Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 920	12 869	19 789	3 677	15 940	19 617	3 940	19 058	22 998	6 657	9 751	16 408
30102	2 137 001	0	2 137 001	291 316 054	0	291 316 054	291 320 355	0	291 320 355	2 132 700	0	2 132 700
30110	43	0	43	745 314	0	745 314	745 314	0	745 314	43	0	43
30114	0	827 913	827 913	0	50 343 686	50 343 686	0	50 107 050	50 107 050	0	1 064 549	1 064 549
30202	393 574	0	393 574	0	0	0	7 562	0	7 562	386 012	0	386 012
30204	290 737	0	290 737	5 635	0	5 635	0	0	0	296 372	0	296 372
30221	0	0	0	745 314	0	745 314	745 314	0	745 314	0	0	0
30424	28 511	0	28 511	1 264 779	0	1 264 779	1 257 179	0	1 257 179	36 111	0	36 111
30425	0	12 797	12 797	0	2 120	2 120	0	1 280	1 280	0	13 637	13 637
31902	0	0	0	2 444 000	0	2 444 000	2 444 000	0	2 444 000	0	0	0
31903	11 200 000	0	11 200 000	32 188 000	0	32 188 000	43 388 000	0	43 388 000	0	0	0
31904	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000
32002	0	0	0	158 560 000	1 489 410	160 049 410	158 560 000	1 489 410	160 049 410	0	0	0
32003	12 300 000	1 444 065	13 744 065	65 700 000	0	65 700 000	64 050 000	1 444 065	65 494 065	13 950 000	0	13 950 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32007	1 250 000	0	1 250 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	30 190 859	30 190 859	0	30 190 859	30 190 859	0	0	0
32103	0	462 112	462 112	0	7 571 776	7 571 776	0	6 319 511	6 319 511	0	1 714 377	1 714 377
32104	0	0	0	0	152 159	152 159	0	152 159	152 159	0	0	0
44608	0	5 332 065	5 332 065	0	883 290	883 290	0	533 317	533 317	0	5 682 038	5 682 038
45203	841 700	387 241	1 228 941	4 163 500	98 332	4 261 832	3 538 200	485 573	4 023 773	1 467 000	0	1 467 000
45204	2 665 000	649 462	3 314 462	2 045 700	1 351 081	3 396 781	600 300	556 320	1 156 620	4 110 400	1 444 223	5 554 623
45205	1 006 000	384 574	1 390 574	1 100 000	412 874	1 512 874	731 000	203 049	934 049	1 375 000	594 399	1 969 399
45206	1 553 000	265 919	1 818 919	20 000	116 092	136 092	16 000	90 675	106 675	1 557 000	291 336	1 848 336
45207	4 748 000	2 927 597	7 675 597	638 500	402 828	1 041 328	530 000	1 261 818	1 791 818	4 856 500	2 068 607	6 925 107
45208	2 436 950	1 488 037	3 924 987	0	1 482 951	1 482 951	0	402 083	402 083	2 436 950	2 568 905	5 005 855
45506	451	0	451	0	0	0	30	0	30	421	0	421
45606	0	168 241	168 241	0	29 733	29 733	0	15 277	15 277	0	182 697	182 697
47107	23 144	0	23 144	0	0	0	0	0	0	23 144	0	23 144
47404	0	78 204	78 204	282 354	1 513 481	1 795 835	282 354	1 508 349	1 790 703	0	83 336	83 336
47406	0	0	0	2 075 175	407 146	2 482 321	2 075 175	407 146	2 482 321	0	0	0
47408	0	0	0	1 099 047	2 648 886	3 747 933	1 099 047	2 648 886	3 747 933	0	0	0
47423	5	7 037	7 042	74	14 777	14 851	77	21 204	21 281	2	610	612
47427	127 751	40 332	168 083	223 357	35 372	258 729	186 749	17 199	203 948	164 359	58 505	222 864
47802	0	2 888 130	2 888 130	0	510 415	510 415	0	262 245	262 245	0	3 136 300	3 136 300
50305	74 543	0	74 543	411	0	411	534	0	534	74 420	0	74 420
52601	96 914	0	96 914	355 871	0	355 871	123 655	0	123 655	329 130	0	329 130
60302	39 777	0	39 777	35 509	0	35 509	0	0	0	75 286	0	75 286
