Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 026	0	28 026	0	0	0	0	0	0	28 026	0	28 026
20202	90 353	82 350	172 703	2 712 359	814 704	3 527 063	2 714 074	813 153	3 527 227	88 638	83 901	172 539
20208	117 780	0	117 780	464 559	0	464 559	479 459	0	479 459	102 880	0	102 880
20209	0	0	0	800 103	13 415	813 518	800 103	13 415	813 518	0	0	0
30102	163 434	0	163 434	5 431 980	0	5 431 980	5 431 281	0	5 431 281	164 133	0	164 133
30110	21 775	151 863	173 638	9 970 652	248 327	10 218 979	9 961 821	195 454	10 157 275	30 606	204 736	235 342
30114	0	2 125	2 125	0	149 031	149 031	0	70 382	70 382	0	80 774	80 774
30202	34 073	0	34 073	292	0	292	0	0	0	34 365	0	34 365
30204	7 542	0	7 542	0	0	0	12	0	12	7 530	0	7 530
30215	260	1 698	1 958	0	117	117	0	69	69	260	1 746	2 006
30221	81 647	0	81 647	73 650	0	73 650	67 150	0	67 150	88 147	0	88 147
30233	16 324	190	16 514	556 503	3 126	559 629	553 087	2 546	555 633	19 740	770	20 510
30302	204 864	178 336	383 200	209 931	12 599	222 530	0	7 210	7 210	414 795	183 725	598 520
30306	9 280 191	12 700	9 292 891	6 242 758	7 294	6 250 052	0	642	642	15 522 949	19 352	15 542 301
30602	9	0	9	0	123 919	123 919	0	123 919	123 919	9	0	9
31903	0	0	0	2 052 000	0	2 052 000	2 052 000	0	2 052 000	0	0	0
32002	912 600	0	912 600	6 965 900	0	6 965 900	7 878 500	0	7 878 500	0	0	0
32003	0	0	0	2 429 000	0	2 429 000	1 797 900	0	1 797 900	631 100	0	631 100
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44905	105 000	0	105 000	27 758	0	27 758	27 758	0	27 758	105 000	0	105 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	110 722	0	110 722	0	0	0	71 045	0	71 045	39 677	0	39 677
45204	841	0	841	0	0	0	841	0	841	0	0	0
45205	77 853	0	77 853	845	0	845	3 450	0	3 450	75 248	0	75 248
45206	148 522	0	148 522	80 379	0	80 379	8 108	0	8 108	220 793	0	220 793
45207	816 755	111 343	928 098	55 373	7 687	63 060	25 535	4 500	30 035	846 593	114 530	961 123
45208	1 026 873	0	1 026 873	42 199	0	42 199	5 975	0	5 975	1 063 097	0	1 063 097
45406	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45407	85 788	0	85 788	3 650	0	3 650	864	0	864	88 574	0	88 574
45408	214 379	0	214 379	4 700	0	4 700	45 197	0	45 197	173 882	0	173 882
45504	1 647	0	1 647	0	0	0	483	0	483	1 164	0	1 164
45505	5 447	0	5 447	240	0	240	999	0	999	4 688	0	4 688
45506	117 888	0	117 888	19 569	0	19 569	8 103	0	8 103	129 354	0	129 354
45507	190 867	0	190 867	5 550	0	5 550	3 035	0	3 035	193 382	0	193 382
45509	864	0	864	567	0	567	860	0	860	571	0	571
45812	184 268	0	184 268	6 114	0	6 114	127 772	0	127 772	62 610	0	62 610
45814	52 335	0	52 335	0	0	0	33	0	33	52 302	0	52 302
45815	86 584	0	86 584	1 724	0	1 724	2 317	0	2 317	85 991	0	85 991
45911	0	10 786	10 786	0	745	745	0	436	436	0	11 095	11 095
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	3	0	3	3	0	3	153	0	153
45915	12 425	0	12 425	245	0	245	652	0	652	12 018	0	12 018
47408	0	0	0	0	92 303	92 303	0	92 303	92 303	0	0	0
47423	79 124	37	79 161	54 764	6 297	61 061	57 805	6 296	64 101	76 083	38	76 121
47427	39 716	549	40 265	31 025	650	31 675	31 515	562	32 077	39 226	637	39 863
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	807 111	57 808	864 919	5 896	4 243	10 139	877	2 343	3 220	812 130	59 708	871 838
50110	0	329 440	329 440	0	21 383	21 383	0	133 976	133 976	0	216 847	216 847
50121	39 339	0	39 339	0	0	0	35 605	0	35 605	3 734	0	3 734
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	1 469	0	1 469	4 049	0	4 049	71	0	71	5 447	0	5 447
60306	6	0	6	3 864	0	3 864	3 869	0	3 869	1	0	1
60308	5	0	5	66	0	66	55	0	55	16	0	16
60310	2 035	0	2 035	394	0	394	278	0	278	2 151	0	2 151
60312	141 221	0	141 221	9 036	0	9 036	8 868	0	8 868	141 389	0	141 389
60323	10 182	41	10 223	563	3	566	122	2	124	10 623	42	10 665
60336	2 204	0	2 204	485	0	485	283	0	283	2 406	0	2 406
60401	384 335	0	384 335	0	0	0	0	0	0	384 335	0	384 335
60404	13 101	0	13 101	0	0	0	0	0	0	13 101	0	13 101
