Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 026	0	28 026	0	0	0	0	0	0	28 026	0	28 026
20202	88 638	83 901	172 539	2 931 760	1 040 554	3 972 314	2 975 995	1 049 835	4 025 830	44 403	74 620	119 023
20208	102 880	0	102 880	484 466	0	484 466	439 636	0	439 636	147 710	0	147 710
20209	0	0	0	985 180	21 253	1 006 433	985 180	21 253	1 006 433	0	0	0
30102	164 133	0	164 133	5 093 293	0	5 093 293	5 103 791	0	5 103 791	153 635	0	153 635
30110	30 606	204 736	235 342	11 303 769	227 858	11 531 627	11 255 460	263 792	11 519 252	78 915	168 802	247 717
30114	0	80 774	80 774	0	100 239	100 239	0	177 861	177 861	0	3 152	3 152
30202	34 365	0	34 365	0	0	0	872	0	872	33 493	0	33 493
30204	7 530	0	7 530	32	0	32	0	0	0	7 562	0	7 562
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	260	1 746	2 006	0	312	312	0	167	167	260	1 891	2 151
30221	88 147	0	88 147	89 088	768	89 856	86 588	768	87 356	90 647	0	90 647
30233	19 740	770	20 510	582 217	1 527	583 744	573 079	1 766	574 845	28 878	531	29 409
30302	414 795	183 725	598 520	155 360	33 065	188 425	0	17 565	17 565	570 155	199 225	769 380
30306	15 522 949	19 352	15 542 301	4 087 119	3 301	4 090 420	0	1 922	1 922	19 610 068	20 731	19 630 799
30602	9	0	9	255 337	0	255 337	255 107	0	255 107	239	0	239
31902	0	0	0	420 950	0	420 950	420 950	0	420 950	0	0	0
31903	0	0	0	528 000	0	528 000	528 000	0	528 000	0	0	0
31904	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	8 026 400	0	8 026 400	8 026 400	0	8 026 400	0	0	0
32003	631 100	0	631 100	1 916 100	0	1 916 100	2 108 000	0	2 108 000	439 200	0	439 200
32004	0	0	0	0	125 654	125 654	0	1 655	1 655	0	123 999	123 999
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	103	0	103	2 909	0	2 909
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44905	105 000	0	105 000	15 170	0	15 170	15 570	0	15 570	104 600	0	104 600
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	39 677	0	39 677	0	0	0	4 946	0	4 946	34 731	0	34 731
45205	75 248	0	75 248	35 170	0	35 170	74 350	0	74 350	36 068	0	36 068
45206	220 793	0	220 793	316 826	0	316 826	20 751	0	20 751	516 868	0	516 868
45207	846 593	114 530	961 123	77 540	24 367	101 907	44 572	19 248	63 820	879 561	119 649	999 210
45208	1 063 097	0	1 063 097	11 907	0	11 907	21 275	0	21 275	1 053 729	0	1 053 729
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	40	0	40	1 160	0	1 160
45407	88 574	0	88 574	0	0	0	1 843	0	1 843	86 731	0	86 731
45408	173 882	0	173 882	32 360	0	32 360	110 571	0	110 571	95 671	0	95 671
45504	1 164	0	1 164	906	0	906	711	0	711	1 359	0	1 359
45505	4 688	0	4 688	1 284	0	1 284	1 141	0	1 141	4 831	0	4 831
45506	129 354	0	129 354	8 259	0	8 259	8 145	0	8 145	129 468	0	129 468
45507	193 382	0	193 382	2 700	0	2 700	9 470	0	9 470	186 612	0	186 612
45509	571	0	571	645	0	645	656	0	656	560	0	560
45812	62 610	0	62 610	0	0	0	3 931	0	3 931	58 679	0	58 679
45814	52 302	0	52 302	961	0	961	0	0	0	53 263	0	53 263
45815	85 991	0	85 991	1 866	0	1 866	3 145	0	3 145	84 712	0	84 712
45911	0	11 095	11 095	0	1 978	1 978	0	1 060	1 060	0	12 013	12 013
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	12 018	0	12 018	215	0	215	471	0	471	11 762	0	11 762
47408	0	0	0	6 748	46 282	53 030	6 748	46 282	53 030	0	0	0
47423	76 083	38	76 121	26 556	9	26 565	28 453	12	28 465	74 186	35	74 221
47427	39 226	637	39 863	9 100	102	9 202	11 239	645	11 884	37 087	94	37 181
47801	0	0	0	142 181	0	142 181	0	0	0	142 181	0	142 181
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	812 130	59 708	871 838	5 414	10 918	16 332	255 867	5 715	261 582	561 677	64 911	626 588
50110	0	216 847	216 847	0	38 656	38 656	0	20 726	20 726	0	234 777	234 777
50121	3 734	0	3 734	11	0	11	3 397	0	3 397	348	0	348
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	5 447	0	5 447	610	0	610	4 362	0	4 362	1 695	0	1 695
60306	1	0	1	2 865	0	2 865	2 866	0	2 866	0	0	0
60308	16	0	16	186	0	186	119	0	119	83	0	83
60310	2 151	0	2 151	788	0	788	729	0	729	2 210	0	2 210
60312	141 389	0	141 389	129 070	0	129 070	246 788	0	246 788	23 671	0	23 671
