Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 983	0	49 983	0	0	0	0	0	0	49 983	0	49 983
10901	4 578 569	0	4 578 569	0	0	0	0	0	0	4 578 569	0	4 578 569
20202	352 602	200 637	553 239	9 968 386	459 042	10 427 428	9 814 908	444 689	10 259 597	506 080	214 990	721 070
20203	0	7 032	7 032	0	1 220	1 220	0	698	698	0	7 554	7 554
20208	583 685	0	583 685	5 386 719	0	5 386 719	5 206 094	0	5 206 094	764 310	0	764 310
20209	72 378	2 619	74 997	7 399 346	148 566	7 547 912	7 322 258	147 506	7 469 764	149 466	3 679	153 145
20302	0	27 310	27 310	0	5 307	5 307	0	3 102	3 102	0	29 515	29 515
20308	0	33 074	33 074	0	3 016	3 016	0	3 298	3 298	0	32 792	32 792
30102	81 968	0	81 968	25 378 149	0	25 378 149	24 702 236	0	24 702 236	757 881	0	757 881
30110	73 878	19 568	93 446	1 043 348	417 423	1 460 771	1 011 156	203 579	1 214 735	106 070	233 412	339 482
30114	0	315	315	0	56	56	0	30	30	0	341	341
30118	0	22 568	22 568	0	4 489	4 489	0	2 621	2 621	0	24 436	24 436
30202	190 650	0	190 650	0	0	0	4 683	0	4 683	185 967	0	185 967
30204	12 155	0	12 155	0	0	0	192	0	192	11 963	0	11 963
30210	0	0	0	1 251 830	0	1 251 830	1 251 830	0	1 251 830	0	0	0
30215	155 684	0	155 684	0	0	0	45 344	0	45 344	110 340	0	110 340
30221	0	0	0	432 567	0	432 567	432 567	0	432 567	0	0	0
30233	60 695	195	60 890	2 032 480	15 896	2 048 376	2 015 637	15 869	2 031 506	77 538	222	77 760
30413	32 234	0	32 234	649 139	0	649 139	649 139	0	649 139	32 234	0	32 234
30424	66 750	48 240	114 990	1 195 278	8 600	1 203 878	1 180 167	4 611	1 184 778	81 861	52 229	134 090
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	3 980 000	0	3 980 000	6 900 000	0	6 900 000	10 480 000	0	10 480 000	400 000	0	400 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	4 700 000	0	4 700 000	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000
32009	8 158 000	0	8 158 000	0	0	0	0	0	0	8 158 000	0	8 158 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32401	657 891	0	657 891	0	0	0	0	0	0	657 891	0	657 891
32501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
44207	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
44208	323 742	0	323 742	6 500	0	6 500	52 629	0	52 629	277 613	0	277 613
45107	206 210	0	206 210	0	0	0	7 688	0	7 688	198 522	0	198 522
45201	97 815	0	97 815	178 617	0	178 617	140 411	0	140 411	136 021	0	136 021
45205	247 683	0	247 683	159 689	0	159 689	114 442	0	114 442	292 930	0	292 930
45206	1 248 561	0	1 248 561	292 086	0	292 086	202 783	0	202 783	1 337 864	0	1 337 864
45207	434 527	0	434 527	50 597	0	50 597	16 053	0	16 053	469 071	0	469 071
45208	1 887 432	0	1 887 432	0	0	0	59 719	0	59 719	1 827 713	0	1 827 713
45308	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
45401	1 699	0	1 699	10 861	0	10 861	8 518	0	8 518	4 042	0	4 042
45407	39 032	0	39 032	4 481	0	4 481	1 305	0	1 305	42 208	0	42 208
45408	151 418	0	151 418	11 473	0	11 473	2 477	0	2 477	160 414	0	160 414
45502	4 336	0	4 336	14 425	0	14 425	13 613	0	13 613	5 148	0	5 148
45504	298	0	298	123	0	123	256	0	256	165	0	165
45505	43 346	0	43 346	7 189	0	7 189	8 906	0	8 906	41 629	0	41 629
45506	1 143 906	0	1 143 906	78 896	0	78 896	95 222	0	95 222	1 127 580	0	1 127 580
45507	4 053 150	0	4 053 150	422 346	0	422 346	204 448	0	204 448	4 271 048	0	4 271 048
45508	296 425	0	296 425	65 014	0	65 014	73 496	0	73 496	287 943	0	287 943
45509	31 570	0	31 570	47 563	0	47 563	52 039	0	52 039	27 094	0	27 094
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	62 938	0	62 938	0	0	0	0	0	0	62 938	0	62 938
