Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 000	44 550	97 550	320 310	125 037	445 347	325 477	134 475	459 952	47 833	35 112	82 945
20208	14 291	6 816	21 107	19 876	16 320	36 196	25 677	19 598	45 275	8 490	3 538	12 028
20209	86	1 718	1 804	129 154	53 412	182 566	127 820	51 425	179 245	1 420	3 705	5 125
30102	122 271	0	122 271	3 308 761	0	3 308 761	3 405 318	0	3 405 318	25 714	0	25 714
30110	18 528	29 027	47 555	33 952	855 976	889 928	35 836	846 932	882 768	16 644	38 071	54 715
30202	19 948	0	19 948	0	0	0	181	0	181	19 767	0	19 767
30204	7 559	0	7 559	0	0	0	1 102	0	1 102	6 457	0	6 457
30215	600	3 436	4 036	0	612	612	0	328	328	600	3 720	4 320
30233	6 030	251	6 281	66 672	8 860	75 532	65 620	9 009	74 629	7 082	102	7 184
30424	8 275	64 289	72 564	54 728	274 563	329 291	56 615	317 141	373 756	6 388	21 711	28 099
32002	0	0	0	560 000	63 014	623 014	560 000	63 014	623 014	0	0	0
32003	0	62 991	62 991	220 000	0	220 000	170 000	62 991	232 991	50 000	0	50 000
32201	0	6 872	6 872	0	1 225	1 225	0	657	657	0	7 440	7 440
45201	99 381	0	99 381	71 654	0	71 654	93 188	0	93 188	77 847	0	77 847
45204	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
45205	21 040	3 903	24 943	8 500	2 145	10 645	5 500	3 914	9 414	24 040	2 134	26 174
45206	408 859	16 840	425 699	13 101	3 401	16 502	115 912	1 641	117 553	306 048	18 600	324 648
45207	618 406	515 349	1 133 755	85 339	100 692	186 031	69 902	55 379	125 281	633 843	560 662	1 194 505
45208	330 464	0	330 464	3 157	0	3 157	2 444	0	2 444	331 177	0	331 177
45307	44 505	0	44 505	0	0	0	1 365	0	1 365	43 140	0	43 140
45502	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
45503	522	0	522	4 500	0	4 500	522	0	522	4 500	0	4 500
45504	673	1 845	2 518	9 308	309	9 617	73	200	273	9 908	1 954	11 862
45505	63 650	25 769	89 419	0	4 594	4 594	650	2 463	3 113	63 000	27 900	90 900
45506	68 104	11 687	79 791	150	1 951	2 101	15 492	1 182	16 674	52 762	12 456	65 218
45507	104 117	78 719	182 836	1 800	13 465	15 265	2 506	12 836	15 342	103 411	79 348	182 759
45509	12 958	281	13 239	4 972	123	5 095	4 085	136	4 221	13 845	268	14 113
45706	58 401	0	58 401	0	0	0	6 168	0	6 168	52 233	0	52 233
45812	67 491	4 212	71 703	0	703	703	0	426	426	67 491	4 489	71 980
45815	13 942	14 435	28 377	7 473	2 204	9 677	168	12 760	12 928	21 247	3 879	25 126
45817	0	2 217	2 217	0	395	395	0	212	212	0	2 400	2 400
45912	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
45915	6 135	324	6 459	1 362	50	1 412	398	230	628	7 099	144	7 243
47404	0	0	0	100 465	6 776 791	6 877 256	100 465	6 776 791	6 877 256	0	0	0
47408	0	0	0	1 007 845	2 586 781	3 594 626	1 007 845	2 586 781	3 594 626	0	0	0
47417	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
47423	59 069	12	59 081	63	7 893	7 956	127	7 788	7 915	59 005	117	59 122
47427	96 562	18 455	115 017	17 578	5 738	23 316	18 749	4 487	23 236	95 391	19 706	115 097
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 620	0	56 620	5	0	5	200	0	200	56 425	0	56 425
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	176	0	176	410	0	410	361	0	361	225	0	225
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	208 404	0	208 404	9 694	0	9 694	5 879	0	5 879	212 219	0	212 219
60314	29 088	1 187	30 275	1 805	846	2 651	0	553	553	30 893	1 480	32 373
60323	56 648	0	56 648	173	0	173	0	0	0	56 821	0	56 821
60336	1 235	0	1 235	486	0	486	1 230	0	1 230	491	0	491
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	9	0	9	177	0	177	178	0	178	8	0	8
