Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 165	0	13 165	58 170	0	58 170	69 354	0	69 354	1 981	0	1 981
10610	69 096	0	69 096	0	0	0	5 418	0	5 418	63 678	0	63 678
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	394 600	0	394 600	0	0	0
20202	7 570	14 344	21 914	8 939	5 526	14 465	6 876	14 071	20 947	9 633	5 799	15 432
20209	0	0	0	6 000	13 286	19 286	6 000	13 286	19 286	0	0	0
30102	244 005	0	244 005	6 168 098	0	6 168 098	6 302 277	0	6 302 277	109 826	0	109 826
30110	300 099	259 985	560 084	17 989 379	19 707 094	37 696 473	17 947 643	19 768 245	37 715 888	341 835	198 834	540 669
30114	0	3 316	3 316	0	10 478	10 478	0	3 328	3 328	0	10 466	10 466
30202	9 537	0	9 537	1 250	0	1 250	0	0	0	10 787	0	10 787
30204	211	0	211	0	0	0	15	0	15	196	0	196
30413	104	0	104	20 211 804	0	20 211 804	20 211 725	0	20 211 725	183	0	183
30424	306	12	318	14 735 509	3	14 735 512	14 735 593	15	14 735 608	222	0	222
30425	0	10 866	10 866	150	1 828	1 978	0	1 099	1 099	150	11 595	11 745
30602	0	0	0	5 975 303	32 213 379	38 188 682	5 975 303	32 213 379	38 188 682	0	0	0
44604	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
44904	12 482	0	12 482	7 572	0	7 572	18 650	0	18 650	1 404	0	1 404
45201	46 163	0	46 163	32 033	0	32 033	32 746	0	32 746	45 450	0	45 450
45204	666 529	0	666 529	1 349 646	0	1 349 646	991 480	0	991 480	1 024 695	0	1 024 695
45205	166 354	0	166 354	66 808	0	66 808	123 347	0	123 347	109 815	0	109 815
45206	261 559	0	261 559	107 692	0	107 692	87 962	0	87 962	281 289	0	281 289
45207	3 933	0	3 933	0	0	0	266	0	266	3 667	0	3 667
45404	6 355	0	6 355	18 074	0	18 074	13 406	0	13 406	11 023	0	11 023
45406	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
45812	252 646	0	252 646	46 421	0	46 421	39 730	0	39 730	259 337	0	259 337
45814	5 947	0	5 947	378	0	378	96	0	96	6 229	0	6 229
45912	204	0	204	115	0	115	167	0	167	152	0	152
45914	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	28 281	28 281	123 173	4 568 889	4 692 062	123 173	4 567 027	4 690 200	0	30 143	30 143
47408	0	0	0	4 753 932	4 477 633	9 231 565	4 753 932	4 477 633	9 231 565	0	0	0
47423	710	0	710	62 727	28 558	91 285	61 309	9 012	70 321	2 128	19 546	21 674
47427	8 420	1	8 421	12 450	4	12 454	9 968	1	9 969	10 902	4	10 906
50206	2 319 839	0	2 319 839	82 472	0	82 472	4 924	0	4 924	2 397 387	0	2 397 387
50207	1 745 119	0	1 745 119	16 718	0	16 718	24 830	0	24 830	1 737 007	0	1 737 007
50208	3 048 360	11 868	3 060 228	2 653 907	2 163	2 656 070	2 734 390	1 134	2 735 524	2 967 877	12 897	2 980 774
50211	12 505	17 274	29 779	81	4 206 936	4 207 017	1	4 205 861	4 205 862	12 585	18 349	30 934
50218	257 637	1 786 538	2 044 175	2 578 110	4 219 390	6 797 500	2 576 377	6 005 928	8 582 305	259 370	0	259 370
50221	331 555	0	331 555	43 634	0	43 634	224 322	0	224 322	150 867	0	150 867
50308	0	0	0	10 656	0	10 656	1 192	0	1 192	9 464	0	9 464
50311	0	5 585	5 585	0	12 499 284	12 499 284	0	11 491 115	11 491 115	0	1 013 754	1 013 754
50318	0	239 942	239 942	0	13 549 840	13 549 840	0	12 528 027	12 528 027	0	1 261 755	1 261 755
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	12 829	0	12 829	39 921	0	39 921	0	0	0	52 750	0	52 750
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60310	83	0	83	757	0	757	781	0	781	59	0	59
