Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	102 213	113 105	215 318	560 214	224 263	784 477	607 698	223 890	831 588	54 729	113 478	168 207
20208	23 934	889	24 823	70 088	1 016	71 104	66 479	1 364	67 843	27 543	541	28 084
20209	0	0	0	119 020	5 644	124 664	115 520	5 644	121 164	3 500	0	3 500
30102	138 699	0	138 699	16 688 144	0	16 688 144	16 387 954	0	16 387 954	438 889	0	438 889
30110	35 736	70 101	105 837	489 126	339 888	829 014	510 713	371 700	882 413	14 149	38 289	52 438
30114	0	8 203	8 203	0	6 560	6 560	0	6 482	6 482	0	8 281	8 281
30202	33 146	0	33 146	1 170	0	1 170	0	0	0	34 316	0	34 316
30204	3 104	0	3 104	441	0	441	0	0	0	3 545	0	3 545
30215	150	465	615	0	34	34	0	30	30	150	469	619
30221	5 147	0	5 147	110 601	32 990	143 591	114 426	32 990	147 416	1 322	0	1 322
30233	4 216	0	4 216	213 682	14 109	227 791	215 084	14 087	229 171	2 814	22	2 836
30302	35 414	1 358	36 772	500 468	56 729	557 197	217 142	55 463	272 605	318 740	2 624	321 364
30306	0	2 572	2 572	328 714	57 592	386 306	328 714	54 084	382 798	0	6 080	6 080
30413	3	0	3	699 776	0	699 776	699 777	0	699 777	2	0	2
30424	208	88 835	89 043	999 527	891 492	1 891 019	999 021	838 505	1 837 526	714	141 822	142 536
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	6 211 640	0	6 211 640	6 911 640	0	6 911 640	350 000	0	350 000
32201	0	18 556	18 556	0	1 384	1 384	0	1 206	1 206	0	18 734	18 734
45201	1 797	0	1 797	20 912	0	20 912	15 834	0	15 834	6 875	0	6 875
45203	88 390	0	88 390	132 451	0	132 451	120 841	0	120 841	100 000	0	100 000
45204	62 372	0	62 372	122 732	0	122 732	133 008	0	133 008	52 096	0	52 096
45205	77 297	0	77 297	119 447	0	119 447	26 108	0	26 108	170 636	0	170 636
45206	945 363	0	945 363	145 564	0	145 564	135 593	0	135 593	955 334	0	955 334
45207	169 434	0	169 434	8 267	0	8 267	7 578	0	7 578	170 123	0	170 123
45208	15 248	0	15 248	0	0	0	446	0	446	14 802	0	14 802
45308	2 910	0	2 910	0	0	0	85	0	85	2 825	0	2 825
45401	1 231	0	1 231	14 197	0	14 197	10 657	0	10 657	4 771	0	4 771
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	2 950	0	2 950	2 050	0	2 050
45505	14 829	0	14 829	27 137	0	27 137	2 783	0	2 783	39 183	0	39 183
45506	321 223	0	321 223	11 096	0	11 096	18 777	0	18 777	313 542	0	313 542
45507	2 100 076	0	2 100 076	220 194	0	220 194	85 174	0	85 174	2 235 096	0	2 235 096
45509	9 902	217	10 119	9 450	34	9 484	11 603	246	11 849	7 749	5	7 754
45706	1 768	0	1 768	0	0	0	18	0	18	1 750	0	1 750
45812	60 392	0	60 392	2 285	0	2 285	635	0	635	62 042	0	62 042
45814	864	0	864	0	0	0	2	0	2	862	0	862
45815	99 286	0	99 286	7 199	0	7 199	6 131	0	6 131	100 354	0	100 354
45817	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	3 172	0	3 172	581	0	581	571	0	571	3 182	0	3 182
45915	13 882	0	13 882	5 131	0	5 131	5 930	0	5 930	13 083	0	13 083
45917	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	860 441	908 852	1 769 293	860 441	908 852	1 769 293	0	0	0
47423	193 169	5	193 174	824	2	826	11 691	0	11 691	182 302	7	182 309
47427	28 371	0	28 371	70 351	0	70 351	69 474	0	69 474	29 248	0	29 248
47802	124 807	0	124 807	2 031	0	2 031	7 193	0	7 193	119 645	0	119 645
50307	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
60302	1 379	0	1 379	0	0	0	8	0	8	1 371	0	1 371
60306	28	0	28	14	0	14	28	0	28	14	0	14
60308	5	0	5	359	0	359	277	0	277	87	0	87
60310	520	0	520	868	0	868	879	0	879	509	0	509
60312	25 068	0	25 068	8 671	0	8 671	9 170	0	9 170	24 569	0	24 569
60323	7 627	0	7 627	161	0	161	165	0	165	7 623	0	7 623
60336	188	0	188	596	0	596	502	0	502	282	0	282
60401	263 945	0	263 945	201	0	201	0	0	0	264 146	0	264 146
60415	97	0	97	201	0	201	201	0	201	97	0	97
60901	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
60906	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61002	86	0	86	25	0	25	1	0	1	110	0	110
