Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 076	0	47 076	145 765	0	145 765	65 063	0	65 063	127 778	0	127 778
10610	13 186	0	13 186	0	0	0	0	0	0	13 186	0	13 186
20202	361 015	237 618	598 633	1 476 328	1 020 023	2 496 351	1 524 292	1 107 730	2 632 022	313 051	149 911	462 962
20208	11 702	0	11 702	14 042	0	14 042	16 576	0	16 576	9 168	0	9 168
20209	0	0	0	425 241	11 317	436 558	425 241	11 317	436 558	0	0	0
30102	197 413	0	197 413	3 750 873	0	3 750 873	3 528 092	0	3 528 092	420 194	0	420 194
30110	19 502	35 546	55 048	918 551	2 179 440	3 097 991	910 243	2 194 803	3 105 046	27 810	20 183	47 993
30202	91 350	0	91 350	0	0	0	10 389	0	10 389	80 961	0	80 961
30204	28 615	0	28 615	0	0	0	812	0	812	27 803	0	27 803
30215	250	1 718	1 968	0	306	306	0	164	164	250	1 860	2 110
30221	0	0	0	0	5 477	5 477	0	5 477	5 477	0	0	0
30233	489	0	489	6 944	2 274	9 218	6 517	1 645	8 162	916	629	1 545
30302	9 963	1 297	11 260	8 580	1 795	10 375	3 684	1 736	5 420	14 859	1 356	16 215
30306	209 600	46	209 646	929	17	946	27 369	10	27 379	183 160	53	183 213
30413	299	30	329	533 004	5	533 009	532 908	3	532 911	395	32	427
30424	245	6	251	3 659 966	128 326	3 788 292	3 658 009	128 319	3 786 328	2 202	13	2 215
30425	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
30602	58 636	0	58 636	0	0	0	58 628	0	58 628	8	0	8
32201	3 675	0	3 675	0	0	0	127	0	127	3 548	0	3 548
45104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	512 887	0	512 887	0	0	0	512 887	0	512 887	0	0	0
45109	0	0	0	512 903	0	512 903	3 500	0	3 500	509 403	0	509 403
45201	4 967	0	4 967	1 214	0	1 214	1 773	0	1 773	4 408	0	4 408
45206	298 715	0	298 715	350 000	0	350 000	59 950	0	59 950	588 765	0	588 765
45207	27 800	0	27 800	3 102	0	3 102	11 700	0	11 700	19 202	0	19 202
45407	7 430	0	7 430	75	0	75	167	0	167	7 338	0	7 338
45410	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
45503	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
45505	6 466	0	6 466	500	0	500	3 140	0	3 140	3 826	0	3 826
45506	120 365	340	120 705	2 750	40	2 790	3 684	162	3 846	119 431	218	119 649
45507	3 306 341	5 347	3 311 688	340 000	927	340 927	229 929	707	230 636	3 416 412	5 567	3 421 979
45509	5 492	7 591	13 083	3 965	2 140	6 105	6 571	6 321	12 892	2 886	3 410	6 296
45809	33 386	0	33 386	0	0	0	0	0	0	33 386	0	33 386
45811	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45812	410 428	0	410 428	27 026	0	27 026	0	0	0	437 454	0	437 454
45814	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	7 250	0	7 250	59	0	59	9	0	9	7 300	0	7 300
45911	0	0	0	4 732	0	4 732	1 516	0	1 516	3 216	0	3 216
45912	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
45915	8 055	0	8 055	5 423	0	5 423	7 867	0	7 867	5 611	0	5 611
47003	0	0	0	67 600	0	67 600	0	0	0	67 600	0	67 600
47101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47404	0	9 040	9 040	1 170 007	1 681 581	2 851 588	1 170 007	1 652 770	2 822 777	0	37 851	37 851
47408	216 285	0	216 285	11 949 613	16 006 287	27 955 900	11 973 650	16 006 287	27 979 937	192 248	0	192 248
47423	349	1	350	234	1 360 317	1 360 551	268	1 356 877	1 357 145	315	3 441	3 756
47427	8 517	34	8 551	54 046	100	54 146	55 700	35	55 735	6 863	99	6 962
47801	6 867	0	6 867	0	0	0	720	0	720	6 147	0	6 147
47802	56 236	0	56 236	44 068	0	44 068	60 238	0	60 238	40 066	0	40 066
50104	56 430	131 424	187 854	1 086 420	16 922	1 103 342	1 106 625	136 985	1 243 610	36 225	11 361	47 586
50106	15 851	0	15 851	33	0	33	15 884	0	15 884	0	0	0
50107	1 039 970	0	1 039 970	255 812	0	255 812	118 548	0	118 548	1 177 234	0	1 177 234
