Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 837	0	46 837	0	0	0	651	0	651	46 186	0	46 186
10610	394 672	0	394 672	25 210	0	25 210	0	0	0	419 882	0	419 882
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	291 638	39 421	331 059	2 363 149	146 318	2 509 467	2 527 917	151 584	2 679 501	126 870	34 155	161 025
20208	68 976	0	68 976	123 466	0	123 466	172 861	0	172 861	19 581	0	19 581
20209	0	0	0	782 413	7 155	789 568	766 413	7 155	773 568	16 000	0	16 000
30102	557 870	0	557 870	6 220 467	0	6 220 467	6 297 547	0	6 297 547	480 790	0	480 790
30110	18 234	114 407	132 641	325 146	31 742	356 888	332 364	50 563	382 927	11 016	95 586	106 602
30202	116 740	0	116 740	0	0	0	14 859	0	14 859	101 881	0	101 881
30204	1 882	0	1 882	0	0	0	282	0	282	1 600	0	1 600
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	2 164	729	2 893	55 940	6 888	62 828	56 670	7 454	64 124	1 434	163	1 597
30602	648	308	956	31 279 536	23	31 279 559	31 279 697	20	31 279 717	487	311	798
32201	0	83	83	0	6	6	0	6	6	0	83	83
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44908	515 000	0	515 000	0	0	0	27 000	0	27 000	488 000	0	488 000
45107	213 955	0	213 955	0	0	0	10 513	0	10 513	203 442	0	203 442
45108	26 168	0	26 168	0	0	0	901	0	901	25 267	0	25 267
45201	27 159	0	27 159	90 057	0	90 057	101 749	0	101 749	15 467	0	15 467
45204	725 050	0	725 050	204 556	0	204 556	432 443	0	432 443	497 163	0	497 163
45205	604 737	0	604 737	316 446	0	316 446	320 267	0	320 267	600 916	0	600 916
45206	1 219 189	0	1 219 189	78 622	0	78 622	241 744	0	241 744	1 056 067	0	1 056 067
45207	1 047 553	0	1 047 553	160	0	160	73 538	0	73 538	974 175	0	974 175
45208	1 695 070	0	1 695 070	6 450	0	6 450	32 063	0	32 063	1 669 457	0	1 669 457
45401	7 442	0	7 442	8 837	0	8 837	11 010	0	11 010	5 269	0	5 269
45404	9 837	0	9 837	0	0	0	9 837	0	9 837	0	0	0
45405	25 518	0	25 518	5 480	0	5 480	15 134	0	15 134	15 864	0	15 864
45406	5 225	0	5 225	4 775	0	4 775	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	114 906	0	114 906	0	0	0	21 736	0	21 736	93 170	0	93 170
45408	460 030	0	460 030	0	0	0	26 997	0	26 997	433 033	0	433 033
45505	4 744	0	4 744	0	0	0	933	0	933	3 811	0	3 811
45506	286 343	0	286 343	2	0	2	24 712	0	24 712	261 633	0	261 633
45507	2 902 976	0	2 902 976	4	0	4	124 042	0	124 042	2 778 938	0	2 778 938
45509	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45809	18 206	0	18 206	27 000	0	27 000	45 206	0	45 206	0	0	0
45812	396 677	0	396 677	2 606	0	2 606	2 733	0	2 733	396 550	0	396 550
45814	11 041	0	11 041	909	0	909	2 037	0	2 037	9 913	0	9 913
45815	47 235	0	47 235	12 092	0	12 092	6 785	0	6 785	52 542	0	52 542
45912	9 978	0	9 978	0	0	0	0	0	0	9 978	0	9 978
45914	987	0	987	1 134	0	1 134	3	0	3	2 118	0	2 118
45915	7 234	0	7 234	6 757	0	6 757	4 800	0	4 800	9 191	0	9 191
47105	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	34 393	9 319	43 712	34 393	9 319	43 712	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47423	703 921	1 010	704 931	532	67	599	580	67	647	703 873	1 010	704 883
47427	8 452 612	0	8 452 612	409 747	0	409 747	118 805	0	118 805	8 743 554	0	8 743 554
47802	634 726	0	634 726	0	0	0	39	0	39	634 687	0	634 687
