Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	49 774	27 614	77 388	1 241 367	2 491 034	3 732 401	1 257 468	2 479 612	3 737 080	33 673	39 036	72 709
20209	9 192	19 838	29 030	602 531	1 645 636	2 248 167	594 242	1 644 252	2 238 494	17 481	21 222	38 703
30102	148 278	0	148 278	525 124	0	525 124	644 587	0	644 587	28 815	0	28 815
30110	2 963	3 378	6 341	4 073 696	807	4 074 503	4 072 514	948	4 073 462	4 145	3 237	7 382
30114	0	378 439	378 439	0	152 849	152 849	0	385 601	385 601	0	145 687	145 687
30118	0	244	244	0	47	47	0	28	28	0	263	263
30202	2 096	0	2 096	3	0	3	0	0	0	2 099	0	2 099
30204	3 089	0	3 089	2 283	0	2 283	0	0	0	5 372	0	5 372
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 810	644	5 454	4 810	644	5 454	0	0	0
30413	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30424	13 589	0	13 589	274 371	0	274 371	277 393	0	277 393	10 567	0	10 567
31902	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
31903	272 000	0	272 000	1 379 000	0	1 379 000	1 346 000	0	1 346 000	305 000	0	305 000
31904	0	0	0	140 180	0	140 180	0	0	0	140 180	0	140 180
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	6 100	0	6 100	3 900	0	3 900	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	40 508	0	40 508
45207	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
45208	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45506	20 359	0	20 359	0	0	0	29	0	29	20 330	0	20 330
45507	98 437	3 863	102 300	0	665	665	326	495	821	98 111	4 033	102 144
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	91 502	91 502	0	91 502	91 502	0	0	0
47408	0	0	0	992 568	885 557	1 878 125	992 568	885 557	1 878 125	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 794	4 794	0	56	56	0	4 738	4 738
47423	46	0	46	9	0	9	7	0	7	48	0	48
47427	1 641	0	1 641	3 276	0	3 276	3 822	0	3 822	1 095	0	1 095
50104	0	5 100	5 100	0	942	942	0	505	505	0	5 537	5 537
50116	0	0	0	45 851	0	45 851	45 851	0	45 851	0	0	0
50305	20 543	4 996	25 539	121	923	1 044	15	495	510	20 649	5 424	26 073
50605	0	0	0	3 987	0	3 987	0	0	0	3 987	0	3 987
50606	65 657	0	65 657	26 089	0	26 089	86 742	0	86 742	5 004	0	5 004
50621	0	0	0	5 741	0	5 741	5 578	0	5 578	163	0	163
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60308	388	0	388	426	0	426	814	0	814	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	8 490	0	8 490	5 433	0	5 433	5 755	0	5 755	8 168	0	8 168
60336	134	0	134	15	0	15	29	0	29	120	0	120
60401	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61008	396	0	396	115	0	115	5	0	5	506	0	506
61009	32	0	32	135	0	135	124	0	124	43	0	43
61210	0	0	0	137 762	0	137 762	137 762	0	137 762	0	0	0
61403	1 231	0	1 231	200	0	200	143	0	143	1 288	0	1 288
70606	83 724	0	83 724	30 068	0	30 068	7	0	7	113 785	0	113 785
70607	180	0	180	979	0	979	856	0	856	303	0	303
70608	69 879	0	69 879	66 424	0	66 424	0	0	0	136 303	0	136 303
70609	33	0	33	28	0	28	0	0	0	61	0	61
70611	64	0	64	18	0	18	0	0	0	82	0	82
Итого по активу (баланс)	1 070 738	443 472	1 514 210	12 067 738	5 275 400	17 343 138	11 980 175	5 489 695	17 469 870	1 158 301	229 177	1 387 478
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30220	0	1 213	1 213	0	1 418	1 418	0	15 947	15 947	0	15 742	15 742
30232	0	0	0	4 810	644	5 454	4 810	644	5 454	0	0	0
407	161 098	423 033	584 131	551 229	399 601	950 830	493 237	229 873	723 110	103 106	253 305	356 411
408.1	5 084	0	5 084	16 377	0	16 377	15 529	0	15 529	4 236	0	4 236
40807	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
40817	17 289	2 369	19 658	20 495	18 310	38 805	17 664	17 874	35 538	14 458	1 933	16 391
40820	165	796	961	1	81	82	0	133	133	164	848	1 012
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42301	3 137	1 666	4 803	1 446	953	2 399	1 801	272	2 073	3 492	985	4 477