60323	10 623	42	10 665	179	8	187	55	4	59	10 747	46	10 793
60336	2 406	0	2 406	432	0	432	265	0	265	2 573	0	2 573
60401	384 335	0	384 335	439	0	439	0	0	0	384 774	0	384 774
60404	13 101	0	13 101	0	0	0	0	0	0	13 101	0	13 101
60415	4 152	0	4 152	788	0	788	439	0	439	4 501	0	4 501
60901	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
61002	1 722	0	1 722	183	0	183	0	0	0	1 905	0	1 905
61008	844	0	844	485	0	485	275	0	275	1 054	0	1 054
61009	4 142	0	4 142	93	0	93	158	0	158	4 077	0	4 077
61210	0	0	0	255 287	0	255 287	255 287	0	255 287	0	0	0
61214	0	0	0	84 012	0	84 012	84 012	0	84 012	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	397	0	397	142	0	142	1 260	0	1 260
61702	106 880	0	106 880	0	0	0	0	0	0	106 880	0	106 880
61703	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	70 462	0	70 462	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462
61908	173 953	0	173 953	0	0	0	0	0	0	173 953	0	173 953
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	584 870	0	584 870	367 618	0	367 618	563	0	563	951 925	0	951 925
70607	75 093	0	75 093	64 656	0	64 656	53 203	0	53 203	86 546	0	86 546
70608	247 798	0	247 798	239 417	0	239 417	0	0	0	487 215	0	487 215
70611	15 962	0	15 962	10 754	0	10 754	610	0	610	26 106	0	26 106
70802	19 009	0	19 009	0	0	0	0	0	0	19 009	0	19 009
Итого по активу (баланс)	23 592 556	977 901	24 570 457	38 984 349	1 676 851	40 661 200	34 046 326	1 630 276	35 676 602	28 530 579	1 024 476	29 555 055
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	143 121	0	143 121	0	0	0	0	0	0	143 121	0	143 121
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30223	28	0	28	100	0	100	144	0	144	72	0	72
30226	82 169	0	82 169	118	0	118	192	0	192	82 243	0	82 243
30232	35 909	5	35 914	666 255	4 505	670 760	675 877	4 511	680 388	45 531	11	45 542
30236	355	0	355	1 596	127	1 723	1 596	189	1 785	355	62	417
30301	414 795	183 725	598 520	0	17 565	17 565	155 360	33 065	188 425	570 155	199 225	769 380
30305	15 522 949	19 352	15 542 301	0	1 922	1 922	4 087 119	3 301	4 090 420	19 610 068	20 731	19 630 799
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	46 624	0	46 624	371 528	0	371 528	360 567	0	360 567	35 663	0	35 663
407	327 899	5 220	333 119	1 933 563	89 242	2 022 805	1 925 045	86 405	2 011 450	319 381	2 383	321 764
408.1	52 656	0	52 656	172 613	0	172 613	172 674	0	172 674	52 717	0	52 717
40807	393	0	393	22	0	22	0	0	0	371	0	371
40817	862 798	5 605	868 403	652 723	2 779	655 502	811 809	2 108	813 917	1 021 884	4 934	1 026 818
40820	5 121	0	5 121	5 119	0	5 119	4 955	0	4 955	4 957	0	4 957
40821	27 197	0	27 197	119 698	0	119 698	111 668	0	111 668	19 167	0	19 167
40905	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
40909	0	0	0	1 506	530	2 036	1 506	530	2 036	0	0	0
40910	0	0	0	47	87	134	47	87	134	0	0	0
40911	440	0	440	30 850	0	30 850	30 800	0	30 800	390	0	390
40912	0	0	0	9 173	2 589	11 762	9 173	2 589	11 762	0	0	0
40913	0	0	0	5 926	828	6 754	5 926	828	6 754	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	16 741	9 890	26 631	17 617	9 743	27 360	21 569	3 231	24 800	20 693	3 378	24 071
42302	4 453	0	4 453	6 809	0	6 809	2 356	0	2 356	0	0	0
42303	47 886	3 904	51 790	24 646	373	25 019	21 974	697	22 671	45 214	4 228	49 442
42304	233 431	17 318	250 749	33 775	9 482	43 257	31 075	3 776	34 851	230 731	11 612	242 343
42305	793 470	34 766	828 236	106 060	7 936	113 996	85 091	6 076	91 167	772 501	32 906	805 407
42306	1 604 194	265 526	1 869 720	89 676	36 122	125 798	58 218	48 280	106 498	1 572 736	277 684	1 850 420
42307	88 869	291 352	380 221	47 029	27 848	74 877	62 517	51 938	114 455	104 357	315 442	419 799
42309	35 226	0	35 226	12 441	0	12 441	1 500	0	1 500	24 285	0	24 285
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42314	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
42315	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42601	3	283	286	22	27	49	36	51	87	17	307	324
42605	367	0	367	0	0	0	72	0	72	439	0	439
42606	113	0	113	0	0	0	11	0	11	124	0	124
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	4 673	0	4 673	7 535	0	7 535	56 429	0	56 429	53 567	0	53 567
