Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	11 029	2 898	13 927	133 685	7 780	141 465	137 200	5 544	142 744	7 514	5 134	12 648
20209	0	0	0	69 800	1 844	71 644	69 800	1 844	71 644	0	0	0
30102	39 555	0	39 555	7 898 656	0	7 898 656	7 915 580	0	7 915 580	22 631	0	22 631
30110	6 060	1 018	7 078	10 392	6 106	16 498	8 168	5 505	13 673	8 284	1 619	9 903
30202	3 945	0	3 945	0	0	0	1 044	0	1 044	2 901	0	2 901
30204	351	0	351	1	0	1	0	0	0	352	0	352
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 119	1 119	0	1 119	1 119	0	0	0
30233	0	0	0	5 317	1 601	6 918	5 317	1 601	6 918	0	0	0
30302	7 541	23 107	30 648	266 768	5 816	272 584	111 458	1 949	113 407	162 851	26 974	189 825
30306	96 702	31 832	128 534	1 400 500	3 375	1 403 875	1 064 000	1 319	1 065 319	433 202	33 888	467 090
30424	10	0	10	20	0	20	23	0	23	7	0	7
31902	90 000	0	90 000	3 471 000	0	3 471 000	3 561 000	0	3 561 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000	1 031 000	0	1 031 000	425 000	0	425 000
32201	0	140	140	0	1 149	1 149	0	36	36	0	1 253	1 253
45204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45205	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45206	615 000	0	615 000	0	0	0	110 300	0	110 300	504 700	0	504 700
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45208	4 150	0	4 150	0	0	0	98	0	98	4 052	0	4 052
45407	5 930	0	5 930	0	0	0	100	0	100	5 830	0	5 830
45505	363	0	363	0	0	0	106	0	106	257	0	257
45506	23 337	0	23 337	1 720	0	1 720	8 578	0	8 578	16 479	0	16 479
45507	44 877	0	44 877	0	0	0	204	0	204	44 673	0	44 673
45812	25 126	0	25 126	98	0	98	98	0	98	25 126	0	25 126
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 036	0	48 036	110	0	110	172	0	172	47 974	0	47 974
45912	34	0	34	38	0	38	34	0	34	38	0	38
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 717	0	2 717	18	0	18	0	0	0	2 735	0	2 735
47408	0	0	0	0	4 890	4 890	0	4 890	4 890	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	67	0	67	65	0	65	67	0	67	65	0	65
47427	0	0	0	11 136	0	11 136	10 977	0	10 977	159	0	159
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	35	0	35	655	0	655	615	0	615	75	0	75
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	3 931	0	3 931	4 633	0	4 633	6 315	0	6 315	2 249	0	2 249
60323	338	0	338	5	0	5	5	0	5	338	0	338
60401	10 865	0	10 865	1 600	0	1 600	0	0	0	12 465	0	12 465
60415	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60901	19 114	0	19 114	0	0	0	0	0	0	19 114	0	19 114
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	3	0	3	225	0	225	225	0	225	3	0	3
61009	118	0	118	177	0	177	207	0	207	88	0	88
61403	977	0	977	2 094	0	2 094	402	0	402	2 669	0	2 669
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
70606	43 568	0	43 568	18 060	0	18 060	607	0	607	61 021	0	61 021
70608	11 578	0	11 578	8 259	0	8 259	0	0	0	19 837	0	19 837
70611	1 939	0	1 939	832	0	832	0	0	0	2 771	0	2 771
70706	273 873	0	273 873	0	0	0	273 873	0	273 873	0	0	0
70708	42 877	0	42 877	0	0	0	42 877	0	42 877	0	0	0
70711	2 834	0	2 834	0	0	0	2 834	0	2 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 528 988	58 995	1 587 983	14 822 121	33 680	14 855 801	14 423 535	23 807	14 447 342	1 927 574	68 868	1 996 442
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	4 682	7 982	12 664	4 682	7 982	12 664	0	0	0
30301	7 541	23 107	30 648	111 458	1 949	113 407	266 768	5 816	272 584	162 851	26 974	189 825
30305	96 702	31 832	128 534	1 064 000	1 319	1 065 319	1 400 500	3 375	1 403 875	433 202	33 888	467 090
406	333	0	333	1 486	0	1 486	1 314	0	1 314	161	0	161
