Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 965	56 657	244 622	3 475 189	1 263 671	4 738 860	3 547 623	1 239 599	4 787 222	115 531	80 729	196 260
20208	7 197	0	7 197	26 510	0	26 510	24 483	0	24 483	9 224	0	9 224
20209	0	0	0	810 256	105 499	915 755	803 256	102 846	906 102	7 000	2 653	9 653
30102	204 608	0	204 608	2 548 232	0	2 548 232	1 427 034	0	1 427 034	1 325 806	0	1 325 806
30110	21 818	52 633	74 451	91 394	209 919	301 313	89 194	234 756	323 950	24 018	27 796	51 814
30202	38 517	0	38 517	1 591	0	1 591	0	0	0	40 108	0	40 108
30204	4 475	0	4 475	404	0	404	0	0	0	4 879	0	4 879
30210	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
30215	250	10 438	10 688	0	721	721	0	422	422	250	10 737	10 987
30221	0	0	0	0	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0
30233	10 240	5 230	15 470	80 098	58 419	138 517	80 762	57 346	138 108	9 576	6 303	15 879
30302	565 141	854 056	1 419 197	44 817	102 417	147 234	38 172	68 239	106 411	571 786	888 234	1 460 020
30306	96 838	328	97 166	16	32	48	10	14	24	96 844	346	97 190
30424	5 088	10	5 098	8 163 092	1 374 850	9 537 942	8 168 168	1 374 808	9 542 976	12	52	64
30602	20 757	3 444	24 201	209 948	1 709	211 657	227 436	3 323	230 759	3 269	1 830	5 099
32201	2 140	1 670	3 810	0	115	115	0	67	67	2 140	1 718	3 858
32202	173 170	0	173 170	4 866 650	0	4 866 650	5 039 820	0	5 039 820	0	0	0
32203	0	0	0	1 575 551	0	1 575 551	1 575 551	0	1 575 551	0	0	0
32206	59 451	0	59 451	65 148	0	65 148	104 092	0	104 092	20 507	0	20 507
44905	5 000	0	5 000	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	5 000	0	5 000
45201	6 858	0	6 858	19 337	0	19 337	13 351	0	13 351	12 844	0	12 844
45204	49 923	0	49 923	57 411	0	57 411	49 903	0	49 903	57 431	0	57 431
45206	22 250	0	22 250	1 000	0	1 000	20 169	0	20 169	3 081	0	3 081
45207	588 601	32 287	620 888	22 508	2 359	24 867	1 633	1 465	3 098	609 476	33 181	642 657
45208	990 056	102 441	1 092 497	0	7 486	7 486	124	4 649	4 773	989 932	105 278	1 095 210
45407	164	0	164	0	0	0	10	0	10	154	0	154
45408	15 047	0	15 047	0	0	0	419	0	419	14 628	0	14 628
45503	292	0	292	0	0	0	183	0	183	109	0	109
45504	603	0	603	277	0	277	291	0	291	589	0	589
45505	39 960	0	39 960	5 812	0	5 812	9 956	0	9 956	35 816	0	35 816
45506	1 051 085	0	1 051 085	147 616	0	147 616	88 122	0	88 122	1 110 579	0	1 110 579
45507	889 215	0	889 215	185 747	0	185 747	108 279	0	108 279	966 683	0	966 683
45509	22 506	0	22 506	9 210	0	9 210	8 197	0	8 197	23 519	0	23 519
45812	12 263	0	12 263	0	0	0	800	0	800	11 463	0	11 463
45814	34 116	0	34 116	135	0	135	1 242	0	1 242	33 009	0	33 009
45815	503 450	0	503 450	12 273	0	12 273	16 977	0	16 977	498 746	0	498 746
45912	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
45914	1 039	0	1 039	11	0	11	58	0	58	992	0	992
45915	29 694	0	29 694	2 960	0	2 960	3 105	0	3 105	29 549	0	29 549
47408	0	0	0	1 438 952	96 886	1 535 838	1 438 952	96 886	1 535 838	0	0	0
47423	2 145	64	2 209	545	48 528	49 073	433	48 526	48 959	2 257	66	2 323
47427	14 700	0	14 700	36 552	0	36 552	34 858	0	34 858	16 394	0	16 394
47801	2 184	0	2 184	0	0	0	19	0	19	2 165	0	2 165
47802	211 355	0	211 355	0	0	0	1 617	0	1 617	209 738	0	209 738
50104	0	0	0	380 012	0	380 012	16	0	16	379 996	0	379 996
50105	43 944	0	43 944	237	0	237	29 528	0	29 528	14 653	0	14 653
50107	129 851	0	129 851	830	0	830	130 638	0	130 638	43	0	43
50110	0	53 532	53 532	0	3 635	3 635	0	57 167	57 167	0	0	0
50121	2 350	0	2 350	544	0	544	2 866	0	2 866	28	0	28
