Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 328	0	9 328	2 710	0	2 710	0	0	0	12 038	0	12 038
10610	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
20202	268 252	368 286	636 538	8 788 293	400 679	9 188 972	8 597 212	459 487	9 056 699	459 333	309 478	768 811
20208	70 409	0	70 409	221 842	0	221 842	228 783	0	228 783	63 468	0	63 468
20209	212 708	3 285	215 993	8 649 267	384 947	9 034 214	8 543 609	379 808	8 923 417	318 366	8 424	326 790
30102	230 358	0	230 358	84 340 059	0	84 340 059	84 295 317	0	84 295 317	275 100	0	275 100
30110	59 698	652 896	712 594	329 404	1 242 818	1 572 222	358 975	1 320 890	1 679 865	30 127	574 824	604 951
30114	0	188 556	188 556	0	381 423	381 423	0	374 892	374 892	0	195 087	195 087
30202	26 883	0	26 883	6 315	0	6 315	0	0	0	33 198	0	33 198
30204	13 260	0	13 260	1 356	0	1 356	0	0	0	14 616	0	14 616
30221	0	0	0	11 000	170 336	181 336	11 000	170 336	181 336	0	0	0
30233	1 965	8	1 973	70 541	8 820	79 361	71 154	8 817	79 971	1 352	11	1 363
30413	3 734	0	3 734	65 595	186 285	251 880	66 602	186 281	252 883	2 727	4	2 731
30424	3 853	35 045	38 898	314 125	2 419	316 544	314 123	1 416	315 539	3 855	36 048	39 903
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	4 600 000	0	4 600 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 450 000	0	1 450 000	200 000	0	200 000
32002	3 400 000	0	3 400 000	44 520 000	0	44 520 000	47 920 000	0	47 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 400 000	0	14 400 000	12 400 000	0	12 400 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	10 021	10 021	0	692	692	0	405	405	0	10 308	10 308
45201	77 283	0	77 283	1 190 268	0	1 190 268	1 188 626	0	1 188 626	78 925	0	78 925
45205	0	0	0	52 200	0	52 200	0	0	0	52 200	0	52 200
45206	1 095 551	0	1 095 551	187 543	0	187 543	349 000	0	349 000	934 094	0	934 094
45207	1 962 052	73 710	2 035 762	520 846	62 064	582 910	5 877	4 930	10 807	2 477 021	130 844	2 607 865
45208	3 465	0	3 465	0	0	0	180	0	180	3 285	0	3 285
45505	589	0	589	581	0	581	176	0	176	994	0	994
45506	3 160	0	3 160	5 440	0	5 440	169	0	169	8 431	0	8 431
45507	289 539	996	290 535	7 756	71	7 827	16 887	98	16 985	280 408	969	281 377
45509	2 431	0	2 431	4 990	267	5 257	4 803	267	5 070	2 618	0	2 618
45812	125 537	556 717	682 254	0	38 432	38 432	0	22 500	22 500	125 537	572 649	698 186
45815	13 925	0	13 925	1 131	0	1 131	1 080	0	1 080	13 976	0	13 976
45915	417	0	417	65	0	65	81	0	81	401	0	401
47404	0	181 634	181 634	0	322 914	322 914	0	371 581	371 581	0	132 967	132 967
47408	0	0	0	472 764	808 229	1 280 993	472 764	808 229	1 280 993	0	0	0
47423	555	0	555	842	0	842	752	0	752	645	0	645
47427	743	40	783	21 099	914	22 013	20 444	884	21 328	1 398	70	1 468
50107	28 237	0	28 237	297	0	297	1	0	1	28 533	0	28 533
50121	1 030	0	1 030	0	0	0	14	0	14	1 016	0	1 016
50205	0	61 263	61 263	0	190 989	190 989	0	178 833	178 833	0	73 419	73 419
50211	0	699 560	699 560	0	52 175	52 175	0	32 285	32 285	0	719 450	719 450
50221	19 749	0	19 749	0	0	0	3 110	0	3 110	16 639	0	16 639
50505	9 246	28 296	37 542	0	1 954	1 954	0	1 144	1 144	9 246	29 106	38 352
60306	10	0	10	8	0	8	10	0	10	8	0	8
60308	548	0	548	113	0	113	126	0	126	535	0	535
60310	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60312	2 989	0	2 989	4 425	0	4 425	5 056	0	5 056	2 358	0	2 358
60314	0	543	543	0	356	356	0	413	413	0	486	486
60323	10 150	0	10 150	16	0	16	0	0	0	10 166	0	10 166
60336	1 239	0	1 239	337	0	337	267	0	267	1 309	0	1 309
60401	38 487	0	38 487	0	0	0	0	0	0	38 487	0	38 487
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61008	7	0	7	335	0	335	337	0	337	5	0	5
61009	147	0	147	77	0	77	68	0	68	156	0	156
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	0	172 730	172 730	0	172 730	172 730	0	0	0
61403	2 615	0	2 615	304	0	304	821	0	821	2 098	0	2 098
61702	16 389	0	16 389	0	0	0	0	0	0	16 389	0	16 389
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	4 358 097	0	4 358 097	1 747 749	0	1 747 749	0	0	0	6 105 846	0	6 105 846
