Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	732	0	732	461	0	461	271	0	271
10610	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
11101	67 931	0	67 931	0	0	0	0	0	0	67 931	0	67 931
20202	289 885	632 680	922 565	7 468 796	4 618 612	12 087 408	7 436 521	4 203 544	11 640 065	322 160	1 047 748	1 369 908
20208	38 589	0	38 589	551 906	0	551 906	551 053	0	551 053	39 442	0	39 442
20209	49 785	28 632	78 417	4 360 112	1 311 799	5 671 911	4 329 821	1 340 431	5 670 252	80 076	0	80 076
30102	53 943	0	53 943	15 974 027	0	15 974 027	15 743 184	0	15 743 184	284 786	0	284 786
30110	124 774	131 597	256 371	5 601 555	2 449 955	8 051 510	5 563 423	2 372 212	7 935 635	162 906	209 340	372 246
30114	0	359	359	0	116 018	116 018	0	115 004	115 004	0	1 373	1 373
30202	39 400	0	39 400	0	0	0	377	0	377	39 023	0	39 023
30204	11 906	0	11 906	0	0	0	470	0	470	11 436	0	11 436
30210	10 000	0	10 000	337 467	0	337 467	347 467	0	347 467	0	0	0
30215	750	20 043	20 793	0	3 573	3 573	0	1 916	1 916	750	21 700	22 450
30221	0	0	0	0	40 366	40 366	0	40 366	40 366	0	0	0
30233	2 311	133	2 444	145 501	67 581	213 082	145 439	67 714	213 153	2 373	0	2 373
30424	599	59	658	5 215 919	57 557	5 273 476	5 194 500	57 312	5 251 812	22 018	304	22 322
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	900 000	0	900 000	1 600 000	0	1 600 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	590 900	0	590 900	0	0	0	590 900	0	590 900
32108	0	144 652	144 652	0	24 142	24 142	0	14 623	14 623	0	154 171	154 171
32202	0	0	0	6 200 556	57 503	6 258 059	6 200 556	57 503	6 258 059	0	0	0
32203	100 000	57 474	157 474	1 978 308	0	1 978 308	1 899 309	57 474	1 956 783	178 999	0	178 999
32204	0	0	0	291 167	0	291 167	0	0	0	291 167	0	291 167
45201	33 521	0	33 521	115 698	0	115 698	125 146	0	125 146	24 073	0	24 073
45204	28 528	0	28 528	20 723	0	20 723	25 710	0	25 710	23 541	0	23 541
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45207	78 268	0	78 268	0	0	0	5 664	0	5 664	72 604	0	72 604
45208	7 183	0	7 183	0	0	0	367	0	367	6 816	0	6 816
45407	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	1 589	0	1 589	170	0	170	480	0	480	1 279	0	1 279
45506	149 570	0	149 570	14 480	0	14 480	13 867	0	13 867	150 183	0	150 183
45507	677 673	0	677 673	48 198	0	48 198	39 949	0	39 949	685 922	0	685 922
45509	25 208	0	25 208	9 960	0	9 960	9 551	0	9 551	25 617	0	25 617
45812	7 381	0	7 381	1 174	0	1 174	594	0	594	7 961	0	7 961
45815	77 445	0	77 445	3 508	0	3 508	4 971	0	4 971	75 982	0	75 982
45912	141	0	141	1	0	1	12	0	12	130	0	130
45915	1 626	0	1 626	1 505	0	1 505	1 322	0	1 322	1 809	0	1 809
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	68 054	68 054	8 833 784	1 030 159	9 863 943	8 833 784	938 368	9 772 152	0	159 845	159 845
47408	0	70 137	70 137	24 650 037	25 931 205	50 581 242	24 650 037	25 963 739	50 613 776	0	37 603	37 603
47423	13 457	322	13 779	1 468	60	1 528	1 229	33	1 262	13 696	349	14 045
47427	6 542	83	6 625	20 316	41	20 357	20 628	93	20 721	6 230	31	6 261
50205	0	0	0	0	156 240	156 240	0	2 062	2 062	0	154 178	154 178
50207	0	75 107	75 107	0	75 806	75 806	0	69 283	69 283	0	81 630	81 630
50209	0	560 715	560 715	0	101 226	101 226	0	53 593	53 593	0	608 348	608 348
