Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 194 650	0	1 194 650	506 708	0	506 708	371 648	0	371 648	1 329 710	0	1 329 710
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	2 075 823	2 065 768	4 141 591	38 234 993	17 291 851	55 526 844	38 765 648	16 995 780	55 761 428	1 545 168	2 361 839	3 907 007
20203	0	13 759	13 759	0	12 964	12 964	0	3 674	3 674	0	23 049	23 049
20208	368 840	12 434	381 274	1 851 197	58 305	1 909 502	1 801 147	57 956	1 859 103	418 890	12 783	431 673
20209	4 279	26 787	31 066	8 846 332	7 754 746	16 601 078	8 776 921	7 752 440	16 529 361	73 690	29 093	102 783
20210	0	7 656	7 656	0	2 819	2 819	0	8 183	8 183	0	2 292	2 292
20302	0	8 599	8 599	0	703	703	0	516	516	0	8 786	8 786
20308	0	1 583	1 583	0	0	0	0	5	5	0	1 578	1 578
30102	5 601 766	0	5 601 766	517 747 468	0	517 747 468	517 865 607	0	517 865 607	5 483 627	0	5 483 627
30110	16 031	1 672 248	1 688 279	20 000 235	30 536 491	50 536 726	20 000 442	31 536 269	51 536 711	15 824	672 470	688 294
30114	3 155	139 026	142 181	4	74 418 473	74 418 477	0	74 370 702	74 370 702	3 159	186 797	189 956
30119	0	17 827	17 827	0	1 224	1 224	0	1 818	1 818	0	17 233	17 233
30202	1 113 255	0	1 113 255	51 949	0	51 949	0	0	0	1 165 204	0	1 165 204
30204	282 375	0	282 375	0	0	0	5 604	0	5 604	276 771	0	276 771
30210	610 190	0	610 190	13 401 474	0	13 401 474	13 314 787	0	13 314 787	696 877	0	696 877
30215	10 698	2 784	13 482	0	192	192	0	113	113	10 698	2 863	13 561
30218	0	0	0	74 298	25 253	99 551	74 298	25 253	99 551	0	0	0
30233	43 080	8 308	51 388	2 461 952	90 575	2 552 527	2 470 306	88 715	2 559 021	34 726	10 168	44 894
30302	33 059 322	6 452 140	39 511 462	32 234 576	5 426 815	37 661 391	34 642 473	5 860 811	40 503 284	30 651 425	6 018 144	36 669 569
30306	20 408 518	3 338 435	23 746 953	111 859 846	1 721 061	113 580 907	110 817 489	1 324 180	112 141 669	21 450 875	3 735 316	25 186 191
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45503	381	0	381	291	0	291	312	0	312	360	0	360
45504	4 610	0	4 610	2 053	0	2 053	1 924	0	1 924	4 739	0	4 739
45505	50 903	0	50 903	16 154	0	16 154	13 140	0	13 140	53 917	0	53 917
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45507	81 156 535	0	81 156 535	1 300 748	0	1 300 748	1 108 627	0	1 108 627	81 348 656	0	81 348 656
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45509	46 637	0	46 637	85 946	0	85 946	84 938	0	84 938	47 645	0	47 645
45510	18 644	0	18 644	2 671	0	2 671	93	0	93	21 222	0	21 222
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45812	7 744 413	3 470 767	11 215 180	3 410 354	239 693	3 650 047	13 054	140 389	153 443	11 141 713	3 570 071	14 711 784
45814	266 976	0	266 976	0	0	0	4 989	0	4 989	261 987	0	261 987
45815	2 962 818	543	2 963 361	192 370	37	192 407	93 194	22	93 216	3 061 994	558	3 062 552
45816	0	0	0	0	615 395	615 395	0	615 395	615 395	0	0	0
45911	1 620 539	0	1 620 539	803	0	803	803	0	803	1 620 539	0	1 620 539
45912	455 900	40 118	496 018	145 008	2 770	147 778	365	1 622	1 987	600 543	41 266	641 809
45914	2 162	0	2 162	293	0	293	446	0	446	2 009	0	2 009
45915	209 933	0	209 933	50 285	0	50 285	62 472	0	62 472	197 746	0	197 746
46501	2 357	0	2 357	0	0	0	765	0	765	1 592	0	1 592
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
47103	1 491 281	0	1 491 281	0	0	0	1 491 281	0	1 491 281	0	0	0
47105	533	0	533	0	0	0	39	0	39	494	0	494
47106	2 392	0	2 392	40	0	40	0	0	0	2 432	0	2 432
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47301	0	285 544	285 544	0	20 152	20 152	0	11 540	11 540	0	294 156	294 156
47307	0	835	835	0	58	58	0	34	34	0	859	859
47404	0	345 143	345 143	58 643 794	144 699 934	203 343 728	58 643 794	144 851 228	203 495 022	0	193 849	193 849
47408	0	0	0	123 048 185	156 447 333	279 495 518	123 048 185	156 447 333	279 495 518	0	0	0
47415	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
47423	1 225 089	2 365	1 227 454	1 671 796	8 037 759	9 709 555	1 683 165	8 037 775	9 720 940	1 213 720	2 349	1 216 069
47427	553 090	43 471	596 561	1 530 129	42 975	1 573 104	1 173 802	29 711	1 203 513	909 417	56 735	966 152
47801	85 296	0	85 296	0	0	0	15	0	15	85 281	0	85 281