50205	1 397 276	0	1 397 276	26 823 724	0	26 823 724	26 431 249	0	26 431 249	1 789 751	0	1 789 751
50206	17 313	0	17 313	153	0	153	0	0	0	17 466	0	17 466
50218	5 556 853	0	5 556 853	26 472 640	0	26 472 640	26 805 649	0	26 805 649	5 223 844	0	5 223 844
50221	937 790	0	937 790	0	0	0	29 304	0	29 304	908 486	0	908 486
50305	138 041	0	138 041	2 362 512	0	2 362 512	2 363 082	0	2 363 082	137 471	0	137 471
50318	565 155	0	565 155	2 365 872	0	2 365 872	2 361 486	0	2 361 486	569 541	0	569 541
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	23 828	0	23 828	2 090	0	2 090	11 734	0	11 734	14 184	0	14 184
60306	47	0	47	24 591	0	24 591	24 586	0	24 586	52	0	52
60308	787	603	1 390	9 045	22	9 067	1 001	44	1 045	8 831	581	9 412
60310	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60312	82 899	0	82 899	6 710	0	6 710	10 581	0	10 581	79 028	0	79 028
60314	474	0	474	31	0	31	27	0	27	478	0	478
60323	177 995	0	177 995	3 492	0	3 492	2 596	0	2 596	178 891	0	178 891
60336	4 140	0	4 140	913	0	913	0	0	0	5 053	0	5 053
60401	1 375 222	0	1 375 222	2 017	0	2 017	230 520	0	230 520	1 146 719	0	1 146 719
60404	191 864	0	191 864	0	0	0	3 964	0	3 964	187 900	0	187 900
60415	500 301	0	500 301	48	0	48	144	0	144	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
61002	188	0	188	19	0	19	37	0	37	170	0	170
61008	4 336	0	4 336	587	0	587	588	0	588	4 335	0	4 335
61009	1 263	0	1 263	6	0	6	77	0	77	1 192	0	1 192
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	11 110	0	11 110	11 110	0	11 110	0	0	0
61403	3 766	0	3 766	115	0	115	745	0	745	3 136	0	3 136
61702	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
61905	0	0	0	3 964	0	3 964	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	95 200	0	95 200	209 028	0	209 028	0	0	0	304 228	0	304 228
61908	559 662	0	559 662	9 820	0	9 820	0	0	0	569 482	0	569 482
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	4 222 219	0	4 222 219	584 268	0	584 268	29	0	29	4 806 458	0	4 806 458
70608	82 601	0	82 601	17 350	0	17 350	0	0	0	99 951	0	99 951
70611	22 009	0	22 009	7 335	0	7 335	0	0	0	29 344	0	29 344
70616	0	0	0	4 832	0	4 832	0	0	0	4 832	0	4 832
70802	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
Итого по активу (баланс)	74 818 469	156 561	74 975 030	101 433 750	201 540	101 635 290	101 553 413	226 212	101 779 625	74 698 806	131 889	74 830 695
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 115 028	0	1 115 028	0	0	0	1 969	0	1 969	1 116 997	0	1 116 997
10603	937 790	0	937 790	29 304	0	29 304	0	0	0	908 486	0	908 486
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
30223	179	0	179	509	0	509	330	0	330	0	0	0
30232	0	0	0	29 830	322	30 152	30 017	322	30 339	187	0	187
30601	428	0	428	159	0	159	43	0	43	312	0	312
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	3 826 150	0	3 826 150	28 508 079	0	28 508 079	30 875 993	0	30 875 993	6 194 064	0	6 194 064
31504	2 729 119	0	2 729 119	2 729 119	0	2 729 119	0	0	0	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	202	1	203	202	1	203	0	1	1
406	1 615	0	1 615	127 775	0	127 775	130 940	0	130 940	4 780	0	4 780
407	640 740	1 715	642 455	6 784 569	41 618	6 826 187	6 776 878	41 617	6 818 495	633 049	1 714	634 763
