Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	11 203	0	11 203	0	0	0	0	0	0	720	0	720
30110	29 954	48	30 002	0	0	0	0	0	0	96 209	34	96 243
30202	26 049	0	26 049	0	0	0	0	0	0	23 173	0	23 173
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	56 135	541	56 676	0	0	0	0	0	0	45 289	559	45 848
31902	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0	0	288 000	0	288 000
31903	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
47423	1 747	73	1 820	0	0	0	0	0	0	1 798	77	1 875
47427	90	0	90	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60302	289	0	289	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60323	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
60336	295	0	295	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60401	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 365	0	15 365
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70606	145 625	0	145 625	0	0	0	0	0	0	215 292	0	215 292
70608	80	0	80	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70611	831	0	831	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
70706	816 932	0	816 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 595 467	662	1 596 129	0	0	0	0	0	0	881 160	670	881 830
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
30109	6 630	0	6 630	0	0	0	0	0	0	7 778	0	7 778
30126	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
30222	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
30232	107 496	0	107 496	0	0	0	0	0	0	91 129	0	91 129
407	39 292	0	39 292	0	0	0	0	0	0	27 635	0	27 635
40821	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	15 494	0	15 494
40903	246 300	0	246 300	0	0	0	0	0	0	247 304	0	247 304
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	23 031	0	23 031	0	0	0	0	0	0	18 765	0	18 765
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0	89 163	0	89 163
47425	620	0	620	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60301	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	9 535	0	9 535	0	0	0	0	0	0	10 345	0	10 345
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60335	300	0	300	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60414	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
60903	284	0	284	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	147 688	0	147 688	0	0	0	0	0	0	218 869	0	218 869
70603	56	0	56	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70701	840 860	0	840 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 143	0	18 143
Итого по пассиву (баланс)	1 596 129	0	1 596 129	0	0	0	0	0	0	881 830	0	881 830
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?