50211	0	128 369	128 369	0	166 230	166 230	0	81 484	81 484	0	213 115	213 115
50214	2 126 563	0	2 126 563	971 363	0	971 363	2 092 134	0	2 092 134	1 005 792	0	1 005 792
50218	0	0	0	461 871	126 128	587 999	461 871	126 128	587 999	0	0	0
50221	390	0	390	626	0	626	978	0	978	38	0	38
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52503	2 283	0	2 283	0	0	0	130	0	130	2 153	0	2 153
60302	1 100	0	1 100	3 804	0	3 804	213	0	213	4 691	0	4 691
60308	227	0	227	1 020	0	1 020	1 034	0	1 034	213	0	213
60310	1 887	0	1 887	2 365	0	2 365	1 557	0	1 557	2 695	0	2 695
60312	13 874	0	13 874	20 624	0	20 624	20 541	0	20 541	13 957	0	13 957
60314	0	284	284	0	942	942	0	284	284	0	942	942
60323	8 565	0	8 565	827	0	827	370	0	370	9 022	0	9 022
60336	1 404	0	1 404	1 222	0	1 222	517	0	517	2 109	0	2 109
60401	424 941	0	424 941	157	0	157	0	0	0	425 098	0	425 098
60415	127	0	127	5 990	0	5 990	157	0	157	5 960	0	5 960
60901	40 751	0	40 751	351	0	351	0	0	0	41 102	0	41 102
60906	1 157	0	1 157	2 903	0	2 903	1 509	0	1 509	2 551	0	2 551
61002	508	0	508	49	0	49	530	0	530	27	0	27
61008	3 570	0	3 570	1 852	0	1 852	1 471	0	1 471	3 951	0	3 951
61009	3 736	0	3 736	1 964	0	1 964	2 818	0	2 818	2 882	0	2 882
61010	1	0	1	8	0	8	5	0	5	4	0	4
61210	0	0	0	1 600 223	0	1 600 223	1 600 223	0	1 600 223	0	0	0
61403	6 266	0	6 266	523	0	523	693	0	693	6 096	0	6 096
61702	27 630	0	27 630	0	0	0	0	0	0	27 630	0	27 630
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	372 471	0	372 471	325 197	0	325 197	22	0	22	697 646	0	697 646
70608	353 387	0	353 387	365 503	0	365 503	0	0	0	718 890	0	718 890
70610	1	0	1	250	0	250	0	0	0	251	0	251
70611	4 354	0	4 354	5 615	0	5 615	3 782	0	3 782	6 187	0	6 187
Итого по активу (баланс)	6 296 173	1 918 700	8 214 873	87 812 341	36 335 143	124 147 484	87 858 510	35 563 166	123 421 676	6 250 004	2 690 677	8 940 681
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	390	0	390	978	0	978	626	0	626	38	0	38
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	920	0	920	949	0	949	29	0	29	0	0	0
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30223	2 345	0	2 345	31 938	0	31 938	32 689	0	32 689	3 096	0	3 096
30232	2 987	3 914	6 901	1 593 222	374 058	1 967 280	1 595 123	377 980	1 973 103	4 888	7 836	12 724
30236	0	4 470	4 470	20	10 093	10 113	20	8 360	8 380	0	2 737	2 737
31502	0	0	0	390 127	0	390 127	390 127	0	390 127	0	0	0
31503	100 000	0	100 000	249 999	0	249 999	149 999	0	149 999	0	0	0
405	4	0	4	865	0	865	864	0	864	3	0	3
406	3 357	0	3 357	183	0	183	4 708	0	4 708	7 882	0	7 882
407	2 069 997	60 642	2 130 639	13 728 084	332 579	14 060 663	13 801 522	334 042	14 135 564	2 143 435	62 105	2 205 540
408.1	298 739	4 247	302 986	1 392 088	18 294	1 410 382	1 396 662	21 886	1 418 548	303 313	7 839	311 152
40817	473 056	293 066	766 122	1 211 016	339 531	1 550 547	1 264 158	350 446	1 614 604	526 198	303 981	830 179
40820	1 694	1 493	3 187	2 811	837	3 648	3 235	1 908	5 143	2 118	2 564	4 682
40821	5 155	0	5 155	50 172	0	50 172	48 591	0	48 591	3 574	0	3 574
40903	452	0	452	142	0	142	35	0	35	345	0	345
40905	9	0	9	20 399	2 685	23 084	20 393	2 685	23 078	3	0	3
40906	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
40909	0	614	614	44 787	50 444	95 231	44 787	50 289	95 076	0	459	459
