Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	340 336	0	340 336	217 536	0	217 536	157 609	0	157 609	400 263	0	400 263
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20208	466 390	1 024	467 414	2 548 237	10 956	2 559 193	2 544 024	8 877	2 552 901	470 603	3 103	473 706
20209	155 107	17 435	172 542	7 885 498	601 915	8 487 413	7 932 118	616 172	8 548 290	108 487	3 178	111 665
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30110	35 694	26 303	61 997	83 303 202	7 881 978	91 185 180	83 285 394	7 457 836	90 743 230	53 502	450 445	503 947
30114	500	1 208 620	1 209 120	0	54 441 853	54 441 853	0	54 413 884	54 413 884	500	1 236 589	1 237 089
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30215	4 297	836	5 133	0	40	40	220	876	1 096	4 077	0	4 077
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30302	13 734 853	4 747 172	18 482 025	28 036 229	2 807 985	30 844 214	29 410 300	3 204 698	32 614 998	12 360 782	4 350 459	16 711 241
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47427	758 511	16 903	775 414	813 729	17 751	831 480	706 409	13 775	720 184	865 831	20 879	886 710
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50221	549 769	0	549 769	48 380	0	48 380	262 352	0	262 352	335 797	0	335 797
50306	862 873	0	862 873	7 992	0	7 992	0	0	0	870 865	0	870 865
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50706	499 491	0	499 491	248 844	0	248 844	429 633	0	429 633	318 702	0	318 702
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60204	3 344	0	3 344	0	0	0	994	0	994	2 350	0	2 350
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60312	141 159	0	141 159	115 015	0	115 015	137 707	0	137 707	118 467	0	118 467
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61008	15 292	0	15 292	4 049	0	4 049	6 768	0	6 768	12 573	0	12 573
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70614	4 082	0	4 082	20 284	0	20 284	3 996	0	3 996	20 370	0	20 370
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70710	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
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70714	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по активу (баланс)	334 996 642	50 645 464	385 642 106	1 124 905 096	442 209 197	1 567 114 293	1 120 328 300	440 066 946	1 560 395 246	339 573 438	52 787 715	392 361 153
Пассив
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10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	549 769	0	549 769	287 567	0	287 567	73 595	0	73 595	335 797	0	335 797
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
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30232	29 322	5 886	35 208	4 367 450	233 877	4 601 327	4 422 579	239 801	4 662 380	84 451	11 810	96 261
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30305	612 388	8 772	621 160	41 962 534	2 335	41 964 869	43 812 179	2 584	43 814 763	2 462 033	9 021	2 471 054
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42305	1 318 966	334 428	1 653 394	212 911	27 598	240 509	205 509	85 824	291 333	1 311 564	392 654	1 704 218
42306	16 579 756	8 628 129	25 207 885	2 378 878	964 303	3 343 181	2 673 173	1 184 369	3 857 542	16 874 051	8 848 195	25 722 246