50205	0	0	0	360 244	0	360 244	360 244	0	360 244	0	0	0
50206	0	0	0	36 970	0	36 970	36 970	0	36 970	0	0	0
50211	0	0	0	0	244 459	244 459	0	244 459	244 459	0	0	0
50305	510 802	269 641	780 443	977	18 614	19 591	358 507	288 255	646 762	153 272	0	153 272
50306	170 756	0	170 756	916	0	916	39 114	0	39 114	132 558	0	132 558
50311	0	797 596	797 596	0	57 240	57 240	0	396 878	396 878	0	457 958	457 958
50318	0	0	0	0	402 891	402 891	0	3 544	3 544	0	399 347	399 347
50608	0	27 802	27 802	0	1 920	1 920	0	1 124	1 124	0	28 598	28 598
50621	5 334	0	5 334	0	0	0	451	0	451	4 883	0	4 883
50706	152 371	0	152 371	0	0	0	0	0	0	152 371	0	152 371
52601	0	0	0	43 980	0	43 980	43 980	0	43 980	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	176	0	176	0	0	0	1 959	0	1 959
60308	974	0	974	185	0	185	169	0	169	990	0	990
60310	3 163	0	3 163	221	0	221	227	0	227	3 157	0	3 157
60312	31 095	0	31 095	8 920	0	8 920	4 554	0	4 554	35 461	0	35 461
60314	0	566	566	0	0	0	0	86	86	0	480	480
60323	22 210	235	22 445	478	18	496	297	11	308	22 391	242	22 633
60336	3 367	0	3 367	902	0	902	2 335	0	2 335	1 934	0	1 934
60401	483 344	0	483 344	5 258	0	5 258	5 258	0	5 258	483 344	0	483 344
60404	19 641	0	19 641	763	0	763	763	0	763	19 641	0	19 641
60415	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
60901	3 002	0	3 002	14	0	14	0	0	0	3 016	0	3 016
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	49	0	49	18	0	18	18	0	18	49	0	49
61008	4 777	0	4 777	120	0	120	119	0	119	4 778	0	4 778
61009	18 214	0	18 214	23	0	23	23	0	23	18 214	0	18 214
61209	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
61210	0	0	0	580 365	299 883	880 248	580 365	299 883	880 248	0	0	0
61212	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	224	0	224	186	0	186	1 073	0	1 073
61601	0	0	0	97 825	0	97 825	97 825	0	97 825	0	0	0
61702	13 690	0	13 690	0	0	0	0	0	0	13 690	0	13 690
61901	2 559	0	2 559	0	0	0	763	0	763	1 796	0	1 796
61903	29 975	0	29 975	0	0	0	5 258	0	5 258	24 717	0	24 717
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
70606	246 741	0	246 741	128 430	0	128 430	0	0	0	375 171	0	375 171
70607	694	0	694	3 440	0	3 440	2 078	0	2 078	2 056	0	2 056
70608	291 567	0	291 567	180 792	0	180 792	0	0	0	472 359	0	472 359
70611	19 070	0	19 070	9 679	0	9 679	0	0	0	28 749	0	28 749
70614	0	0	0	21 480	0	21 480	21 018	0	21 018	462	0	462
70802	131 956	0	131 956	0	0	0	0	0	0	131 956	0	131 956
Итого по активу (баланс)	8 317 146	2 268 630	10 585 776	25 779 100	4 302 917	30 082 017	24 663 704	4 525 999	29 189 703	9 432 542	2 045 548	11 478 090
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	1 022	0	1 022	0	0	0	19	0	19	1 041	0	1 041
30226	2 910	0	2 910	109	0	109	83	0	83	2 884	0	2 884
30232	405	1 453	1 858	56 735	55 339	112 074	56 330	54 008	110 338	0	122	122
30301	565 141	854 056	1 419 197	38 172	68 239	106 411	44 817	102 417	147 234	571 786	888 234	1 460 020
30305	96 838	328	97 166	10	14	24	16	32	48	96 844	346	97 190
30601	553	231	784	60	9	69	14	16	30	507	238	745
30607	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
406	128 864	0	128 864	370 848	0	370 848	295 714	0	295 714	53 730	0	53 730
407	135 342	1 256	136 598	809 716	186	809 902	808 392	221	808 613	134 018	1 291	135 309
408.1	41 120	26	41 146	147 768	171	147 939	139 744	172	139 916	33 096	27	33 123
40807	1	0	1	125	0	125	130	0	130	6	0	6
40817	106 673	8 144	114 817	575 398	3 493	578 891	582 158	3 908	586 066	113 433	8 559	121 992
40820	109	259	368	80	39	119	79	18	97	108	238	346
40821	135	0	135	932	0	932	822	0	822	25	0	25
