Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	299 846	0	299 846	0	0	0	7 133	0	7 133	292 713	0	292 713
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	8 857	4 521	13 378	46 046	34 238	80 284	47 738	30 595	78 333	7 165	8 164	15 329
20209	0	0	0	2 031	19 166	21 197	2 031	19 166	21 197	0	0	0
30102	118 146	0	118 146	900 986	0	900 986	928 019	0	928 019	91 113	0	91 113
30110	494 036	240 275	734 311	520 852	309 765	830 617	313 413	306 479	619 892	701 475	243 561	945 036
30202	13 045	0	13 045	0	0	0	680	0	680	12 365	0	12 365
30204	4 983	0	4 983	0	0	0	191	0	191	4 792	0	4 792
30233	214	5 272	5 486	10	1 211	1 221	8	539	547	216	5 944	6 160
30302	49 105 730	20 406 496	69 512 226	24 211	3 770 302	3 794 513	30 665	2 033 128	2 063 793	49 099 276	22 143 670	71 242 946
30306	40 319 006	20 298 219	60 617 225	624 202	3 773 394	4 397 596	724 022	2 064 103	2 788 125	40 219 186	22 007 510	62 226 696
30424	1 879	0	1 879	212 926	0	212 926	212 338	0	212 338	2 467	0	2 467
30425	7 000	4 587	11 587	0	766	766	0	464	464	7 000	4 889	11 889
32008	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	27 500 000	0	27 500 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 306 526	0	3 306 526	0	0	0	47 826	0	47 826	3 258 700	0	3 258 700
45506	359	0	359	0	0	0	41	0	41	318	0	318
45507	57 208	0	57 208	0	0	0	5 407	0	5 407	51 801	0	51 801
45509	311	1	312	0	0	0	3	0	3	308	1	309
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	2 679 571	0	2 679 571	47 826	0	47 826	0	0	0	2 727 397	0	2 727 397
45812	9 414 729	0	9 414 729	0	0	0	0	0	0	9 414 729	0	9 414 729
45815	23 247	0	23 247	1 667	0	1 667	1 502	0	1 502	23 412	0	23 412
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	1 451	0	1 451	223	0	223	255	0	255	1 419	0	1 419
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	218	218	224 611	298 311	522 922	224 611	298 206	522 817	0	323	323
47408	176 200	0	176 200	246 703	260 897	507 600	246 703	260 897	507 600	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	15	0	15	15	0	15	131	0	131
47423	558 164	24	558 188	176	4	180	42	2	44	558 298	26	558 324
47427	195 643	26	195 669	613 254	550	613 804	609 292	536	609 828	199 605	40	199 645
47802	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	181	181	0	30	30	0	18	18	0	193	193
60302	38 899	0	38 899	191	0	191	563	0	563	38 527	0	38 527
60308	0	0	0	190	0	190	99	0	99	91	0	91
60310	756	0	756	2 929	0	2 929	2 958	0	2 958	727	0	727
60312	50 741	0	50 741	10 410	0	10 410	18 475	0	18 475	42 676	0	42 676
60323	15 014 955	3 683	15 018 638	37 636	7 593	45 229	37 681	7 312	44 993	15 014 910	3 964	15 018 874
60336	4 788	0	4 788	1 363	0	1 363	4 162	0	4 162	1 989	0	1 989
60401	3 085 101	0	3 085 101	0	0	0	103 947	0	103 947	2 981 154	0	2 981 154
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
60901	32 481	0	32 481	120	0	120	0	0	0	32 601	0	32 601
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	624	0	624	17	0	17	17	0	17	624	0	624
61008	960	0	960	104	0	104	110	0	110	954	0	954
61009	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
61209	0	0	0	111 818	0	111 818	111 818	0	111 818	0	0	0
61403	5 866	0	5 866	113	0	113	507	0	507	5 472	0	5 472
61702	1 592 870	0	1 592 870	0	0	0	0	0	0	1 592 870	0	1 592 870
