Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 034	0	4 034	13 460	0	13 460	3 270	0	3 270	14 224	0	14 224
20202	115 960	68 829	184 789	1 073 210	68 823	1 142 033	1 039 012	58 401	1 097 413	150 158	79 251	229 409
20208	84 776	0	84 776	355 835	0	355 835	340 051	0	340 051	100 560	0	100 560
20209	0	0	0	464 130	4 812	468 942	464 130	4 812	468 942	0	0	0
20302	0	36	36	0	7	7	0	4	4	0	39	39
30102	266 725	0	266 725	4 078 374	0	4 078 374	4 134 236	0	4 134 236	210 863	0	210 863
30110	37 241	8 716	45 957	2 193 334	119 146	2 312 480	2 189 920	113 921	2 303 841	40 655	13 941	54 596
30114	0	3 442	3 442	0	365 746	365 746	0	347 899	347 899	0	21 289	21 289
30202	60 587	0	60 587	0	0	0	940	0	940	59 647	0	59 647
30204	10 205	0	10 205	70	0	70	0	0	0	10 275	0	10 275
30210	0	0	0	33 945	0	33 945	33 945	0	33 945	0	0	0
30215	170	2 291	2 461	0	408	408	0	219	219	170	2 480	2 650
30221	0	0	0	1 420 000	301	1 420 301	1 420 000	0	1 420 000	0	301	301
30233	12 616	130	12 746	61 823	5 876	67 699	61 341	5 541	66 882	13 098	465	13 563
30413	171	0	171	1 137 727	0	1 137 727	1 137 760	0	1 137 760	138	0	138
30424	299	0	299	2 025 507	0	2 025 507	2 025 231	0	2 025 231	575	0	575
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	10 845	0	10 845	19 598	0	19 598	19 579	0	19 579	10 864	0	10 864
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	0	0	0	3 356 570	0	3 356 570	3 356 570	0	3 356 570	0	0	0
32203	336 397	0	336 397	1 166 438	0	1 166 438	1 146 190	0	1 146 190	356 645	0	356 645
32301	0	48 675	48 675	0	8 677	8 677	0	4 652	4 652	0	52 700	52 700
44903	27 193	0	27 193	32 710	0	32 710	27 193	0	27 193	32 710	0	32 710
45001	13 633	0	13 633	20 992	0	20 992	23 852	0	23 852	10 773	0	10 773
45201	10 356	0	10 356	19 148	0	19 148	23 405	0	23 405	6 099	0	6 099
45204	186 344	0	186 344	61 997	0	61 997	113 807	0	113 807	134 534	0	134 534
45205	308 484	0	308 484	158 367	0	158 367	140 990	0	140 990	325 861	0	325 861
45206	1 741 060	0	1 741 060	138 427	0	138 427	183 361	0	183 361	1 696 126	0	1 696 126
45207	1 524 149	169 348	1 693 497	188 339	28 265	216 604	74 556	17 120	91 676	1 637 932	180 493	1 818 425
45208	597 351	145 029	742 380	0	25 848	25 848	6 970	14 167	21 137	590 381	156 710	747 091
45401	1 968	0	1 968	2 748	0	2 748	2 718	0	2 718	1 998	0	1 998
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45406	1 800	0	1 800	7 000	0	7 000	4 300	0	4 300	4 500	0	4 500
45407	10 680	0	10 680	0	0	0	450	0	450	10 230	0	10 230
45408	144 537	0	144 537	0	0	0	375	0	375	144 162	0	144 162
45505	12 784	0	12 784	2 399	0	2 399	2 743	0	2 743	12 440	0	12 440
45506	575 420	0	575 420	46 004	0	46 004	51 134	0	51 134	570 290	0	570 290
45507	3 339 142	35 987	3 375 129	210 869	6 006	216 875	136 674	3 638	140 312	3 413 337	38 355	3 451 692
45509	18 856	0	18 856	8 572	0	8 572	8 342	0	8 342	19 086	0	19 086
45709	8 166	0	8 166	1 206	0	1 206	0	0	0	9 372	0	9 372
45812	200 872	0	200 872	0	0	0	5	0	5	200 867	0	200 867
45814	6 960	0	6 960	0	0	0	22	0	22	6 938	0	6 938
45815	74 709	0	74 709	9 757	0	9 757	6 015	0	6 015	78 451	0	78 451
