Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
10610	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
20202	69 756	32 753	102 509	393 460	70 445	463 905	394 761	66 726	461 487	68 455	36 472	104 927
20208	9 391	0	9 391	29 775	0	29 775	28 344	0	28 344	10 822	0	10 822
20209	0	0	0	253 706	0	253 706	253 706	0	253 706	0	0	0
30102	42 266	0	42 266	3 403 084	0	3 403 084	3 396 611	0	3 396 611	48 739	0	48 739
30110	9 166	8 353	17 519	14 085 147	3 807	14 088 954	14 083 936	4 761	14 088 697	10 377	7 399	17 776
30114	0	38 793	38 793	0	266 299	266 299	0	207 500	207 500	0	97 592	97 592
30202	8 036	0	8 036	0	0	0	929	0	929	7 107	0	7 107
30204	593	0	593	118	0	118	0	0	0	711	0	711
30221	0	0	0	2 722	6 967	9 689	2 722	6 967	9 689	0	0	0
30233	905	0	905	29 002	1 680	30 682	29 046	1 680	30 726	861	0	861
30302	31	76 008	76 039	1 592	35 675	37 267	424	9 101	9 525	1 199	102 582	103 781
30306	458	71 409	71 867	166 314	98 226	264 540	162 328	12 327	174 655	4 444	157 308	161 752
30424	704	0	704	82 500	0	82 500	82 423	0	82 423	781	0	781
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
30602	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
31902	0	0	0	11 235 000	0	11 235 000	11 235 000	0	11 235 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 685 000	0	1 685 000	1 645 000	0	1 645 000	420 000	0	420 000
32003	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32104	0	105 843	105 843	0	17 666	17 666	0	123 509	123 509	0	0	0
32105	0	0	0	0	114 272	114 272	0	1 463	1 463	0	112 809	112 809
32201	1 253	0	1 253	25	0	25	0	0	0	1 278	0	1 278
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45006	8 200	0	8 200	1 000	0	1 000	400	0	400	8 800	0	8 800
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	3 266	0	3 266	2 380	0	2 380	886	0	886
45205	2 772	0	2 772	0	0	0	2 560	0	2 560	212	0	212
45206	6 152	0	6 152	2 630	0	2 630	1 350	0	1 350	7 432	0	7 432
45207	6 356	0	6 356	0	0	0	276	0	276	6 080	0	6 080
45208	4 338	0	4 338	0	0	0	730	0	730	3 608	0	3 608
45405	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45406	2 135	0	2 135	2 400	0	2 400	300	0	300	4 235	0	4 235
45407	4 790	0	4 790	0	0	0	83	0	83	4 707	0	4 707
45502	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45503	34	0	34	8	0	8	0	0	0	42	0	42
45504	85	0	85	19	0	19	31	0	31	73	0	73
45505	822	0	822	399	0	399	250	0	250	971	0	971
45506	6 804	0	6 804	743	0	743	770	0	770	6 777	0	6 777
45507	33 156	0	33 156	3 500	0	3 500	535	0	535	36 121	0	36 121
45509	304	0	304	542	0	542	588	0	588	258	0	258
45705	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45815	247	0	247	61	0	61	43	0	43	265	0	265
45915	46	0	46	69	0	69	58	0	58	57	0	57
47404	0	0	0	82 418	82 290	164 708	82 418	82 290	164 708	0	0	0
47408	0	0	0	55 910	82 729	138 639	55 910	82 729	138 639	0	0	0
47423	301	0	301	432	0	432	432	0	432	301	0	301
47427	517	27	544	4 881	432	5 313	4 765	416	5 181	633	43	676
47801	53 140	0	53 140	0	0	0	505	0	505	52 635	0	52 635
50214	201 884	0	201 884	1 192	0	1 192	1	0	1	203 075	0	203 075
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	3 757	0	3 757	45	0	45	3	0	3	3 799	0	3 799
60306	44	0	44	51	0	51	46	0	46	49	0	49
60308	406	343	749	51	42	93	437	385	822	20	0	20
60312	5 581	0	5 581	5 431	0	5 431	7 780	0	7 780	3 232	0	3 232
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
60336	50	0	50	13	0	13	10	0	10	53	0	53
60401	215 323	0	215 323	357	0	357	325	0	325	215 355	0	215 355
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60901	17 748	0	17 748	1 332	0	1 332	0	0	0	19 080	0	19 080
