Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	720	0	720	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
30110	96 209	34	96 243	0	0	0	0	0	0	209 584	27	209 611
30202	23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	45 289	559	45 848	0	0	0	0	0	0	62 648	1 283	63 931
31902	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
31903	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47423	1 798	77	1 875	0	0	0	0	0	0	1 731	77	1 808
47427	259	0	259	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60302	573	0	573	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	144	0	144	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60323	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
60336	271	0	271	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60401	15 365	0	15 365	0	0	0	0	0	0	16 984	0	16 984
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
70606	215 292	0	215 292	0	0	0	0	0	0	280 506	0	280 506
70608	111	0	111	0	0	0	0	0	0	196	0	196
70611	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	678	0	678
Итого по активу (баланс)	881 160	670	881 830	0	0	0	0	0	0	992 308	1 387	993 695
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
30109	7 778	0	7 778	0	0	0	0	0	0	9 565	0	9 565
30126	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	333	0	333
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
30232	91 129	0	91 129	0	0	0	0	0	0	109 973	0	109 973
407	27 635	0	27 635	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447
40821	15 494	0	15 494	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
40903	247 304	0	247 304	0	0	0	0	0	0	244 482	0	244 482
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	18 765	0	18 765	0	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
47422	89 163	0	89 163	0	0	0	0	0	0	153 725	0	153 725
47425	594	0	594	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	10 345	0	10 345	0	0	0	0	0	0	10 046	0	10 046
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60335	410	0	410	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60414	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
60903	297	0	297	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70601	218 869	0	218 869	0	0	0	0	0	0	284 547	0	284 547
70603	108	0	108	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70801	18 143	0	18 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	881 830	0	881 830	0	0	0	0	0	0	993 695	0	993 695
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?