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	1 267	0	1 267	319	0	319	161	0	161	1 425	0	1 425
61702	16 324	0	16 324	10 504	0	10 504	5 450	0	5 450	21 378	0	21 378
62001	390 463	0	390 463	0	0	0	0	0	0	390 463	0	390 463
70606	382 798	0	382 798	122 395	0	122 395	42	0	42	505 151	0	505 151
70608	242 929	0	242 929	205 569	0	205 569	0	0	0	448 498	0	448 498
70616	0	0	0	5 450	0	5 450	0	0	0	5 450	0	5 450
70802	348 782	0	348 782	0	0	0	0	0	0	348 782	0	348 782
Итого по активу (баланс)	4 143 872	915 199	5 059 071	6 408 666	10 907 100	17 315 766	6 234 292	10 973 363	17 207 655	4 318 246	848 936	5 167 182
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	113	0	113	113	0	113	123	0	123	123	0	123
30126	230	0	230	0	0	0	64	0	64	294	0	294
30220	0	0	0	0	520 606	520 606	0	520 606	520 606	0	0	0
30232	5 061	68	5 129	34 367	13 208	47 575	36 026	13 140	49 166	6 720	0	6 720
31409	0	28 632	28 632	0	2 736	2 736	0	5 104	5 104	0	31 000	31 000
407	347 041	23 719	370 760	3 397 515	618 607	4 016 122	3 281 868	613 088	3 894 956	231 394	18 200	249 594
408.1	920	3	923	47 337	0	47 337	47 396	0	47 396	979	3	982
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	24 452	6 594	31 046	110 083	7 142	117 225	107 480	13 577	121 057	21 849	13 029	34 878
40817	37 682	14 437	52 119	449 406	52 177	501 583	446 642	50 786	497 428	34 918	13 046	47 964
40820	783	11 094	11 877	325	102 644	102 969	420	102 303	102 723	878	10 753	11 631
40821	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
40901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40905	0	0	0	3 315	723	4 038	3 315	723	4 038	0	0	0
40909	0	0	0	4 009	3 981	7 990	4 009	3 981	7 990	0	0	0
40910	0	0	0	964	1 664	2 628	964	1 664	2 628	0	0	0
40911	871	0	871	13 037	0	13 037	13 416	0	13 416	1 250	0	1 250
40912	28	0	28	4 584	3 251	7 835	4 673	3 251	7 924	117	0	117
40913	0	0	0	1 326	6 390	7 716	1 326	6 390	7 716	0	0	0
42102	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	0	12 140	12 140	0	1 160	1 160	0	2 164	2 164	0	13 144	13 144
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	22 696	2 424	25 120	148 546	6 959	155 505	172 761	16 588	189 349	46 911	12 053	58 964
42304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	71 028	0	71 028	1 200	0	1 200	350	0	350	70 178	0	70 178
42306	1 878 859	166 796	2 045 655	175 536	36 451	211 987	154 882	61 623	216 505	1 858 205	191 968	2 050 173
42307	50	2 822	2 872	0	2 838	2 838	0	16	16	50	0	50
42601	34	19 749	19 783	0	1 995	1 995	405	3 301	3 706	439	21 055	21 494
42605	0	1 498	1 498	0	326	326	0	233	233	0	1 405	1 405
42606	7 706	112 574	120 280	400	98 518	98 918	0	6 095	6 095	7 306	20 151	27 457
44007	0	257 692	257 692	0	24 631	24 631	0	45 938	45 938	0	278 999	278 999
45215	126 414	0	126 414	2 606	0	2 606	1 314	0	1 314	125 122	0	125 122
45515	12 807	0	12 807	2 316	0	2 316	334	0	334	10 825	0	10 825
45715	231	0	231	61	0	61	0	0	0	170	0	170
45818	81 256	0	81 256	2 232	0	2 232	2 163	0	2 163	81 187	0	81 187
45918	3 884	0	3 884	167	0	167	800	0	800	4 517	0	4 517
47403	0	0	0	364 350	6 580 074	6 944 424	364 350	6 580 074	6 944 424	0	0	0
47407	0	0	0	1 143 166	2 448 140	3 591 306	1 143 166	2 448 140	3 591 306	0	0	0
47411	808	173	981	265	1 052	1 317	267	1 035	1 302	810	156	966
47416	0	96	96	17 093	7 361	24 454	21 188	7 265	28 453	4 095	0	4 095
47422	2 376	6 539	8 915	6 968	35 093	42 061	6 899	32 448	39 347	2 307	3 894	6 201
47425	65 390	0	65 390	4 172	0	4 172	1 809	0	1 809	63 027	0	63 027
47426	96	27	123	12	2 039	2 051	11	2 060	2 071	95	48	143