42306	68 828	29 254	98 082	8 556	11 373	19 929	3 164	4 841	8 005	63 436	22 722	86 158
42309	204	0	204	8	0	8	4	0	4	200	0	200
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	29 171	0	29 171	18 670	0	18 670	185	0	185	10 686	0	10 686
45515	29 826	0	29 826	306	0	306	340	0	340	29 860	0	29 860
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	991 138	868 894	1 860 032	991 138	868 894	1 860 032	0	0	0
47411	0	0	0	294	26	320	294	26	320	0	0	0
47416	8	0	8	175	0	175	390	0	390	223	0	223
47422	1 900	3	1 903	323	0	323	312	1	313	1 889	4	1 893
47425	12 977	0	12 977	382	0	382	529	0	529	13 124	0	13 124
47426	13 015	0	13 015	0	0	0	378	0	378	13 393	0	13 393
50120	116	0	116	252	0	252	376	0	376	240	0	240
50620	6 151	0	6 151	12 019	0	12 019	6 193	0	6 193	325	0	325
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	6 233	0	6 233	0	0	0	0	0	0	6 233	0	6 233
52501	274	0	274	0	0	0	2 055	0	2 055	2 329	0	2 329
60301	216	0	216	347	0	347	149	0	149	18	0	18
60305	2 451	0	2 451	1 305	0	1 305	1 102	0	1 102	2 248	0	2 248
60309	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
60311	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60324	1 472	0	1 472	1 530	0	1 530	1 272	0	1 272	1 214	0	1 214
60335	910	0	910	316	0	316	325	0	325	919	0	919
60414	12 910	0	12 910	0	0	0	64	0	64	12 974	0	12 974
60903	281	0	281	0	0	0	8	0	8	289	0	289
70601	64 423	0	64 423	3	0	3	49 306	0	49 306	113 726	0	113 726
70602	5 496	0	5 496	11 390	0	11 390	17 379	0	17 379	11 485	0	11 485
70603	71 773	0	71 773	0	0	0	69 226	0	69 226	140 999	0	140 999
70604	37	0	37	0	0	0	47	0	47	84	0	84
70801	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	1 055 876	458 334	1 514 210	1 641 423	1 301 300	2 942 723	1 677 486	1 138 505	2 815 991	1 091 939	295 539	1 387 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	590	0	590	6 245	0	6 245	251	0	251	6 584	0	6 584
90902	21 614	0	21 614	4 324	0	4 324	1 710	0	1 710	24 228	0	24 228
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	506 340	8 680	515 020	0	1 547	1 547	0	829	829	506 340	9 398	515 738
91604	2 399	19	2 418	934	21	955	600	20	620	2 733	20	2 753
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 884	0	1 884	0	0	0	3	0	3	1 881	0	1 881
99998	288 473	0	288 473	113 786	0	113 786	6 186	0	6 186	396 073	0	396 073
Итого по активу (баланс)	909 227	8 699	917 926	125 289	1 568	126 857	8 750	849	9 599	1 025 766	9 418	1 035 184
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91004	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
91312	257 826	0	257 826	0	0	0	110 000	0	110 000	367 826	0	367 826
91315	14 561	0	14 561	0	0	0	0	0	0	14 561	0	14 561
91317	5 444	0	5 444	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500	3 044	0	3 044
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	629 453	0	629 453	3 413	0	3 413	13 071	0	13 071	639 111	0	639 111
Итого по пассиву (баланс)	917 926	0	917 926	9 599	0	9 599	126 857	0	126 857	1 035 184	0	1 035 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 200	17 265	20 465	1 016 129	622 355	1 638 484	950 732	543 844	1 494 576	68 597	95 776	164 373
94101	0	0	0	76 962	0	76 962	76 962	0	76 962	0	0	0
99996	20 526	0	20 526	1 720 068	0	1 720 068	1 575 973	0	1 575 973	164 621	0	164 621
Итого по активу (баланс)	23 726	17 265	40 991	2 813 159	622 355	3 435 514	2 603 667	543 844	3 147 511	233 218	95 776	328 994
Пассив
96901	17 332	3 194	20 526	622 219	860 498	1 482 717	701 346	925 466	1 626 812	96 459	68 162	164 621
97101	0	0	0	93 256	0	93 256	93 256	0	93 256	0	0	0
99997	20 465	0	20 465	1 571 538	0	1 571 538	1 715 446	0	1 715 446	164 373	0	164 373
Итого по пассиву (баланс)	37 797	3 194	40 991	2 287 013	860 498	3 147 511	2 510 048	925 466	3 435 514	260 832	68 162	328 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?