45812	10 280 951	0	10 280 951	4 624	0	4 624	722	0	722	10 284 853	0	10 284 853
45813	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	80 197	0	80 197	195	0	195	258	0	258	80 134	0	80 134
45815	360 414	0	360 414	20 690	0	20 690	17 675	0	17 675	363 429	0	363 429
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
45912	518 338	0	518 338	95	0	95	95	0	95	518 338	0	518 338
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 497	0	1 497	0	0	0	2	0	2	1 495	0	1 495
45915	35 760	0	35 760	5 805	0	5 805	6 048	0	6 048	35 517	0	35 517
47101	79 751	0	79 751	1 500	0	1 500	410	0	410	80 841	0	80 841
47105	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
47106	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47107	986	0	986	7	0	7	0	0	0	993	0	993
47404	0	29 374	29 374	14 728 601	14 672 657	29 401 258	14 728 601	14 643 152	29 371 753	0	58 879	58 879
47408	0	0	0	14 425 799	14 594 561	29 020 360	14 425 799	14 594 561	29 020 360	0	0	0
47415	12 520	0	12 520	217	0	217	2 961	0	2 961	9 776	0	9 776
47423	539 183	77 594	616 777	9 012	13 833	22 845	11 069	7 417	18 486	537 126	84 010	621 136
47427	74 247	0	74 247	182 384	0	182 384	148 687	0	148 687	107 944	0	107 944
47801	683	0	683	8	0	8	8	0	8	683	0	683
47802	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50104	255 582	0	255 582	2 280	0	2 280	0	0	0	257 862	0	257 862
50107	1 076 432	0	1 076 432	8 507	0	8 507	51 856	0	51 856	1 033 083	0	1 033 083
50121	47 101	0	47 101	16 902	0	16 902	17 623	0	17 623	46 380	0	46 380
50305	6 104 619	0	6 104 619	51 863	0	51 863	36 128	0	36 128	6 120 354	0	6 120 354
50307	949 043	0	949 043	82 495	0	82 495	413	0	413	1 031 125	0	1 031 125
50505	1 078 899	0	1 078 899	0	0	0	0	0	0	1 078 899	0	1 078 899
50606	4 175	0	4 175	0	0	0	4 175	0	4 175	0	0	0
50621	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51507	2 713 600	0	2 713 600	0	0	0	0	0	0	2 713 600	0	2 713 600
51508	2 456 686	0	2 456 686	0	0	0	0	0	0	2 456 686	0	2 456 686
51509	953 957	0	953 957	0	0	0	0	0	0	953 957	0	953 957
60106	376 189	0	376 189	0	0	0	0	0	0	376 189	0	376 189
60302	36 484	0	36 484	3 599	0	3 599	9 981	0	9 981	30 102	0	30 102
60306	14	0	14	21	0	21	14	0	14	21	0	21
60308	380	0	380	2 506	0	2 506	1 586	0	1 586	1 300	0	1 300
60310	292	0	292	3 144	0	3 144	3 106	0	3 106	330	0	330
60312	1 360 682	0	1 360 682	56 452	0	56 452	58 080	0	58 080	1 359 054	0	1 359 054
60314	1 134	181	1 315	0	0	0	0	0	0	1 134	181	1 315
60323	2 235 101	0	2 235 101	307 156	0	307 156	2 023	0	2 023	2 540 234	0	2 540 234
60336	16 069	0	16 069	4 641	0	4 641	3 136	0	3 136	17 574	0	17 574
60401	1 664 154	0	1 664 154	0	0	0	2 145	0	2 145	1 662 009	0	1 662 009
60404	73 380	0	73 380	0	0	0	0	0	0	73 380	0	73 380
60415	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60901	77 839	0	77 839	0	0	0	0	0	0	77 839	0	77 839
61002	3 638	0	3 638	69	0	69	99	0	99	3 608	0	3 608
61008	2 911	0	2 911	3 519	0	3 519	3 145	0	3 145	3 285	0	3 285
61009	2 218	0	2 218	667	0	667	761	0	761	2 124	0	2 124
61010	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61209	0	0	0	6 258	0	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0
61210	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
61213	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61214	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61403	6 052	0	6 052	18 458	0	18 458	2 076	0	2 076	22 434	0	22 434
61703	297 761	0	297 761	0	0	0	0	0	0	297 761	0	297 761
61905	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61906	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
61907	96 170	0	96 170	0	0	0	0	0	0	96 170	0	96 170
