Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271	0	271	613	0	613	499	0	499	385	0	385
10610	2 388	0	2 388	14	0	14	0	0	0	2 402	0	2 402
11101	67 931	0	67 931	0	0	0	67 931	0	67 931	0	0	0
20202	322 160	1 047 748	1 369 908	9 099 413	4 700 296	13 799 709	9 031 805	4 851 891	13 883 696	389 768	896 153	1 285 921
20208	39 442	0	39 442	554 597	0	554 597	555 876	0	555 876	38 163	0	38 163
20209	80 076	0	80 076	6 529 095	1 832 637	8 361 732	6 517 851	1 784 190	8 302 041	91 320	48 447	139 767
30102	284 786	0	284 786	17 168 039	0	17 168 039	17 248 908	0	17 248 908	203 917	0	203 917
30110	162 906	209 340	372 246	6 812 575	3 239 423	10 051 998	6 877 386	3 247 204	10 124 590	98 095	201 559	299 654
30114	0	1 373	1 373	0	195 973	195 973	0	196 219	196 219	0	1 127	1 127
30202	39 023	0	39 023	0	0	0	389	0	389	38 634	0	38 634
30204	11 436	0	11 436	0	0	0	336	0	336	11 100	0	11 100
30210	0	0	0	153 502	0	153 502	153 502	0	153 502	0	0	0
30215	750	21 700	22 450	0	1 618	1 618	0	1 410	1 410	750	21 908	22 658
30221	0	0	0	0	695 306	695 306	0	695 306	695 306	0	0	0
30233	2 373	0	2 373	174 733	57 767	232 500	175 193	57 735	232 928	1 913	32	1 945
30424	22 018	304	22 322	4 832 905	6 371	4 839 276	4 854 425	6 295	4 860 720	498	380	878
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	3 239 870	0	3 239 870	3 239 870	0	3 239 870	0	0	0
31904	590 900	0	590 900	0	0	0	590 900	0	590 900	0	0	0
32108	0	154 171	154 171	0	5 555	5 555	0	11 058	11 058	0	148 668	148 668
32202	0	0	0	4 467 083	0	4 467 083	4 036 083	0	4 036 083	431 000	0	431 000
32203	178 999	0	178 999	820 000	0	820 000	998 999	0	998 999	0	0	0
32204	291 167	0	291 167	0	0	0	291 167	0	291 167	0	0	0
45201	24 073	0	24 073	115 003	0	115 003	114 842	0	114 842	24 234	0	24 234
45204	23 541	0	23 541	15 477	0	15 477	28 518	0	28 518	10 500	0	10 500
45207	72 604	0	72 604	0	0	0	5 663	0	5 663	66 941	0	66 941
45208	6 816	0	6 816	0	0	0	200	0	200	6 616	0	6 616
45407	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	1 279	0	1 279	150	0	150	297	0	297	1 132	0	1 132
45506	150 183	0	150 183	13 110	0	13 110	14 505	0	14 505	148 788	0	148 788
45507	685 922	0	685 922	62 044	0	62 044	36 596	0	36 596	711 370	0	711 370
45509	25 617	0	25 617	12 741	0	12 741	11 666	0	11 666	26 692	0	26 692
45812	7 961	0	7 961	270	0	270	216	0	216	8 015	0	8 015
45815	75 982	0	75 982	3 140	0	3 140	12 103	0	12 103	67 019	0	67 019
45912	130	0	130	29	0	29	0	0	0	159	0	159
45915	1 809	0	1 809	1 392	0	1 392	1 700	0	1 700	1 501	0	1 501
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	159 845	159 845	5 923 838	1 214 123	7 137 961	5 923 838	1 258 336	7 182 174	0	115 632	115 632
47408	0	37 603	37 603	40 320 317	42 158 397	82 478 714	40 320 317	42 152 487	82 472 804	0	43 513	43 513
47423	13 696	349	14 045	1 477	3 580	5 057	1 034	3 576	4 610	14 139	353	14 492
47427	6 230	31	6 261	19 804	76	19 880	19 981	32	20 013	6 053	75	6 128
50205	0	154 178	154 178	0	486 465	486 465	0	31 602	31 602	0	609 041	609 041
50207	0	81 630	81 630	0	6 084	6 084	0	11 368	11 368	0	76 346	76 346
50209	0	608 348	608 348	0	46 520	46 520	0	46 289	46 289	0	608 579	608 579
50211	0	213 115	213 115	0	10 656	10 656	0	14 864	14 864	0	208 907	208 907
50214	1 005 792	0	1 005 792	708 489	0	708 489	0	0	0	1 714 281	0	1 714 281