60306	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60312	5 093	0	5 093	26 235	0	26 235	10 001	0	10 001	21 327	0	21 327
60314	69	0	69	4	3 279	3 283	8	2 033	2 041	65	1 246	1 311
60323	1 584	0	1 584	482	1	483	390	1	391	1 676	0	1 676
60336	3 077	0	3 077	247	0	247	226	0	226	3 098	0	3 098
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 646	0	4 646	10	0	10	0	0	0	4 656	0	4 656
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 184	0	2 184	0	0	0	192	0	192	1 992	0	1 992
61702	12 407	0	12 407	9 400	0	9 400	0	0	0	21 807	0	21 807
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711
70606	835 087	0	835 087	388 669	0	388 669	4	0	4	1 223 752	0	1 223 752
70608	4 319 832	0	4 319 832	4 772 102	0	4 772 102	0	0	0	9 091 934	0	9 091 934
70611	71 455	0	71 455	11 941	0	11 941	35 509	0	35 509	47 887	0	47 887
70614	114 930	0	114 930	368 930	0	368 930	129 079	0	129 079	354 781	0	354 781
Итого по активу (баланс)	54 915 840	17 376 595	72 292 435	582 491 861	99 676 488	682 168 349	574 883 467	98 138 567	673 022 034	62 524 234	18 914 516	81 438 750
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 643	4 643	0	806	806	0	777	777	0	4 614	4 614
30126	1 533	0	1 533	120	0	120	3	0	3	1 416	0	1 416
30220	0	222 411	222 411	0	1 209 001	1 209 001	0	1 198 128	1 198 128	0	211 538	211 538
30232	355	0	355	745 128	0	745 128	747 911	0	747 911	3 138	0	3 138
31403	0	173 288	173 288	0	488 484	488 484	0	315 196	315 196	0	0	0
31404	0	1 666 492	1 666 492	0	4 062 884	4 062 884	0	2 678 372	2 678 372	0	281 980	281 980
31405	0	1 447 982	1 447 982	0	1 536 647	1 536 647	0	2 284 769	2 284 769	0	2 196 104	2 196 104
31406	0	0	0	0	93 197	93 197	0	1 229 604	1 229 604	0	1 136 407	1 136 407
31407	1 550 000	17 329	1 567 329	0	1 573	1 573	500 000	3 062	503 062	2 050 000	18 818	2 068 818
31408	2 662 000	1 773 312	4 435 312	1 200	161 019	162 219	280 000	313 395	593 395	2 940 800	1 925 688	4 866 488
31409	2 760 200	9 235 571	11 995 771	0	934 844	934 844	0	1 566 021	1 566 021	2 760 200	9 866 748	12 626 948
32015	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
407	2 435 955	2 655 449	5 091 404	151 676 314	6 084 122	157 760 436	150 695 030	6 057 768	156 752 798	1 454 671	2 629 095	4 083 766
408.1	4	1	5	1 998	0	1 998	2 000	0	2 000	6	1	7
40807	170 891	140 284	311 175	361 489	334 948	696 437	380 619	509 864	890 483	190 021	315 200	505 221
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 340	4 296	53 636	39	1 068	1 107	41	722	763	49 342	3 950	53 292
40820	8 364	12 124	20 488	28 817	17 402	46 219	28 237	19 102	47 339	7 784	13 824	21 608
40902	0	0	0	0	56 283	56 283	0	56 283	56 283	0	0	0
42102	16 374 338	0	16 374 338	123 266 443	1 912	123 268 355	125 931 805	152 454	126 084 259	19 039 700	150 542	19 190 242
42103	6 657 180	0	6 657 180	4 512 180	0	4 512 180	3 790 230	0	3 790 230	5 935 230	0	5 935 230
42104	391 200	3 317	394 517	0	301	301	250 000	586	250 586	641 200	3 602	644 802
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 634	5 328	6 962	0	549	549	0	1 171	1 171	1 634	5 950	7 584
42303	0	121	121	0	11	11	0	22	22	0	132	132