70607	243	0	243	1 088	0	1 088	0	0	0	1 331	0	1 331
70608	473 557	0	473 557	307 798	0	307 798	0	0	0	781 355	0	781 355
70611	2 586	0	2 586	1 293	0	1 293	0	0	0	3 879	0	3 879
70706	18 025 041	0	18 025 041	0	0	0	18 025 041	0	18 025 041	0	0	0
70707	2 292	0	2 292	0	0	0	2 292	0	2 292	0	0	0
70708	3 943 733	0	3 943 733	0	0	0	3 943 733	0	3 943 733	0	0	0
70711	52 507	0	52 507	0	0	0	52 507	0	52 507	0	0	0
70716	13 423	0	13 423	0	0	0	13 423	0	13 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 151 818	2 860 856	38 012 674	172 500 729	4 429 514	176 930 243	193 165 277	4 496 226	197 661 503	14 487 270	2 794 144	17 281 414
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	19 749	0	19 749	3 110	0	3 110	0	0	0	16 639	0	16 639
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30220	0	640	640	0	1 044	1 044	0	404	404	0	0	0
30226	18	0	18	83	0	83	94	0	94	29	0	29
30232	132	0	132	18 194	2 177	20 371	18 439	2 180	20 619	377	3	380
30601	13	2 072	2 085	1 080	175 354	176 434	1 087	175 413	176 500	20	2 131	2 151
32015	60 000	0	60 000	810 000	0	810 000	795 000	0	795 000	45 000	0	45 000
407	3 698 896	847 244	4 546 140	34 330 870	727 562	35 058 432	33 555 404	580 963	34 136 367	2 923 430	700 645	3 624 075
408.1	7 091	3	7 094	12 571	0	12 571	10 542	0	10 542	5 062	3	5 065
40817	246 063	71 213	317 276	645 667	385 543	1 031 210	630 639	389 314	1 019 953	231 035	74 984	306 019
40820	685	401	1 086	1 516	16	1 532	1 531	28	1 559	700	413	1 113
40821	34 753	0	34 753	934 546	0	934 546	968 338	0	968 338	68 545	0	68 545
40905	2 128	0	2 128	306 057	169	306 226	306 989	169	307 158	3 060	0	3 060
40906	19 767	0	19 767	624 415	0	624 415	661 303	0	661 303	56 655	0	56 655
40909	0	0	0	1 009	342	1 351	1 009	342	1 351	0	0	0
40910	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40911	0	0	0	3 985 917	0	3 985 917	3 986 632	0	3 986 632	715	0	715
40912	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40913	0	0	0	4 363	155	4 518	4 407	155	4 562	44	0	44
42301	60	34	94	1	1	2	0	2	2	59	35	94
42303	880	0	880	0	1	1	0	156	156	880	155	1 035
42304	23 602	810	24 412	6 973	778	7 751	8 828	46	8 874	25 457	78	25 535
42305	29 990	5 540	35 530	25 588	270	25 858	31 202	531	31 733	35 604	5 801	41 405
42306	164 106	33 987	198 093	11 417	2 317	13 734	47 876	3 871	51 747	200 565	35 541	236 106
42309	10	59	69	1	2	3	0	4	4	9	61	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 670 151	1 670 151	0	67 500	67 500	0	115 296	115 296	0	1 717 947	1 717 947
45215	1 622 556	0	1 622 556	497 787	0	497 787	609 391	0	609 391	1 734 160	0	1 734 160
45515	16 565	0	16 565	3 385	0	3 385	1 976	0	1 976	15 156	0	15 156
45818	695 891	0	695 891	22 735	0	22 735	38 850	0	38 850	712 006	0	712 006
45918	395	0	395	12	0	12	10	0	10	393	0	393
47407	0	0	0	347 054	933 437	1 280 491	347 054	933 437	1 280 491	0	0	0
47411	1 367	47	1 414	1 229	70	1 299	1 413	73	1 486	1 551	50	1 601
47416	1 273	0	1 273	53 506	1 129	54 635	60 820	1 129	61 949	8 587	0	8 587
47422	538	0	538	183 249	50 504	233 753	183 228	50 504	233 732	517	0	517
47425	179 859	0	179 859	314 123	0	314 123	271 293	0	271 293	137 029	0	137 029
47426	0	4 320	4 320	0	6 952	6 952	0	2 632	2 632	0	0	0
50120	443	0	443	0	0	0	1 087	0	1 087	1 530	0	1 530
50220	9 328	0	9 328	0	0	0	2 710	0	2 710	12 038	0	12 038
50507	37 542	0	37 542	0	0	0	810	0	810	38 352	0	38 352
52301	6 822	0	6 822	5 700	109	5 809	3 399	10 080	13 479	4 521	9 971	14 492
52303	0	9 703	9 703	0	10 267	10 267	0	564	564	0	0	0
52305	7 000	19 041	26 041	0	864	864	0	1 391	1 391	7 000	19 568	26 568
52306	0	118 511	118 511	0	5 378	5 378	0	8 660	8 660	0	121 793	121 793
52307	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0
52501	3 251	67	3 318	2 421	3	2 424	112	17	129	942	81	1 023
60301	21 953	0	21 953	24 922	0	24 922	3 671	0	3 671	702	0	702
60305	5 037	0	5 037	10 217	0	10 217	11 917	0	11 917	6 737	0	6 737