60906	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
61002	83	0	83	8	0	8	72	0	72	19	0	19
61008	764	0	764	417	0	417	387	0	387	794	0	794
61009	110	0	110	0	0	0	37	0	37	73	0	73
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61212	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61403	2 451	0	2 451	701	0	701	334	0	334	2 818	0	2 818
61702	20	0	20	4 358	0	4 358	4 378	0	4 378	0	0	0
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	82 023	0	82 023	37 376	0	37 376	28	0	28	119 371	0	119 371
70608	60 957	0	60 957	111 615	0	111 615	14	0	14	172 558	0	172 558
70706	397 366	0	397 366	0	0	0	397 366	0	397 366	0	0	0
70708	573 707	0	573 707	0	0	0	573 707	0	573 707	0	0	0
70711	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0
70716	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 481 523	344 982	2 826 505	32 695 667	782 590	33 478 257	33 466 465	600 967	34 067 432	1 710 725	526 605	2 237 330
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	5 779	6 159	11 938	85 041	606	85 647	105 918	1 424	107 342	26 656	6 977	33 633
30126	1 605	0	1 605	928	0	928	2 110	0	2 110	2 787	0	2 787
30226	349	0	349	610	0	610	602	0	602	341	0	341
30232	68	19	87	20 580	983	21 563	20 547	966	21 513	35	2	37
30301	31	76 008	76 039	424	9 101	9 525	1 592	35 675	37 267	1 199	102 582	103 781
30305	458	71 409	71 867	162 328	12 327	174 655	166 314	98 226	264 540	4 444	157 308	161 752
31409	0	121 877	121 877	0	12 233	12 233	0	20 524	20 524	0	130 168	130 168
32115	882	0	882	894	0	894	952	0	952	940	0	940
32211	264	0	264	0	0	0	5	0	5	269	0	269
406	3 678	0	3 678	15 983	0	15 983	16 463	0	16 463	4 158	0	4 158
407	424 699	7 474	432 173	1 095 989	84 643	1 180 632	1 128 607	144 660	1 273 267	457 317	67 491	524 808
408.1	57 434	0	57 434	168 900	0	168 900	169 845	0	169 845	58 379	0	58 379
40807	627	1 748	2 375	1 613	178	1 791	1 604	293	1 897	618	1 863	2 481
40817	20 587	81	20 668	37 321	153	37 474	37 786	166	37 952	21 052	94	21 146
40820	1 244	44	1 288	1 132	549	1 681	759	552	1 311	871	47	918
40821	35	0	35	654	0	654	768	0	768	149	0	149
40905	0	0	0	388	837	1 225	388	837	1 225	0	0	0
40909	0	0	0	1 247	482	1 729	1 247	482	1 729	0	0	0
40910	0	0	0	1 011	351	1 362	1 011	351	1 362	0	0	0
40911	324	0	324	39 300	45	39 345	39 601	45	39 646	625	0	625
40912	0	0	0	717	400	1 117	717	400	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	2 843	336	3 179	2 843	336	3 179	0	0	0
42102	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42103	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300	4 500	0	4 500
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 689	0	3 689	0	0	0	33	0	33	3 722	0	3 722
42109	800	0	800	1 420	0	1 420	2 290	0	2 290	1 670	0	1 670
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 121	0	20 121	1 529	0	1 529	1 515	0	1 515	20 107	0	20 107
42303	5 717	0	5 717	3 057	0	3 057	2 994	0	2 994	5 654	0	5 654
42304	40 556	0	40 556	3 749	0	3 749	3 932	0	3 932	40 739	0	40 739
42305	125 627	5 095	130 722	5 898	517	6 415	10 604	894	11 498	130 333	5 472	135 805
42306	172 085	14 807	186 892	18 364	1 469	19 833	17 764	2 550	20 314	171 485	15 888	187 373
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	0	0	0	4	0	4	112	0	112	108	0	108
45215	259	0	259	38	0	38	28	0	28	249	0	249
45415	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
45515	5 901	0	5 901	234	0	234	177	0	177	5 844	0	5 844
45818	208	0	208	7	0	7	19	0	19	220	0	220
45918	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