61703	1 208 651	0	1 208 651	0	0	0	0	0	0	1 208 651	0	1 208 651
61905	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
61907	561 001	0	561 001	0	0	0	0	0	0	561 001	0	561 001
62101	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	1 607 118	0	1 607 118	609 184	0	609 184	0	0	0	2 216 302	0	2 216 302
70608	10 689 344	0	10 689 344	11 154 997	0	11 154 997	0	0	0	21 844 341	0	21 844 341
70611	90 360	0	90 360	29 770	0	29 770	188	0	188	119 942	0	119 942
70802	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0	0	0	0	1 240 367	0	1 240 367
Итого по активу (баланс)	187 941 736	40 963 503	228 905 239	15 426 531	8 476 227	23 902 758	3 684 478	5 021 445	8 705 923	199 683 789	44 418 285	244 102 074
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 557 612	0	1 557 612	35 741	0	35 741	0	0	0	1 521 871	0	1 521 871
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 422 369	0	8 422 369	0	0	0	28 608	0	28 608	8 450 977	0	8 450 977
30220	3	15 891	15 894	3	235 319	235 322	0	233 707	233 707	0	14 279	14 279
30223	14	0	14	321	0	321	310	0	310	3	0	3
30226	5 483	0	5 483	0	0	0	436	0	436	5 919	0	5 919
30232	950	224	1 174	1 170	23	1 193	1 170	37	1 207	950	238	1 188
30236	0	0	0	78	502	580	78	733	811	0	231	231
30301	49 105 730	20 406 496	69 512 226	30 665	2 033 128	2 063 793	24 211	3 770 302	3 794 513	49 099 276	22 143 670	71 242 946
30305	40 319 006	20 298 219	60 617 225	724 022	2 064 104	2 788 126	624 202	3 773 394	4 397 596	40 219 186	22 007 509	62 226 695
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	21	0	21	600	0	600	624	0	624	45	0	45
407	52 236	2 975	55 211	257 029	231 446	488 475	268 829	231 638	500 467	64 036	3 167	67 203
408.1	278	1	279	6	0	6	0	0	0	272	1	273
40807	1 514	45	1 559	0	4	4	0	8	8	1 514	49	1 563
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	814 053	235 696	1 049 749	32 847	31 594	64 441	15 091	40 606	55 697	796 297	244 708	1 041 005
40820	16 722	3 743	20 465	2 268	1 921	4 189	2 126	2 224	4 350	16 580	4 046	20 626
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	2 495	4 245	6 740	2 495	4 245	6 740	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 697 553	0	55 697 553	0	0	0	0	0	0	55 697 553	0	55 697 553
45115	1 228 496	0	1 228 496	24 391	0	24 391	0	0	0	1 204 105	0	1 204 105
45515	8 047	0	8 047	418	0	418	61	0	61	7 690	0	7 690
45818	4 464 518	0	4 464 518	353	0	353	25 493	0	25 493	4 489 658	0	4 489 658
45918	33 884	0	33 884	119	0	119	137	0	137	33 902	0	33 902
47407	0	0	0	223 699	282 272	505 971	223 699	282 272	505 971	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	666	0	666	10 529	308	10 837	9 974	308	10 282	111	0	111
47422	32 710	3 169	35 879	9 267	312	9 579	9 498	596	10 094	32 941	3 453	36 394
47425	729 091	0	729 091	1 123	0	1 123	815	0	815	728 783	0	728 783
47426	6 226	0	6 226	0	0	0	23 347	0	23 347	29 573	0	29 573
47804	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52301	0	0	0	82 593	0	82 593	82 593	0	82 593	0	0	0
52307	82 593	0	82 593	82 593	0	82 593	0	0	0	0	0	0
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	0	0	0	49 238	0	49 238	55 631	0	55 631	6 393	0	6 393
60305	25 693	0	25 693	50 554	0	50 554	52 221	0	52 221	27 360	0	27 360