408.1	96 376	5 136	101 512	531 646	335	531 981	518 184	383	518 567	82 914	5 184	88 098
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	322 956	9 425	332 381	802 892	2 731	805 623	844 122	7 049	851 171	364 186	13 743	377 929
40820	482	21	503	30	1	31	788	1	789	1 240	21	1 261
40821	287	0	287	440	0	440	264	0	264	111	0	111
40905	38	0	38	4 731	222	4 953	4 731	222	4 953	38	0	38
40907	0	0	0	8 644	0	8 644	8 644	0	8 644	0	0	0
40909	0	0	0	1 976	6 232	8 208	1 976	6 232	8 208	0	0	0
40910	0	0	0	18	84	102	18	84	102	0	0	0
40911	1 279	0	1 279	90 724	0	90 724	93 262	0	93 262	3 817	0	3 817
40912	0	0	0	622	103	725	622	103	725	0	0	0
40913	0	0	0	631	217	848	631	217	848	0	0	0
42102	113 136	0	113 136	370 919	0	370 919	318 167	0	318 167	60 384	0	60 384
42103	33 033	0	33 033	44 558	0	44 558	21 720	0	21 720	10 195	0	10 195
42104	13 531	0	13 531	3 245	0	3 245	16 415	0	16 415	26 701	0	26 701
42105	20 550	0	20 550	0	0	0	2 000	0	2 000	22 550	0	22 550
42109	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42111	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42112	1 770	0	1 770	1 620	0	1 620	0	0	0	150	0	150
42202	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
42204	9 750	0	9 750	3 300	0	3 300	0	0	0	6 450	0	6 450
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	38 242	4 849	43 091	21 109	796	21 905	19 415	448	19 863	36 548	4 501	41 049
42304	719 612	226	719 838	288 003	17	288 020	383 302	8	383 310	814 911	217	815 128
42305	7 777 216	15 200	7 792 416	816 017	2 923	818 940	343 527	1 373	344 900	7 304 726	13 650	7 318 376
42306	2 865 825	55 357	2 921 182	533 936	11 295	545 231	268 693	4 563	273 256	2 600 582	48 625	2 649 207
42307	114 071	22 365	136 436	1 502	1 494	2 996	8 426	1 471	9 897	120 995	22 342	143 337
42309	2 360	0	2 360	2 329	0	2 329	0	0	0	31	0	31
42601	12	21	33	0	2	2	0	1	1	12	20	32
42605	3 550	0	3 550	761	0	761	29	0	29	2 818	0	2 818
42606	5 589	0	5 589	0	0	0	41	0	41	5 630	0	5 630
42607	419	0	419	0	0	0	3	0	3	422	0	422
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	526 426	0	526 426	27 000	0	27 000	0	0	0	499 426	0	499 426
45215	192 539	0	192 539	76 798	0	76 798	25 177	0	25 177	140 918	0	140 918
45415	10 938	0	10 938	750	0	750	153	0	153	10 341	0	10 341
45515	139 888	0	139 888	23 004	0	23 004	29 743	0	29 743	146 627	0	146 627
45818	430 195	0	430 195	47 876	0	47 876	32 354	0	32 354	414 673	0	414 673
45918	15 543	0	15 543	453	0	453	1 244	0	1 244	16 334	0	16 334
47407	0	0	0	9 268	34 361	43 629	9 268	34 361	43 629	0	0	0
47411	219 874	0	219 874	61 976	93	62 069	73 880	93	73 973	231 778	0	231 778
47416	3 192	0	3 192	89 492	188	89 680	87 681	188	87 869	1 381	0	1 381
47422	3 869	6 393	10 262	71 100	416	71 516	70 914	475	71 389	3 683	6 452	10 135
47425	733 320	0	733 320	15 260	0	15 260	7 830	0	7 830	725 890	0	725 890
47426	8 391 041	0	8 391 041	40 788	0	40 788	348 769	0	348 769	8 699 022	0	8 699 022
47804	634 726	0	634 726	39	0	39	0	0	0	634 687	0	634 687
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	4 468	0	4 468	6 300	0	6 300	6 250	0	6 250	4 418	0	4 418
52303	8 000	0	8 000	1 700	0	1 700	0	0	0	6 300	0	6 300
52304	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52406	1 473	0	1 473	1 462	0	1 462	0	0	0	11	0	11