60415	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
60901	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
61002	1 723	0	1 723	24	0	24	25	0	25	1 722	0	1 722
61008	920	0	920	395	0	395	471	0	471	844	0	844
61009	4 028	0	4 028	248	0	248	134	0	134	4 142	0	4 142
61210	0	0	0	0	124 187	124 187	0	124 187	124 187	0	0	0
61214	0	0	0	135 084	0	135 084	135 084	0	135 084	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	8	0	8	171	0	171	1 005	0	1 005
61702	106 880	0	106 880	0	0	0	0	0	0	106 880	0	106 880
61703	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	70 462	0	70 462	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462
61908	173 953	0	173 953	0	0	0	0	0	0	173 953	0	173 953
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	365 194	0	365 194	220 018	0	220 018	342	0	342	584 870	0	584 870
70607	78 636	0	78 636	39 607	0	39 607	43 150	0	43 150	75 093	0	75 093
70608	153 506	0	153 506	94 292	0	94 292	0	0	0	247 798	0	247 798
70611	18 688	0	18 688	732	0	732	3 458	0	3 458	15 962	0	15 962
70802	19 009	0	19 009	0	0	0	0	0	0	19 009	0	19 009
Итого по активу (баланс)	17 224 099	939 266	18 163 365	38 765 153	1 630 030	40 395 183	32 396 696	1 591 395	33 988 091	23 592 556	977 901	24 570 457
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	143 121	0	143 121	0	0	0	0	0	0	143 121	0	143 121
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30223	0	0	0	860	0	860	888	0	888	28	0	28
30226	82 240	0	82 240	312	0	312	241	0	241	82 169	0	82 169
30232	50 206	87	50 293	674 172	5 793	679 965	659 875	5 711	665 586	35 909	5	35 914
30236	355	0	355	1 171	410	1 581	1 171	410	1 581	355	0	355
30301	204 866	178 334	383 200	0	7 210	7 210	209 929	12 601	222 530	414 795	183 725	598 520
30305	9 280 190	12 701	9 292 891	0	642	642	6 242 759	7 293	6 250 052	15 522 949	19 352	15 542 301
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
405	226	0	226	362	0	362	136	0	136	0	0	0
406	98 174	0	98 174	375 967	0	375 967	324 417	0	324 417	46 624	0	46 624
407	470 791	3 378	474 169	1 623 996	77 078	1 701 074	1 481 104	78 920	1 560 024	327 899	5 220	333 119
408.1	55 564	0	55 564	128 669	0	128 669	125 761	0	125 761	52 656	0	52 656
40807	417	0	417	24	0	24	0	0	0	393	0	393
40817	888 798	5 148	893 946	620 466	595	621 061	594 466	1 052	595 518	862 798	5 605	868 403
40820	4 107	0	4 107	5 593	0	5 593	6 607	0	6 607	5 121	0	5 121
40821	18 209	0	18 209	109 033	0	109 033	118 021	0	118 021	27 197	0	27 197
40905	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40909	0	0	0	1 117	1 871	2 988	1 117	1 871	2 988	0	0	0
40910	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40911	610	0	610	32 935	20	32 955	32 765	20	32 785	440	0	440
40912	0	0	0	11 282	3 023	14 305	11 282	3 023	14 305	0	0	0
40913	0	0	0	4 565	801	5 366	4 565	801	5 366	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	21 457	5 152	26 609	8 477	2 780	11 257	3 761	7 518	11 279	16 741	9 890	26 631
42302	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453
42303	55 573	3 795	59 368	18 140	154	18 294	10 453	263	10 716	47 886	3 904	51 790
42304	228 492	16 754	245 246	25 818	714	26 532	30 757	1 278	32 035	233 431	17 318	250 749
42305	830 483	33 296	863 779	85 684	1 668	87 352	48 671	3 138	51 809	793 470	34 766	828 236
42306	1 603 823	260 477	1 864 300	73 499	18 558	92 057	73 870	23 607	97 477	1 604 194	265 526	1 869 720
42307	90 297	283 246	373 543	14 846	16 085	30 931	13 418	24 191	37 609	88 869	291 352	380 221
42309	23 210	0	23 210	44	0	44	12 060	0	12 060	35 226	0	35 226
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
42314	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42315	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
42601	3	275	278	0	11	11	0	19	19	3	283	286
42605	351	0	351	0	0	0	16	0	16	367	0	367
42606	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	6 094	0	6 094	1 976	0	1 976	555	0	555	4 673	0	4 673