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 986	0	16 986	60	0	60	2	0	2	16 928	0	16 928
52301	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
52306	0	92 200	92 200	0	11 423	11 423	0	15 235	15 235	0	96 012	96 012
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	0	42 876	42 876	0	44 622	44 622	0	1 746	1 746	0	0	0
52501	414	0	414	0	0	0	10	0	10	424	0	424
60301	8 509	0	8 509	3 763	0	3 763	3 139	0	3 139	7 885	0	7 885
60305	33	0	33	18 369	0	18 369	18 420	0	18 420	84	0	84
60309	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	33 000	0	33 000	33 059	0	33 059
60324	13 944	0	13 944	7 160	0	7 160	105	0	105	6 889	0	6 889
60335	4 245	0	4 245	4 637	0	4 637	4 650	0	4 650	4 258	0	4 258
60414	35 274	0	35 274	0	0	0	569	0	569	35 843	0	35 843
60903	230	0	230	0	0	0	55	0	55	285	0	285
61301	61	0	61	0	0	0	20	0	20	81	0	81
70601	356 472	0	356 472	152	0	152	122 726	0	122 726	479 046	0	479 046
70603	243 303	0	243 303	0	0	0	208 339	0	208 339	451 642	0	451 642
70615	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504
Итого по пассиву (баланс)	4 256 918	802 153	5 059 071	6 079 375	10 635 811	16 715 186	6 264 723	10 558 574	16 823 297	4 442 266	724 916	5 167 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	102 784	105 099	0	16 598	16 598	0	23 370	23 370	2 315	96 012	98 327
90901	749 285	0	749 285	17 803	0	17 803	12 294	0	12 294	754 794	0	754 794
90902	443 768	0	443 768	29 881	0	29 881	18 485	0	18 485	455 164	0	455 164
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 632 335	1 702 007	8 334 342	23 799	391 644	415 443	1 500	169 728	171 228	6 654 634	1 923 923	8 578 557
91604	57 909	6 253	64 162	3 342	6 342	9 684	891	5 630	6 521	60 360	6 965	67 325
91704	6 650	5 324	11 974	0	911	911	0	549	549	6 650	5 686	12 336
91802	27 592	132 047	159 639	0	22 211	22 211	1	13 295	13 296	27 591	140 963	168 554
91803	2 369	457	2 826	0	82	82	0	44	44	2 369	495	2 864
99998	3 767 601	0	3 767 601	596 582	0	596 582	428 397	0	428 397	3 935 786	0	3 935 786
Итого по активу (баланс)	11 689 826	1 948 872	13 638 698	671 412	437 788	1 109 200	461 573	212 616	674 189	11 899 665	2 174 044	14 073 709
Пассив
91311	2 315	102 784	105 099	0	23 371	23 371	0	16 599	16 599	2 315	96 012	98 327
91312	2 479 030	1 054 268	3 533 298	60 433	117 192	177 625	70 046	216 947	286 993	2 488 643	1 154 023	3 642 666
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
91317	23 332	6 619	29 951	204 968	13 934	218 902	267 898	16 593	284 491	86 262	9 278	95 540
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	9 871 097	0	9 871 097	245 108	0	245 108	511 934	0	511 934	10 137 923	0	10 137 923
Итого по пассиву (баланс)	12 475 027	1 163 671	13 638 698	519 009	154 497	673 506	858 378	250 139	1 108 517	12 814 396	1 259 313	14 073 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 225	164 262	234 487	1 089 315	3 997 486	5 086 801	1 074 476	3 961 431	5 035 907	85 064	200 317	285 381
99996	237 222	0	237 222	5 144 883	0	5 144 883	5 093 953	0	5 093 953	288 152	0	288 152
Итого по активу (баланс)	307 447	164 262	471 709	6 234 198	3 997 486	10 231 684	6 168 429	3 961 431	10 129 860	373 216	200 317	573 533
Пассив
96901	3 553	233 669	237 222	25 756	5 068 197	5 093 953	30 315	5 114 568	5 144 883	8 112	280 040	288 152
99997	234 487	0	234 487	5 035 907	0	5 035 907	5 086 801	0	5 086 801	285 381	0	285 381
Итого по пассиву (баланс)	238 040	233 669	471 709	5 061 663	5 068 197	10 129 860	5 117 116	5 114 568	10 231 684	293 493	280 040	573 533

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?