Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 164	41 298	72 462	312 668	161 206	473 874	317 809	176 186	493 995	26 023	26 318	52 341
20208	7 719	115	7 834	26 238	385	26 623	24 209	377	24 586	9 748	123	9 871
20209	0	0	0	22 544	0	22 544	22 544	0	22 544	0	0	0
30102	206 241	0	206 241	6 956 924	0	6 956 924	7 054 031	0	7 054 031	109 134	0	109 134
30110	8 028	303 627	311 655	15 595 438	122 947	15 718 385	15 590 293	100 221	15 690 514	13 173	326 353	339 526
30114	0	430 222	430 222	0	836 354	836 354	0	955 883	955 883	0	310 693	310 693
30202	18 943	0	18 943	0	0	0	782	0	782	18 161	0	18 161
30204	10 797	0	10 797	0	0	0	319	0	319	10 478	0	10 478
30215	340	458	798	0	82	82	0	44	44	340	496	836
30221	0	0	0	0	6 742	6 742	0	6 742	6 742	0	0	0
30233	256	0	256	73 069	1 888	74 957	72 839	1 888	74 727	486	0	486
30424	52	21 168	21 220	1 121 169	18 835	1 140 004	1 121 176	17 441	1 138 617	45	22 562	22 607
30425	0	12 701	12 701	0	2 120	2 120	0	1 283	1 283	0	13 538	13 538
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31903	2 780 000	0	2 780 000	8 670 000	0	8 670 000	11 400 000	0	11 400 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32201	0	8 590	8 590	0	1 531	1 531	0	821	821	0	9 300	9 300
45201	92 810	0	92 810	143 818	0	143 818	151 791	0	151 791	84 837	0	84 837
45207	115 303	0	115 303	26 834	0	26 834	11 733	0	11 733	130 404	0	130 404
45208	178 227	11 254	189 481	20 560	1 879	22 439	21 060	3 394	24 454	177 727	9 739	187 466
45407	26 132	0	26 132	100	0	100	2 197	0	2 197	24 035	0	24 035
45408	3 490	0	3 490	1 375	0	1 375	0	0	0	4 865	0	4 865
45504	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
45506	10 769	0	10 769	0	0	0	8	0	8	10 761	0	10 761
45507	32 588	28 686	61 274	0	5 112	5 112	3 944	2 751	6 695	28 644	31 047	59 691
45509	419	1 021	1 440	595	1 926	2 521	668	1 750	2 418	346	1 197	1 543
45708	0	58	58	19	229	248	0	287	287	19	0	19
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	528	0	528	0	0	0	10	0	10	518	0	518
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	9 025	1 280 134	1 289 159	9 025	1 280 134	1 289 159	0	0	0
47415	715	0	715	262	0	262	262	0	262	715	0	715
47423	84 553	0	84 553	296	0	296	5 625	0	5 625	79 224	0	79 224
47427	4 124	12	4 136	7 216	20	7 236	6 371	20	6 391	4 969	12	4 981
50606	109 092	0	109 092	0	0	0	0	0	0	109 092	0	109 092
50621	1 431	0	1 431	0	0	0	120	0	120	1 311	0	1 311
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	22	0	22	115	0	115	110	0	110	27	0	27
60310	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60312	1 642	0	1 642	4 398	0	4 398	4 189	0	4 189	1 851	0	1 851
60323	205	0	205	0	0	0	1	0	1	204	0	204
60336	325	0	325	103	0	103	407	0	407	21	0	21
60347	3 113	0	3 113	1 050	0	1 050	1 613	0	1 613	2 550	0	2 550
60401	18 844	0	18 844	0	0	0	401	0	401	18 443	0	18 443
60901	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	29	0	29	497	0	497	42	0	42	484	0	484
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 503	0	1 503	0	0	0	198	0	198	1 305	0	1 305
61702	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
62001	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70606	197 921	0	197 921	88 199	0	88 199	545	0	545	285 575	0	285 575
70608	239 847	0	239 847	210 431	0	210 431	0	0	0	450 278	0	450 278
70611	3 221	0	3 221	3 057	0	3 057	0	0	0	6 278	0	6 278
Итого по активу (баланс)	4 216 344	859 210	5 075 554	41 096 805	2 441 390	43 538 195	40 884 926	2 549 222	43 434 148	4 428 223	751 378	5 179 601
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30220	0	0	0	0	13 118	13 118	0	21 219	21 219	0	8 101	8 101
30232	15	74	89	107 307	20 489	127 796	107 292	20 562	127 854	0	147	147
407	973 754	260 319	1 234 073	4 704 774	571 410	5 276 184	4 618 727	497 449	5 116 176	887 707	186 358	1 074 065
408.1	48 741	1 640	50 381	222 906	2 320	225 226	223 098	3 071	226 169	48 933	2 391	51 324
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	291	659	950	3 775	3 110	6 885	3 757	6 227	9 984	273	3 776	4 049
40817	126 664	400 833	527 497	516 017	165 372	681 389	506 710	137 262	643 972	117 357	372 723	490 080
40820	6 372	8 395	14 767	2 578	2 480	5 058	2 798	3 008	5 806	6 592	8 923	15 515
40901	8 630	0	8 630	8 630	0	8 630	26 964	0	26 964	26 964	0	26 964
40905	0	0	0	582	6	588	582	6	588	0	0	0
40909	0	0	0	322	437	759	322	437	759	0	0	0
40910	0	0	0	62	64	126	62	64	126	0	0	0
40911	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40912	0	0	0	139	1 633	1 772	139	1 633	1 772	0	0	0
40913	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	78 150	0	78 150	75 650	0	75 650
