Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 973	0	158 973	1 340 513	0	1 340 513	927 771	0	927 771	571 715	0	571 715
10610	2 320 368	0	2 320 368	0	0	0	0	0	0	2 320 368	0	2 320 368
20202	3 101 322	1 316 088	4 417 410	55 089 614	5 703 837	60 793 451	54 780 631	5 486 362	60 266 993	3 410 305	1 533 563	4 943 868
20208	1 510 483	1 755	1 512 238	11 740 735	153	11 740 888	10 828 359	1 521	10 829 880	2 422 859	387	2 423 246
20209	378 003	16 656	394 659	26 124 166	2 030 284	28 154 450	26 155 626	2 029 231	28 184 857	346 543	17 709	364 252
20302	0	610 265	610 265	0	261 081	261 081	0	239 244	239 244	0	632 102	632 102
20303	0	633 491	633 491	0	127 578	127 578	0	166 297	166 297	0	594 772	594 772
20305	0	0	0	0	149 480	149 480	0	149 480	149 480	0	0	0
20308	0	83 337	83 337	0	3 476	3 476	0	3 502	3 502	0	83 311	83 311
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	10 400 804	0	10 400 804	324 190 604	0	324 190 604	321 956 594	0	321 956 594	12 634 814	0	12 634 814
30110	17 049	47 136	64 185	126 285 384	471 007	126 756 391	126 291 589	457 229	126 748 818	10 844	60 914	71 758
30114	5 254	995 981	1 001 235	23 390	14 302 877	14 326 267	26 302	13 984 528	14 010 830	2 342	1 314 330	1 316 672
30118	0	929 540	929 540	0	193 984	193 984	0	121 845	121 845	0	1 001 679	1 001 679
30202	2 137 249	0	2 137 249	42 115	0	42 115	0	0	0	2 179 364	0	2 179 364
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45509	92 869	9 879	102 748	83 101	1 723	84 824	87 039	4 541	91 580	88 931	7 061	95 992
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47106	713 062	0	713 062	0	0	0	708 835	0	708 835	4 227	0	4 227
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47404	8 927	49 393	58 320	109 597 922	24 844 360	134 442 282	109 558 699	24 841 109	134 399 808	48 150	52 644	100 794
47408	14 918 359	125 459	15 043 818	30 736 476	23 319 273	54 055 749	30 736 476	23 443 231	54 179 707	14 918 359	1 501	14 919 860
47415	166 592	0	166 592	3 926	0	3 926	5 244	0	5 244	165 274	0	165 274
47417	14	0	14	1 312 001	0	1 312 001	714 131	0	714 131	597 884	0	597 884
47423	5 315 766	136 706	5 452 472	1 471 796	1 683 295	3 155 091	358 608	1 553 157	1 911 765	6 428 954	266 844	6 695 798
47427	6 398 053	25 555	6 423 608	1 814 704	22 805	1 837 509	2 604 332	16 696	2 621 028	5 608 425	31 664	5 640 089
47431	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
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47802	10 543 432	0	10 543 432	210 533	0	210 533	435 835	0	435 835	10 318 130	0	10 318 130
47803	5 323 486	0	5 323 486	0	0	0	0	0	0	5 323 486	0	5 323 486
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61008	86 821	0	86 821	49 769	0	49 769	61 403	0	61 403	75 187	0	75 187
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70607	196 537	0	196 537	239 033	0	239 033	33 109	0	33 109	402 461	0	402 461
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70610	1 294	0	1 294	3 683	0	3 683	0	0	0	4 977	0	4 977
70611	74 616	0	74 616	69 459	0	69 459	0	0	0	144 075	0	144 075
70614	236 453	0	236 453	467	0	467	0	0	0	236 920	0	236 920
Итого по активу (баланс)	512 262 123	81 425 030	593 687 153	1 257 610 395	162 982 583	1 420 592 978	1 227 658 958	154 172 387	1 381 831 345	542 213 560	90 235 226	632 448 786