45912	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45915	1 961	0	1 961	2 171	0	2 171	2 163	0	2 163	1 969	0	1 969
47404	0	11 055	11 055	3 369 558	980 695	4 350 253	3 369 558	922 082	4 291 640	0	69 668	69 668
47408	0	0	0	1 237 069	991 620	2 228 689	1 237 069	991 620	2 228 689	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	8 028	305	8 333	42 093	351	42 444	46 440	311	46 751	3 681	345	4 026
47427	84 338	1 807	86 145	72 757	1 904	74 661	78 689	1 836	80 525	78 406	1 875	80 281
47801	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
50205	443 873	0	443 873	363 529	0	363 529	362 419	0	362 419	444 983	0	444 983
50206	635 001	0	635 001	4 466	0	4 466	105 619	0	105 619	533 848	0	533 848
50207	943 403	0	943 403	6 571	0	6 571	80 387	0	80 387	869 587	0	869 587
50208	2 036 061	0	2 036 061	158 828	0	158 828	251 704	0	251 704	1 943 185	0	1 943 185
50210	52 841	0	52 841	344	0	344	0	0	0	53 185	0	53 185
50211	0	326 330	326 330	0	46 051	46 051	0	102 011	102 011	0	270 370	270 370
50218	0	0	0	360 779	0	360 779	360 779	0	360 779	0	0	0
50221	81 330	0	81 330	22 446	0	22 446	54 232	0	54 232	49 544	0	49 544
50305	9 427	0	9 427	40	0	40	8	0	8	9 459	0	9 459
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
50606	4 734	0	4 734	18 220	0	18 220	18 211	0	18 211	4 743	0	4 743
50608	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
50621	97	0	97	156	0	156	207	0	207	46	0	46
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
52601	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60302	14 760	0	14 760	0	0	0	377	0	377	14 383	0	14 383
60306	5	0	5	9 391	0	9 391	9 394	0	9 394	2	0	2
60308	205	0	205	263	0	263	433	0	433	35	0	35
60310	1 313	0	1 313	2 353	0	2 353	2 259	0	2 259	1 407	0	1 407
60312	14 831	0	14 831	22 170	0	22 170	14 488	0	14 488	22 513	0	22 513
60323	34 446	0	34 446	514	0	514	175	0	175	34 785	0	34 785
60336	796	0	796	511	0	511	1 270	0	1 270	37	0	37
60401	384 651	0	384 651	187	0	187	0	0	0	384 838	0	384 838
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	2 021	0	2 021	1 193	0	1 193	187	0	187	3 027	0	3 027
60901	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
60906	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
61002	679	0	679	17	0	17	3	0	3	693	0	693
61008	1 102	0	1 102	2 087	0	2 087	2 385	0	2 385	804	0	804
61009	294	0	294	580	0	580	84	0	84	790	0	790
61210	0	0	0	415 815	0	415 815	415 815	0	415 815	0	0	0
61214	0	0	0	31 237	0	31 237	31 237	0	31 237	0	0	0
61403	5 155	0	5 155	176	0	176	712	0	712	4 619	0	4 619
61601	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61903	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
62001	84 136	0	84 136	0	0	0	0	0	0	84 136	0	84 136
70606	1 124 248	0	1 124 248	618 413	0	618 413	73	0	73	1 742 588	0	1 742 588
70607	66	0	66	307	0	307	193	0	193	180	0	180
70608	224 382	0	224 382	219 294	0	219 294	0	0	0	443 676	0	443 676
70609	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70610	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70611	3 405	0	3 405	14 984	0	14 984	0	0	0	18 389	0	18 389
70614	26	0	26	325	0	325	277	0	277	74	0	74