42307	2 108 972	2 040 877	4 149 849	190 064	331 214	521 278	379 327	285 207	664 534	2 298 235	1 994 870	4 293 105
42309	24	0	24	22	0	22	33	0	33	35	0	35
42310	1 301	0	1 301	41 544	0	41 544	41 265	0	41 265	1 022	0	1 022
42311	175	0	175	125	0	125	85	0	85	135	0	135
42312	80	0	80	21	0	21	50	0	50	109	0	109
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42601	1 137	123 559	124 696	15 102	69 079	84 181	15 950	20 268	36 218	1 985	74 748	76 733
42604	100	0	100	0	0	0	2 923	0	2 923	3 023	0	3 023
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42607	11 007	51 995	63 002	101	6 575	6 676	47	3 471	3 518	10 953	48 891	59 844
42609	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42610	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
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42615	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
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43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43706	20 782	0	20 782	0	0	0	0	0	0	20 782	0	20 782
43801	11 633	418	12 051	68 061	434	68 495	60 315	16	60 331	3 887	0	3 887
43802	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0
43803	10 894	0	10 894	550	0	550	9 676	0	9 676	20 020	0	20 020
43804	83 440	5 901	89 341	35 984	238	36 222	26 315	408	26 723	73 771	6 071	79 842
43805	291 456	46 931	338 387	52 991	3 808	56 799	75 760	53 155	128 915	314 225	96 278	410 503
43806	821 248	53 123	874 371	22 892	2 420	25 312	36 340	6 545	42 885	834 696	57 248	891 944
43807	94 679	23 344	118 023	0	943	943	1 156	1 611	2 767	95 835	24 012	119 847
43904	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	476 573	0	476 573	20 025	0	20 025	15 213	0	15 213	471 761	0	471 761
44915	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
45015	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068
45115	73 614	0	73 614	4 014	0	4 014	56 114	0	56 114	125 714	0	125 714
45215	6 431 885	0	6 431 885	1 872 983	0	1 872 983	1 670 458	0	1 670 458	6 229 360	0	6 229 360
45315	4 593	0	4 593	831	0	831	0	0	0	3 762	0	3 762
45415	207 643	0	207 643	33 116	0	33 116	1 280	0	1 280	175 807	0	175 807
45515	828 295	0	828 295	871 067	0	871 067	881 844	0	881 844	839 072	0	839 072
45715	220	0	220	30	0	30	18	0	18	208	0	208
45818	3 496 489	0	3 496 489	93 805	0	93 805	88 119	0	88 119	3 490 803	0	3 490 803
45918	47 135	0	47 135	1 317	0	1 317	1 995	0	1 995	47 813	0	47 813
47108	7 393	0	7 393	164	0	164	82	0	82	7 311	0	7 311
47308	52 918	0	52 918	2 139	0	2 139	3 653	0	3 653	54 432	0	54 432
47403	0	0	0	105 892 488	20 329 794	126 222 282	105 892 488	20 329 794	126 222 282	0	0	0
47405	24 536	0	24 536	702 354	668 705	1 371 059	698 076	668 705	1 366 781	20 258	0	20 258
47407	0	0	0	116 725 698	204 241 287	320 966 985	116 725 698	204 241 287	320 966 985	0	0	0
47411	68 124	8 652	76 776	68 119	9 240	77 359	5	598	603	10	10	20
47416	13 901	7 795	21 696	218 213	432 898	651 111	216 851	431 416	648 267	12 539	6 313	18 852
47422	44 203	761	44 964	197 460	29 146	226 606	231 478	29 413	260 891	78 221	1 028	79 249
47425	2 537 352	0	2 537 352	939 834	0	939 834	1 043 855	0	1 043 855	2 641 373	0	2 641 373
47426	176 557	35 902	212 459	53 459	41 545	95 004	82 271	39 315	121 586	205 369	33 672	239 041
47804	250	0	250	3	0	3	5	0	5	252	0	252