61008	2 734	0	2 734	314	0	314	416	0	416	2 632	0	2 632
61009	84	0	84	160	0	160	59	0	59	185	0	185
61209	0	0	0	66 597	0	66 597	66 597	0	66 597	0	0	0
61210	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
61212	0	0	0	9 501	0	9 501	9 501	0	9 501	0	0	0
61403	352	0	352	0	0	0	276	0	276	76	0	76
61702	30 213	0	30 213	0	0	0	0	0	0	30 213	0	30 213
61703	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
62001	192 479	0	192 479	21 865	0	21 865	52 411	0	52 411	161 933	0	161 933
62102	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
70606	541 211	0	541 211	149 593	0	149 593	0	0	0	690 804	0	690 804
70608	181 560	0	181 560	47 940	0	47 940	0	0	0	229 500	0	229 500
70611	1 995	0	1 995	11	0	11	0	0	0	2 006	0	2 006
70616	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
Итого по активу (баланс)	7 101 179	304 306	7 405 485	36 379 978	2 540 589	38 920 567	36 148 212	2 514 543	38 662 755	7 332 945	330 352	7 663 297
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	111	0	111	722	0	722	612	0	612	1	0	1
30220	0	5 701	5 701	0	24 003	24 003	0	18 302	18 302	0	0	0
30226	3	0	3	664	0	664	664	0	664	3	0	3
30232	8 226	512	8 738	450 993	14 976	465 969	443 276	14 476	457 752	509	12	521
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
30301	35 414	1 358	36 772	217 142	55 463	272 605	500 468	56 729	557 197	318 740	2 624	321 364
30305	0	2 572	2 572	328 714	54 084	382 798	328 714	57 592	386 306	0	6 080	6 080
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	740 597	36 179	776 776	4 949 639	354 311	5 303 950	4 792 176	390 928	5 183 104	583 134	72 796	655 930
408.1	67 078	382	67 460	144 823	27	144 850	121 170	14	121 184	43 425	369	43 794
40807	41 085	7 320	48 405	1 821	9 364	11 185	900	18 361	19 261	40 164	16 317	56 481
40817	242 127	46 197	288 324	1 411 430	94 055	1 505 485	1 438 341	94 845	1 533 186	269 038	46 987	316 025
40820	6 163	139	6 302	12 665	5 948	18 613	17 100	6 074	23 174	10 598	265	10 863
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40909	0	0	0	788	1 284	2 072	788	1 284	2 072	0	0	0
40910	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
40911	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
40912	0	0	0	268	869	1 137	268	869	1 137	0	0	0
40913	0	0	0	76	65	141	76	65	141	0	0	0
42102	34 000	0	34 000	753 200	0	753 200	764 600	0	764 600	45 400	0	45 400
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	284 957	0	284 957	253 995	0	253 995	110 550	0	110 550	141 512	0	141 512
42113	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100
42301	6 208	109	6 317	123	8	131	0	5	5	6 085	106	6 191
42305	22 435	6 989	29 424	898	454	1 352	68 240	526	68 766	89 777	7 061	96 838
42306	3 511 319	145 258	3 656 577	341 897	40 586	382 483	309 901	30 272	340 173	3 479 323	134 944	3 614 267
42307	53 201	0	53 201	18 728	0	18 728	23 631	0	23 631	58 104	0	58 104
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	39 281	39 281	0	3 616	3 616	0	2 847	2 847	0	38 512	38 512
42601	3	33	36	0	2	2	0	2	2	3	33	36
42606	11 801	3 177	14 978	95	215	310	1 391	187	1 578	13 097	3 149	16 246
42607	129	0	129	21	0	21	54	0	54	162	0	162
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	30 147	0	30 147	13 866	0	13 866	16 854	0	16 854	33 135	0	33 135
45315	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45415	62	0	62	136	0	136	142	0	142	68	0	68
45515	83 765	0	83 765	15 302	0	15 302	24 539	0	24 539	93 002	0	93 002
45715	271	0	271	2	0	2	0	0	0	269	0	269
45818	156 593	0	156 593	2 845	0	2 845	4 595	0	4 595	158 343	0	158 343
45918	13 183	0	13 183	1 299	0	1 299	997	0	997	12 881	0	12 881
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	895 890	870 182	1 766 072	895 890	870 182	1 766 072	0	0	0
47411	647	0	647	26 394	130	26 524	26 522	130	26 652	775	0	775