40910	0	0	0	14 903	10 041	24 944	14 903	10 041	24 944	0	0	0
40911	124	0	124	77 263	0	77 263	77 139	0	77 139	0	0	0
40912	0	1 430	1 430	55 012	242 856	297 868	55 012	242 183	297 195	0	757	757
40913	0	0	0	771 584	108 423	880 007	771 584	108 423	880 007	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42102	428 970	0	428 970	4 567 931	0	4 567 931	4 551 625	0	4 551 625	412 664	0	412 664
42103	45 324	0	45 324	42 788	0	42 788	27 862	0	27 862	30 398	0	30 398
42104	2 900	0	2 900	400	0	400	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	293 600	34 932	328 532	0	3 339	3 339	0	6 227	6 227	293 600	37 820	331 420
42109	13 266	0	13 266	21 912	0	21 912	29 112	0	29 112	20 466	0	20 466
42110	23 000	2 025	25 025	5 000	193	5 193	2 000	361	2 361	20 000	2 193	22 193
42111	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	16 019	18 028	34 047	42 506	22 493	64 999	38 571	24 776	63 347	12 084	20 311	32 395
42304	607 515	48 198	655 713	243 101	30 120	273 221	546 212	30 077	576 289	910 626	48 155	958 781
42305	606 915	237 085	844 000	190 532	94 399	284 931	77 672	84 229	161 901	494 055	226 915	720 970
42306	302 126	195 376	497 502	236 754	72 406	309 160	72 030	76 459	148 489	137 402	199 429	336 831
42307	42 303	37 620	79 923	16 130	25 337	41 467	25 315	27 004	52 319	51 488	39 287	90 775
42604	643	1 718	2 361	159	1 733	1 892	193	15	208	677	0	677
42605	174	417	591	27	700	727	451	2 066	2 517	598	1 783	2 381
42606	242	5	247	238	0	238	1	1	2	5	6	11
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 118	0	8 118	1 014	0	1 014	141	0	141	7 245	0	7 245
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	70 526	0	70 526	3 044	0	3 044	4 410	0	4 410	71 892	0	71 892
45818	81 590	0	81 590	2 659	0	2 659	1 614	0	1 614	80 545	0	80 545
45918	1 310	0	1 310	22	0	22	60	0	60	1 348	0	1 348
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	10 442 181	143 557	10 585 738	10 442 181	143 557	10 585 738	0	0	0
47405	0	0	0	295 713	24 767	320 480	295 713	24 767	320 480	0	0	0
47407	0	0	0	26 263 722	24 396 834	50 660 556	26 263 722	24 396 834	50 660 556	0	0	0
47411	1	0	1	7 758	266	8 024	7 757	266	8 023	0	0	0
47416	3 525	0	3 525	34 243	18	34 261	34 014	499	34 513	3 296	481	3 777
47422	7 609	1	7 610	179 977	40	180 017	180 130	43	180 173	7 762	4	7 766
47425	16 390	0	16 390	9 496	0	9 496	8 945	0	8 945	15 839	0	15 839
47426	4 653	100	4 753	6 926	98	7 024	4 875	189	5 064	2 602	191	2 793
50220	0	0	0	462	0	462	733	0	733	271	0	271
52301	19 600	0	19 600	30 100	0	30 100	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
52304	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52305	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
60301	2 725	0	2 725	15 754	0	15 754	23 876	0	23 876	10 847	0	10 847
60305	16 917	0	16 917	23 913	0	23 913	22 454	0	22 454	15 458	0	15 458
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	13 563	0	13 563	13 549	0	13 549	175	0	175	189	0	189
60311	106	0	106	8 726	0	8 726	8 711	0	8 711	91	0	91
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	102	0	102	451	11	462	362	11	373	13	0	13
60324	9 363	0	9 363	841	0	841	573	0	573	9 095	0	9 095
60335	5 307	0	5 307	6 278	0	6 278	5 971	0	5 971	5 000	0	5 000
60349	17 077	0	17 077	0	0	0	0	0	0	17 077	0	17 077