60309	577	0	577	815	0	815	302	0	302	64	0	64
60311	769	0	769	771	0	771	773	0	773	771	0	771
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	840	0	840	0	0	0	38	0	38	878	0	878
60324	12 806	0	12 806	1 700	0	1 700	1 280	0	1 280	12 386	0	12 386
60335	1 520	0	1 520	2 960	0	2 960	3 475	0	3 475	2 035	0	2 035
60414	32 257	0	32 257	0	0	0	213	0	213	32 470	0	32 470
60903	700	0	700	0	0	0	32	0	32	732	0	732
61304	755	0	755	347	0	347	378	0	378	786	0	786
61701	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
61909	21 833	0	21 833	0	0	0	141	0	141	21 974	0	21 974
61912	368	0	368	0	0	0	367	0	367	735	0	735
70601	4 436 717	0	4 436 717	1	0	1	1 717 566	0	1 717 566	6 154 282	0	6 154 282
70602	138	0	138	14	0	14	0	0	0	124	0	124
70603	467 914	0	467 914	0	0	0	308 406	0	308 406	776 320	0	776 320
70701	18 154 696	0	18 154 696	18 154 696	0	18 154 696	0	0	0	0	0	0
70702	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
70703	3 919 529	0	3 919 529	3 919 529	0	3 919 529	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 036 996	0	22 036 996	22 074 572	0	22 074 572	37 576	0	37 576
Итого по пассиву (баланс)	35 228 831	2 783 843	38 012 674	87 311 967	2 371 956	89 683 923	66 675 290	2 277 373	68 952 663	14 592 154	2 689 260	17 281 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 305	0	203 305	603 841	0	603 841	616 039	0	616 039	191 107	0	191 107
90902	16 505	0	16 505	230	0	230	546	0	546	16 189	0	16 189
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	6	0	6	6	0	6	1	0	1	11	0	11
91414	15 957 089	1 454 937	17 412 026	2 047 351	100 439	2 147 790	1 268 892	58 802	1 327 694	16 735 548	1 496 574	18 232 122
91604	11 617	11 686	23 303	13 028	806	13 834	12 020	472	12 492	12 625	12 020	24 645
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91706	0	2 004	2 004	0	139	139	0	81	81	0	2 062	2 062
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 391	0	10 391	0	0	0	0	0	0	10 391	0	10 391
91803	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	4 276 896	0	4 276 896	3 200 355	0	3 200 355	2 818 076	0	2 818 076	4 659 175	0	4 659 175
Итого по активу (баланс)	20 478 498	1 468 627	21 947 125	5 864 816	101 384	5 966 200	4 715 579	59 355	4 774 934	21 627 735	1 510 656	23 138 391
Пассив
91003	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	0	0	0
91004	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
91311	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0
91312	3 415 331	3 673	3 419 004	597 527	166	597 693	952 101	268	952 369	3 769 905	3 775	3 773 680
91315	489 959	36 187	526 146	19 765	1 463	21 228	142 914	2 498	145 412	613 108	37 222	650 330
91316	0	132 275	132 275	230 000	57 966	287 966	230 000	6 727	236 727	0	81 036	81 036
91317	175 785	790	176 575	1 896 341	301	1 896 642	1 857 853	323	1 858 176	137 297	812	138 109
91507	17 179	0	17 179	1 177	0	1 177	0	0	0	16 002	0	16 002
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 670 229	0	17 670 229	1 955 822	0	1 955 822	2 764 809	0	2 764 809	18 479 216	0	18 479 216
Итого по пассиву (баланс)	21 774 200	172 925	21 947 125	4 714 002	59 896	4 773 898	5 955 348	9 816	5 965 164	23 015 546	122 845	23 138 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 296	10 296	195 913	420 288	616 201	195 913	417 801	613 714	0	12 783	12 783
94101	0	0	0	0	186 955	186 955	0	186 955	186 955	0	0	0
99996	10 358	0	10 358	801 780	0	801 780	799 384	0	799 384	12 754	0	12 754
Итого по активу (баланс)	10 358	10 296	20 654	997 693	607 243	1 604 936	995 297	604 756	1 600 053	12 754	12 783	25 537
Пассив
96901	6 238	4 120	10 358	169 474	455 185	624 659	175 990	451 065	627 055	12 754	0	12 754
97101	0	0	0	0	174 725	174 725	0	174 725	174 725	0	0	0
99997	10 296	0	10 296	800 669	0	800 669	803 156	0	803 156	12 783	0	12 783
Итого по пассиву (баланс)	16 534	4 120	20 654	970 143	629 910	1 600 053	979 146	625 790	1 604 936	25 537	0	25 537

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?