Итого по активу (баланс)	16 043 012	821 980	16 864 992	25 309 507	2 654 536	27 964 043	24 630 749	2 588 234	27 218 983	16 721 770	888 282	17 610 052
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	81 330	0	81 330	54 232	0	54 232	22 446	0	22 446	49 544	0	49 544
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	57	0	57	32 704	0	32 704	36 994	0	36 994	4 347	0	4 347
30226	11 051	0	11 051	1	0	1	1	0	1	11 051	0	11 051
30232	44	87	131	193 601	13 402	207 003	193 717	13 486	207 203	160	171	331
30236	75	0	75	2 019	0	2 019	2 003	12 581	14 584	59	12 581	12 640
30607	1 302	0	1 302	1 933	0	1 933	631	0	631	0	0	0
31502	0	0	0	205 780	0	205 780	205 780	0	205 780	0	0	0
31503	0	0	0	138 578	0	138 578	138 578	0	138 578	0	0	0
405	28	0	28	26	0	26	14	0	14	16	0	16
406	7 227	8	7 235	918 814	9 078	927 892	917 794	9 079	926 873	6 207	9	6 216
407	586 418	9 912	596 330	7 867 327	434 350	8 301 677	7 764 884	433 304	8 198 188	483 975	8 866	492 841
408.1	77 606	0	77 606	758 045	815	758 860	742 525	839	743 364	62 086	24	62 110
40817	390 858	23 099	413 957	1 809 689	45 188	1 854 877	1 782 876	46 816	1 829 692	364 045	24 727	388 772
40820	739	906	1 645	4 290	87	4 377	4 168	161	4 329	617	980	1 597
40821	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
40901	0	0	0	5 630	0	5 630	9 000	0	9 000	3 370	0	3 370
40905	0	0	0	5 723	39	5 762	5 723	39	5 762	0	0	0
40909	0	0	0	5 314	4 642	9 956	5 314	4 642	9 956	0	0	0
40910	0	0	0	722	745	1 467	722	745	1 467	0	0	0
40911	1 507	0	1 507	21 917	0	21 917	22 016	0	22 016	1 606	0	1 606
40912	0	0	0	10 583	6 780	17 363	10 583	6 780	17 363	0	0	0
40913	0	0	0	5 152	887	6 039	5 152	887	6 039	0	0	0
41802	2 150	0	2 150	163 602	0	163 602	176 112	0	176 112	14 660	0	14 660
41806	596 000	0	596 000	300 000	0	300 000	252 000	0	252 000	548 000	0	548 000
41902	0	0	0	79 555	0	79 555	85 559	0	85 559	6 004	0	6 004
42004	131 014	0	131 014	27 370	0	27 370	9 620	0	9 620	113 264	0	113 264
42005	3 200	0	3 200	2 100	0	2 100	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600
42006	405 300	0	405 300	35 000	0	35 000	1 300	0	1 300	371 600	0	371 600
42102	146 236	0	146 236	3 133 610	0	3 133 610	3 126 410	0	3 126 410	139 036	0	139 036
42103	129 800	0	129 800	108 400	0	108 400	37 000	0	37 000	58 400	0	58 400
42105	8 505	0	8 505	3 805	0	3 805	40 560	0	40 560	45 260	0	45 260
42106	117 299	255 653	372 952	105 000	25 213	130 213	69 000	43 971	112 971	81 299	274 411	355 710
42107	107 443	0	107 443	14	0	14	0	0	0	107 429	0	107 429
42108	30 758	0	30 758	0	0	0	0	0	0	30 758	0	30 758
42109	19 979	0	19 979	458 565	0	458 565	473 732	0	473 732	35 146	0	35 146
42110	1 650	0	1 650	230	0	230	0	0	0	1 420	0	1 420
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2 629	133	2 762	125	3 772	3 897	168	3 782	3 950	2 672	143	2 815
42304	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42305	266 118	12 891	279 009	25 989	4 493	30 482	76 319	2 135	78 454	316 448	10 533	326 981
42306	4 586 097	124 371	4 710 468	478 276	15 455	493 731	513 166	25 128	538 294	4 620 987	134 044	4 755 031
42307	468 185	381 057	849 242	21 207	37 615	58 822	26 700	68 613	95 313	473 678	412 055	885 733