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	123 676	0	123 676	61 305	0	61 305	130 799	0	130 799	193 170	0	193 170
50720	216 660	0	216 660	91 062	0	91 062	81 495	0	81 495	207 093	0	207 093
52303	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
52304	17 936	145 238	163 174	2 941	147 821	150 762	6 233	2 583	8 816	21 228	0	21 228
52305	582 127	278 603	860 730	18 546	11 804	30 350	9 281	27 246	36 527	572 862	294 045	866 907
52306	474 262	844 485	1 318 747	7 636	34 130	41 766	3 161	58 298	61 459	469 787	868 653	1 338 440
52307	35 183	42 052	77 235	0	1 724	1 724	2 553	2 923	5 476	37 736	43 251	80 987
52406	56 549	56 260	112 809	74 221	158 525	232 746	29 124	152 612	181 736	11 452	50 347	61 799
52602	35	0	35	8 125	0	8 125	20 371	0	20 371	12 281	0	12 281
60206	1 501	0	1 501	199	0	199	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	87 086	0	87 086	619 879	0	619 879	612 558	0	612 558	79 765	0	79 765
60305	206 052	0	206 052	352 624	0	352 624	487 144	0	487 144	340 572	0	340 572
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042	0	0	0
60311	36 844	0	36 844	65 075	0	65 075	54 922	0	54 922	26 691	0	26 691
60313	0	3 388	3 388	23 943	5 569	29 512	23 943	2 656	26 599	0	475	475
60322	430	0	430	16 741	0	16 741	16 605	0	16 605	294	0	294
60324	408 984	0	408 984	29 584	0	29 584	26 452	0	26 452	405 852	0	405 852
60335	97 083	0	97 083	66 293	0	66 293	106 777	0	106 777	137 567	0	137 567
60349	424 227	0	424 227	0	0	0	140 387	0	140 387	564 614	0	564 614
60414	979 264	0	979 264	135 543	0	135 543	22 500	0	22 500	866 221	0	866 221
60903	255 081	0	255 081	0	0	0	10 282	0	10 282	265 363	0	265 363
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	340 853	0	340 853	169	0	169	105	0	105	340 789	0	340 789
61701	323 136	0	323 136	5 132	0	5 132	27 806	0	27 806	345 810	0	345 810
62002	13 727	0	13 727	2 069	0	2 069	163	0	163	11 821	0	11 821
70601	13 349 838	0	13 349 838	2 902	0	2 902	6 214 782	0	6 214 782	19 561 718	0	19 561 718
70603	7 819 421	0	7 819 421	0	0	0	5 563 274	0	5 563 274	13 382 695	0	13 382 695
70605	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70613	46 722	0	46 722	28 723	0	28 723	3 923	0	3 923	21 922	0	21 922
70701	83 324 775	0	83 324 775	0	0	0	0	0	0	83 324 775	0	83 324 775
70703	61 462 599	0	61 462 599	0	0	0	0	0	0	61 462 599	0	61 462 599
70705	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
70713	227 300	0	227 300	0	0	0	0	0	0	227 300	0	227 300
70715	90 662	0	90 662	4 392	0	4 392	68 524	0	68 524	154 794	0	154 794
Итого по пассиву (баланс)	338 005 677	47 636 429	385 642 106	643 356 243	297 630 229	940 986 472	649 240 375	298 465 144	947 705 519	343 889 809	48 471 344	392 361 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 389	0	8 389	10 968	0	10 968	11 076	0	11 076	8 281	0	8 281
80601	0	0	0	21 984	0	21 984	21 984	0	21 984	0	0	0
80801	108	0	108	10 964	0	10 964	10 905	0	10 905	167	0	167
80901	632	0	632	222	0	222	854	0	854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 129	0	9 129	44 138	0	44 138	44 819	0	44 819	8 448	0	8 448
Пассив
85101	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
85201	0	0	0	10 972	0	10 972	10 972	0	10 972	0	0	0
85401	492	0	492	666	0	666	174	0	174	0	0	0
