24 849	0	0	0	546	0	546	25 395	0	25 395
60903	986	0	986	0	0	0	46	0	46	1 032	0	1 032
61701	34 606	0	34 606	899	0	899	0	0	0	33 707	0	33 707
62002	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	89 637	0	89 637	0	0	0	8 483	0	8 483	98 120	0	98 120
70603	144	0	144	0	0	0	22	0	22	166	0	166
70615	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	1 487 508	111	1 487 619	346 302	7	346 309	395 827	8	395 835	1 537 033	112	1 537 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 726	0	490 726	42	0	42	66	0	66	490 702	0	490 702
90902	69 697	0	69 697	5 382	0	5 382	5 165	0	5 165	69 914	0	69 914
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	843 082	0	843 082	34 809	0	34 809	20 492	0	20 492	857 399	0	857 399
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 454	0	5 454	242	0	242	25	0	25	5 671	0	5 671
91704	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
91802	31 722	0	31 722	0	0	0	0	0	0	31 722	0	31 722
91803	904	0	904	0	0	0	1	0	1	903	0	903
99998	297 219	0	297 219	7 070	0	7 070	17 771	0	17 771	286 518	0	286 518
Итого по активу (баланс)	1 746 275	0	1 746 275	47 545	0	47 545	43 521	0	43 521	1 750 299	0	1 750 299
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	293 965	0	293 965	16 580	0	16 580	2 050	0	2 050	279 435	0	279 435
91316	90	0	90	90	0	90	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	3 022	0	3 022	1 100	0	1 100	19	0	19	1 941	0	1 941
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 449 056	0	1 449 056	25 723	0	25 723	40 448	0	40 448	1 463 781	0	1 463 781
Итого по пассиву (баланс)	1 746 275	0	1 746 275	43 494	0	43 494	47 518	0	47 518	1 750 299	0	1 750 299

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?