50221	38	0	38	406	0	406	327	0	327	117	0	117
50905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
52503	2 153	0	2 153	100	0	100	180	0	180	2 073	0	2 073
60302	4 691	0	4 691	0	0	0	191	0	191	4 500	0	4 500
60308	213	0	213	618	23	641	763	23	786	68	0	68
60310	2 695	0	2 695	1 371	0	1 371	1 380	0	1 380	2 686	0	2 686
60312	13 957	0	13 957	16 280	0	16 280	15 940	0	15 940	14 297	0	14 297
60314	0	942	942	0	0	0	0	314	314	0	628	628
60323	9 022	0	9 022	387	0	387	1 366	0	1 366	8 043	0	8 043
60336	2 109	0	2 109	1 198	0	1 198	639	0	639	2 668	0	2 668
60401	425 098	0	425 098	0	0	0	0	0	0	425 098	0	425 098
60415	5 960	0	5 960	254	0	254	0	0	0	6 214	0	6 214
60901	41 102	0	41 102	102	0	102	0	0	0	41 204	0	41 204
60906	2 551	0	2 551	3 437	0	3 437	103	0	103	5 885	0	5 885
61002	27	0	27	252	0	252	67	0	67	212	0	212
61008	3 951	0	3 951	1 646	0	1 646	1 394	0	1 394	4 203	0	4 203
61009	2 882	0	2 882	868	0	868	868	0	868	2 882	0	2 882
61010	4	0	4	28	0	28	4	0	4	28	0	28
61210	0	0	0	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	0	0	0
61403	6 096	0	6 096	584	0	584	757	0	757	5 923	0	5 923
61702	27 630	0	27 630	0	0	0	12 651	0	12 651	14 979	0	14 979
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	697 646	0	697 646	285 858	0	285 858	2	0	2	983 502	0	983 502
70608	718 890	0	718 890	248 131	0	248 131	0	0	0	967 021	0	967 021
70610	251	0	251	4	0	4	0	0	0	255	0	255
70611	6 187	0	6 187	192	0	192	0	0	0	6 379	0	6 379
70616	0	0	0	12 651	0	12 651	0	0	0	12 651	0	12 651
Итого по активу (баланс)	6 250 004	2 690 677	8 940 681	101 630 538	54 660 870	156 291 408	101 175 705	54 370 199	155 545 904	6 704 837	2 981 348	9 686 185
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	38	0	38	327	0	327	406	0	406	117	0	117
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	67 931	0	67 931	34 106	0	34 106	229 979	0	229 979
30126	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30223	3 096	0	3 096	49 574	0	49 574	54 420	0	54 420	7 942	0	7 942
30232	4 888	7 836	12 724	2 394 328	540 997	2 935 325	2 390 004	539 094	2 929 098	564	5 933	6 497
30236	0	2 737	2 737	89	13 490	13 579	89	10 753	10 842	0	0	0
405	3	0	3	818	0	818	826	0	826	11	0	11
406	7 882	0	7 882	7 293	0	7 293	40 765	0	40 765	41 354	0	41 354
407	2 143 435	62 105	2 205 540	12 153 236	456 292	12 609 528	12 404 588	459 423	12 864 011	2 394 787	65 236	2 460 023
408.1	303 313	7 839	311 152	1 411 097	26 210	1 437 307	1 430 077	26 895	1 456 972	322 293	8 524	330 817
40817	526 198	303 981	830 179	1 193 705	231 332	1 425 037	1 211 114	245 121	1 456 235	543 607	317 770	861 377
40820	2 118	2 564	4 682	2 564	1 712	4 276	2 668	628	3 296	2 222	1 480	3 702
40821	3 574	0	3 574	50 739	0	50 739	51 899	0	51 899	4 734	0	4 734
40903	345	0	345	59	0	59	187	0	187	473	0	473
40905	3	0	3	26 225	2 643	28 868	26 225	2 643	28 868	3	0	3
40906	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
40909	0	459	459	47 745	41 267	89 012	47 745	41 272	89 017	0	464	464
40910	0	0	0	16 341	6 775	23 116	16 341	6 775	23 116	0	0	0
40911	0	0	0	76 467	0	76 467	76 467	0	76 467	0	0	0
40912	0	757	757	60 980	297 756	358 736	60 980	297 768	358 748	0	769	769
40913	0	0	0	1 442 824	197 539	1 640 363	1 442 824	197 539	1 640 363	0	0	0