50118	2 719 022	0	2 719 022	13 483	0	13 483	1 194 126	0	1 194 126	1 538 379	0	1 538 379
50121	25 407	0	25 407	4 195	0	4 195	19 741	0	19 741	9 861	0	9 861
50207	15 585	0	15 585	12 140	0	12 140	12 662	0	12 662	15 063	0	15 063
50208	1 856 020	0	1 856 020	681 784	0	681 784	318 877	0	318 877	2 218 927	0	2 218 927
50211	0	1 001 705	1 001 705	0	241 466	241 466	0	645 225	645 225	0	597 946	597 946
50218	565 190	0	565 190	3 318	0	3 318	191 358	0	191 358	377 150	0	377 150
50221	35 207	0	35 207	4 371	0	4 371	35 080	0	35 080	4 498	0	4 498
51401	0	0	0	68 959	0	68 959	68 959	0	68 959	0	0	0
51402	0	0	0	68 574	0	68 574	68 574	0	68 574	0	0	0
52601	0	0	0	97 017	0	97 017	97 017	0	97 017	0	0	0
60302	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
60306	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
60308	15	0	15	276	0	276	282	0	282	9	0	9
60310	247	0	247	375	0	375	372	0	372	250	0	250
60312	35 504	0	35 504	10 744	0	10 744	38 822	0	38 822	7 426	0	7 426
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	1 246	0	1 246	2 444	0	2 444	2 789	0	2 789	901	0	901
60323	3 466	0	3 466	82	0	82	10	0	10	3 538	0	3 538
60336	365	0	365	94	0	94	94	0	94	365	0	365
60401	63 946	0	63 946	0	0	0	0	0	0	63 946	0	63 946
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	252	0	252	87	0	87	87	0	87	252	0	252
61008	17	0	17	241	0	241	235	0	235	23	0	23
61009	286	0	286	254	0	254	214	0	214	326	0	326
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	2 340 283	0	2 340 283	2 340 283	0	2 340 283	0	0	0
61212	0	0	0	16 891	0	16 891	16 891	0	16 891	0	0	0
61403	1 864	0	1 864	268	0	268	262	0	262	1 870	0	1 870
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	1 995 500	0	1 995 500	555 757	0	555 757	7	0	7	2 551 250	0	2 551 250
70607	18 855	0	18 855	37 295	0	37 295	15 194	0	15 194	40 956	0	40 956
70608	556 745	0	556 745	363 917	0	363 917	0	0	0	920 662	0	920 662
70611	8 502	0	8 502	2 154	0	2 154	0	0	0	10 656	0	10 656
70614	0	0	0	177 416	0	177 416	172 311	0	172 311	5 105	0	5 105
Итого по активу (баланс)	15 443 006	1 431 743	16 874 749	31 312 297	22 658 772	53 971 069	30 748 537	23 256 585	54 005 122	16 006 766	833 930	16 840 696
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	35 207	0	35 207	35 080	0	35 080	4 371	0	4 371	4 498	0	4 498
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 985 796	0	1 985 796	0	0	0	0	0	0	1 985 796	0	1 985 796
30109	1	1	2	805	0	805	805	0	805	1	1	2
30126	8 966	0	8 966	6	0	6	10	0	10	8 970	0	8 970
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	21	131	152	10 968	4 029	14 997	10 947	3 916	14 863	0	18	18
30301	9 963	1 297	11 260	3 684	1 736	5 420	8 580	1 795	10 375	14 859	1 356	16 215
30305	209 600	46	209 646	27 369	10	27 379	929	17	946	183 160	53	183 213
30601	6 922	209	7 131	115 120	20	115 140	111 061	37	111 098	2 863	226	3 089
30607	2 347	0	2 347	2 345	0	2 345	0	0	0	2	0	2
405	360	0	360	740	0	740	646	0	646	266	0	266
406	44	0	44	1 225	0	1 225	1 252	0	1 252	71	0	71
407	203 039	1 998	205 037	1 193 260	25 499	1 218 759	1 312 164	34 981	1 347 145	321 943	11 480	333 423
408.1	82 256	34	82 290	199 710	2 132	201 842	161 367	2 211	163 578	43 913	113	44 026
40807	4 997	0	4 997	4 900	4 889	9 789	4 603	4 889	9 492	4 700	0	4 700
40817	122 651	48 678	171 329	1 305 289	193 320	1 498 609	1 320 818	190 940	1 511 758	138 180	46 298	184 478
40820	584	13	597	202	1	203	121	3	124	503	15	518
40821	1 555	0	1 555	43 238	0	43 238	41 939	0	41 939	256	0	256
40905	17	0	17	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	17	0	17
