Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 855	1 310	34 165	166 010	18 555	184 565	177 798	16 191	193 989	21 067	3 674	24 741
20208	3 451	0	3 451	5 990	0	5 990	4 769	0	4 769	4 672	0	4 672
20209	0	0	0	130 951	436	131 387	130 951	436	131 387	0	0	0
30102	72 168	0	72 168	50 283 075	0	50 283 075	50 249 982	0	50 249 982	105 261	0	105 261
30110	4 713	1 831	6 544	420 435	4 027	424 462	422 382	4 253	426 635	2 766	1 605	4 371
30202	16 515	0	16 515	7 372	0	7 372	0	0	0	23 887	0	23 887
30204	167	0	167	35	0	35	0	0	0	202	0	202
30215	180	343	523	0	62	62	0	33	33	180	372	552
30221	0	0	0	420 400	0	420 400	420 400	0	420 400	0	0	0
30233	0	0	0	2 393	76	2 469	2 345	76	2 421	48	0	48
30424	158	0	158	3 500	0	3 500	3 509	0	3 509	149	0	149
31902	0	0	0	31 383 100	0	31 383 100	31 383 100	0	31 383 100	0	0	0
31903	2 904 100	0	2 904 100	14 262 900	0	14 262 900	14 792 800	0	14 792 800	2 374 200	0	2 374 200
31904	0	0	0	495 000	0	495 000	0	0	0	495 000	0	495 000
32201	904	0	904	0	0	0	31	0	31	873	0	873
45201	32 820	0	32 820	41 483	0	41 483	46 108	0	46 108	28 195	0	28 195
45205	91 850	0	91 850	66 950	0	66 950	49 100	0	49 100	109 700	0	109 700
45206	20 698	0	20 698	8 717	0	8 717	4 170	0	4 170	25 245	0	25 245
45207	131 804	0	131 804	9 627	0	9 627	10 614	0	10 614	130 817	0	130 817
45208	61 776	0	61 776	6 800	0	6 800	1 766	0	1 766	66 810	0	66 810
45406	2 250	0	2 250	2 183	0	2 183	0	0	0	4 433	0	4 433
45407	3 222	0	3 222	0	0	0	111	0	111	3 111	0	3 111
45408	1 900	0	1 900	0	0	0	150	0	150	1 750	0	1 750
45505	1 342	0	1 342	30	0	30	702	0	702	670	0	670
45506	27 147	0	27 147	2 698	0	2 698	1 744	0	1 744	28 101	0	28 101
45507	151 321	0	151 321	7 360	0	7 360	3 725	0	3 725	154 956	0	154 956
45812	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45815	15 671	0	15 671	535	0	535	952	0	952	15 254	0	15 254
45915	211	0	211	210	0	210	214	0	214	207	0	207
47404	0	0	0	1 975	3 463	5 438	1 975	3 463	5 438	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 522	1 522	0	1 522	1 522	0	0	0
47423	152	0	152	40	0	40	13	0	13	179	0	179
47427	2 075	0	2 075	23 329	0	23 329	22 992	0	22 992	2 412	0	2 412
60302	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	61	0	61	38	0	38	23	0	23
60310	36	0	36	120	0	120	110	0	110	46	0	46
60312	751	0	751	2 092	0	2 092	2 316	0	2 316	527	0	527
60323	419	0	419	6	0	6	11	0	11	414	0	414
60336	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	32 414	0	32 414	0	0	0	0	0	0	32 414	0	32 414
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	29	0	29	22	0	22	32	0	32	19	0	19
61008	189	0	189	126	0	126	72	0	72	243	0	243
61009	20	0	20	94	0	94	94	0	94	20	0	20
61403	711	0	711	523	0	523	259	0	259	975	0	975
61702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	71 498	0	71 498	26 275	0	26 275	0	0	0	97 773	0	97 773
70608	3 728	0	3 728	912	0	912	0	0	0	4 640	0	4 640
70611	1 078	0	1 078	1 476	0	1 476	0	0	0	2 554	0	2 554
Итого по активу (баланс)	3 696 066	3 484	3 699 550	97 784 914	28 141	97 813 055	97 735 444	25 974	97 761 418	3 745 536	5 651	3 751 187
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	1 139	0	1 139	11 279	0	11 279
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	21 635	0	21 635	141 107	0	141 107
30126	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30223	880	0	880	111 396	0	111 396	121 640	0	121 640	11 124	0	11 124
30232	104	0	104	4 000	239	4 239	3 920	239	4 159	24	0	24
407	106 353	123	106 476	15 708 242	61	15 708 303	15 716 569	20	15 716 589	114 680	82	114 762
408.1	7 741	0	7 741	14 969	0	14 969	13 692	0	13 692	6 464	0	6 464