47405	0	0	0	163 065	160 540	323 605	163 065	160 540	323 605	0	0	0
47407	0	0	0	83 908	113 686	197 594	83 908	113 686	197 594	0	0	0
47411	3 434	27	3 461	2 404	19	2 423	2 114	23	2 137	3 144	31	3 175
47416	176	700	876	3 203	700	3 903	3 183	0	3 183	156	0	156
47422	54	3	57	18 888	2	18 890	18 888	3	18 891	54	4	58
47425	585	0	585	324	0	324	313	0	313	574	0	574
47426	80	31	111	166	465	631	173	439	612	87	5	92
47804	3 717	0	3 717	94	0	94	3 037	0	3 037	6 660	0	6 660
50220	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 826	0	1 826	1 787	0	1 787	960	0	960	999	0	999
60305	4 573	0	4 573	6 811	0	6 811	6 989	0	6 989	4 751	0	4 751
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	133	0	133	70	0	70
60311	741	0	741	3 963	0	3 963	4 253	0	4 253	1 031	0	1 031
60322	39	0	39	14	0	14	15	0	15	40	0	40
60324	2 346	0	2 346	2 186	0	2 186	2 174	0	2 174	2 334	0	2 334
60335	3 206	0	3 206	3 687	0	3 687	3 764	0	3 764	3 283	0	3 283
60414	85 777	0	85 777	325	0	325	873	0	873	86 325	0	86 325
60903	4 478	0	4 478	0	0	0	271	0	271	4 749	0	4 749
61501	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
61701	0	0	0	1 526	0	1 526	4 358	0	4 358	2 832	0	2 832
62002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	52 480	0	52 480	0	0	0	21 401	0	21 401	73 881	0	73 881
70603	61 873	0	61 873	12	0	12	113 759	0	113 759	175 620	0	175 620
70701	405 954	0	405 954	405 954	0	405 954	0	0	0	0	0	0
70703	575 623	0	575 623	575 623	0	575 623	0	0	0	0	0	0
70715	580	0	580	2 068	0	2 068	1 488	0	1 488	0	0	0
70801	0	0	0	978 193	0	978 193	981 577	0	981 577	3 384	0	3 384
Итого по пассиву (баланс)	2 521 023	305 482	2 826 505	3 933 843	400 622	4 334 465	3 162 218	583 072	3 745 290	1 749 398	487 932	2 237 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	7 846	0	7 846	7 830	0	7 830	48	0	48
90902	385 284	0	385 284	5 601	0	5 601	205 228	0	205 228	185 657	0	185 657
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	264 449	0	264 449	1 825	0	1 825	150	0	150	266 124	0	266 124
91418	53 278	0	53 278	0	0	0	503	0	503	52 775	0	52 775
91501	23 707	0	23 707	0	0	0	0	0	0	23 707	0	23 707
91604	405	0	405	146	0	146	100	0	100	451	0	451
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	542 321	0	542 321	26 233	0	26 233	13 179	0	13 179	555 375	0	555 375
Итого по активу (баланс)	1 274 116	0	1 274 116	41 657	0	41 657	226 996	0	226 996	1 088 777	0	1 088 777
Пассив
91311	80 724	0	80 724	1 314	0	1 314	0	0	0	79 410	0	79 410
91312	221 920	604	222 524	0	61	61	15 577	101	15 678	237 497	644	238 141
91316	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
91317	70 200	0	70 200	11 804	0	11 804	10 555	0	10 555	68 951	0	68 951
91318	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
91507	159 938	0	159 938	0	0	0	0	0	0	159 938	0	159 938
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	731 795	0	731 795	213 439	0	213 439	15 046	0	15 046	533 402	0	533 402
Итого по пассиву (баланс)	1 273 512	604	1 274 116	226 557	61	226 618	41 178	101	41 279	1 088 133	644	1 088 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	28 271	28 271	0	28 271	28 271	0	0	0
99996	0	0	0	28 148	0	28 148	28 148	0	28 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 148	28 271	56 419	28 148	28 271	56 419	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 148	0	28 148	28 148	0	28 148	0	0	0
99997	0	0	0	28 271	0	28 271	28 271	0	28 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 419	0	56 419	56 419	0	56 419	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?