Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171	0	171	919	0	919	920	0	920	170	0	170
10610	250 901	0	250 901	4 398	0	4 398	0	0	0	255 299	0	255 299
20202	29 112	11 909	41 021	32 331	54 074	86 405	32 101	49 194	81 295	29 342	16 789	46 131
20209	0	5 293	5 293	30 900	46 313	77 213	30 900	51 606	82 506	0	0	0
30102	1 679 069	0	1 679 069	802 128 303	0	802 128 303	802 679 683	0	802 679 683	1 127 689	0	1 127 689
30110	34 325	40 316	74 641	8 340 826	17 270	8 358 096	8 199 715	34 834	8 234 549	175 436	22 752	198 188
30114	0	463 474	463 474	0	260 734 285	260 734 285	0	260 606 064	260 606 064	0	591 695	591 695
30202	235 818	0	235 818	38 270	0	38 270	0	0	0	274 088	0	274 088
30204	148 575	0	148 575	0	0	0	31 068	0	31 068	117 507	0	117 507
30233	0	0	0	2 643	783	3 426	2 643	783	3 426	0	0	0
30302	54 919 512	654 008 429	708 927 941	28 825 696	165 286 544	194 112 240	56 553 446	108 396 761	164 950 207	27 191 762	710 898 212	738 089 974
30306	5 391 151 543	658 309 853	6 049 461 396	2 033 449 362	155 931 522	2 189 380 884	568 449 226	101 122 355	669 571 581	6 856 151 679	713 119 020	7 569 270 699
30413	1 279	0	1 279	1 216 466	0	1 216 466	1 217 505	0	1 217 505	240	0	240
30424	953	0	953	89 299 499	0	89 299 499	89 298 575	0	89 298 575	1 877	0	1 877
30425	0	22 750	22 750	0	3 769	3 769	0	2 276	2 276	0	24 243	24 243
31902	0	0	0	2 409 750	0	2 409 750	2 409 750	0	2 409 750	0	0	0
31903	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	101 000 000	0	101 000 000	101 000 000	0	101 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 200 000	0	23 200 000	18 800 000	0	18 800 000	4 400 000	0	4 400 000
32101	0	0	0	1 694 843	0	1 694 843	1 532 079	0	1 532 079	162 764	0	162 764
32102	0	0	0	1 553 000	57 727 022	59 280 022	1 553 000	57 727 022	59 280 022	0	0	0
32103	0	8 371 210	8 371 210	106 000	6 655 893	6 761 893	33 000	14 269 498	14 302 498	73 000	757 605	830 605
32201	0	1 097	1 097	0	194	194	0	99	99	0	1 192	1 192
45201	6 689 331	0	6 689 331	13 934 807	0	13 934 807	17 555 179	0	17 555 179	3 068 959	0	3 068 959
45203	2 996 200	28 881	3 025 081	10 351 400	691 776	11 043 176	10 227 100	33 807	10 260 907	3 120 500	686 850	3 807 350
45204	2 651 200	1 409 858	4 061 058	1 926 500	938 759	2 865 259	2 021 795	1 620 995	3 642 790	2 555 905	727 622	3 283 527
45205	1 720 000	0	1 720 000	300 000	0	300 000	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
45207	0	874 459	874 459	0	182 739	182 739	0	87 464	87 464	0	969 734	969 734
45208	33 304	4 737 008	4 770 312	1	837 164	837 165	0	430 125	430 125	33 305	5 144 047	5 177 352
47404	0	710 942	710 942	135 046 117	138 683 552	273 729 669	135 046 117	138 636 889	273 683 006	0	757 605	757 605
47408	0	0	0	183 257 915	197 398 150	380 656 065	183 257 915	197 398 150	380 656 065	0	0	0
47417	0	65	65	0	994	994	0	1 033	1 033	0	26	26
47423	194	2 796	2 990	442	50 981	51 423	559	48 360	48 919	77	5 417	5 494
47427	16 057	18 983	35 040	63 346	24 583	87 929	41 221	33 998	75 219	38 182	9 568	47 750
47431	0	0	0	0	105 837	105 837	0	105 837	105 837	0	0	0