61908	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
62001	104 252	0	104 252	0	0	0	0	0	0	104 252	0	104 252
70606	3 617 262	0	3 617 262	1 953 246	0	1 953 246	568	0	568	5 569 940	0	5 569 940
70607	2 170	0	2 170	19 259	0	19 259	0	0	0	21 429	0	21 429
70608	226 698	0	226 698	214 668	0	214 668	0	0	0	441 366	0	441 366
70609	15 523	0	15 523	15 474	0	15 474	0	0	0	30 997	0	30 997
70610	32 142	0	32 142	0	0	0	0	0	0	32 142	0	32 142
70611	12 346	0	12 346	15 664	0	15 664	0	0	0	28 010	0	28 010
70802	824 670	0	824 670	0	0	0	0	0	0	824 670	0	824 670
Итого по активу (баланс)	70 655 419	468 707	71 124 126	103 558 188	30 344 666	133 902 854	101 622 158	30 071 133	131 693 291	72 591 449	742 240	73 333 689
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	249 917	0	249 917	0	0	0	0	0	0	249 917	0	249 917
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10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	41 121	0	41 121	20 932	0	20 932	1 414	0	1 414	60 639	0	60 639
91502	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
91603	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91604	1 986 746	460	1 987 206	29 083	83	29 166	47 335	44	47 379	1 968 494	499	1 968 993
91605	204 377	0	204 377	5 491	0	5 491	0	0	0	209 868	0	209 868
91606	305 648	0	305 648	11 050	0	11 050	0	0	0	316 698	0	316 698
91704	21 637	0	21 637	0	0	0	4	0	4	21 633	0	21 633
91802	70 223	0	70 223	0	0	0	3	0	3	70 220	0	70 220
91803	2 305	324	2 629	0	55	55	0	35	35	2 305	344	2 649
99998	18 493 001	0	18 493 001	972 399	0	972 399	1 410 124	0	1 410 124	18 055 276	0	18 055 276
Итого по активу (баланс)	123 291 916	267 508	123 559 424	3 531 163	47 686	3 578 849	3 374 163	25 574	3 399 737	123 448 916	289 620	123 738 536
Пассив
91311	4 159 605	0	4 159 605	27 589	0	27 589	33 275	0	33 275	4 165 291	0	4 165 291
91312	11 696 703	6 751	11 703 454	183 363	682	184 045	72 178	1 127	73 305	11 585 518	7 196	11 592 714
91315	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91316	56 863	0	56 863	24 131	0	24 131	12 500	0	12 500	45 232	0	45 232
91317	1 629 220	0	1 629 220	1 173 299	0	1 173 299	852 551	0	852 551	1 308 472	0	1 308 472
91318	588 245	0	588 245	9	0	9	68	0	68	588 304	0	588 304
91319	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
91507	322 071	0	322 071	1 051	0	1 051	700	0	700	321 720	0	321 720
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	105 066 423	0	105 066 423	1 535 626	0	1 535 626	2 152 463	0	2 152 463	105 683 260	0	105 683 260
Итого по пассиву (баланс)	123 552 673	6 751	123 559 424	2 945 068	682	2 945 750	3 123 735	1 127	3 124 862	123 731 340	7 196	123 738 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	647 780	289 304	937 084	14 279 425	172	14 279 597	14 173 246	289 476	14 462 722	753 959	0	753 959
99996	937 509	0	937 509	14 356 956	0	14 356 956	14 550 469	0	14 550 469	743 996	0	743 996
Итого по активу (баланс)	1 585 289	289 304	1 874 593	28 636 381	172	28 636 553	28 723 715	289 476	29 013 191	1 497 955	0	1 497 955
Пассив
96901	292 614	644 895	937 509	292 614	14 253 497	14 546 111	0	14 352 598	14 352 598	0	743 996	743 996
97101	0	0	0	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0
99997	937 084	0	937 084	14 462 722	0	14 462 722	14 279 597	0	14 279 597	753 959	0	753 959
Итого по пассиву (баланс)	1 229 698	644 895	1 874 593	14 759 694	14 253 497	29 013 191	14 283 955	14 352 598	28 636 553	753 959	743 996	1 497 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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