85501	832	0	832	855	0	855	666	0	666	643	0	643
Итого по пассиву (баланс)	9 129	0	9 129	12 493	0	12 493	11 812	0	11 812	8 448	0	8 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	74 220	156 444	230 664	74 220	156 444	230 664	0	0	0
90803	26 268	0	26 268	31 815	148 964	180 779	22 807	148 964	171 771	35 276	0	35 276
90807	0	0	0	222 535	0	222 535	0	0	0	222 535	0	222 535
90901	12 040 405	7	12 040 412	1 211 065	4	1 211 069	1 835 312	2	1 835 314	11 416 158	9	11 416 167
90902	4 340 960	26	4 340 986	1 475 662	6	1 475 668	1 331 513	6	1 331 519	4 485 109	26	4 485 135
90907	1 410 292	0	1 410 292	431 805	0	431 805	1 573 848	0	1 573 848	268 249	0	268 249
90908	279 983	6 202	286 185	300	98 968	99 268	0	9 396	9 396	280 283	95 774	376 057
91202	1 785 112	0	1 785 112	67 715	0	67 715	67 723	0	67 723	1 785 104	0	1 785 104
91203	6 261	0	6 261	22 166	0	22 166	22 379	0	22 379	6 048	0	6 048
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	19 602	19 602	0	9 032	9 032	0	27 116	27 116	0	1 518	1 518
91412	19 869	0	19 869	0	0	0	19 869	0	19 869	0	0	0
91414	269 516 489	14 309 135	283 825 624	20 578 549	1 038 821	21 617 370	12 608 285	677 481	13 285 766	277 486 753	14 670 475	292 157 228
91417	210 000	668 060	878 060	0	46 119	46 119	0	27 000	27 000	210 000	687 179	897 179
91418	188	1 200	1 388	0	87	87	0	54	54	188	1 233	1 421
91419	1 192	0	1 192	23 609	0	23 609	23 903	0	23 903	898	0	898
91501	45 805	0	45 805	1 876	0	1 876	4 253	0	4 253	43 428	0	43 428
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	892 257	145 245	1 037 502	57 493	27 409	84 902	48 042	43 816	91 858	901 708	128 838	1 030 546
91605	163	0	163	14	0	14	0	0	0	177	0	177
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	271 240	195 280	466 520	6 245	34 498	40 743	73	8 437	8 510	277 412	221 341	498 753
91802	577 838	285 150	862 988	4 887	70 825	75 712	86	12 926	13 012	582 639	343 049	925 688
91803	81 759	12 221	93 980	284	8 659	8 943	1	690	691	82 042	20 190	102 232
99998	260 838 913	0	260 838 913	111 024 863	0	111 024 863	110 647 093	0	110 647 093	261 216 683	0	261 216 683
Итого по активу (баланс)	552 346 038	15 642 128	567 988 166	135 235 103	1 639 836	136 874 939	128 279 407	1 112 332	129 391 739	559 301 734	16 169 632	575 471 366
Пассив
91003	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
91004	0	0	0	43 538	0	43 538	43 538	0	43 538	0	0	0
91211	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
91311	28 196 953	2 667 445	30 864 398	677 137	125 824	802 961	594 654	206 141	800 795	28 114 470	2 747 762	30 862 232
91312	98 717 354	475 077	99 192 431	6 495 723	23 380	6 519 103	5 104 313	33 089	5 137 402	97 325 944	484 786	97 810 730
91314	6 471 026	1 873 937	8 344 963	56 831 482	4 395 485	61 226 967	56 749 163	2 941 821	59 690 984	6 388 707	420 273	6 808 980
91315	48 287 225	1 233 550	49 520 775	4 373 837	93 642	4 467 479	6 027 463	310 658	6 338 121	49 940 851	1 450 566	51 391 417
91316	2 317 675	428 672	2 746 347	1 234 979	17 325	1 252 304	1 305 490	29 593	1 335 083	2 388 186	440 940	2 829 126
91317	50 559 920	282 257	50 842 177	36 416 272	218 662	36 634 934	37 036 031	36 943	37 072 974	51 179 679	100 538	51 280 217
91318	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