50205	523 812	0	523 812	3 344	0	3 344	0	0	0	527 156	0	527 156
50214	2 934 406	0	2 934 406	1 217 524	0	1 217 524	1 222 705	0	1 222 705	2 929 225	0	2 929 225
50221	10 254	0	10 254	2 684	0	2 684	5 338	0	5 338	7 600	0	7 600
52601	559 741	0	559 741	2 648 104	0	2 648 104	1 878 543	0	1 878 543	1 329 302	0	1 329 302
60302	9 706	0	9 706	26 111	0	26 111	0	0	0	35 817	0	35 817
60306	569	0	569	5 456	0	5 456	3 695	0	3 695	2 330	0	2 330
60308	131	314	445	1 174	387	1 561	994	530	1 524	311	171	482
60310	316	0	316	1 515	0	1 515	685	0	685	1 146	0	1 146
60312	27 255	0	27 255	21 485	0	21 485	18 160	0	18 160	30 580	0	30 580
60314	0	4 170	4 170	50	5 131	5 181	0	2 329	2 329	50	6 972	7 022
60323	122	368	490	52	61	113	0	37	37	174	392	566
60336	1 298	0	1 298	284	0	284	284	0	284	1 298	0	1 298
60401	1 881 224	0	1 881 224	0	0	0	0	0	0	1 881 224	0	1 881 224
60901	33 654	0	33 654	0	0	0	0	0	0	33 654	0	33 654
61210	0	0	0	1 200 060	0	1 200 060	1 200 060	0	1 200 060	0	0	0
61403	16 425	0	16 425	9 680	0	9 680	6 023	0	6 023	20 082	0	20 082
61601	0	0	0	4 705 564	0	4 705 564	4 705 564	0	4 705 564	0	0	0
70606	2 480 343	0	2 480 343	1 914 902	0	1 914 902	11	0	11	4 395 234	0	4 395 234
70608	324 062 633	0	324 062 633	355 775 275	0	355 775 275	0	0	0	679 837 908	0	679 837 908
70610	2 459	0	2 459	5 206	0	5 206	0	0	0	7 665	0	7 665
70611	51 076	0	51 076	3 020	0	3 020	0	0	0	54 096	0	54 096
70614	223 159	0	223 159	4 311 533	0	4 311 533	3 842 959	0	3 842 959	691 733	0	691 733
70706	12 271 611	0	12 271 611	3 423 891	0	3 423 891	15 695 502	0	15 695 502	0	0	0
70708	1 489 057 980	0	1 489 057 980	739 813 212	0	739 813 212	2 228 871 192	0	2 228 871 192	0	0	0
70710	21 163	0	21 163	24	0	24	21 187	0	21 187	0	0	0
70711	133 648	0	133 648	0	0	0	133 648	0	133 648	0	0	0
70714	501 578	0	501 578	55 486	0	55 486	557 064	0	557 064	0	0	0
70716	39 087	0	39 087	0	0	0	39 087	0	39 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 297 401 194	1 329 022 175	8 626 423 369	4 595 359 370	985 377 783	5 580 737 153	4 290 176 198	880 660 046	5 170 836 244	7 602 584 366	1 433 739 912	9 036 324 278
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 532	0	1 267 532	0	0	0	0	0	0	1 267 532	0	1 267 532
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	10 254	0	10 254	5 338	0	5 338	2 684	0	2 684	7 600	0	7 600
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 472	0	1 077 472	0	0	0	0	0	0	1 077 472	0	1 077 472
30111	149 562	0	149 562	509 269 080	0	509 269 080	509 236 146	0	509 236 146	116 628	0	116 628
30220	0	577 549	577 549	0	2 305 263	2 305 263	0	1 933 018	1 933 018	0	205 304	205 304
30223	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
30232	0	0	0	985	234	1 219	985	234	1 219	0	0	0
30236	0	19 663	19 663	0	104 854	104 854	0	85 191	85 191	0	0	0
30301	54 919 512	654 008 429	708 927 941	56 553 446	108 396 761	164 950 207	28 825 696	165 286 544	194 112 240	27 191 762	710 898 212	738 089 974
30305	5 391 151 543	658 309 853	6 049 461 396	568 449 226	101 122 355	669 571 581	2 033 449 362	155 931 522	2 189 380 884	6 856 151 679	713 119 020	7 569 270 699