45215	524 324	0	524 324	88 599	0	88 599	177 571	0	177 571	613 296	0	613 296
45415	10 962	0	10 962	19 872	0	19 872	15 630	0	15 630	6 720	0	6 720
45515	37 678	0	37 678	3 053	0	3 053	1 714	0	1 714	36 339	0	36 339
45818	194 399	0	194 399	7 536	0	7 536	3 244	0	3 244	190 107	0	190 107
45918	73 638	0	73 638	347	0	347	988	0	988	74 279	0	74 279
47405	0	0	0	50 198	0	50 198	50 198	0	50 198	0	0	0
47407	0	0	0	46 203	6 808	53 011	46 203	6 808	53 011	0	0	0
47411	54 359	1 182	55 541	20 092	409	20 501	15 702	2 365	18 067	49 969	3 138	53 107
47416	249	0	249	123 011	259	123 270	123 247	259	123 506	485	0	485
47422	6 570	1	6 571	124 728	47	124 775	124 936	47	124 983	6 778	1	6 779
47425	77 142	0	77 142	21 925	0	21 925	19 284	0	19 284	74 501	0	74 501
47426	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	637	0	637	637	0	637
47804	2 667	0	2 667	0	0	0	29 858	0	29 858	32 525	0	32 525
50120	184 422	0	184 422	29 630	0	29 630	49 800	0	49 800	204 592	0	204 592
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	2	0	2	1 895	0	1 895
60301	18 420	0	18 420	19 389	0	19 389	12 935	0	12 935	11 966	0	11 966
60305	20 940	0	20 940	11 993	0	11 993	11 993	0	11 993	20 940	0	20 940
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	34	0	34	626	0	626	657	0	657	65	0	65
60311	1 100	0	1 100	9 739	0	9 739	9 760	0	9 760	1 121	0	1 121
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	131	0	131	60	0	60	123	0	123	194	0	194
60324	21 518	0	21 518	4 351	0	4 351	3 807	0	3 807	20 974	0	20 974
60335	8 048	0	8 048	3 267	0	3 267	3 159	0	3 159	7 940	0	7 940
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	169 530	0	169 530	0	0	0	1 261	0	1 261	170 791	0	170 791
60903	4 880	0	4 880	0	0	0	192	0	192	5 072	0	5 072
61301	1 111	0	1 111	22 751	615	23 366	22 121	615	22 736	481	0	481
61701	102 993	0	102 993	0	0	0	0	0	0	102 993	0	102 993
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	663 721	0	663 721	1	0	1	212 514	0	212 514	876 234	0	876 234
70602	17 241	0	17 241	26 970	0	26 970	14 867	0	14 867	5 138	0	5 138
70603	246 989	0	246 989	0	0	0	250 789	0	250 789	497 778	0	497 778
70615	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
Итого по пассиву (баланс)	23 732 328	838 129	24 570 457	4 952 923	219 843	5 172 766	9 899 608	257 756	10 157 364	28 679 013	876 042	29 555 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	466 107	0	466 107	52 751	0	52 751	57 026	0	57 026	461 832	0	461 832
90902	839 214	0	839 214	96 720	0	96 720	196 493	0	196 493	739 441	0	739 441
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 111 126	20 042	4 131 168	819 115	3 573	822 688	552 533	1 915	554 448	4 377 708	21 700	4 399 408
91418	4 756	0	4 756	142 182	0	142 182	0	0	0	146 938	0	146 938
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	411 265	0	411 265	5 759	0	5 759	3 838	0	3 838	413 186	0	413 186
91605	0	7 177	7 177	0	3 326	3 326	0	710	710	0	9 793	9 793
91704	53 765	0	53 765	247	0	247	11	0	11	54 001	0	54 001
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	38 505	0	38 505	536	0	536	35	0	35	39 006	0	39 006
91803	13 281	0	13 281	10	0	10	11	0	11	13 280	0	13 280
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 138 015	0	4 138 015	1 468 124	0	1 468 124	1 314 851	0	1 314 851	4 291 288	0	4 291 288
Итого по активу (баланс)	10 157 535	27 219	10 184 754	2 585 446	6 899	2 592 345	2 124 800	2 625	2 127 425	10 618 181	31 493	10 649 674
Пассив
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	3 851 997	0	3 851 997	658 801	0	658 801	848 327	0	848 327	4 041 523	0	4 041 523
91316	81 276	0	81 276	284 389	0	284 389	251 464	0	251 464	48 351	0	48 351
91317	89 935	0	89 935	367 589	4 071	371 660	359 910	8 422	368 332	82 256	4 351	86 607
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 046 739	0	6 046 739	788 460	0	788 460	1 100 107	0	1 100 107	6 358 386	0	6 358 386
Итого по пассиву (баланс)	10 184 754	0	10 184 754	2 099 239	4 071	2 103 310	2 559 808	8 422	2 568 230	10 645 323	4 351	10 649 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?