40909	0	0	0	6 694	1 503	8 197	6 694	1 503	8 197	0	0	0
40910	0	0	0	1 432	91	1 523	1 432	91	1 523	0	0	0
40911	1 279	0	1 279	35 783	790	36 573	34 993	790	35 783	489	0	489
40912	0	0	0	1 924	2 288	4 212	1 924	2 288	4 212	0	0	0
40913	0	0	0	674	428	1 102	674	428	1 102	0	0	0
42103	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42107	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
42301	4 420	72 280	76 700	2 230	56 975	59 205	1 883	80 263	82 146	4 073	95 568	99 641
42305	286	1 222	1 508	3	512	515	2	194	196	285	904	1 189
42306	4 434 171	1 151 379	5 585 550	668 521	308 242	976 763	392 543	248 732	641 275	4 158 193	1 091 869	5 250 062
42307	8 769	182 439	191 208	9 978	19 323	29 301	9 309	31 660	40 969	8 100	194 776	202 876
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42314	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	16 754	7 835	24 589	1 363	1 613	2 976	2 695	1 309	4 004	18 086	7 531	25 617
42607	0	1 034	1 034	0	99	99	0	185	185	0	1 120	1 120
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 136 729	0	1 136 729	370 090	0	370 090	0	0	0	766 639	0	766 639
43705	784 528	0	784 528	440 746	0	440 746	0	0	0	343 782	0	343 782
44007	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000
45115	268 608	0	268 608	1 146	0	1 146	162 900	0	162 900	430 362	0	430 362
45215	231 550	0	231 550	14 978	0	14 978	33 385	0	33 385	249 957	0	249 957
45415	124	0	124	2	0	2	1	0	1	123	0	123
45515	528 759	0	528 759	123 983	0	123 983	8 194	0	8 194	412 970	0	412 970
45818	451 554	0	451 554	52	0	52	27 119	0	27 119	478 621	0	478 621
45918	15 238	0	15 238	2 638	0	2 638	3 566	0	3 566	16 166	0	16 166
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	729 821	0	729 821	729 821	0	729 821	0	0	0
47407	0	0	0	12 045 782	15 920 718	27 966 500	12 045 782	15 920 718	27 966 500	0	0	0
47411	8 240	21 837	30 077	32 093	6 067	38 160	32 879	5 859	38 738	9 026	21 629	30 655
47416	50	0	50	571	0	571	536	0	536	15	0	15
47422	28 947	7	28 954	277	7	284	54	7	61	28 724	7	28 731
47425	433 130	0	433 130	85 421	0	85 421	8 102	0	8 102	355 811	0	355 811
47426	76 908	0	76 908	20 589	0	20 589	14 649	0	14 649	70 968	0	70 968
47804	57 747	0	57 747	60 396	0	60 396	44 068	0	44 068	41 419	0	41 419
50120	3 099	0	3 099	10 999	0	10 999	24 240	0	24 240	16 340	0	16 340
50219	33 283	0	33 283	0	0	0	38 894	0	38 894	72 177	0	72 177
50220	47 076	0	47 076	65 063	0	65 063	145 765	0	145 765	127 778	0	127 778
52602	5 760	0	5 760	124 661	0	124 661	118 901	0	118 901	0	0	0
60301	2 474	0	2 474	3 851	0	3 851	3 835	0	3 835	2 458	0	2 458
60305	7 572	0	7 572	11 311	0	11 311	10 525	0	10 525	6 786	0	6 786
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	34	0	34	34	0	34
60311	119	0	119	2 286	0	2 286	2 282	0	2 282	115	0	115
60322	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60324	8 384	0	8 384	2 789	0	2 789	2 444	0	2 444	8 039	0	8 039
60335	2 287	0	2 287	5 946	0	5 946	5 709	0	5 709	2 050	0	2 050
60414	35 933	0	35 933	0	0	0	529	0	529	36 462	0	36 462
60903	6 116	0	6 116	0	0	0	5	0	5	6 121	0	6 121
61701	82 305	0	82 305	0	0	0	0	0	0	82 305	0	82 305
61909	2 020	0	2 020	0	0	0	26	0	26	2 046	0	2 046
61912	2 081	0	2 081	1	0	1	3 082	0	3 082	5 162	0	5 162
62002	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
70601	1 525 687	0	1 525 687	22	0	22	561 837	0	561 837	2 087 502	0	2 087 502
70602	21 602	0	21 602	15 500	0	15 500	8 814	0	8 814	14 916	0	14 916
70603	537 237	0	537 237	0	0	0	365 053	0	365 053	902 290	0	902 290
70613	8 243	0	8 243	186 168	0	186 168	189 860	0	189 860	11 935	0	11 935