31201	0	0	0	387 742	0	387 742	387 742	0	387 742	0	0	0
31202	0	0	0	198 480	0	198 480	198 480	0	198 480	0	0	0
31302	0	0	0	11 210 000	0	11 210 000	11 210 000	0	11 210 000	0	0	0
31303	1 050 000	0	1 050 000	8 140 000	0	8 140 000	9 090 000	0	9 090 000	2 000 000	0	2 000 000
31304	529	131	660	545	142	687	768	195	963	752	184	936
31402	0	0	0	5 306 000	5 640 813	10 946 813	5 306 000	5 640 813	10 946 813	0	0	0
31403	626 000	0	626 000	1 673 000	5 487 606	7 160 606	1 047 000	11 822 932	12 869 932	0	6 335 326	6 335 326
31409	0	5 978 429	5 978 429	0	542 847	542 847	0	1 056 559	1 056 559	0	6 492 141	6 492 141
405	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
407	2 986 031	5 530 711	8 516 742	436 079 601	63 534 553	499 614 154	436 265 499	62 033 200	498 298 699	3 171 929	4 029 358	7 201 287
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 573 851	1 199 654	4 773 505	20 956 930	4 517 249	25 474 179	18 151 240	4 429 076	22 580 316	768 161	1 111 481	1 879 642
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 840	3 490	7 330	3 840	3 490	7 330	0	0	0
40821	0	0	0	21 885	0	21 885	21 924	0	21 924	39	0	39
40901	661 383	0	661 383	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383
40902	0	0	0	0	105 837	105 837	0	105 837	105 837	0	0	0
42002	160 000	0	160 000	1 100 000	0	1 100 000	990 000	0	990 000	50 000	0	50 000
42102	8 344 312	31 149	8 375 461	153 695 084	752 017	154 447 101	151 762 833	720 868	152 483 701	6 412 061	0	6 412 061
42103	280 700	0	280 700	280 000	0	280 000	1 236 000	0	1 236 000	1 236 700	0	1 236 700
42502	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	2 800 000	0	2 800 000
47403	0	0	0	1 200 350	0	1 200 350	1 200 350	0	1 200 350	0	0	0
47407	0	0	0	171 413 230	209 335 715	380 748 945	171 413 230	209 335 715	380 748 945	0	0	0
47416	2 831	279	3 110	312 595	111 602	424 197	309 764	111 415	421 179	0	92	92
47422	0	11 532	11 532	50	55 290	55 340	50	54 829	54 879	0	11 071	11 071
47425	3 399	0	3 399	3 395	0	3 395	1 653	0	1 653	1 657	0	1 657
47426	4 829	111 671	116 500	63 413	10 187	73 600	66 874	50 751	117 625	8 290	152 235	160 525
50220	171	0	171	920	0	920	919	0	919	170	0	170
52602	562 401	0	562 401	1 885 435	0	1 885 435	2 656 885	0	2 656 885	1 333 851	0	1 333 851
60301	20 339	0	20 339	26 187	0	26 187	14 325	0	14 325	8 477	0	8 477
60305	36 829	0	36 829	54 532	0	54 532	59 581	0	59 581	41 878	0	41 878
60309	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010
60311	0	0	0	13 284	0	13 284	13 284	0	13 284	0	0	0
60313	0	0	0	2 070	1 201	3 271	2 070	1 201	3 271	0	0	0
60322	79 323	0	79 323	0	0	0	22 433	0	22 433	101 756	0	101 756
60324	6 945	0	6 945	4 302	0	4 302	6 105	0	6 105	8 748	0	8 748
60335	4 179	0	4 179	8 100	0	8 100	8 427	0	8 427	4 506	0	4 506
60349	57 181	0	57 181	0	0	0	267	0	267	57 448	0	57 448
60414	545 796	0	545 796	0	0	0	3 967	0	3 967	549 763	0	549 763
60903	8 991	0	8 991	0	0	0	144	0	144	9 135	0	9 135
61304	1 808	0	1 808	3 703	0	3 703	8 625	0	8 625	6 730	0	6 730