407	111 074	0	111 074	2 125 966	0	2 125 966	2 210 036	1	2 210 037	195 144	1	195 145
408.1	1 614	0	1 614	7 623	0	7 623	7 511	0	7 511	1 502	0	1 502
40807	754	0	754	2 287	0	2 287	1 760	0	1 760	227	0	227
40817	12 626	685	13 311	55 027	22 873	77 900	51 984	22 891	74 875	9 583	703	10 286
40820	2	0	2	0	0	0	19	0	19	21	0	21
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
40909	0	0	0	155	715	870	155	715	870	0	0	0
40910	0	0	0	637	434	1 071	637	434	1 071	0	0	0
40911	3	0	3	2 215	0	2 215	2 212	0	2 212	0	0	0
40912	0	0	0	836	994	1 830	836	994	1 830	0	0	0
40913	0	0	0	2 153	3 317	5 470	2 153	3 317	5 470	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	25 128	25 926	5	23 618	23 623	5	1 431	1 436	798	2 941	3 739
42303	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599
42304	1 218	0	1 218	452	0	452	151	0	151	917	0	917
42305	49 339	0	49 339	1 879	0	1 879	67 522	0	67 522	114 982	0	114 982
42306	101 242	2 836	104 078	24 056	129	24 185	21 909	207	22 116	99 095	2 914	102 009
42307	22 879	0	22 879	457	0	457	315	0	315	22 737	0	22 737
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	10 181	0	10 181	8 269	0	8 269	3 408	0	3 408	5 320	0	5 320
45515	4 241	0	4 241	476	0	476	2	0	2	3 767	0	3 767
45818	88 003	0	88 003	118	0	118	41	0	41	87 926	0	87 926
45918	2 829	0	2 829	0	0	0	2	0	2	2 831	0	2 831
47407	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
47411	1 446	1	1 447	882	0	882	1 392	0	1 392	1 956	1	1 957
47416	542	0	542	2 209	0	2 209	1 667	0	1 667	0	0	0
47422	64	0	64	234	0	234	228	0	228	58	0	58
47425	16 442	0	16 442	186	0	186	1 057	0	1 057	17 313	0	17 313
47426	3 035	0	3 035	223	0	223	979	0	979	3 791	0	3 791
60301	1 880	0	1 880	3 324	0	3 324	1 477	0	1 477	33	0	33
60305	1 194	0	1 194	4 990	0	4 990	5 471	0	5 471	1 675	0	1 675
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60335	294	0	294	1 430	0	1 430	1 642	0	1 642	506	0	506
60414	4 281	0	4 281	0	0	0	212	0	212	4 493	0	4 493
60903	300	0	300	0	0	0	151	0	151	451	0	451
61910	34	0	34	0	0	0	17	0	17	51	0	51
61912	1 066	0	1 066	5	0	5	4	0	4	1 065	0	1 065
70601	46 042	0	46 042	4	0	4	24 836	0	24 836	70 874	0	70 874
70603	12 381	0	12 381	0	0	0	7 630	0	7 630	20 011	0	20 011
70701	277 561	0	277 561	277 561	0	277 561	0	0	0	0	0	0
70703	42 621	0	42 621	42 621	0	42 621	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	319 584	0	319 584	320 182	0	320 182	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	1 504 394	83 589	1 587 983	4 077 231	63 330	4 140 561	4 501 857	47 163	4 549 020	1 929 020	67 422	1 996 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	599 735	0	599 735	2 543	0	2 543	620	0	620	601 658	0	601 658
90902	149 586	0	149 586	20 025	0	20 025	33 150	0	33 150	136 461	0	136 461
91414	605 586	0	605 586	4 192	0	4 192	136 550	0	136 550	473 228	0	473 228
91604	28 402	0	28 402	680	0	680	31	0	31	29 051	0	29 051
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 001 277	0	1 001 277	119 909	0	119 909	186 328	0	186 328	934 858	0	934 858
Итого по активу (баланс)	2 401 755	0	2 401 755	147 349	0	147 349	356 679	0	356 679	2 192 425	0	2 192 425
Пассив
91312	938 487	25 052	963 539	156 393	23 919	180 312	83 133	1 730	84 863	865 227	2 863	868 090
91315	5 859	0	5 859	0	0	0	29 030	0	29 030	34 889	0	34 889
91317	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 400 478	0	1 400 478	167 214	0	167 214	24 303	0	24 303	1 257 567	0	1 257 567
Итого по пассиву (баланс)	2 376 703	25 052	2 401 755	329 623	23 919	353 542	142 482	1 730	144 212	2 189 562	2 863	2 192 425

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?