Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 805	0	3 805	2 757	0	2 757	0	0	0	6 562	0	6 562
10610	6 676	0	6 676	682	0	682	0	0	0	7 358	0	7 358
20202	100 107	47 109	147 216	101 421	24 076	125 497	98 399	23 826	122 225	103 129	47 359	150 488
20208	29 766	3 782	33 548	16 500	1 821	18 321	18 925	2 079	21 004	27 341	3 524	30 865
20209	0	0	0	76 043	19 696	95 739	76 043	19 696	95 739	0	0	0
30102	382 778	0	382 778	8 675 229	0	8 675 229	8 593 221	0	8 593 221	464 786	0	464 786
30110	58 771	386 313	445 084	10 698 861	281 863	10 980 724	10 729 984	250 411	10 980 395	27 648	417 765	445 413
30114	0	6 901 283	6 901 283	0	2 133 517	2 133 517	0	1 710 998	1 710 998	0	7 323 802	7 323 802
30202	48 074	0	48 074	0	0	0	1 823	0	1 823	46 251	0	46 251
30204	197 982	0	197 982	29 418	0	29 418	0	0	0	227 400	0	227 400
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	1 128	1 128	0	30 949	30 949	0	32 077	32 077	0	0	0
30233	133 023	163	133 186	1 443 695	5 859	1 449 554	1 505 764	6 022	1 511 786	70 954	0	70 954
30302	32 623	5 751 154	5 783 777	8 908	577 839	586 747	1 259	392 686	393 945	40 272	5 936 307	5 976 579
30306	1 955 639	2 696 985	4 652 624	2 557 904	421 854	2 979 758	2 316 920	186 647	2 503 567	2 196 623	2 932 192	5 128 815
30602	22	0	22	0	0	0	17	0	17	5	0	5
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 808 900	0	1 808 900	1 707 900	0	1 707 900	101 000	0	101 000
31903	0	0	0	13 300 000	0	13 300 000	10 950 000	0	10 950 000	2 350 000	0	2 350 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32104	0	1 239 994	1 239 994	0	1 320 654	1 320 654	0	1 308 774	1 308 774	0	1 251 874	1 251 874
32201	2 618	4 656	7 274	0	347	347	0	302	302	2 618	4 701	7 319
45208	7 273	0	7 273	0	0	0	93	0	93	7 180	0	7 180
45503	113	0	113	60	0	60	53	0	53	120	0	120
45504	185	0	185	40	0	40	102	0	102	123	0	123
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	986	0	986	100	0	100	69	0	69	1 017	0	1 017
45507	15 338	0	15 338	500	0	500	1 201	0	1 201	14 637	0	14 637
45815	2 036	0	2 036	7	0	7	23	0	23	2 020	0	2 020
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	6 103	14 773	20 876	6 103	14 773	20 876	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	9 831	0	9 831	42 755	0	42 755	42 482	0	42 482	10 104	0	10 104
47427	2 649	139	2 788	15 284	1 734	17 018	17 218	1 776	18 994	715	97	812
50205	546 237	0	546 237	3 978	0	3 978	0	0	0	550 215	0	550 215
50206	144 733	0	144 733	813	0	813	0	0	0	145 546	0	145 546
50221	23 528	0	23 528	0	0	0	1 807	0	1 807	21 721	0	21 721
60302	2 553	0	2 553	0	0	0	1 166	0	1 166	1 387	0	1 387
60306	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60310	2 784	0	2 784	780	0	780	1 005	0	1 005	2 559	0	2 559
60312	6 446	0	6 446	3 285	0	3 285	5 600	0	5 600	4 131	0	4 131
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	333	93	426	0	7	7	0	6	6	333	94	427
60336	78	0	78	166	0	166	164	0	164	80	0	80
60401	162 283	0	162 283	2 832	0	2 832	0	0	0	165 115	0	165 115
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	11 101	0	11 101	1 694	0	1 694	2 832	0	2 832	9 963	0	9 963
60901	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	42 395	0	42 395	0	0	0	0	0	0	42 395	0	42 395
61002	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
61008	5	0	5	295	0	295	265	0	265	35	0	35
61009	79	0	79	200	0	200	71	0	71	208	0	208
61013	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	7 781	0	7 781	173	0	173	1 099	0	1 099	6 855	0	6 855
61702	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
70606	335 467	0	335 467	68 925	0	68 925	0	0	0	404 392	0	404 392
70608	7 895 650	0	7 895 650	2 403 577	0	2 403 577	0	0	0	10 299 227	0	10 299 227
70611	11 261	0	11 261	2 918	0	2 918	0	0	0	14 179	0	14 179
Итого по активу (баланс)	14 726 060	17 032 799	31 758 859	41 276 371	4 834 993	46 111 364	38 582 945	3 950 077	42 533 022	17 419 486	17 917 715	35 337 201
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	23 528	0	23 528	1 807	0	1 807	0	0	0	21 721	0	21 721
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	122 208	0	122 208	487 662	0	487 662
30126	7 948	0	7 948	215	0	215	11	0	11	7 744	0	7 744
30220	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
30226	34 212	0	34 212	19 155	0	19 155	314	0	314	15 371	0	15 371