61701	200 963	0	200 963	0	0	0	6 701	0	6 701	207 664	0	207 664
70601	2 507 269	0	2 507 269	0	0	0	1 609 474	0	1 609 474	4 116 743	0	4 116 743
70603	324 158 243	0	324 158 243	0	0	0	356 087 356	0	356 087 356	680 245 599	0	680 245 599
70605	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
70613	154 024	0	154 024	3 842 969	0	3 842 969	4 310 817	0	4 310 817	621 872	0	621 872
70701	11 533 905	0	11 533 905	15 156 044	0	15 156 044	3 622 139	0	3 622 139	0	0	0
70703	1 490 514 797	0	1 490 514 797	2 230 373 734	0	2 230 373 734	739 858 937	0	739 858 937	0	0	0
70705	8 568	0	8 568	8 569	0	8 569	1	0	1	0	0	0
70713	76 934	0	76 934	153 867	0	153 867	76 933	0	76 933	0	0	0
70715	69 927	0	69 927	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 501 959 870	0	1 501 959 870	1 502 162 742	0	1 502 162 742	202 872	0	202 872
Итого по пассиву (баланс)	7 300 644 319	1 325 779 050	8 626 423 369	5 701 889 086	502 028 016	6 203 917 102	5 995 214 621	618 603 390	6 613 818 011	7 593 969 854	1 442 354 424	9 036 324 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	30 982	0	30 982	24 991	0	24 991	6 023	0	6 023
90902	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
90907	0	661 383	661 383	0	167 305	167 305	0	167 305	167 305	0	661 383	661 383
91411	0	0	0	594 770	0	594 770	594 770	0	594 770	0	0	0
91414	70 951 125	253 192 738	324 143 863	154 000	44 673 687	44 827 687	3 250 000	23 050 679	26 300 679	67 855 125	274 815 746	342 670 871
91604	8 008	3 738	11 746	25 189	3 563	28 752	25 204	6 749	31 953	7 993	552	8 545
99998	53 382 407	0	53 382 407	52 263 162	0	52 263 162	49 286 835	0	49 286 835	56 358 734	0	56 358 734
Итого по активу (баланс)	124 342 929	253 857 859	378 200 788	53 068 103	44 844 555	97 912 658	53 181 800	23 224 733	76 406 533	124 229 232	275 477 681	399 706 913
Пассив
91003	0	0	0	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0
91315	740 510	4 985 062	5 725 572	101 991	726 538	828 529	314 114	2 035 422	2 349 536	952 633	6 293 946	7 246 579
91317	35 989 113	5 898 377	41 887 490	43 864 390	4 349 594	48 213 984	45 010 787	4 922 542	49 933 329	37 135 510	6 471 325	43 606 835
91319	2 827 121	2 435 118	5 262 239	119 668	653 968	773 636	110 201	399 411	509 612	2 817 654	2 180 561	4 998 215
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	324 818 381	0	324 818 381	27 119 698	0	27 119 698	45 649 496	0	45 649 496	343 348 179	0	343 348 179
Итого по пассиву (баланс)	364 882 231	13 318 557	378 200 788	71 212 950	5 730 100	76 943 050	91 091 800	7 357 375	98 449 175	384 761 081	14 945 832	399 706 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 512 459	628 940	4 141 399	3 512 459	628 940	4 141 399	0	0	0
93302	330 217	33 445	363 662	4 259 813	1 341 940	5 601 753	4 008 596	1 264 176	5 272 772	581 434	111 209	692 643
93303	3 256 480	1 069 619	4 326 099	2 780 468	1 856 500	4 636 968	4 179 182	1 429 285	5 608 467	1 857 766	1 496 834	3 354 600
93304	4 707 354	2 178 845	6 886 199	2 282 516	1 932 168	4 214 684	2 101 996	1 637 484	3 739 480	4 887 874	2 473 529	7 361 403