40905	0	0	0	19 545	962	20 507	19 545	962	20 507	0	0	0
40906	36	0	36	1 095	0	1 095	1 122	0	1 122	63	0	63
40909	0	0	0	20 825	23 973	44 798	20 825	23 973	44 798	0	0	0
40910	0	0	0	10 206	5 230	15 436	10 206	5 230	15 436	0	0	0
40911	4 864	0	4 864	156 978	0	156 978	162 009	0	162 009	9 895	0	9 895
40912	0	0	0	24 245	51 035	75 280	25 075	52 990	78 065	830	1 955	2 785
40913	0	0	0	25 006	55 601	80 607	26 154	56 826	82 980	1 148	1 225	2 373
42203	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000
42301	91 348	6 640	97 988	414 967	1 439	416 406	408 813	1 922	410 735	85 194	7 123	92 317
42303	774 499	0	774 499	791 749	0	791 749	19 332	0	19 332	2 082	0	2 082
42304	49 083	44 073	93 156	19 425	9 756	29 181	30 281	12 246	42 527	59 939	46 563	106 502
42305	0	63 671	63 671	0	5 912	5 912	0	14 549	14 549	0	72 308	72 308
42306	2 314 903	275 410	2 590 313	172 802	16 399	189 201	1 067 775	59 158	1 126 933	3 209 876	318 169	3 528 045
42307	1 314 089	0	1 314 089	49 308	0	49 308	168 788	0	168 788	1 433 569	0	1 433 569
42601	497	20	517	485	0	485	1 225	1	1 226	1 237	21	1 258
42603	1 220	0	1 220	1 246	0	1 246	26	0	26	0	0	0
42604	328	0	328	0	0	0	8	0	8	336	0	336
42605	0	0	0	0	46	46	0	1 105	1 105	0	1 059	1 059
42606	5 823	2 519	8 342	557	117	674	436	1 572	2 008	5 702	3 974	9 676
42607	2 687	0	2 687	0	0	0	51	0	51	2 738	0	2 738
43702	0	0	0	0	3 116	3 116	0	361 683	361 683	0	358 567	358 567
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	29	0	29	29	0	29	50	0	50
45215	851 205	0	851 205	5 007	0	5 007	28 367	0	28 367	874 565	0	874 565
45415	4 558	0	4 558	89	0	89	0	0	0	4 469	0	4 469
45515	112 293	0	112 293	14 344	0	14 344	18 873	0	18 873	116 822	0	116 822
45818	541 429	0	541 429	12 840	0	12 840	6 128	0	6 128	534 717	0	534 717
45918	29 820	0	29 820	716	0	716	466	0	466	29 570	0	29 570
47407	0	0	0	893 231	656 489	1 549 720	893 231	656 489	1 549 720	0	0	0
47411	49 647	879	50 526	76 372	1 456	77 828	27 117	662	27 779	392	85	477
47416	278	0	278	3 941	0	3 941	5 315	0	5 315	1 652	0	1 652
47422	7 444	41	7 485	45 487	1 201	46 688	45 859	1 202	47 061	7 816	42	7 858
47425	3 968	0	3 968	10 936	0	10 936	10 928	0	10 928	3 960	0	3 960
47426	1 844	0	1 844	2 338	0	2 338	1 388	31	1 419	894	31	925
47804	211 365	0	211 365	1 617	0	1 617	0	0	0	209 748	0	209 748
50120	304	0	304	533	0	533	1 781	0	1 781	1 552	0	1 552
50319	1 449	0	1 449	0	0	0	60	0	60	1 509	0	1 509
50719	43 086	0	43 086	0	0	0	0	0	0	43 086	0	43 086
52202	8 929	0	8 929	2 982	0	2 982	3 678	0	3 678	9 625	0	9 625
52203	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52204	2 666	0	2 666	0	0	0	550	0	550	3 216	0	3 216
52301	0	0	0	3 100	0	3 100	4 050	0	4 050	950	0	950
52302	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
52404	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
52405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
52501	144	0	144	53	0	53	84	0	84	175	0	175
52602	0	0	0	53 845	0	53 845	53 845	0	53 845	0	0	0
60301	22 850	0	22 850	33 915	0	33 915	11 065	0	11 065	0	0	0
60305	10 583	0	10 583	9 812	0	9 812	9 811	0	9 811	10 582	0	10 582
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	4 258	0	4 258	0	0	0	1 811	0	1 811	6 069	0	6 069
60311	360	0	360	7 089	0	7 089	7 081	0	7 081	352	0	352
60322	145	0	145	3	0	3	203	0	203	345	0	345
60324	49 538	0	49 538	567	0	567	722	0	722	49 693	0	49 693
60335	4 343	0	4 343	3 215	0	3 215	2 760	0	2 760	3 888	0	3 888
60414	114 767	0	114 767	0	0	0	1 864	0	1 864	116 631	0	116 631