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
42315	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	5 322	0	5 322	20	0	20	20	0	20	5 322	0	5 322
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869
45215	1 603 074	0	1 603 074	265 024	0	265 024	217 013	0	217 013	1 555 063	0	1 555 063
45415	111 518	0	111 518	74	0	74	6 528	0	6 528	117 972	0	117 972
45515	254 489	0	254 489	45 079	0	45 079	103 436	0	103 436	312 846	0	312 846
45715	8 166	0	8 166	0	0	0	1 206	0	1 206	9 372	0	9 372
45818	281 615	0	281 615	1 790	0	1 790	5 634	0	5 634	285 459	0	285 459
45918	2 928	0	2 928	167	0	167	221	0	221	2 982	0	2 982
47403	0	0	0	3 577 593	0	3 577 593	3 577 593	0	3 577 593	0	0	0
47407	0	0	0	1 270 252	956 995	2 227 247	1 270 252	956 995	2 227 247	0	0	0
47411	0	0	0	75	0	75	13 590	31	13 621	13 515	31	13 546
47416	165	3 787	3 952	2 294	3 886	6 180	2 226	99	2 325	97	0	97
47422	355	0	355	15 912	0	15 912	15 907	0	15 907	350	0	350
47425	290 463	0	290 463	166 613	0	166 613	156 595	0	156 595	280 445	0	280 445
47426	9 775	722	10 497	10 091	734	10 825	9 030	761	9 791	8 714	749	9 463
47804	1 864	0	1 864	1	0	1	0	0	0	1 863	0	1 863
50219	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
50220	101 471	0	101 471	3 270	0	3 270	13 460	0	13 460	111 661	0	111 661
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 447	0	2 447	257	0	257	384	0	384	2 574	0	2 574
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
52406	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
52602	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60301	3 540	0	3 540	18 412	0	18 412	17 181	0	17 181	2 309	0	2 309
60305	19 365	0	19 365	19 104	0	19 104	17 491	0	17 491	17 752	0	17 752
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	184	0	184	152	0	152	639	0	639	671	0	671
60311	5 425	0	5 425	17 521	206	17 727	25 666	206	25 872	13 570	0	13 570
60313	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	742	0	742	3 022	0	3 022	3 138	0	3 138	858	0	858
60324	34 725	0	34 725	167	0	167	541	0	541	35 099	0	35 099
60335	7 461	0	7 461	4 504	0	4 504	5 079	0	5 079	8 036	0	8 036
60349	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	11 017	0	11 017
60414	243 030	0	243 030	3	0	3	1 718	0	1 718	244 745	0	244 745
60903	23 171	0	23 171	0	0	0	898	0	898	24 069	0	24 069
61301	4 477	0	4 477	3 172	0	3 172	1 451	0	1 451	2 756	0	2 756
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61909	675	0	675	0	0	0	6	0	6	681	0	681
62002	31 451	0	31 451	0	0	0	0	0	0	31 451	0	31 451
70601	1 160 862	0	1 160 862	44	0	44	638 958	0	638 958	1 799 776	0	1 799 776
70602	732	0	732	285	0	285	220	0	220	667	0	667
70603	227 122	0	227 122	0	0	0	218 301	0	218 301	445 423	0	445 423
70604	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
70801	216 553	0	216 553	0	0	0	0	0	0	216 553	0	216 553
Итого по пассиву (баланс)	16 052 366	812 626	16 864 992	22 423 768	1 564 437	23 988 205	23 102 130	1 631 135	24 733 265	16 730 728	879 324	17 610 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 732	0	21 732	16 787	0	16 787	16 811	0	16 811	21 708	0	21 708