93305	4 502 869	3 267 757	7 770 626	3 337 153	8 668 224	12 005 377	1 128 415	1 738 642	2 867 057	6 711 607	10 197 339	16 908 946
93306	0	0	0	4 267 126	4 850 559	9 117 685	4 267 126	4 850 559	9 117 685	0	0	0
93307	662 375	726 277	1 388 652	2 888 735	4 548 746	7 437 481	2 495 763	4 651 221	7 146 984	1 055 347	623 802	1 679 149
93308	1 171 105	3 241 289	4 412 394	1 704 283	3 218 517	4 922 800	1 349 356	4 495 568	5 844 924	1 526 032	1 964 238	3 490 270
93309	2 398 833	4 693 173	7 092 006	1 521 480	2 980 838	4 502 318	1 448 541	2 532 019	3 980 560	2 471 772	5 141 992	7 613 764
93310	2 451 154	5 682 327	8 133 481	7 509 617	4 137 801	11 647 418	871 800	1 705 633	2 577 433	9 088 971	8 114 495	17 203 466
93901	3 336 617	0	3 336 617	28 089 644	62 227 456	90 317 100	31 131 372	61 444 012	92 575 384	294 889	783 444	1 078 333
93902	242 823	871 288	1 114 111	29 108 186	73 093 769	102 201 955	28 775 506	64 286 459	93 061 965	575 503	9 678 598	10 254 101
99996	45 483 135	0	45 483 135	228 507 700	0	228 507 700	203 707 692	0	203 707 692	70 283 143	0	70 283 143
Итого по активу (баланс)	68 542 962	21 764 020	90 306 982	319 769 180	169 485 458	489 254 638	288 977 804	150 663 998	439 641 802	99 334 338	40 585 480	139 919 818
Пассив
96301	0	0	0	595 023	3 625 453	4 220 476	595 023	3 625 453	4 220 476	0	0	0
96302	33 993	325 892	359 885	1 275 525	4 151 519	5 427 044	1 349 356	4 429 549	5 778 905	107 824	603 922	711 746
96303	1 171 105	3 241 289	4 412 394	1 349 356	4 495 568	5 844 924	1 704 283	3 218 517	4 922 800	1 526 032	1 964 238	3 490 270
96304	2 398 833	4 693 173	7 092 006	1 448 541	2 532 019	3 980 560	1 521 480	2 980 838	4 502 318	2 471 772	5 141 992	7 613 764
96305	2 451 155	5 678 967	8 130 122	871 801	1 705 065	2 576 866	7 509 617	4 137 254	11 646 871	9 088 971	8 111 156	17 200 127
96306	0	0	0	4 584 352	4 456 470	9 040 822	4 584 352	4 456 470	9 040 822	0	0	0
96307	574 458	817 920	1 392 378	4 352 029	2 645 516	6 997 545	4 378 787	2 887 436	7 266 223	601 216	1 059 840	1 661 056
96308	3 256 480	1 069 619	4 326 099	4 179 182	1 429 285	5 608 467	2 780 468	1 856 500	4 636 968	1 857 766	1 496 834	3 354 600
96309	4 707 354	2 178 845	6 886 199	2 101 996	1 637 484	3 739 480	2 282 516	1 932 168	4 214 684	4 887 874	2 473 529	7 361 403
96310	4 502 869	3 273 486	7 776 355	1 128 415	1 739 534	2 867 949	3 337 153	8 669 169	12 006 322	6 711 607	10 203 121	16 914 728
96901	0	3 350 231	3 350 231	60 835 407	31 399 429	92 234 836	61 619 880	28 345 968	89 965 848	784 473	296 770	1 081 243
96902	866 533	244 268	1 110 801	50 936 200	42 118 517	93 054 717	59 724 885	42 466 570	102 191 455	9 655 218	592 321	10 247 539
99997	45 470 512	0	45 470 512	204 044 850	0	204 044 850	228 857 680	0	228 857 680	70 283 342	0	70 283 342
Итого по пассиву (баланс)	65 433 292	24 873 690	90 306 982	337 702 677	101 935 859	439 638 536	380 245 480	109 005 892	489 251 372	107 976 095	31 943 723	139 919 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?