Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 749	0	1 749	379	0	379	0	0	0	2 128	0	2 128
20202	132 256	269 972	402 228	1 026 169	31 226	1 057 395	660 829	13 336	674 165	497 596	287 862	785 458
20208	3 925	0	3 925	5 000	0	5 000	5 660	0	5 660	3 265	0	3 265
30102	15 557	0	15 557	9 481 330	0	9 481 330	9 473 158	0	9 473 158	23 729	0	23 729
30110	946	36 445	37 391	1 314	72 197	73 511	1 151	65 350	66 501	1 109	43 292	44 401
30114	0	3 440	3 440	0	244	244	0	136	136	0	3 548	3 548
30202	6 864	0	6 864	3 561	0	3 561	0	0	0	10 425	0	10 425
30204	436	0	436	112	0	112	0	0	0	548	0	548
30221	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
30233	0	0	0	2 016	190	2 206	2 016	190	2 206	0	0	0
30413	803	0	803	16 865	0	16 865	16 865	0	16 865	803	0	803
30424	967	0	967	1 400 896	0	1 400 896	1 400 901	0	1 400 901	962	0	962
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	931 000	0	931 000	5 958 000	0	5 958 000	6 889 000	0	6 889 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 414 000	0	2 414 000	1 677 000	0	1 677 000	737 000	0	737 000
32201	0	0	0	0	519	519	0	6	6	0	513	513
45206	185 000	0	185 000	300	0	300	40 000	0	40 000	145 300	0	145 300
45207	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	11 020	0	11 020	68 980	0	68 980
45505	575	0	575	160 000	0	160 000	102	0	102	160 473	0	160 473
45506	160 292	0	160 292	260 000	0	260 000	1 543	0	1 543	418 749	0	418 749
45507	264 243	0	264 243	120 000	0	120 000	3 773	0	3 773	380 470	0	380 470
45812	4 340	0	4 340	0	0	0	1 340	0	1 340	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	729	0	729	0	0	0	1 100	0	1 100
45915	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47301	0	2 784	2 784	0	192	192	0	113	113	0	2 863	2 863
47404	0	16 219	16 219	0	713 930	713 930	0	698 605	698 605	0	31 544	31 544
47408	0	0	0	13 430 421	13 440 197	26 870 618	13 430 421	13 440 197	26 870 618	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 550	2 081	5 631	3 526	2 368	5 894	3 800	2 537	6 337	3 276	1 912	5 188
47427	3 641	0	3 641	17 824	0	17 824	14 350	0	14 350	7 115	0	7 115
47801	43 969	0	43 969	0	0	0	1 169	0	1 169	42 800	0	42 800
47802	28 867	0	28 867	0	0	0	175	0	175	28 692	0	28 692
50207	89 358	0	89 358	799	0	799	10	0	10	90 147	0	90 147
50208	84 754	0	84 754	560	0	560	7	0	7	85 307	0	85 307
50221	156	0	156	25	0	25	18	0	18	163	0	163
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	579	0	579	0	0	0	28	0	28	551	0	551
51409	9 990	0	9 990	10	0	10	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 092	0	1 092	0	0	0	1 073	0	1 073	19	0	19
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	1	0	1	714	0	714	678	0	678	37	0	37
60312	11 504	0	11 504	4 182	0	4 182	8 728	0	8 728	6 958	0	6 958
60314	0	162	162	0	23	23	0	185	185	0	0	0
60323	367	0	367	9	0	9	9	0	9	367	0	367
60336	12	0	12	106	0	106	106	0	106	12	0	12
60401	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
60901	1 100	0	1 100	85	0	85	0	0	0	1 185	0	1 185
60906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	3	0	3	133	0	133	132	0	132	4	0	4
61009	0	0	0	489	0	489	288	0	288	201	0	201
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
61403	2 195	0	2 195	1 528	0	1 528	839	0	839	2 884	0	2 884
70606	331 245	0	331 245	232 997	0	232 997	0	0	0	564 242	0	564 242
70608	60 708	0	60 708	33 038	0	33 038	0	0	0	93 746	0	93 746
70611	148	0	148	74	0	74	0	0	0	222	0	222
Итого по активу (баланс)	2 487 192	331 103	2 818 295	34 623 076	14 261 086	48 884 162	33 672 074	14 220 655	47 892 729	3 438 194	371 534	3 809 728
Пассив
10207	22 002	0	22 002	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	735	0	735	46	0	46	25	0	25	714	0	714
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	698	0	698	1 195	0	1 195	1 197	0	1 197	700	0	700
30220	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
30232	0	0	0	97	0	97	100	0	100	3	0	3
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	90 991	3 142	94 133	208 635	5 920	214 555	188 259	3 388	191 647	70 615	610	71 225
408.1	4 018	2	4 020	18 947	53	19 000	19 947	53	20 000	5 018	2	5 020
40807	273	437	710	0	7 282	7 282	0	17 417	17 417	273	10 572	10 845
40817	15 275	8 448	23 723	305 460	2 412	307 872	312 230	3 179	315 409	22 045	9 215	31 260
40820	2 421	18 477	20 898	611	13 146	13 757	0	1 210	1 210	1 810	6 541	8 351
42301	13 174	1 917	15 091	72 178	1 321	73 499	78 629	1 384	80 013	19 625	1 980	21 605
42303	22 264	1 113	23 377	3 640	1 170	4 810	5 680	57	5 737	24 304	0	24 304
42304	670 288	2 001	672 289	26 394	360	26 754	450 407	7 481	457 888	1 094 301	9 122	1 103 423