42002	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
42102	412 664	0	412 664	2 832 579	0	2 832 579	2 687 105	0	2 687 105	267 190	0	267 190
42103	30 398	0	30 398	23 448	0	23 448	45 900	0	45 900	52 850	0	52 850
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	16 483	0	16 483	18 983	0	18 983
42107	293 600	37 820	331 420	0	2 458	2 458	0	2 820	2 820	293 600	38 182	331 782
42109	20 466	0	20 466	26 847	0	26 847	20 596	0	20 596	14 215	0	14 215
42110	20 000	2 193	22 193	5 000	2 193	7 193	14 000	0	14 000	29 000	0	29 000
42111	22 600	0	22 600	20 000	0	20 000	15 750	0	15 750	18 350	0	18 350
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	12 084	20 311	32 395	35 963	16 831	52 794	36 186	23 516	59 702	12 307	26 996	39 303
42304	910 626	48 155	958 781	449 688	24 737	474 425	415 449	29 706	445 155	876 387	53 124	929 511
42305	494 055	226 915	720 970	156 507	62 349	218 856	249 996	53 980	303 976	587 544	218 546	806 090
42306	137 402	199 429	336 831	76 983	44 681	121 664	23 656	46 471	70 127	84 075	201 219	285 294
42307	51 488	39 287	90 775	16 530	13 950	30 480	18 728	21 902	40 630	53 686	47 239	100 925
42604	677	0	677	765	0	765	1 368	0	1 368	1 280	0	1 280
42605	598	1 783	2 381	22	118	140	27	216	243	603	1 881	2 484
42606	5	6	11	4	0	4	18	0	18	19	6	25
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 245	0	7 245	257	0	257	310	0	310	7 298	0	7 298
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	71 892	0	71 892	3 926	0	3 926	4 366	0	4 366	72 332	0	72 332
45818	80 545	0	80 545	9 139	0	9 139	802	0	802	72 208	0	72 208
45918	1 348	0	1 348	193	0	193	41	0	41	1 196	0	1 196
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	6 801 687	0	6 801 687	6 801 687	0	6 801 687	0	0	0
47405	0	0	0	394 071	49 360	443 431	394 071	49 360	443 431	0	0	0
47407	0	0	0	42 307 800	40 115 199	82 422 999	42 307 800	40 115 199	82 422 999	0	0	0
47411	0	0	0	8 052	260	8 312	8 052	261	8 313	0	1	1
47416	3 296	481	3 777	30 466	1 832	32 298	29 997	1 619	31 616	2 827	268	3 095
47422	7 762	4	7 766	168 265	38	168 303	168 222	35	168 257	7 719	1	7 720
47425	15 839	0	15 839	258	0	258	863	0	863	16 444	0	16 444
47426	2 602	191	2 793	3 300	192	3 492	4 401	195	4 596	3 703	194	3 897
50220	271	0	271	499	0	499	613	0	613	385	0	385
52301	3 000	0	3 000	47 700	0	47 700	44 700	0	44 700	0	0	0
52302	0	0	0	42 500	0	42 500	48 500	0	48 500	6 000	0	6 000
52304	75 000	0	75 000	0	0	0	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000
52305	6 600	0	6 600	2 200	0	2 200	0	0	0	4 400	0	4 400
60301	10 847	0	10 847	9 996	0	9 996	3 665	0	3 665	4 516	0	4 516
60305	15 458	0	15 458	28 315	0	28 315	27 537	0	27 537	14 680	0	14 680
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	189	0	189	23	0	23	220	0	220	386	0	386
60311	91	0	91	9 161	0	9 161	9 070	0	9 070	0	0	0
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	13	0	13	5 375	19	5 394	5 376	19	5 395	14	0	14
60324	9 095	0	9 095	1 289	0	1 289	237	0	237	8 043	0	8 043
60335	5 000	0	5 000	7 588	0	7 588	6 972	0	6 972	4 384	0	4 384
60349	17 077	0	17 077	0	0	0	818	0	818	17 895	0	17 895
60414	101 446	0	101 446	0	0	0	1 229	0	1 229	102 675	0	102 675
60903	20 762	0	20 762	0	0	0	989	0	989	21 751	0	21 751
61301	10	0	10	78	0	78	78	0	78	10	0	10
61304	12 738	0	12 738	2 883	0	2 883	3 101	0	3 101	12 956	0	12 956