30232	101 823	67	101 890	1 335 303	4 971	1 340 274	1 279 227	4 907	1 284 134	45 747	3	45 750
30301	32 623	5 751 154	5 783 777	1 259	392 686	393 945	8 908	577 839	586 747	40 272	5 936 307	5 976 579
30305	1 955 639	2 696 985	4 652 624	2 316 920	186 647	2 503 567	2 557 904	421 854	2 979 758	2 196 623	2 932 192	5 128 815
407	1 068 711	60	1 068 771	152 909	51	152 960	156 331	50	156 381	1 072 133	59	1 072 192
408.1	10 894	80	10 974	45 235	158	45 393	47 664	293	47 957	13 323	215	13 538
40807	32	8 500 955	8 500 987	14 533	917 197	931 730	14 535	1 376 434	1 390 969	34	8 960 192	8 960 226
40817	205 235	52 603	257 838	154 604	11 373	165 977	119 609	9 181	128 790	170 240	50 411	220 651
40820	89	6	95	354	0	354	321	0	321	56	6	62
40821	31	0	31	1 282	0	1 282	1 268	0	1 268	17	0	17
40903	680 263	0	680 263	720 403	0	720 403	778 570	0	778 570	738 430	0	738 430
40905	1	0	1	2 373	124	2 497	2 373	124	2 497	1	0	1
40907	28	0	28	1 271	0	1 271	1 243	0	1 243	0	0	0
40909	0	0	0	299	681	980	299	681	980	0	0	0
40910	0	0	0	174	426	600	174	426	600	0	0	0
40911	29	0	29	5 200	166	5 366	5 171	166	5 337	0	0	0
40912	0	0	0	172	732	904	172	732	904	0	0	0
40913	0	0	0	143	32	175	143	32	175	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	6	0	6	3	0	3	39	0	39
42314	78	0	78	3	0	3	6	0	6	81	0	81
42315	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
43801	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
45215	1 527	0	1 527	19	0	19	0	0	0	1 508	0	1 508
45515	3 417	0	3 417	517	0	517	250	0	250	3 150	0	3 150
45818	2 033	0	2 033	26	0	26	13	0	13	2 020	0	2 020
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 192	0	2 192	1 350	0	1 350	1 910	0	1 910	2 752	0	2 752
47407	0	0	0	14 582	6 103	20 685	14 582	6 103	20 685	0	0	0
47411	59	0	59	51	0	51	51	0	51	59	0	59
47416	0	0	0	230	0	230	241	0	241	11	0	11
47422	3 974	0	3 974	31 980	137	32 117	31 257	137	31 394	3 251	0	3 251
47425	6 224	0	6 224	2 310	0	2 310	3 390	0	3 390	7 304	0	7 304
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
50220	3 805	0	3 805	0	0	0	2 757	0	2 757	6 562	0	6 562
60301	727	0	727	4 093	0	4 093	4 091	0	4 091	725	0	725
60305	9 204	0	9 204	9 174	0	9 174	8 858	0	8 858	8 888	0	8 888
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	5	0	5	77	0	77	75	0	75	3	0	3
60311	7 647	0	7 647	8 303	0	8 303	8 238	0	8 238	7 582	0	7 582
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	46	0	46	34	0	34	34	0	34	46	0	46
60324	6 713	0	6 713	4 671	0	4 671	2 347	0	2 347	4 389	0	4 389
60335	2 769	0	2 769	2 708	0	2 708	2 612	0	2 612	2 673	0	2 673
60349	22 461	0	22 461	0	0	0	469	0	469	22 930	0	22 930
60414	34 201	0	34 201	0	0	0	815	0	815	35 016	0	35 016
60903	2 307	0	2 307	0	0	0	77	0	77	2 384	0	2 384
61701	671	0	671	921	0	921	682	0	682	432	0	432
70601	429 498	0	429 498	0	0	0	93 876	0	93 876	523 374	0	523 374
70603	7 898 637	0	7 898 637	0	0	0	2 403 741	0	2 403 741	10 302 378	0	10 302 378
70615	0	0	0	0	0	0	921	0	921	921	0	921
70801	122 208	0	122 208	122 208	0	122 208	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 756 949	17 001 910	31 758 859	4 979 969	1 522 605	6 502 574	7 680 836	2 400 080	10 080 916	17 457 816	17 879 385	35 337 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 543	0	99 543	1 438	0	1 438	3 864	0	3 864	97 117	0	97 117
90902	31 793	0	31 793	93	0	93	338	0	338	31 548	0	31 548
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 564	0	69 564	0	0	0	757	0	757	68 807	0	68 807
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
91604	4 116	0	4 116	87	0	87	86	0	86	4 117	0	4 117
91704	1 783	0	1 783	0	0	0	4	0	4	1 779	0	1 779
91802	5 378	0	5 378	0	0	0	44	0	44	5 334	0	5 334
91803	178	0	178	0	0	0	1	0	1	177	0	177
99998	127 037	0	127 037	27 881	0	27 881	28 214	0	28 214	126 704	0	126 704
Итого по активу (баланс)	343 233	0	343 233	29 500	0	29 500	33 308	0	33 308	339 425	0	339 425
Пассив
91004	0	0	0	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595	0	0	0
91312	65 041	0	65 041	618	0	618	285	0	285	64 708	0	64 708
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91507	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	216 196	0	216 196	5 094	0	5 094	1 619	0	1 619	212 721	0	212 721
Итого по пассиву (баланс)	343 233	0	343 233	33 307	0	33 307	29 499	0	29 499	339 425	0	339 425

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?