42502	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655	57 655	0	57 655
42503	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	9	4 108	4 117	0	1 163	1 163	0	1 259	1 259	9	4 204	4 213
42605	0	930	930	0	84	84	0	164	164	0	1 010	1 010
44615	28 438	0	28 438	28 438	0	28 438	0	0	0	0	0	0
45215	4 154	0	4 154	16 020	0	16 020	14 500	0	14 500	2 634	0	2 634
45515	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47108	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 539 482	282 951	1 822 433	1 539 482	282 951	1 822 433	0	0	0
47405	0	0	0	410 470	2 058 015	2 468 485	410 470	2 058 015	2 468 485	0	0	0
47407	0	0	0	1 666 437	2 082 058	3 748 495	1 666 437	2 082 058	3 748 495	0	0	0
47411	2	1	3	0	0	0	1	0	1	3	1	4
47416	0	41	41	0	51	51	0	10	10	0	0	0
47422	6 386	12 009	18 395	37 144	22 169	59 313	34 732	16 031	50 763	3 974	5 871	9 845
47425	85 572	0	85 572	3 543	0	3 543	1 522	0	1 522	83 551	0	83 551
47426	85 193	4 515	89 708	154 982	6 298	161 280	178 471	10 422	188 893	108 682	8 639	117 321
52602	87 946	0	87 946	109 563	0	109 563	340 555	0	340 555	318 938	0	318 938
60301	110	0	110	18 983	0	18 983	18 873	0	18 873	0	0	0
60305	15 226	0	15 226	27 942	0	27 942	25 313	0	25 313	12 597	0	12 597
60307	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60309	781	0	781	781	0	781	214	0	214	214	0	214
60311	4 102	0	4 102	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	4 102	0	4 102
60322	118	0	118	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	118	0	118
60324	6 371	0	6 371	82	0	82	2 535	0	2 535	8 824	0	8 824
60335	6 476	0	6 476	3 913	0	3 913	3 796	0	3 796	6 359	0	6 359
60414	39 226	0	39 226	0	0	0	1 122	0	1 122	40 348	0	40 348
60903	1 529	0	1 529	0	0	0	88	0	88	1 617	0	1 617
70601	1 034 983	0	1 034 983	0	0	0	525 152	0	525 152	1 560 135	0	1 560 135
70603	4 317 262	0	4 317 262	0	0	0	4 774 469	0	4 774 469	9 091 731	0	9 091 731
70613	117 655	0	117 655	129 501	0	129 501	372 566	0	372 566	360 720	0	360 720
70615	0	0	0	1 710	0	1 710	9 400	0	9 400	7 690	0	7 690
70801	964 042	0	964 042	0	0	0	0	0	0	964 042	0	964 042
Итого по пассиву (баланс)	54 908 883	17 383 552	72 292 435	284 959 045	19 437 840	304 396 885	292 704 994	20 838 206	313 543 200	62 654 832	18 783 918	81 438 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306	0	306	60	0	60	56	0	56	310	0	310
90902	4 877	0	4 877	7	0	7	1	0	1	4 883	0	4 883
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 427	0	71 427	0	0	0	0	0	0	71 427	0	71 427
91414	60 615 055	17 717 395	78 332 450	3 195 000	6 906 749	10 101 749	2 580 000	5 280 970	7 860 970	61 230 055	19 343 174	80 573 229
91604	8 231	182	8 413	7 174	1 560	8 734	11 104	1 742	12 846	4 301	0	4 301
99998	43 801 194	0	43 801 194	4 363 614	0	4 363 614	6 622 616	0	6 622 616	41 542 192	0	41 542 192
Итого по активу (баланс)	104 501 090	17 717 577	122 218 667	7 565 855	6 908 309	14 474 164	9 213 777	5 282 712	14 496 489	102 853 168	19 343 174	122 196 342
Пассив
91315	2 038 616	82 736	2 121 352	0	75 978	75 978	0	5 761	5 761	2 038 616	12 519	2 051 135
91316	0	0	0	0	0	0	0	758 193	758 193	0	758 193	758 193
91317	32 942 055	8 393 688	41 335 743	4 736 457	2 568 373	7 304 830	2 373 986	1 983 866	4 357 852	30 579 584	7 809 181	38 388 765