47416	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47422	1 096	6	1 102	9 955	0	9 955	11 778	0	11 778	2 919	6	2 925
47425	181 562	0	181 562	17 339	0	17 339	8 826	0	8 826	173 049	0	173 049
47426	2 387	2	2 389	2 161	0	2 161	2 368	3	2 371	2 594	5	2 599
47804	20 042	0	20 042	1 744	0	1 744	2 073	0	2 073	20 371	0	20 371
60301	265	0	265	2 880	0	2 880	2 747	0	2 747	132	0	132
60305	11 616	0	11 616	37 411	0	37 411	38 248	0	38 248	12 453	0	12 453
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	417	0	417	16	0	16	117	0	117	518	0	518
60311	12 911	0	12 911	66 667	12	66 679	59 002	12	59 014	5 246	0	5 246
60322	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60324	9 022	0	9 022	633	0	633	471	0	471	8 860	0	8 860
60335	3 508	0	3 508	5 936	0	5 936	6 189	0	6 189	3 761	0	3 761
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	82 940	0	82 940	0	0	0	1 301	0	1 301	84 241	0	84 241
60903	7 658	0	7 658	0	0	0	406	0	406	8 064	0	8 064
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	40 475	0	40 475	18 344	0	18 344	7 653	0	7 653	29 784	0	29 784
70601	528 234	0	528 234	20	0	20	163 015	0	163 015	691 229	0	691 229
70603	188 892	0	188 892	0	0	0	44 653	0	44 653	233 545	0	233 545
70615	11 407	0	11 407	0	0	0	0	0	0	11 407	0	11 407
Итого по пассиву (баланс)	7 110 270	295 215	7 405 485	10 023 043	1 529 943	11 552 986	10 246 804	1 563 994	11 810 798	7 334 031	329 266	7 663 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 590	0	573 590	16 675	0	16 675	272 937	0	272 937	317 328	0	317 328
90902	81 469	0	81 469	14 593	0	14 593	14 671	0	14 671	81 391	0	81 391
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	711	0	711	710	0	710	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 151 178	0	4 151 178	162 395	0	162 395	182 662	0	182 662	4 130 911	0	4 130 911
91418	120 191	0	120 191	1 953	0	1 953	6 941	0	6 941	115 203	0	115 203
91604	52 083	0	52 083	4 464	0	4 464	2 767	0	2 767	53 780	0	53 780
91704	6 929	0	6 929	411	0	411	0	0	0	7 340	0	7 340
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	10 066	0	10 066	1 008	0	1 008	1	0	1	11 073	0	11 073
91803	93 528	0	93 528	14	0	14	5	0	5	93 537	0	93 537
99998	5 072 582	0	5 072 582	1 083 400	0	1 083 400	694 887	0	694 887	5 461 095	0	5 461 095
Итого по активу (баланс)	10 163 450	0	10 163 450	1 285 630	0	1 285 630	1 175 587	0	1 175 587	10 273 493	0	10 273 493
Пассив
91003	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91004	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91311	159 685	0	159 685	0	0	0	0	0	0	159 685	0	159 685
91312	4 440 867	0	4 440 867	132 737	0	132 737	506 653	0	506 653	4 814 783	0	4 814 783
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	24 424	0	24 424	60 360	0	60 360	41 995	0	41 995	6 059	0	6 059
91317	236 477	535	237 012	500 107	72	500 179	532 770	257	533 027	269 140	720	269 860
91507	200 952	0	200 952	0	0	0	0	0	0	200 952	0	200 952
91508	23	0	23	0	0	0	114	0	114	137	0	137
99999	5 090 868	0	5 090 868	468 152	0	468 152	189 682	0	189 682	4 812 398	0	4 812 398
Итого по пассиву (баланс)	10 162 915	535	10 163 450	1 162 967	72	1 163 039	1 272 825	257	1 273 082	10 272 773	720	10 273 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 333	2 077	8 410	338 551	370 793	709 344	344 884	372 870	717 754	0	0	0
99996	8 394	0	8 394	708 870	0	708 870	717 264	0	717 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 727	2 077	16 804	1 047 421	370 793	1 418 214	1 062 148	372 870	1 435 018	0	0	0
Пассив
96901	2 077	6 317	8 394	371 089	346 175	717 264	369 012	339 858	708 870	0	0	0
99997	8 410	0	8 410	717 754	0	717 754	709 344	0	709 344	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 487	6 317	16 804	1 088 843	346 175	1 435 018	1 078 356	339 858	1 418 214	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?