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	11	0	11	11	0	11	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	14 343 791	0	14 343 791	5 721 962	0	5 721 962	6 549 512	0	6 549 512	15 171 341	0	15 171 341
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	1 423 889	0	1 423 889	0	0	0	0	0	0	1 423 889	0	1 423 889
20309	0	88 108	88 108	0	115 660	115 660	0	86 152	86 152	0	58 600	58 600
30109	91	12 631	12 722	538 479	23 720	562 199	539 327	20 785	560 112	939	9 696	10 635
30126	11	0	11	0	0	0	48	0	48	59	0	59
30220	59	494	553	897	1 701 808	1 702 705	886	1 701 318	1 702 204	48	4	52
30222	327	195	522	62 192	7 600 042	7 662 234	62 456	7 600 058	7 662 514	591	211	802
30223	3	0	3	1 569 190	0	1 569 190	1 571 387	0	1 571 387	2 200	0	2 200
30226	9 913	0	9 913	29 704	0	29 704	21 456	0	21 456	1 665	0	1 665
30232	549 409	16 597	566 006	37 938 002	734 222	38 672 224	38 220 840	743 340	38 964 180	832 247	25 715	857 962
30301	10 589 792	7 512 657	18 102 449	3 686 518	5 020 949	8 707 467	5 670 962	5 336 555	11 007 517	12 574 236	7 828 263	20 402 499
30305	28 379 455	0	28 379 455	34 712 221	0	34 712 221	31 112 111	0	31 112 111	24 779 345	0	24 779 345
30601	49 551	9 161	58 712	8 164 656	1 871	8 166 527	8 155 050	2 026	8 157 076	39 945	9 316	49 261
30606	186	0	186	100	0	100	0	0	0	86	0	86
30607	15 225	0	15 225	501	0	501	503	0	503	15 227	0	15 227
31206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31302	0	0	0	0	1 204 050	1 204 050	0	1 204 050	1 204 050	0	0	0
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31304	0	0	0	0	404 636	404 636	0	404 636	404 636	0	0	0
31406	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
31409	0	134 949	134 949	0	13 642	13 642	0	22 524	22 524	0	143 831	143 831
31502	0	0	0	34 006 762	2 450 081	36 456 843	34 006 762	2 450 081	36 456 843	0	0	0
31503	5 509 761	142 125	5 651 886	21 240 421	12 658 243	33 898 664	17 707 544	17 352 516	35 060 060	1 976 884	4 836 398	6 813 282
31504	1 320 524	848 169	2 168 693	1 320 524	875 300	2 195 824	1 041 075	1 523 182	2 564 257	1 041 075	1 496 051	2 537 126
31604	0	2 099 640	2 099 640	0	3 633 502	3 633 502	0	1 533 862	1 533 862	0	0	0
32211	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
40116	11 046	0	11 046	504 457	0	504 457	513 170	0	513 170	19 759	0	19 759
40202	0	6	6	0	39 896	39 896	0	39 896	39 896	0	6	6
40302	3 396 441	0	3 396 441	7 709 053	0	7 709 053	7 678 704	0	7 678 704	3 366 092	0	3 366 092
405	1 973 591	109 990	2 083 581	10 669 153	21 405	10 690 558	10 869 749	40 674	10 910 423	2 174 187	129 259	2 303 446
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47425	14 688 443	0	14 688 443	654 949	0	654 949	1 373 328	0	1 373 328	15 406 822	0	15 406 822
47426	776 578	836 719	1 613 297	954 573	91 219	1 045 792	779 119	553 700	1 332 819	601 124	1 299 200	1 900 324
47602	0	0	0	0	316 389	316 389	0	316 389	316 389	0	0	0
47804	3 760 001	0	3 760 001	112 452	0	112 452	101 150	0	101 150	3 748 699	0	3 748 699
47902	410 949	0	410 949	1 649	0	1 649	3 442	0	3 442	412 742	0	412 742
50219	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