61501	132	0	132	0	0	0	1 042	0	1 042	1 174	0	1 174
61701	2 388	0	2 388	0	0	0	14	0	14	2 402	0	2 402
70601	725 402	0	725 402	61	0	61	327 357	0	327 357	1 052 698	0	1 052 698
70603	799 493	0	799 493	0	0	0	240 867	0	240 867	1 040 360	0	1 040 360
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70801	34 106	0	34 106	34 106	0	34 106	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 975 825	964 856	8 940 681	72 577 090	42 150 230	114 727 320	73 299 614	42 173 210	115 472 824	8 698 349	987 836	9 686 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 026 648	0	1 026 648	97 447	0	97 447	132 606	0	132 606	991 489	0	991 489
90902	3 927 854	0	3 927 854	297 077	0	297 077	284 232	0	284 232	3 940 699	0	3 940 699
91202	34	0	34	4	0	4	3	0	3	35	0	35
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 487 848	0	2 487 848	74 695	0	74 695	114 061	0	114 061	2 448 482	0	2 448 482
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	44 564	0	44 564	5 257	0	5 257	7 764	0	7 764	42 057	0	42 057
91704	32 103	0	32 103	3 743	0	3 743	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	55 791	0	55 791	7 543	0	7 543	0	0	0	63 334	0	63 334
91803	5 027	0	5 027	1 202	0	1 202	0	0	0	6 229	0	6 229
99998	1 349 798	0	1 349 798	5 625 793	0	5 625 793	5 721 466	0	5 721 466	1 254 125	0	1 254 125
Итого по активу (баланс)	9 329 674	0	9 329 674	6 112 768	0	6 112 768	6 260 139	0	6 260 139	9 182 303	0	9 182 303
Пассив
91312	458 196	0	458 196	30 290	0	30 290	24 119	0	24 119	452 025	0	452 025
91314	500 634	0	500 634	5 508 099	0	5 508 099	5 438 465	0	5 438 465	431 000	0	431 000
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	118 750	0	118 750	183 077	0	183 077	163 119	0	163 119	98 792	0	98 792
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	259 814	0	259 814	0	0	0	90	0	90	259 904	0	259 904
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	7 979 876	0	7 979 876	337 583	0	337 583	285 885	0	285 885	7 928 178	0	7 928 178
Итого по пассиву (баланс)	9 329 674	0	9 329 674	6 059 049	0	6 059 049	5 911 678	0	5 911 678	9 182 303	0	9 182 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 750 661	18 053	1 768 714	34 766 247	2 351 661	37 117 908	34 600 818	2 088 042	36 688 860	1 916 090	281 672	2 197 762
93902	0	0	0	4 195 879	2 001 513	6 197 392	3 597 074	1 720 490	5 317 564	598 805	281 023	879 828
94101	0	0	0	699 714	0	699 714	699 714	0	699 714	0	0	0
99996	1 747 051	0	1 747 051	44 108 818	0	44 108 818	42 768 280	0	42 768 280	3 087 589	0	3 087 589
Итого по активу (баланс)	3 497 712	18 053	3 515 765	83 770 658	4 353 174	88 123 832	81 665 886	3 808 532	85 474 418	5 602 484	562 695	6 165 179
Пассив
96901	10 542	1 736 509	1 747 051	2 698 521	34 732 999	37 431 520	2 967 024	34 922 423	37 889 447	279 045	1 925 933	2 204 978
96902	0	0	0	1 701 597	3 628 740	5 330 337	1 980 481	4 232 467	6 212 948	278 884	603 727	882 611
97101	0	0	0	0	6 423	6 423	0	6 423	6 423	0	0	0
99997	1 768 714	0	1 768 714	42 706 138	0	42 706 138	44 015 014	0	44 015 014	3 077 590	0	3 077 590
Итого по пассиву (баланс)	1 779 256	1 736 509	3 515 765	47 106 256	38 368 162	85 474 418	48 962 519	39 161 313	88 123 832	3 635 519	2 529 660	6 165 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?