42305	216 056	7 019	223 075	9 795	318	10 113	19 280	944	20 224	225 541	7 645	233 186
42306	603 086	10 663	613 749	59 348	509	59 857	363 585	1 610	365 195	907 323	11 764	919 087
42309	186	337	523	3	22	25	3	24	27	186	339	525
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	36	1	37	21	0	21	45	0	45	60	1	61
42604	2 485	0	2 485	10	0	10	370	0	370	2 845	0	2 845
42605	1 220	0	1 220	0	0	0	31	0	31	1 251	0	1 251
42606	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	23 434	0	23 434	15 890	0	15 890	15 269	0	15 269	22 813	0	22 813
45515	18 145	0	18 145	82 406	0	82 406	118 936	0	118 936	54 675	0	54 675
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	20	0	20	57	0	57	408	0	408
47407	0	0	0	13 465 255	13 423 701	26 888 956	13 465 255	13 423 701	26 888 956	0	0	0
47411	11	0	11	13 269	28	13 297	13 259	28	13 287	1	0	1
47416	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
47422	4	0	4	2 235	0	2 235	2 237	0	2 237	6	0	6
47425	3 673	0	3 673	2 623	0	2 623	2 806	0	2 806	3 856	0	3 856
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	26 474	0	26 474	223	0	223	0	0	0	26 251	0	26 251
50220	69	0	69	0	0	0	330	0	330	399	0	399
50720	1 680	0	1 680	0	0	0	49	0	49	1 729	0	1 729
60301	1 441	0	1 441	2 671	0	2 671	1 249	0	1 249	19	0	19
60305	6 949	0	6 949	8 778	0	8 778	10 290	0	10 290	8 461	0	8 461
60309	12	0	12	21	0	21	10	0	10	1	0	1
60311	42	0	42	547	0	547	2 209	0	2 209	1 704	0	1 704
60322	22	0	22	194	0	194	194	0	194	22	0	22
60324	2 631	0	2 631	1 650	0	1 650	94	0	94	1 075	0	1 075
60335	2 053	0	2 053	2 832	0	2 832	3 289	0	3 289	2 510	0	2 510
60349	59	0	59	0	0	0	16	0	16	75	0	75
60414	12 649	0	12 649	0	0	0	216	0	216	12 865	0	12 865
60903	574	0	574	0	0	0	31	0	31	605	0	605
61501	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
70601	344 501	0	344 501	4	0	4	162 514	0	162 514	507 011	0	507 011
70603	56 439	0	56 439	0	0	0	54 099	0	54 099	110 538	0	110 538
70801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
Итого по пассиву (баланс)	2 764 728	53 567	2 818 295	14 310 080	13 456 552	27 766 632	15 297 279	13 460 786	28 758 065	3 751 927	57 801	3 809 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 329	0	5 329	5 312	0	5 312	5 348	0	5 348	5 293	0	5 293
80601	30	0	30	10 584	0	10 584	10 582	0	10 582	32	0	32
80801	0	0	0	5 350	0	5 350	5 299	0	5 299	51	0	51
80901	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 359	0	5 359	21 268	0	21 268	21 251	0	21 251	5 376	0	5 376
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	4	0	4
85401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85501	436	0	436	18	0	18	35	0	35	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	5 359	0	5 359	5 403	0	5 403	5 420	0	5 420	5 376	0	5 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 294	0	7 294	38	0	38	38	0	38	7 294	0	7 294
90902	194 555	0	194 555	4 479	0	4 479	284	0	284	198 750	0	198 750
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 045	0	461 045	58 227	0	58 227	1 875	0	1 875	517 397	0	517 397
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	83 260	0	83 260	0	0	0	1 537	0	1 537	81 723	0	81 723
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	11 035	0	11 035	747	0	747	373	0	373	11 409	0	11 409
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 069 266	0	1 069 266	6 173	0	6 173	437 912	0	437 912	637 527	0	637 527
Итого по активу (баланс)	2 030 357	0	2 030 357	69 664	0	69 664	442 019	0	442 019	1 658 002	0	1 658 002
Пассив
91003	0	0	0	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	876 765	0	876 765	432 439	0	432 439	0	0	0	444 326	0	444 326
91317	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200
91318	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	961 091	0	961 091	3 736	0	3 736	63 120	0	63 120	1 020 475	0	1 020 475
Итого по пассиву (баланс)	2 030 357	0	2 030 357	441 648	0	441 648	69 293	0	69 293	1 658 002	0	1 658 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282 050	0	282 050	13 468 042	0	13 468 042	13 427 865	0	13 427 865	322 227	0	322 227
99996	280 395	0	280 395	13 487 982	0	13 487 982	13 448 810	0	13 448 810	319 567	0	319 567
Итого по активу (баланс)	562 445	0	562 445	26 956 024	0	26 956 024	26 876 675	0	26 876 675	641 794	0	641 794
Пассив
96901	0	280 395	280 395	0	13 448 810	13 448 810	0	13 487 982	13 487 982	0	319 567	319 567
99997	282 050	0	282 050	13 427 865	0	13 427 865	13 468 042	0	13 468 042	322 227	0	322 227
Итого по пассиву (баланс)	282 050	280 395	562 445	13 427 865	13 448 810	26 876 675	13 468 042	13 487 982	26 956 024	322 227	319 567	641 794

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?