45215	520 868	0	520 868	19 121	0	19 121	22 577	0	22 577	524 324	0	524 324
45415	11 475	0	11 475	961	0	961	448	0	448	10 962	0	10 962
45515	38 002	0	38 002	2 737	0	2 737	2 413	0	2 413	37 678	0	37 678
45818	316 377	0	316 377	123 456	0	123 456	1 478	0	1 478	194 399	0	194 399
45918	73 694	0	73 694	392	0	392	336	0	336	73 638	0	73 638
47405	0	0	0	79 115	0	79 115	79 115	0	79 115	0	0	0
47407	0	0	0	92 169	0	92 169	92 169	0	92 169	0	0	0
47411	52 145	4 677	56 822	14 614	3 994	18 608	16 828	499	17 327	54 359	1 182	55 541
47416	838	0	838	93 439	0	93 439	92 850	0	92 850	249	0	249
47422	2 074	2	2 076	67 300	62	67 362	71 796	61	71 857	6 570	1	6 571
47425	82 703	0	82 703	9 701	0	9 701	4 140	0	4 140	77 142	0	77 142
47426	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
47804	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
50120	240 810	0	240 810	77 514	0	77 514	21 126	0	21 126	184 422	0	184 422
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	4 096	0	4 096	5 391	0	5 391	19 715	0	19 715	18 420	0	18 420
60305	18 548	0	18 548	12 470	0	12 470	14 862	0	14 862	20 940	0	20 940
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	15 812	0	15 812	16 442	0	16 442	664	0	664	34	0	34
60311	1 343	0	1 343	3 422	0	3 422	3 179	0	3 179	1 100	0	1 100
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	25	0	25	13	0	13	119	0	119	131	0	131
60324	21 210	0	21 210	599	0	599	907	0	907	21 518	0	21 518
60335	7 898	0	7 898	3 436	0	3 436	3 586	0	3 586	8 048	0	8 048
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	168 233	0	168 233	0	0	0	1 297	0	1 297	169 530	0	169 530
60903	4 682	0	4 682	0	0	0	198	0	198	4 880	0	4 880
61301	116	0	116	25 343	0	25 343	26 338	0	26 338	1 111	0	1 111
61701	102 993	0	102 993	0	0	0	0	0	0	102 993	0	102 993
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	421 400	0	421 400	6	0	6	242 327	0	242 327	663 721	0	663 721
70602	0	0	0	1 241	0	1 241	18 482	0	18 482	17 241	0	17 241
70603	148 900	0	148 900	0	0	0	98 089	0	98 089	246 989	0	246 989
70615	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
Итого по пассиву (баланс)	17 356 043	807 322	18 163 365	4 481 717	141 651	4 623 368	10 858 002	172 458	11 030 460	23 732 328	838 129	24 570 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	341 986	0	341 986	153 005	0	153 005	28 884	0	28 884	466 107	0	466 107
90902	912 590	0	912 590	84 049	0	84 049	157 425	0	157 425	839 214	0	839 214
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 796 628	19 485	4 816 113	183 582	1 345	184 927	869 084	788	869 872	4 111 126	20 042	4 131 168
91418	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	437 338	0	437 338	6 712	0	6 712	32 785	0	32 785	411 265	0	411 265
91605	0	5 040	5 040	0	2 358	2 358	0	221	221	0	7 177	7 177
91704	53 751	0	53 751	17	0	17	3	0	3	53 765	0	53 765
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	38 562	0	38 562	16	0	16	73	0	73	38 505	0	38 505
91803	13 288	0	13 288	3	0	3	10	0	10	13 281	0	13 281
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 217 434	0	4 217 434	446 668	0	446 668	526 087	0	526 087	4 138 015	0	4 138 015
Итого по активу (баланс)	10 897 834	24 525	10 922 359	874 054	3 703	877 757	1 614 353	1 009	1 615 362	10 157 535	27 219	10 184 754
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	133 918	0	133 918	19 500	0	19 500	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	3 964 194	0	3 964 194	220 922	0	220 922	108 725	0	108 725	3 851 997	0	3 851 997
91316	27 611	0	27 611	107 776	0	107 776	161 441	0	161 441	81 276	0	81 276
91317	91 322	0	91 322	177 610	0	177 610	176 223	0	176 223	89 935	0	89 935
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 704 925	0	6 704 925	1 033 406	0	1 033 406	375 220	0	375 220	6 046 739	0	6 046 739
Итого по пассиву (баланс)	10 922 359	0	10 922 359	1 559 494	0	1 559 494	821 889	0	821 889	10 184 754	0	10 184 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?