60312	1 253	0	1 253	47 008	0	47 008	46 575	0	46 575	1 686	0	1 686
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	5 313	0	5 313	19 707	0	19 707	19 389	0	19 389	5 631	0	5 631
60323	653	0	653	13 871	0	13 871	14 335	0	14 335	189	0	189
60336	326	0	326	103	0	103	183	0	183	246	0	246
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	0	0	0	79	0	79	77	0	77	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	131 663	0	131 663	131 663	0	131 663	0	0	0
61403	806	0	806	0	0	0	179	0	179	627	0	627
70606	591 523	0	591 523	284 941	0	284 941	20 886	0	20 886	855 578	0	855 578
70608	688 518	0	688 518	612 790	0	612 790	0	0	0	1 301 308	0	1 301 308
70611	50 277	0	50 277	5 961	0	5 961	39 921	0	39 921	16 317	0	16 317
Итого по активу (баланс)	11 665 722	2 378 012	14 043 734	78 280 941	95 504 304	173 785 245	77 753 751	95 299 174	173 052 925	12 192 912	2 583 142	14 776 054
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	331 555	0	331 555	224 322	0	224 322	43 634	0	43 634	150 867	0	150 867
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	394 600	0	394 600	964 795	0	964 795	951 941	0	951 941
30111	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 333	2 333	0	2 403	2 403	0	70	70
31304	2 047 700	286 325	2 334 025	2 202 700	676 451	2 879 151	2 645 000	1 679 720	4 324 720	2 490 000	1 289 594	3 779 594
31502	0	0	0	0	863 979	863 979	0	863 979	863 979	0	0	0
31503	231 818	1 874 429	2 106 247	2 324 880	13 317 079	15 641 959	2 326 322	12 477 935	14 804 257	233 260	1 035 285	1 268 545
407	1 896 977	4 596	1 901 573	3 686 237	71 269	3 757 506	3 343 191	66 908	3 410 099	1 553 931	235	1 554 166
408.1	8 668	0	8 668	8 560	0	8 560	2 705	0	2 705	2 813	0	2 813
40807	43	65	108	0	6	6	0	11	11	43	70	113
40817	2 762	4 135	6 897	6 980	1 787	8 767	6 816	1 647	8 463	2 598	3 995	6 593
40820	1 197	7 190	8 387	398	4 394	4 792	353	4 930	5 283	1 152	7 726	8 878
42301	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42304	400	0	400	407	0	407	7	0	7	0	0	0
42306	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	125	0	125	111	0	111	0	0	0	14	0	14
45215	21 213	0	21 213	16 061	0	16 061	15 723	0	15 723	20 875	0	20 875
45415	64	0	64	0	0	0	49	0	49	113	0	113
45818	203 818	0	203 818	38 952	0	38 952	37 220	0	37 220	202 086	0	202 086
45918	86	0	86	9	0	9	13	0	13	90	0	90
47403	0	0	0	22 285	0	22 285	22 285	0	22 285	0	0	0
47407	0	0	0	4 704 169	4 542 315	9 246 484	4 704 169	4 542 315	9 246 484	0	0	0
47411	24	0	24	6	0	6	13	0	13	31	0	31
47416	1 162	0	1 162	88 165	0	88 165	87 948	0	87 948	945	0	945
47422	65	0	65	26 749	0	26 749	54 321	0	54 321	27 637	0	27 637
47425	167 435	0	167 435	19 268	0	19 268	20 449	0	20 449	168 616	0	168 616
47426	3 108	671	3 779	11 366	3 438	14 804	12 269	5 252	17 521	4 011	2 485	6 496
50219	344 448	0	344 448	318	0	318	423	0	423	344 553	0	344 553
50220	13 165	0	13 165	69 354	0	69 354	58 170	0	58 170	1 981	0	1 981
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	176	176	0	18	18	0	30	30	0	188	188
52501	8 740	245	8 985	0	25	25	11 920	43	11 963	20 660	263	20 923
60301	64	0	64	7 017	0	7 017	6 953	0	6 953	0	0	0
60305	8 160	0	8 160	8 449	0	8 449	7 843	0	7 843	7 554	0	7 554