40817	11 708	0	11 708	21 750	0	21 750	22 021	0	22 021	11 979	0	11 979
40821	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40905	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
40909	0	0	0	463	77	540	463	77	540	0	0	0
40910	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	0	0	0	35 780	0	35 780	35 780	0	35 780	0	0	0
40912	0	0	0	883	238	1 121	883	238	1 121	0	0	0
40913	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42102	2 599 147	0	2 599 147	10 102 014	0	10 102 014	10 136 265	0	10 136 265	2 633 398	0	2 633 398
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	345 737	0	345 737	41 900	0	41 900	3 370	0	3 370	307 207	0	307 207
42301	2 135	1 432	3 567	5 125	4 620	9 745	4 762	4 545	9 307	1 772	1 357	3 129
42306	100 119	0	100 119	2 603	0	2 603	9 709	0	9 709	107 225	0	107 225
45215	5 039	0	5 039	2 866	0	2 866	3 143	0	3 143	5 316	0	5 316
45415	45	0	45	0	0	0	44	0	44	89	0	89
45515	10 789	0	10 789	657	0	657	388	0	388	10 520	0	10 520
45818	15 485	0	15 485	1 028	0	1 028	647	0	647	15 104	0	15 104
45918	197	0	197	15	0	15	9	0	9	191	0	191
47405	0	0	0	1 975	1 909	3 884	1 975	1 909	3 884	0	0	0
47407	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
47411	559	0	559	583	0	583	601	0	601	577	0	577
47416	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
47422	87	0	87	15	0	15	10	0	10	82	0	82
47425	572	0	572	924	0	924	975	0	975	623	0	623
47426	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779
60301	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
60305	2 882	0	2 882	3 626	0	3 626	3 410	0	3 410	2 666	0	2 666
60309	37	0	37	37	0	37	18	0	18	18	0	18
60311	218	0	218	372	0	372	367	0	367	213	0	213
60322	9	0	9	838	0	838	838	0	838	9	0	9
60324	2 224	0	2 224	15	0	15	531	0	531	2 740	0	2 740
60335	870	0	870	1 197	0	1 197	1 132	0	1 132	805	0	805
60414	26 236	0	26 236	0	0	0	430	0	430	26 666	0	26 666
60903	419	0	419	0	0	0	29	0	29	448	0	448
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	81 560	0	81 560	1	0	1	30 338	0	30 338	111 897	0	111 897
70603	3 669	0	3 669	0	0	0	1 012	0	1 012	4 681	0	4 681
70801	22 774	0	22 774	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 697 995	1 555	3 699 550	26 098 761	7 144	26 105 905	26 150 514	7 028	26 157 542	3 749 748	1 439	3 751 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 573	0	34 573	81	0	81	40	0	40	34 614	0	34 614
90902	329 753	0	329 753	74 696	0	74 696	11 066	0	11 066	393 383	0	393 383
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 276 127	0	1 276 127	124 656	0	124 656	35 489	0	35 489	1 365 294	0	1 365 294
91604	2 065	0	2 065	322	0	322	366	0	366	2 021	0	2 021
91704	741	0	741	12	0	12	0	0	0	753	0	753
91802	8 640	0	8 640	316	0	316	0	0	0	8 956	0	8 956
91803	1 071	0	1 071	9	0	9	0	0	0	1 080	0	1 080
99998	740 130	0	740 130	205 907	0	205 907	148 038	0	148 038	797 999	0	797 999
Итого по активу (баланс)	2 393 103	0	2 393 103	406 001	0	406 001	195 000	0	195 000	2 604 104	0	2 604 104
Пассив
91003	0	0	0	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	686 821	0	686 821	26 761	0	26 761	70 048	0	70 048	730 108	0	730 108
91316	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
91317	25 296	0	25 296	113 771	0	113 771	128 453	0	128 453	39 978	0	39 978
91507	12 571	0	12 571	100	0	100	0	0	0	12 471	0	12 471
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 652 973	0	1 652 973	46 906	0	46 906	200 038	0	200 038	1 806 105	0	1 806 105
Итого по пассиву (баланс)	2 393 103	0	2 393 103	194 945	0	194 945	405 946	0	405 946	2 604 104	0	2 604 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?