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	36 950	0	36 950	0	0	0	0	0	0	36 950	0	36 950
42106	164 004	0	164 004	31 192	0	31 192	16 143	0	16 143	148 955	0	148 955
42108	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
42110	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400
42111	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	7 065	0	7 065	5 092	0	5 092	4 900	0	4 900	6 873	0	6 873
42304	1 345	0	1 345	157	0	157	589	0	589	1 777	0	1 777
42305	29 626	6 038	35 664	7 195	4 318	11 513	4 857	4 685	9 542	27 288	6 405	33 693
42306	929 296	180 894	1 110 190	268 946	47 251	316 197	189 716	47 965	237 681	850 066	181 608	1 031 674
42309	318	0	318	15	0	15	21	0	21	324	0	324
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	96 533	0	96 533	44 530	0	44 530	17 809	0	17 809	69 812	0	69 812
45415	7 014	0	7 014	432	0	432	354	0	354	6 936	0	6 936
45515	51 058	0	51 058	16 265	0	16 265	5 164	0	5 164	39 957	0	39 957
45715	3	0	3	14	0	14	12	0	12	1	0	1
45818	10 337	0	10 337	10	0	10	0	0	0	10 327	0	10 327
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 247 037	9 009	1 256 046	1 247 037	9 009	1 256 046	0	0	0
47411	40 298	925	41 223	10 583	229	10 812	4 346	292	4 638	34 061	988	35 049
47416	13	0	13	1 960	0	1 960	2 072	0	2 072	125	0	125
47422	724	11	735	1 232	11	1 243	1 251	12	1 263	743	12	755
47425	11 457	0	11 457	15 930	0	15 930	22 237	0	22 237	17 764	0	17 764
47426	2 010	0	2 010	65	0	65	1 096	0	1 096	3 041	0	3 041
60301	350	0	350	4 243	0	4 243	4 122	0	4 122	229	0	229
60305	5 022	0	5 022	8 874	0	8 874	8 743	0	8 743	4 891	0	4 891
60307	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
60311	1 330	0	1 330	1 572	0	1 572	1 142	0	1 142	900	0	900
60322	2 770	0	2 770	143	0	143	143	0	143	2 770	0	2 770
60335	3 464	0	3 464	2 330	0	2 330	2 250	0	2 250	3 384	0	3 384
60414	16 915	0	16 915	374	0	374	88	0	88	16 629	0	16 629
60903	2 137	0	2 137	0	0	0	38	0	38	2 175	0	2 175
61501	163	0	163	144	0	144	0	0	0	19	0	19
70601	212 977	0	212 977	13	0	13	120 193	0	120 193	333 157	0	333 157
70602	1 267	0	1 267	120	0	120	0	0	0	1 147	0	1 147
70603	245 658	0	245 658	0	0	0	217 986	0	217 986	463 644	0	463 644
70801	72 866	0	72 866	0	0	0	0	0	0	72 866	0	72 866
Итого по пассиву (баланс)	4 215 766	859 788	5 075 554	7 267 955	841 427	8 109 382	7 460 358	753 071	8 213 429	4 408 169	771 432	5 179 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 855	0	411 855	37 366	0	37 366	37 286	0	37 286	411 935	0	411 935
90902	224 743	0	224 743	2 214	0	2 214	58 357	0	58 357	168 600	0	168 600
90907	8 630	0	8 630	26 964	0	26 964	8 630	0	8 630	26 964	0	26 964
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 968 815	64 141	2 032 956	90 000	10 718	100 718	266 000	6 479	272 479	1 792 815	68 380	1 861 195
91502	2 523	0	2 523	0	0	0	78	0	78	2 445	0	2 445
91604	8 672	272	8 944	3 541	280	3 821	3 725	277	4 002	8 488	275	8 763
91704	79	0	79	9	0	9	0	0	0	88	0	88
91802	89	0	89	9	0	9	0	0	0	98	0	98
91803	49	0	49	190	0	190	0	0	0	239	0	239
99998	1 445 640	0	1 445 640	171 754	0	171 754	315 288	0	315 288	1 302 106	0	1 302 106
Итого по активу (баланс)	4 071 101	64 413	4 135 514	332 047	10 998	343 045	689 364	6 756	696 120	3 713 784	68 655	3 782 439
Пассив
91312	1 156 403	0	1 156 403	118 517	0	118 517	470	0	470	1 038 356	0	1 038 356
91315	330	908	1 238	330	92	422	0	151	151	0	967	967
91316	8 966	0	8 966	1 475	0	1 475	1 697	0	1 697	9 188	0	9 188
91317	176 108	10 504	186 612	191 045	3 829	194 874	163 677	5 759	169 436	148 740	12 434	161 174
91507	89 868	0	89 868	0	0	0	0	0	0	89 868	0	89 868
91508	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
99999	2 689 874	0	2 689 874	379 276	0	379 276	169 735	0	169 735	2 480 333	0	2 480 333
Итого по пассиву (баланс)	4 124 102	11 412	4 135 514	690 643	3 921	694 564	335 579	5 910	341 489	3 769 038	13 401	3 782 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 270	1 270	447 576	45 547	493 123	446 748	25 609	472 357	828	21 208	22 036
99996	1 274	0	1 274	499 262	0	499 262	478 419	0	478 419	22 117	0	22 117
Итого по активу (баланс)	1 274	1 270	2 544	946 838	45 547	992 385	925 167	25 609	950 776	22 945	21 208	44 153
Пассив
96901	1 274	0	1 274	25 407	453 012	478 419	45 423	453 839	499 262	21 290	827	22 117
99997	1 270	0	1 270	472 357	0	472 357	493 123	0	493 123	22 036	0	22 036
Итого по пассиву (баланс)	2 544	0	2 544	497 764	453 012	950 776	538 546	453 839	992 385	43 326	827	44 153

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?