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	78 417 473	0	78 417 473	7 873 872	0	7 873 872	10 110 549	0	10 110 549	80 654 150	0	80 654 150
Итого по пассиву (баланс)	113 742 243	8 476 424	122 218 667	12 610 329	2 644 351	15 254 680	12 484 535	2 747 820	15 232 355	113 616 449	8 579 893	122 196 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 015 068	71 737	1 086 805	1 015 068	71 737	1 086 805	0	0	0
93302	514 379	0	514 379	599 764	71 335	671 099	1 015 068	71 335	1 086 403	99 075	0	99 075
93303	495 766	31 625	527 391	1 461 254	3 002	1 464 256	599 763	34 627	634 390	1 357 257	0	1 357 257
93304	2 522 407	0	2 522 407	717 112	0	717 112	1 456 332	0	1 456 332	1 783 187	0	1 783 187
93305	1 333 968	0	1 333 968	1 324 386	0	1 324 386	473 330	0	473 330	2 185 024	0	2 185 024
93306	0	0	0	57 475	1 036 445	1 093 920	57 475	1 036 445	1 093 920	0	0	0
93307	0	505 754	505 754	57 475	647 645	705 120	57 475	1 050 420	1 107 895	0	102 979	102 979
93308	31 575	491 505	523 080	0	1 612 808	1 612 808	31 575	658 852	690 427	0	1 445 461	1 445 461
93309	0	2 505 430	2 505 430	0	1 110 497	1 110 497	0	1 735 981	1 735 981	0	1 879 946	1 879 946
93310	0	1 327 260	1 327 260	0	1 588 597	1 588 597	0	704 301	704 301	0	2 211 556	2 211 556
93901	0	21 328	21 328	395 064	253 433	648 497	276 402	186 455	462 857	118 662	88 306	206 968
93902	0	31 430	31 430	0	692 071	692 071	0	574 194	574 194	0	149 307	149 307
99996	9 803 503	0	9 803 503	5 337 927	0	5 337 927	3 730 206	0	3 730 206	11 411 224	0	11 411 224
Итого по активу (баланс)	14 701 598	4 914 332	19 615 930	10 965 525	7 087 570	18 053 095	8 712 694	6 124 347	14 837 041	16 954 429	5 877 555	22 831 984
Пассив
96301	0	0	0	57 415	1 036 445	1 093 860	57 415	1 036 445	1 093 860	0	0	0
96302	0	505 754	505 754	57 415	1 050 420	1 107 835	57 415	647 645	705 060	0	102 979	102 979
96303	31 540	491 505	523 045	31 540	658 852	690 392	0	1 612 808	1 612 808	0	1 445 461	1 445 461
96304	0	2 505 430	2 505 430	0	1 735 981	1 735 981	0	1 110 497	1 110 497	0	1 879 946	1 879 946
96305	0	1 327 260	1 327 260	0	704 301	704 301	0	1 588 597	1 588 597	0	2 211 556	2 211 556
96306	0	0	0	1 013 175	71 699	1 084 874	1 013 175	71 699	1 084 874	0	0	0
96307	513 424	0	513 424	1 013 175	71 300	1 084 475	598 764	71 300	670 064	99 013	0	99 013
96308	494 845	31 625	526 470	598 764	34 627	633 391	1 459 038	3 002	1 462 040	1 355 119	0	1 355 119
96309	2 518 613	0	2 518 613	1 454 132	0	1 454 132	715 964	0	715 964	1 780 445	0	1 780 445
96310	1 330 706	0	1 330 706	472 230	0	472 230	1 321 298	0	1 321 298	2 179 774	0	2 179 774
96901	21 240	0	21 240	186 800	277 623	464 423	177 964	472 971	650 935	12 404	195 348	207 752
96902	0	31 561	31 561	0	572 496	572 496	0	690 114	690 114	0	149 179	149 179
99997	9 812 427	0	9 812 427	3 732 327	0	3 732 327	5 340 660	0	5 340 660	11 420 760	0	11 420 760
Итого по пассиву (баланс)	14 722 795	4 893 135	19 615 930	8 616 973	6 213 744	14 830 717	10 741 693	7 305 078	18 046 771	16 847 515	5 984 469	22 831 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?