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	9 590	0	9 590	9 591	0	9 591	8 993	0	8 993	8 992	0	8 992
60311	19 649	0	19 649	68 995	0	68 995	67 735	0	67 735	18 389	0	18 389
60313	0	0	0	1 144	13	1 157	1 144	13	1 157	0	0	0
60322	41 073	0	41 073	23	0	23	23	0	23	41 073	0	41 073
60324	7 802 720	0	7 802 720	146	0	146	437 916	0	437 916	8 240 490	0	8 240 490
60335	11 089	0	11 089	5 271	0	5 271	10 700	0	10 700	16 518	0	16 518
60414	1 172 415	0	1 172 415	50 661	0	50 661	8 447	0	8 447	1 130 201	0	1 130 201
60903	20 938	0	20 938	0	0	0	185	0	185	21 123	0	21 123
61501	31 297	0	31 297	0	0	0	7	0	7	31 304	0	31 304
61701	1 989 182	0	1 989 182	0	0	0	0	0	0	1 989 182	0	1 989 182
70601	1 143 851	0	1 143 851	16	0	16	358 116	0	358 116	1 501 951	0	1 501 951
70603	10 687 964	0	10 687 964	0	0	0	11 154 997	0	11 154 997	21 842 961	0	21 842 961
Итого по пассиву (баланс)	187 938 779	40 966 460	228 905 239	1 757 998	4 885 191	6 643 189	13 499 941	8 340 083	21 840 024	199 680 722	44 421 352	244 102 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 990	17	170 007	53 787	3	53 790	60 852	1	60 853	162 925	19	162 944
90902	2 240 802	1	2 240 803	268 999	0	268 999	7 299	0	7 299	2 502 502	1	2 502 503
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 389	0	8 564 389	0	0	0	1 894	0	1 894	8 562 495	0	8 562 495
91418	4 030 360	10 527	4 040 887	0	1 877	1 877	0	1 006	1 006	4 030 360	11 398	4 041 758
91501	1 752 886	0	1 752 886	0	0	0	34 726	0	34 726	1 718 160	0	1 718 160
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 097 471	1 324	1 098 795	146 439	236	146 675	98 618	126	98 744	1 145 292	1 434	1 146 726
91704	1 018	9 191	10 209	0	1 638	1 638	0	878	878	1 018	9 951	10 969
91802	74 097	46 359	120 456	0	8 099	8 099	206	4 511	4 717	73 891	49 947	123 838
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	3 157 057	0	3 157 057	4 731	0	4 731	123 152	0	123 152	3 038 636	0	3 038 636
Итого по активу (баланс)	44 670 424	67 419	44 737 843	473 956	11 853	485 809	326 747	6 522	333 269	44 817 633	72 750	44 890 383
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 690 663	0	1 690 663	11 027	0	11 027	0	0	0	1 679 636	0	1 679 636
91317	240 141	9	240 150	23 039	4	23 043	4 330	2	4 332	221 432	7	221 439
91318	1 017 748	0	1 017 748	0	0	0	400	0	400	1 018 148	0	1 018 148
91507	206 758	0	206 758	89 083	0	89 083	0	0	0	117 675	0	117 675
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	41 580 786	0	41 580 786	210 074	0	210 074	481 035	0	481 035	41 851 747	0	41 851 747
Итого по пассиву (баланс)	44 737 834	9	44 737 843	333 223	4	333 227	485 765	2	485 767	44 890 376	7	44 890 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 108	26 108	12 273	230 102	242 375	12 273	238 161	250 434	0	18 049	18 049
99996	26 204	0	26 204	241 545	0	241 545	249 671	0	249 671	18 078	0	18 078
Итого по активу (баланс)	26 204	26 108	52 312	253 818	230 102	483 920	261 944	238 161	500 105	18 078	18 049	36 127
Пассив
96901	26 204	0	26 204	200 069	49 603	249 672	191 943	49 603	241 546	18 078	0	18 078
99997	26 108	0	26 108	250 434	0	250 434	242 375	0	242 375	18 049	0	18 049
Итого по пассиву (баланс)	52 312	0	52 312	450 503	49 603	500 106	434 318	49 603	483 921	36 127	0	36 127

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?