60903	2 772	0	2 772	0	0	0	12	0	12	2 784	0	2 784
61910	6 675	0	6 675	0	0	0	219	0	219	6 894	0	6 894
61912	6 644	0	6 644	1 221	0	1 221	602	0	602	6 025	0	6 025
70601	292 632	0	292 632	310	0	310	154 532	0	154 532	446 854	0	446 854
70602	6 220	0	6 220	3 252	0	3 252	593	0	593	3 561	0	3 561
70603	271 109	0	271 109	0	0	0	214 567	0	214 567	485 676	0	485 676
70613	17 198	0	17 198	43 601	0	43 601	34 198	0	34 198	7 795	0	7 795
Итого по пассиву (баланс)	9 326 770	1 259 006	10 585 776	5 199 009	960 222	6 159 231	5 640 152	1 411 393	7 051 545	9 767 913	1 710 177	11 478 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
90705	3 158	0	3 158	7 092	0	7 092	8 585	0	8 585	1 665	0	1 665
90901	172 339	0	172 339	8 955	0	8 955	115 837	0	115 837	65 457	0	65 457
90902	473 649	0	473 649	126 361	0	126 361	11 631	0	11 631	588 379	0	588 379
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 020 073	0	2 020 073	105 523	0	105 523	181 147	0	181 147	1 944 449	0	1 944 449
91418	300 664	0	300 664	0	0	0	1 851	0	1 851	298 813	0	298 813
91501	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
91604	135 854	74	135 928	20 514	446	20 960	16 756	223	16 979	139 612	297	139 909
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	2 334 519	0	2 334 519	7 487 583	0	7 487 583	7 683 273	0	7 683 273	2 138 829	0	2 138 829
Итого по активу (баланс)	5 516 074	74	5 516 148	7 762 010	446	7 762 456	8 025 063	223	8 025 286	5 253 021	297	5 253 318
Пассив
91003	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 054 843	0	2 054 843	104 488	0	104 488	108 724	0	108 724	2 059 079	0	2 059 079
91314	192 715	0	192 715	7 485 077	0	7 485 077	7 292 362	0	7 292 362	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	29 966	0	29 966	90 745	0	90 745	84 302	0	84 302	23 523	0	23 523
91507	12 250	0	12 250	968	0	968	200	0	200	11 482	0	11 482
99999	3 181 629	0	3 181 629	227 676	0	227 676	160 536	0	160 536	3 114 489	0	3 114 489
Итого по пассиву (баланс)	5 516 148	0	5 516 148	7 910 949	0	7 910 949	7 648 119	0	7 648 119	5 253 318	0	5 253 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 007 758	0	1 007 758	1 007 758	0	1 007 758	0	0	0
93302	0	0	0	1 035 136	0	1 035 136	1 035 136	0	1 035 136	0	0	0
93303	990 556	0	990 556	42 951	0	42 951	1 033 507	0	1 033 507	0	0	0
93304	0	0	0	1 018 516	0	1 018 516	676 794	0	676 794	341 722	0	341 722
93305	0	0	0	1 031 033	0	1 031 033	1 031 033	0	1 031 033	0	0	0
93901	0	0	0	379 478	17 654	397 132	379 478	17 654	397 132	0	0	0
94101	0	0	0	379 765	0	379 765	379 765	0	379 765	0	0	0
99996	979 049	0	979 049	1 881 110	0	1 881 110	2 521 995	0	2 521 995	338 164	0	338 164
Итого по активу (баланс)	1 969 605	0	1 969 605	6 775 747	17 654	6 793 401	8 065 466	17 654	8 083 120	679 886	0	679 886
Пассив
96301	0	0	0	0	1 002 773	1 002 773	0	1 002 773	1 002 773	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 028 185	1 028 185	0	1 028 185	1 028 185	0	0	0
96303	0	979 049	979 049	0	1 026 680	1 026 680	0	47 631	47 631	0	0	0
96304	0	0	0	0	679 406	679 406	0	1 017 570	1 017 570	0	338 164	338 164
96305	0	0	0	0	1 016 024	1 016 024	0	1 016 024	1 016 024	0	0	0
96901	0	0	0	379 549	0	379 549	379 549	0	379 549	0	0	0
97101	0	0	0	379 516	17 654	397 170	379 516	17 654	397 170	0	0	0
99997	990 556	0	990 556	2 535 188	0	2 535 188	1 886 354	0	1 886 354	341 722	0	341 722
Итого по пассиву (баланс)	990 556	979 049	1 969 605	3 294 253	4 770 722	8 064 975	2 645 419	4 129 837	6 775 256	341 722	338 164	679 886

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?