Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 873	1 920	10 793	0	0	0	0	0	0	8 934	2 234	11 168
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	23 834	0	23 834	0	0	0	0	0	0	18 215	0	18 215
30110	4 381	30 819	35 200	0	0	0	0	0	0	3 296	24 716	28 012
30202	206	0	206	0	0	0	0	0	0	349	0	349
30204	25	0	25	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	46 250	0	46 250	0	0	0	0	0	0	53 950	0	53 950
45207	35 719	0	35 719	0	0	0	0	0	0	34 969	0	34 969
45407	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 318	0	4 318
45507	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
45812	19 707	0	19 707	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
45815	382	0	382	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45915	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47404	491	1 794	2 285	0	0	0	0	0	0	118	3 480	3 598
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	314	0	314	0	0	0	0	0	0	319	0	319
47427	191	0	191	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	869	0	869
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	575	0	575	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61702	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
70606	38 804	0	38 804	0	0	0	0	0	0	53 488	0	53 488
70608	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	8 205	0	8 205
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70802	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
Итого по активу (баланс)	437 335	34 533	471 868	0	0	0	0	0	0	443 718	30 430	474 148
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	128
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	21 222	3 749	24 971	0	0	0	0	0	0	11 067	126	11 193
408.1	433	0	433	0	0	0	0	0	0	441	0	441
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
42105	510	0	510	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45515	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
45818	20 075	0	20 075	0	0	0	0	0	0	20 080	0	20 080
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47422	110	0	110	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47425	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60311	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	451	0	451	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60414	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60903	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
70601	24 033	0	24 033	0	0	0	0	0	0	33 720	0	33 720
70603	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	10 455	0	10 455
Итого по пассиву (баланс)	468 119	3 749	471 868	0	0	0	0	0	0	474 022	126	474 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 580	0	45 580	0	0	0	0	0	0	48 795	0	48 795
90902	82 834	0	82 834	0	0	0	0	0	0	143 847	0	143 847
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 664	0	232 664	0	0	0	0	0	0	232 664	0	232 664
91604	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	16 088	0	16 088	0	0	0	0	0	0	16 088	0	16 088
99998	297 781	0	297 781	0	0	0	0	0	0	297 718	0	297 718
Итого по активу (баланс)	682 182	0	682 182	0	0	0	0	0	0	746 553	0	746 553
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	262 385	0	262 385	0	0	0	0	0	0	262 385	0	262 385
91315	0	4 199	4 199	0	0	0	0	0	0	0	4 546	4 546
91317	28 568	0	28 568	0	0	0	0	0	0	28 158	0	28 158
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	384 401	0	384 401	0	0	0	0	0	0	448 835	0	448 835
Итого по пассиву (баланс)	677 983	4 199	682 182	0	0	0	0	0	0	742 007	4 546	746 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?