70801	38 643	0	38 643	0	0	0	0	0	0	38 643	0	38 643
Итого по пассиву (баланс)	15 384 307	1 490 442	16 874 749	18 043 498	16 550 292	34 593 790	18 026 921	16 532 816	34 559 737	15 367 730	1 472 966	16 840 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	508	0	508	26	0	26	4	0	4	530	0	530
80801	33	0	33	3	0	3	1	0	1	35	0	35
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	541	0	541	30	0	30	5	0	5	566	0	566
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85201	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
85501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	541	0	541	5	0	5	30	0	30	566	0	566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	29 380	0	29 380	11 319	0	11 319	4 455	0	4 455	36 244	0	36 244
90902	1 264 413	0	1 264 413	27 356	0	27 356	101 456	0	101 456	1 190 313	0	1 190 313
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	520 110	7 318	527 428	21 908	1 305	23 213	22 546	700	23 246	519 472	7 923	527 395
91418	63 104	0	63 104	0	0	0	16 891	0	16 891	46 213	0	46 213
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	36 717	93	36 810	26 899	51	26 950	16 625	64	16 689	46 991	80	47 071
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
91803	5 466	4 594	10 060	7	777	784	0	459	459	5 473	4 912	10 385
99998	7 204 318	0	7 204 318	639 880	0	639 880	1 540 840	0	1 540 840	6 303 358	0	6 303 358
Итого по активу (баланс)	9 123 969	12 005	9 135 974	727 369	2 133	729 502	1 702 813	1 223	1 704 036	8 148 525	12 915	8 161 440
Пассив
91311	46 280	0	46 280	0	0	0	0	0	0	46 280	0	46 280
91312	1 610 513	0	1 610 513	260 800	0	260 800	107 997	0	107 997	1 457 710	0	1 457 710
91314	0	0	0	0	0	0	75 183	0	75 183	75 183	0	75 183
91315	5 145 557	0	5 145 557	826 341	0	826 341	546	0	546	4 319 762	0	4 319 762
91316	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91317	80 067	9 379	89 446	451 832	1 867	453 699	448 864	7 290	456 154	77 099	14 802	91 901
91507	312 441	0	312 441	0	0	0	0	0	0	312 441	0	312 441
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 931 656	0	1 931 656	141 367	0	141 367	67 793	0	67 793	1 858 082	0	1 858 082
Итого по пассиву (баланс)	9 126 595	9 379	9 135 974	1 680 340	1 867	1 682 207	700 383	7 290	707 673	8 146 638	14 802	8 161 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 607 987	1 666 899	3 274 886	1 607 987	1 666 899	3 274 886	0	0	0
93302	514 860	536 270	1 051 130	1 093 126	1 142 707	2 235 833	1 607 986	1 678 977	3 286 963	0	0	0
93901	7 137	203 940	211 077	947 494	8 844 383	9 791 877	951 647	8 288 461	9 240 108	2 984	759 862	762 846
93902	0	210 340	210 340	0	161 810	161 810	0	372 150	372 150	0	0	0
99996	1 478 200	0	1 478 200	12 189 661	0	12 189 661	12 900 428	0	12 900 428	767 433	0	767 433
Итого по активу (баланс)	2 000 197	950 550	2 950 747	15 838 268	11 815 799	27 654 067	17 068 048	12 006 487	29 074 535	770 417	759 862	1 530 279
Пассив
96301	0	0	0	1 678 837	1 603 222	3 282 059	1 678 837	1 603 222	3 282 059	0	0	0
96302	541 506	515 384	1 056 890	1 678 837	1 614 111	3 292 948	1 137 331	1 098 727	2 236 058	0	0	0
96901	34 366	176 405	210 771	5 994 397	3 225 750	9 220 147	6 724 488	3 052 321	9 776 809	764 457	2 976	767 433
97102	0	210 539	210 539	0	372 873	372 873	0	162 334	162 334	0	0	0
99997	1 472 547	0	1 472 547	12 916 773	0	12 916 773	12 207 072	0	12 207 072	762 846	0	762 846
Итого по пассиву (баланс)	2 048 419	902 328	2 950 747	22 268 844	6 815 956	29 084 800	21 747 728	5 916 604	27 664 332	1 527 303	2 976	1 530 279

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?