91319	18 567 055	97 883	18 664 938	1 607 760	3 956	1 611 716	2 519 178	6 758	2 525 936	19 478 473	100 685	19 579 158
91507	651 437	0	651 437	49 847	0	49 847	42 860	0	42 860	644 450	0	644 450
91508	3 616	0	3 616	1 031	0	1 031	0	0	0	2 585	0	2 585
99999	307 149 253	0	307 149 253	17 415 820	0	17 415 820	24 521 250	0	24 521 250	314 254 683	0	314 254 683
Итого по пассиву (баланс)	560 929 345	7 058 821	567 988 166	125 152 269	4 878 274	130 030 543	133 948 740	3 565 003	137 513 743	569 725 816	5 745 550	575 471 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	137 673	0	137 673	303 660	0	303 660	441 333	0	441 333	0	0	0
93302	51 101	0	51 101	309 160	2 216 153	2 525 313	303 659	23 730	327 389	56 602	2 192 423	2 249 025
93303	246 873	0	246 873	542 560	0	542 560	309 160	0	309 160	480 273	0	480 273
93304	620 072	0	620 072	408 352	0	408 352	522 515	0	522 515	505 909	0	505 909
93305	644 828	0	644 828	87 800	0	87 800	159 690	0	159 690	572 938	0	572 938
93306	0	0	0	0	103 613	103 613	0	103 613	103 613	0	0	0
93307	0	0	0	0	213 933	213 933	0	105 040	105 040	0	108 893	108 893
93501	0	0	0	0	712 072	712 072	0	712 072	712 072	0	0	0
93502	0	0	0	0	358 734	358 734	0	358 734	358 734	0	0	0
93901	1 319 219	3 977 900	5 297 119	40 577 860	97 188 194	137 766 054	39 856 100	99 477 450	139 333 550	2 040 979	1 688 644	3 729 623
93902	27 507	510 925	538 432	2 785 319	8 758 127	11 543 446	2 812 826	9 050 563	11 863 389	0	218 489	218 489
94101	0	0	0	17 574 002	569 208	18 143 210	17 574 002	569 208	18 143 210	0	0	0
94102	0	0	0	0	4 800 264	4 800 264	0	4 800 264	4 800 264	0	0	0
99996	7 438 112	0	7 438 112	172 606 307	0	172 606 307	172 213 312	0	172 213 312	7 831 107	0	7 831 107
Итого по активу (баланс)	10 485 385	4 488 825	14 974 210	235 195 020	114 920 298	350 115 318	234 192 597	115 200 674	349 393 271	11 487 808	4 208 449	15 696 257
Пассив
96301	0	130 940	130 940	0	1 142 059	1 142 059	0	1 011 119	1 011 119	0	0	0
96302	0	48 601	48 601	0	672 005	672 005	644 164	2 119 998	2 764 162	644 164	1 496 594	2 140 758
96303	0	235 711	235 711	0	314 753	314 753	0	555 587	555 587	0	476 545	476 545
96304	0	593 917	593 917	0	536 285	536 285	0	438 141	438 141	0	495 773	495 773
96305	0	597 968	597 968	0	179 317	179 317	0	127 562	127 562	0	546 213	546 213
96306	0	0	0	0	103 311	103 311	0	103 311	103 311	0	0	0
96307	0	0	0	0	104 947	104 947	0	214 234	214 234	0	109 287	109 287
96502	0	0	0	0	1 008	1 008	0	116 956	116 956	0	115 948	115 948
96901	2 296 930	2 998 448	5 295 378	60 089 458	95 400 162	155 489 620	58 914 767	95 007 483	153 922 250	1 122 239	2 605 769	3 728 008
96902	117 002	418 595	535 597	3 072 397	13 051 743	16 124 140	3 129 643	12 677 475	15 807 118	174 248	44 327	218 575
97101	0	0	0	138 469	1 825 177	1 963 646	138 469	1 825 177	1 963 646	0	0	0
97102	0	0	0	0	615 912	615 912	0	615 912	615 912	0	0	0
99997	7 536 098	0	7 536 098	172 173 121	0	172 173 121	172 502 173	0	172 502 173	7 865 150	0	7 865 150
Итого по пассиву (баланс)	9 950 030	5 024 180	14 974 210	235 473 445	113 946 679	349 420 124	235 329 216	114 812 955	350 142 171	9 805 801	5 890 456	15 696 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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