60414	99 676	0	99 676	0	0	0	1 770	0	1 770	101 446	0	101 446
60903	19 823	0	19 823	0	0	0	939	0	939	20 762	0	20 762
61301	16	0	16	74	0	74	68	0	68	10	0	10
61304	12 688	0	12 688	2 805	0	2 805	2 855	0	2 855	12 738	0	12 738
61501	143	0	143	11	0	11	0	0	0	132	0	132
61701	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
70601	458 891	0	458 891	113	0	113	266 624	0	266 624	725 402	0	725 402
70603	369 734	0	369 734	0	0	0	429 759	0	429 759	799 493	0	799 493
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70801	34 106	0	34 106	0	0	0	0	0	0	34 106	0	34 106
Итого по пассиву (баланс)	7 269 489	945 384	8 214 873	62 379 136	26 306 271	88 685 407	63 085 472	26 325 743	89 411 215	7 975 825	964 856	8 940 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 044 071	0	1 044 071	1 041 600	0	1 041 600	1 059 023	0	1 059 023	1 026 648	0	1 026 648
90902	3 925 522	0	3 925 522	247 563	0	247 563	245 231	0	245 231	3 927 854	0	3 927 854
91202	31	0	31	6	0	6	3	0	3	34	0	34
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 747 799	0	2 747 799	44 709	0	44 709	304 660	0	304 660	2 487 848	0	2 487 848
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91604	43 447	0	43 447	5 303	0	5 303	4 186	0	4 186	44 564	0	44 564
91704	32 103	0	32 103	0	0	0	0	0	0	32 103	0	32 103
91802	55 791	0	55 791	0	0	0	0	0	0	55 791	0	55 791
91803	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
99998	1 100 541	0	1 100 541	9 009 179	0	9 009 179	8 759 922	0	8 759 922	1 349 798	0	1 349 798
Итого по активу (баланс)	9 454 339	0	9 454 339	10 348 366	0	10 348 366	10 473 031	0	10 473 031	9 329 674	0	9 329 674
Пассив
91312	490 301	0	490 301	43 766	0	43 766	11 661	0	11 661	458 196	0	458 196
91314	100 000	60 355	160 355	8 360 412	124 508	8 484 920	8 761 046	64 153	8 825 199	500 634	0	500 634
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	179 397	0	179 397	231 236	0	231 236	170 589	0	170 589	118 750	0	118 750
91318	500	0	500	0	0	0	1 730	0	1 730	2 230	0	2 230
91507	259 814	0	259 814	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	259 814	0	259 814
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 353 798	0	8 353 798	591 724	0	591 724	217 802	0	217 802	7 979 876	0	7 979 876
Итого по пассиву (баланс)	9 393 984	60 355	9 454 339	9 235 818	124 508	9 360 326	9 171 508	64 153	9 235 661	9 329 674	0	9 329 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 025 267	38 103	1 063 370	24 757 937	385 564	25 143 501	24 032 543	405 614	24 438 157	1 750 661	18 053	1 768 714
94101	0	0	0	500 100	0	500 100	500 100	0	500 100	0	0	0
99996	1 056 168	0	1 056 168	25 773 918	0	25 773 918	25 083 035	0	25 083 035	1 747 051	0	1 747 051
Итого по активу (баланс)	2 081 435	38 103	2 119 538	51 031 955	385 564	51 417 519	49 615 678	405 614	50 021 292	3 497 712	18 053	3 515 765
Пассив
96901	38 164	1 018 004	1 056 168	840 969	24 242 066	25 083 035	813 347	24 960 571	25 773 918	10 542	1 736 509	1 747 051
99997	1 063 370	0	1 063 370	24 938 257	0	24 938 257	25 643 601	0	25 643 601	1 768 714	0	1 768 714
Итого по пассиву (баланс)	1 101 534	1 018 004	2 119 538	25 779 226	24 242 066	50 021 292	26 456 948	24 960 571	51 417 519	1 779 256	1 736 509	3 515 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?