50220	127 816	0	127 816	927 215	0	927 215	1 340 513	0	1 340 513	541 114	0	541 114
50319	289 282	0	289 282	0	0	0	23 918	0	23 918	313 200	0	313 200
50507	1 222 266	0	1 222 266	119	0	119	0	0	0	1 222 147	0	1 222 147
50620	113 833	0	113 833	130 943	0	130 943	142 439	0	142 439	125 329	0	125 329
50719	98 133	0	98 133	1 795	0	1 795	0	0	0	96 338	0	96 338
51510	323 809	0	323 809	0	0	0	2 202	0	2 202	326 011	0	326 011
52203	28 598	0	28 598	3 500	0	3 500	0	0	0	25 098	0	25 098
52204	618 110	0	618 110	104 350	0	104 350	2 150	0	2 150	515 910	0	515 910
52205	1 718 244	0	1 718 244	11 765	0	11 765	265	0	265	1 706 744	0	1 706 744
52206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
52301	1 181 100	0	1 181 100	53 950	0	53 950	53 950	0	53 950	1 181 100	0	1 181 100
52303	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	590	0	590	590	0	590
52304	50 780	0	50 780	50 000	0	50 000	0	0	0	780	0	780
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	115 167	0	115 167	0	0	0	8 919	0	8 919	124 086	0	124 086
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	2 310	0	2 310	21 500	0	21 500	119 350	0	119 350	100 160	0	100 160
52405	103	0	103	1 481	0	1 481	5 871	0	5 871	4 493	0	4 493
52501	174 996	0	174 996	7 287	0	7 287	28 750	0	28 750	196 459	0	196 459
52602	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60105	100 749	0	100 749	0	0	0	4 122	0	4 122	104 871	0	104 871
60206	35 368	0	35 368	10 000	0	10 000	0	0	0	25 368	0	25 368
60301	51 697	0	51 697	131 595	0	131 595	124 196	0	124 196	44 298	0	44 298
60305	456 136	0	456 136	329 049	0	329 049	309 998	0	309 998	437 085	0	437 085
60307	79	0	79	769	355	1 124	746	355	1 101	56	0	56
60309	24 912	0	24 912	582	0	582	15 417	0	15 417	39 747	0	39 747
60311	71 911	0	71 911	158 981	0	158 981	149 495	0	149 495	62 425	0	62 425
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	43 939	331	44 270	7 834	35	7 869	8 267	57	8 324	44 372	353	44 725
60324	2 130 932	0	2 130 932	52 245	0	52 245	172 703	0	172 703	2 251 390	0	2 251 390
60335	223 347	0	223 347	138 890	0	138 890	85 289	0	85 289	169 746	0	169 746
60349	63 194	0	63 194	0	0	0	2 586	0	2 586	65 780	0	65 780
60414	2 288 745	0	2 288 745	14 759	0	14 759	28 589	0	28 589	2 302 575	0	2 302 575
60903	154 504	0	154 504	150	0	150	5 735	0	5 735	160 089	0	160 089
61301	3 208	0	3 208	11 253	0	11 253	9 919	0	9 919	1 874	0	1 874
61304	39 302	0	39 302	1	0	1	4	0	4	39 305	0	39 305
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	689 686	0	689 686	0	0	0	0	0	0	689 686	0	689 686
62002	14 655	0	14 655	0	0	0	0	0	0	14 655	0	14 655
70601	25 415 346	0	25 415 346	181 541	0	181 541	6 359 221	0	6 359 221	31 593 026	0	31 593 026
70602	200 664	0	200 664	28 718	0	28 718	243 784	0	243 784	415 730	0	415 730
70603	21 592 875	0	21 592 875	35	0	35	21 684 756	0	21 684 756	43 277 596	0	43 277 596
70604	565 679	0	565 679	0	0	0	531 081	0	531 081	1 096 760	0	1 096 760
70605	663	0	663	236	0	236	62	0	62	489	0	489
70613	230 022	0	230 022	0	0	0	277	0	277	230 299	0	230 299
70801	796 590	0	796 590	0	0	0	0	0	0	796 590	0	796 590
Итого по пассиву (баланс)	516 505 763	77 181 390	593 687 153	781 595 589	93 999 393	875 594 982	811 651 727	102 704 888	914 356 615	546 561 901	85 886 885	632 448 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	45 677	0	45 677	323	0	323	2 190	0	2 190	43 810	0	43 810