60105	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60206	9 310	0	9 310	10	0	10	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1	0	1	12 548	0	12 548	13 323	0	13 323	776	0	776
60305	95 982	0	95 982	87 236	0	87 236	58 419	0	58 419	67 165	0	67 165
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	12 218	0	12 218	1 579	0	1 579	2 510	0	2 510	13 149	0	13 149
60311	729	0	729	4 164	0	4 164	3 990	0	3 990	555	0	555
60322	368	0	368	2 217	0	2 217	2 369	0	2 369	520	0	520
60324	259 546	0	259 546	5 580	0	5 580	2 352	0	2 352	256 318	0	256 318
60335	9 183	0	9 183	27 668	0	27 668	23 480	0	23 480	4 995	0	4 995
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	150 921	0	150 921	3 806	0	3 806	2 151	0	2 151	149 266	0	149 266
60903	15 650	0	15 650	0	0	0	898	0	898	16 548	0	16 548
61701	190 622	0	190 622	0	0	0	30 041	0	30 041	220 663	0	220 663
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
62103	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
70601	3 488 473	0	3 488 473	3 958	0	3 958	708 325	0	708 325	4 192 840	0	4 192 840
70603	83 826	0	83 826	0	0	0	16 919	0	16 919	100 745	0	100 745
Итого по пассиву (баланс)	74 854 317	120 713	74 975 030	42 371 236	103 451	42 474 687	42 231 140	99 212	42 330 352	74 714 221	116 474	74 830 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	357 871	0	357 871	19 955	0	19 955	20 153	0	20 153	357 673	0	357 673
90902	1 001 377	0	1 001 377	2 445 058	0	2 445 058	450 021	0	450 021	2 996 414	0	2 996 414
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	8 531 341	0	8 531 341	7 249	0	7 249	683 059	0	683 059	7 855 531	0	7 855 531
91414	49 533 209	0	49 533 209	0	0	0	8 740 356	0	8 740 356	40 792 853	0	40 792 853
91418	1 211 191	0	1 211 191	0	0	0	40	0	40	1 211 151	0	1 211 151
91501	8 954	0	8 954	4 206	0	4 206	0	0	0	13 160	0	13 160
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	224 219	0	224 219	26 638	0	26 638	23 635	0	23 635	227 222	0	227 222
91704	18 173	0	18 173	0	0	0	1	0	1	18 172	0	18 172
91802	357 577	0	357 577	0	0	0	15	0	15	357 562	0	357 562
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	39 302 570	0	39 302 570	1 329 469	0	1 329 469	2 745 905	0	2 745 905	37 886 134	0	37 886 134
Итого по активу (баланс)	100 607 142	0	100 607 142	3 832 581	0	3 832 581	12 663 191	0	12 663 191	91 776 532	0	91 776 532
Пассив
91311	25 861 727	0	25 861 727	10 780	0	10 780	14 993	0	14 993	25 865 940	0	25 865 940
91312	11 767 124	0	11 767 124	666 573	0	666 573	312 050	0	312 050	11 412 601	0	11 412 601
91315	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0
91316	123 121	0	123 121	6 450	0	6 450	0	0	0	116 671	0	116 671
91317	1 525 256	0	1 525 256	2 042 705	0	2 042 705	1 002 425	0	1 002 425	484 976	0	484 976
91507	9 285	0	9 285	9 213	0	9 213	0	0	0	72	0	72
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	61 304 572	0	61 304 572	9 902 198	0	9 902 198	2 488 024	0	2 488 024	53 890 398	0	53 890 398
Итого по пассиву (баланс)	100 607 142	0	100 607 142	12 648 102	0	12 648 102	3 817 492	0	3 817 492	91 776 532	0	91 776 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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