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60322	0	0	0	16 176	0	16 176	16 176	0	16 176	0	0	0
60324	5 834	0	5 834	20 766	0	20 766	21 092	0	21 092	6 160	0	6 160
60335	2 463	0	2 463	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	2 463	0	2 463
60349	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
60414	1 979	0	1 979	0	0	0	3	0	3	1 982	0	1 982
60903	5 080	0	5 080	0	0	0	117	0	117	5 197	0	5 197
61501	101 364	0	101 364	6 803	0	6 803	0	0	0	94 561	0	94 561
61701	69 096	0	69 096	5 418	0	5 418	0	0	0	63 678	0	63 678
70601	1 008 764	0	1 008 764	1 011	0	1 011	409 305	0	409 305	1 417 058	0	1 417 058
70603	697 167	0	697 167	0	0	0	627 264	0	627 264	1 324 431	0	1 324 431
70801	964 795	0	964 795	964 795	0	964 795	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 865 898	2 177 836	14 043 734	14 878 528	19 483 094	34 361 622	15 448 768	19 645 174	35 093 942	12 436 138	2 339 916	14 776 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
90902	77 438	0	77 438	131 089	0	131 089	11 875	0	11 875	196 652	0	196 652
91414	4 544 123	105 327	4 649 450	1 109 659	18 776	1 128 435	978 878	10 067	988 945	4 674 904	114 036	4 788 940
91604	22 129	0	22 129	6 553	0	6 553	2 237	0	2 237	26 445	0	26 445
91605	2 652	0	2 652	145	0	145	0	0	0	2 797	0	2 797
91704	39 319	0	39 319	1 578	0	1 578	36	0	36	40 861	0	40 861
91802	101 604	0	101 604	9 810	0	9 810	269	0	269	111 145	0	111 145
91803	83 837	0	83 837	5 939	0	5 939	36	0	36	89 740	0	89 740
99998	12 323 529	0	12 323 529	3 984 800	0	3 984 800	2 752 576	0	2 752 576	13 555 753	0	13 555 753
Итого по активу (баланс)	17 202 125	105 327	17 307 452	5 249 573	18 776	5 268 349	3 745 907	10 067	3 755 974	18 705 791	114 036	18 819 827
Пассив
91003	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
91312	475 752	0	475 752	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	455 752	0	455 752
91315	11 343 166	37 577	11 380 743	1 164 027	3 592	1 167 619	2 339 038	6 699	2 345 737	12 518 177	40 684	12 558 861
91316	0	0	0	1 379 027	0	1 379 027	1 498 027	0	1 498 027	119 000	0	119 000
91317	46 390	0	46 390	224 083	0	224 083	189 045	0	189 045	11 352	0	11 352
91319	418 371	0	418 371	760 479	0	760 479	750 623	0	750 623	408 515	0	408 515
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	4 983 923	0	4 983 923	1 001 717	0	1 001 717	1 281 868	0	1 281 868	5 264 074	0	5 264 074
Итого по пассиву (баланс)	17 269 875	37 577	17 307 452	4 555 568	3 592	4 559 160	6 064 836	6 699	6 071 535	18 779 143	40 684	18 819 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	285 461	0	285 461	4 464 538	2 168	4 466 706	4 509 493	2 168	4 511 661	240 506	0	240 506
99996	282 247	0	282 247	4 495 056	0	4 495 056	4 539 690	0	4 539 690	237 613	0	237 613
Итого по активу (баланс)	567 708	0	567 708	8 959 594	2 168	8 961 762	9 049 183	2 168	9 051 351	478 119	0	478 119
Пассив
96901	0	282 247	282 247	2 172	4 537 517	4 539 689	2 172	4 492 884	4 495 056	0	237 614	237 614
99997	285 461	0	285 461	4 511 661	0	4 511 661	4 466 705	0	4 466 705	240 505	0	240 505
Итого по пассиву (баланс)	285 461	282 247	567 708	4 513 833	4 537 517	9 051 350	4 468 877	4 492 884	8 961 761	240 505	237 614	478 119

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?