80801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80901	77 778	0	77 778	2 190	0	2 190	0	0	0	79 968	0	79 968
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	123 518	0	123 518	2 513	0	2 513	2 190	0	2 190	123 841	0	123 841
Пассив
85101	22 994	0	22 994	0	0	0	0	0	0	22 994	0	22 994
85401	100 523	0	100 523	0	0	0	323	0	323	100 846	0	100 846
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	123 518	0	123 518	0	0	0	323	0	323	123 841	0	123 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
90704	344	0	344	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	344	0	344
90705	1 729 951	0	1 729 951	388 446	0	388 446	357 979	0	357 979	1 760 418	0	1 760 418
90803	23 683 219	0	23 683 219	1 221 443	0	1 221 443	1 618 204	0	1 618 204	23 286 458	0	23 286 458
90807	566 166	0	566 166	672 164	0	672 164	1 231 350	0	1 231 350	6 980	0	6 980
90901	13 357 268	0	13 357 268	4 295 862	0	4 295 862	4 523 826	0	4 523 826	13 129 304	0	13 129 304
90902	8 588 463	0	8 588 463	5 257 458	0	5 257 458	5 041 456	0	5 041 456	8 804 465	0	8 804 465
90907	377 202	0	377 202	449 604	0	449 604	561 426	0	561 426	265 380	0	265 380
91101	0	13	13	0	27	27	0	40	40	0	0	0
91102	0	645	645	0	149	149	0	83	83	0	711	711
91202	501 556	0	501 556	506 180	0	506 180	500 946	0	500 946	506 790	0	506 790
91203	200	0	200	500 886	0	500 886	500 893	0	500 893	193	0	193
91204	0	4 874	4 874	0	947	947	0	553	553	0	5 268	5 268
91207	82	0	82	7	0	7	11	0	11	78	0	78
91219	0	43 832	43 832	0	7 813	7 813	0	4 189	4 189	0	47 456	47 456
91414	636 740 785	3 128 440	639 869 225	24 366 807	557 590	24 924 397	18 347 099	299 072	18 646 171	642 760 493	3 386 958	646 147 451
91418	20 400 649	0	20 400 649	511	0	511	347 568	0	347 568	20 053 592	0	20 053 592
91419	0	0	0	265 998	0	265 998	265 998	0	265 998	0	0	0
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 302 590	3 327	3 305 917	309 282	683	309 965	163 501	369	163 870	3 448 371	3 641	3 452 012
91605	203 543	16 874	220 417	0	27 863	27 863	0	23 363	23 363	203 543	21 374	224 917
91606	16 752	0	16 752	280	0	280	0	0	0	17 032	0	17 032
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 152	0	24 152	0	0	0	0	0	0	24 152	0	24 152
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	31 987	0	31 987	0	0	0	0	0	0	31 987	0	31 987
91803	40 824	0	40 824	5 921	0	5 921	0	0	0	46 745	0	46 745
99998	353 267 213	0	353 267 213	106 341 587	0	106 341 587	86 350 662	0	86 350 662	373 258 138	0	373 258 138
Итого по активу (баланс)	1 062 973 372	3 198 005	1 066 171 377	144 603 944	595 072	145 199 016	119 832 427	327 669	120 160 096	1 087 744 889	3 465 408	1 091 210 297
Пассив
91003	0	0	0	42 115	0	42 115	42 115	0	42 115	0	0	0
91004	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
91311	38 847 507	0	38 847 507	769 385	0	769 385	1 646 526	0	1 646 526	39 724 648	0	39 724 648
91312	118 166 284	201 046	118 367 330	4 990 202	20 085	5 010 287	5 749 235	34 050	5 783 285	118 925 317	215 011	119 140 328
91314	32 146 770	863 934	33 010 704	50 643 192	3 617 497	54 260 689	46 982 902	6 089 918	53 072 820	28 486 480	3 336 355	31 822 835
