Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10610	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	141 309	0	141 309	0	0	0	0	0	0	52 081	0	52 081
30110	0	6 037	6 037	0	0	0	0	0	0	0	8 365	8 365
30114	0	1 585	1 585	0	0	0	0	0	0	0	124	124
30202	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	539	0	539
30204	23 974	0	23 974	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
30413	15	0	15	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30424	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	1 763 202	1 763 202	0	0	0	0	0	0	0	1 813 661	1 813 661
45606	0	668 061	668 061	0	0	0	0	0	0	0	687 179	687 179
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47107	15 593	0	15 593	0	0	0	0	0	0	16 039	0	16 039
47404	0	2 839	2 839	0	0	0	0	0	0	0	2 118	2 118
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	20	8 193	8 213	0	0	0	0	0	0	20	9 101	9 121
47802	0	1 191 899	1 191 899	0	0	0	0	0	0	0	1 225 420	1 225 420
50205	551 519	0	551 519	0	0	0	0	0	0	555 078	0	555 078
50208	302 395	0	302 395	0	0	0	0	0	0	301 524	0	301 524
50214	352 341	0	352 341	0	0	0	0	0	0	354 500	0	354 500
50221	14 486	0	14 486	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
60302	31 551	0	31 551	0	0	0	0	0	0	30 914	0	30 914
60306	151	0	151	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60308	70	0	70	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	10 684	0	10 684	0	0	0	0	0	0	21 941	0	21 941
60314	290	412	702	0	0	0	0	0	0	290	376	666
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	565	0	565	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	25 053	0	25 053	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053
61008	53	0	53	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
61702	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
61703	27 670	0	27 670	0	0	0	0	0	0	27 670	0	27 670
70606	81 027	0	81 027	0	0	0	0	0	0	124 310	0	124 310
70608	499 631	0	499 631	0	0	0	0	0	0	885 976	0	885 976
70610	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
70611	437	0	437	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
70802	30 073	0	30 073	0	0	0	0	0	0	30 073	0	30 073
Итого по активу (баланс)	3 012 399	3 642 228	6 654 627	0	0	0	0	0	0	2 704 728	3 746 344	6 451 072
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	14 487	0	14 487	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	960 000
31403	0	835 076	835 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	1 396 321	1 396 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 753	659 753
31409	0	1 113 434	1 113 434	0	0	0	0	0	0	0	1 145 298	1 145 298
407	7 559	5 115	12 674	0	0	0	0	0	0	8 227	218	8 445
42102	110 150	0	110 150	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42103	0	237 493	237 493	0	0	0	0	0	0	0	244 601	244 601
45615	6 681	0	6 681	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
47108	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	58 298	58 298	0	0	0	0	0	0	16	59 967	59 983
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47426	32	10 614	10 646	0	0	0	0	0	0	742	13 545	14 287
50220	25	0	25	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
60301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60305	18 974	0	18 974	0	0	0	0	0	0	18 277	0	18 277
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	982	0	982	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
60335	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
60414	46 359	0	46 359	0	0	0	0	0	0	48 117	0	48 117
60903	6 035	0	6 035	0	0	0	0	0	0	6 348	0	6 348
61701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
70601	62 094	0	62 094	0	0	0	0	0	0	95 140	0	95 140
70603	500 099	0	500 099	0	0	0	0	0	0	890 896	0	890 896
70605	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
Итого по пассиву (баланс)	2 998 276	3 656 351	6 654 627	0	0	0	0	0	0	4 327 690	2 123 382	6 451 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 588 734	2 588 734	0	0	0	0	0	0	0	2 662 818	2 662 818
91417	2 000 000	1 765 450	3 765 450	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 825 438	3 825 438
91418	0	1 200 686	1 200 686	0	0	0	0	0	0	0	1 234 455	1 234 455
99998	202 162	0	202 162	0	0	0	0	0	0	205 985	0	205 985
Итого по активу (баланс)	2 202 166	5 554 870	7 757 036	0	0	0	0	0	0	2 205 990	5 722 711	7 928 701
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	133 612	133 612	0	0	0	0	0	0	0	137 435	137 435
91507	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
99999	7 554 874	0	7 554 874	0	0	0	0	0	0	7 722 716	0	7 722 716
Итого по пассиву (баланс)	7 623 424	133 612	7 757 036	0	0	0	0	0	0	7 791 266	137 435	7 928 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 455	0	1 633 455
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 913	0	1 634 913
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268 368	0	3 268 368
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 913	1 634 913
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 455	0	1 633 455
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 455	1 634 913	3 268 368

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?