90902	501 981	0	501 981	33 540	0	33 540	37 233	0	37 233	498 288	0	498 288
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	5 630	0	5 630	3 370	0	3 370
91202	453	0	453	17	0	17	3	0	3	467	0	467
91203	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 322 475	1 529 082	25 851 557	430 862	267 820	698 682	292 550	148 463	441 013	24 460 787	1 648 439	26 109 226
91418	79 207	0	79 207	0	0	0	0	0	0	79 207	0	79 207
91501	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	100 222	567	100 789	19 594	727	20 321	12 744	713	13 457	107 072	581	107 653
91605	16 911	0	16 911	197	0	197	0	0	0	17 108	0	17 108
91606	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
91704	15 869	0	15 869	0	0	0	8	0	8	15 861	0	15 861
91802	246 226	0	246 226	0	0	0	3 498	0	3 498	242 728	0	242 728
91803	15 612	0	15 612	0	0	0	47	0	47	15 565	0	15 565
99998	14 608 509	0	14 608 509	6 679 013	0	6 679 013	6 683 967	0	6 683 967	14 603 555	0	14 603 555
Итого по активу (баланс)	39 938 067	1 529 649	41 467 716	7 189 013	268 547	7 457 560	7 052 494	149 176	7 201 670	40 074 586	1 649 020	41 723 606
Пассив
91311	5 314 184	0	5 314 184	79 323	0	79 323	6 337	0	6 337	5 241 198	0	5 241 198
91312	5 966 089	0	5 966 089	711 147	0	711 147	764 290	0	764 290	6 019 232	0	6 019 232
91314	395 011	0	395 011	5 200 050	0	5 200 050	5 219 252	0	5 219 252	414 213	0	414 213
91315	944 919	100 197	1 045 116	0	10 020	10 020	178 188	16 947	195 135	1 123 107	107 124	1 230 231
91316	92 323	0	92 323	115 208	0	115 208	76 000	0	76 000	53 115	0	53 115
91317	656 742	0	656 742	552 818	0	552 818	448 943	0	448 943	552 867	0	552 867
91318	28 862	0	28 862	0	0	0	0	0	0	28 862	0	28 862
91319	808 714	0	808 714	91 944	0	91 944	47 000	0	47 000	763 770	0	763 770
91507	301 468	0	301 468	1 401	0	1 401	0	0	0	300 067	0	300 067
99999	26 859 207	0	26 859 207	504 902	0	504 902	765 746	0	765 746	27 120 051	0	27 120 051
Итого по пассиву (баланс)	41 367 519	100 197	41 467 716	7 256 793	10 020	7 266 813	7 505 756	16 947	7 522 703	41 616 482	107 124	41 723 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	28 189	0	28 189	28 189	0	28 189	0	0	0
93704	0	0	0	28 126	0	28 126	28 126	0	28 126	0	0	0
93901	0	28 291	28 291	19 322	587 936	607 258	19 322	616 227	635 549	0	0	0
93902	0	0	0	0	77 243	77 243	0	77 243	77 243	0	0	0
94101	0	0	0	19 309	0	19 309	19 309	0	19 309	0	0	0
99996	28 225	0	28 225	752 105	0	752 105	780 330	0	780 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 225	28 291	56 516	847 051	665 179	1 512 230	875 276	693 470	1 568 746	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	28 212	0	28 212	28 212	0	28 212	0	0	0
96704	0	0	0	28 088	0	28 088	28 088	0	28 088	0	0	0
96901	0	28 225	28 225	542 378	84 993	627 371	542 378	56 768	599 146	0	0	0
97101	0	0	0	19 417	0	19 417	19 417	0	19 417	0	0	0
97102	0	0	0	0	77 243	77 243	0	77 243	77 243	0	0	0
99997	28 291	0	28 291	788 416	0	788 416	760 125	0	760 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 291	28 225	56 516	1 406 511	162 236	1 568 747	1 378 220	134 011	1 512 231	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?