91315	32 994 463	469 836	33 464 299	2 165 553	171 875	2 337 428	3 001 036	220 947	3 221 983	33 829 946	518 908	34 348 854
91316	12 358 473	0	12 358 473	2 856 517	0	2 856 517	629 207	0	629 207	10 131 163	0	10 131 163
91317	32 791 718	2 572 501	35 364 219	19 956 109	348 265	20 304 374	41 029 813	667 284	41 697 097	53 865 422	2 891 520	56 756 942
91319	79 307 510	1 311 291	80 618 801	3 542 146	907 239	4 449 385	3 705 688	191 338	3 897 026	79 471 052	595 390	80 066 442
91507	1 235 133	0	1 235 133	558	0	558	31 604	0	31 604	1 266 179	0	1 266 179
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	712 904 164	0	712 904 164	24 898 826	0	24 898 826	29 946 821	0	29 946 821	717 952 159	0	717 952 159
Итого по пассиву (баланс)	1 060 752 769	5 418 608	1 066 171 377	109 869 382	5 064 961	114 934 343	132 769 726	7 203 537	139 973 263	1 083 653 113	7 557 184	1 091 210 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	833 479	115 970	949 449	833 479	115 970	949 449	0	0	0
93302	833 478	0	833 478	873 653	476 076	1 349 729	833 478	476 076	1 309 554	873 653	0	873 653
93304	0	0	0	30 891	117 804	148 695	13	1 364	1 377	30 878	116 440	147 318
93501	0	0	0	0	363 698	363 698	0	363 698	363 698	0	0	0
93502	0	0	0	0	361 502	361 502	0	361 502	361 502	0	0	0
93506	0	0	0	0	308 537	308 537	0	308 537	308 537	0	0	0
93507	0	0	0	0	290 104	290 104	0	290 104	290 104	0	0	0
93901	58 163	401 888	460 051	22 713 229	3 242 174	25 955 403	22 734 914	3 149 967	25 884 881	36 478	494 095	530 573
93902	0	0	0	0	123 860	123 860	0	62 574	62 574	0	61 286	61 286
94101	151 743	7 518	159 261	3 801 846	72 384	3 874 230	3 953 589	79 902	4 033 491	0	0	0
94102	0	0	0	0	361 569	361 569	0	361 569	361 569	0	0	0
99996	1 448 350	0	1 448 350	32 095 839	0	32 095 839	31 898 756	0	31 898 756	1 645 433	0	1 645 433
Итого по активу (баланс)	2 491 734	409 406	2 901 140	60 348 937	5 833 678	66 182 615	60 254 229	5 571 263	65 825 492	2 586 442	671 821	3 258 263
Пассив
96301	0	0	0	0	1 192 101	1 192 101	0	1 192 101	1 192 101	0	0	0
96302	0	829 143	829 143	0	1 202 475	1 202 475	0	1 239 408	1 239 408	0	866 076	866 076
96306	0	0	0	0	308 029	308 029	0	308 029	308 029	0	0	0
96307	0	0	0	0	289 270	289 270	0	289 270	289 270	0	0	0
96501	0	0	0	0	152 267	152 267	0	152 267	152 267	0	0	0
96502	0	0	0	0	523 298	523 298	0	523 298	523 298	0	0	0
96504	0	0	0	0	1 791	1 791	3 069	154 960	158 029	3 069	153 169	156 238
96704	0	0	0	0	0	0	27 762	0	27 762	27 762	0	27 762
96901	561 241	9 616	570 857	7 001 908	19 002 382	26 004 290	6 938 372	19 029 058	25 967 430	497 705	36 292	533 997
96902	0	0	0	0	363 239	363 239	0	363 239	363 239	0	0	0
97001	0	0	0	0	182 977	182 977	0	182 977	182 977	0	0	0
97101	48 350	0	48 350	3 680 045	79 928	3 759 973	3 631 695	79 928	3 711 623	0	0	0
97102	0	0	0	0	62 632	62 632	0	123 992	123 992	0	61 360	61 360
99997	1 452 790	0	1 452 790	31 849 795	0	31 849 795	32 009 835	0	32 009 835	1 612 830	0	1 612 830
Итого по пассиву (баланс)	2 062 381	838 759	2 901 140	42 531 748	23 360 389	65 892 137	42 610 733	23 638 527	66 249 260	2 141 366	1 116 897	3 258 263

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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