50205	5 428 836	3 805 960	9 234 796	1 012 054	69 061 950	70 074 004	31 752	68 527 727	68 559 479	6 409 138	4 340 183	10 749 321
50208	11 307 326	0	11 307 326	79 021	0	79 021	784 798	0	784 798	10 601 549	0	10 601 549
50210	0	497 162	497 162	0	38 967	38 967	0	22 636	22 636	0	513 493	513 493
50211	0	4 877 548	4 877 548	0	6 000 780	6 000 780	0	6 531 039	6 531 039	0	4 347 289	4 347 289
50218	0	3 325 859	3 325 859	0	74 932 261	74 932 261	0	73 721 027	73 721 027	0	4 537 093	4 537 093
50221	294 423	0	294 423	182 129	0	182 129	173 807	0	173 807	302 745	0	302 745
50306	1 018 261	0	1 018 261	7 701	0	7 701	72	0	72	1 025 890	0	1 025 890
50307	1 288 282	0	1 288 282	545	0	545	0	0	0	1 288 827	0	1 288 827
50308	20 598 863	0	20 598 863	223 907	0	223 907	1 551 447	0	1 551 447	19 271 323	0	19 271 323
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60906	1 954	0	1 954	18 211	0	18 211	18 403	0	18 403	1 762	0	1 762
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70609	6 322	0	6 322	4 179	0	4 179	0	0	0	10 501	0	10 501
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70611	65 701	0	65 701	35 513	0	35 513	1 822	0	1 822	99 392	0	99 392
70614	64 822	0	64 822	21 708	0	21 708	10 463	0	10 463	76 067	0	76 067
Итого по активу (баланс)	342 108 997	43 879 193	385 988 190	1 193 447 688	646 871 633	1 840 319 321	1 177 547 094	645 640 369	1 823 187 463	358 009 591	45 110 457	403 120 048
Пассив
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10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	324 353	0	324 353	205 644	0	205 644	204 995	0	204 995	323 704	0	323 704
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
10801	2 882 186	0	2 882 186	0	0	0	0	0	0	2 882 186	0	2 882 186
20309	0	21 820	21 820	0	2 062	2 062	0	1 550	1 550	0	21 308	21 308
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31503	0	0	0	20	16 016 400	16 016 420	45	21 382 015	21 382 060	25	5 365 615	5 365 640
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406	380 374	26	380 400	2 212 641	57	2 212 698	2 067 693	32	2 067 725	235 426	1	235 427
407	19 900 271	804 009	20 704 280	415 018 686	6 588 179	421 606 865	416 542 681	10 299 215	426 841 896	21 424 266	4 515 045	25 939 311
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40823	9 045	0	9 045	5 926	0	5 926	6 261	0	6 261	9 380	0	9 380
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62002	24 823	0	24 823	327	0	327	1 154	0	1 154	25 650	0	25 650
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70602	242	0	242	221	0	221	270	0	270	291	0	291
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70604	6 295	0	6 295	195	0	195	4 477	0	4 477	10 577	0	10 577
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	0	0	0	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339	0	0	0
70801	1 114 477	0	1 114 477	0	0	0	0	0	0	1 114 477	0	1 114 477
Итого по пассиву (баланс)	350 124 874	35 863 316	385 988 190	1 038 306 889	440 422 634	1 478 729 523	1 048 453 487	447 407 894	1 495 861 381	360 271 472	42 848 576	403 120 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 467	0	1 467	183	38	221	193	6	199	1 457	32	1 489
80601	13	0	13	350	0	350	357	0	357	6	0	6
80801	8	0	8	237	0	237	237	0	237	8	0	8
80901	38	0	38	35	0	35	73	0	73	0	0	0
81001	16	0	16	8	0	8	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	1 542	0	1 542	813	38	851	860	6	866	1 495	32	1 527
Пассив
85101	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
85201	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
85401	39	0	39	72	0	72	33	0	33	0	0	0
85501	103	0	103	43	0	43	67	0	67	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	1 542	0	1 542	413	0	413	398	0	398	1 527	0	1 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	19 669 283	0	19 669 283	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	14 669 283	0	14 669 283
90704	0	0	0	95 581	0	95 581	95 581	0	95 581	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 895 316	0	28 895 316	952 503	0	952 503	404 721	0	404 721	29 443 098	0	29 443 098
90902	41 470 528	964	41 471 492	1 136 138	69	1 136 207	687 549	43	687 592	41 919 117	990	41 920 107
90909	6 875	4 231	11 106	26 633	973 770	1 000 403	26 546	973 161	999 707	6 962	4 840	11 802
91202	702 980	33 403	736 383	248	2 306	2 554	258	1 350	1 608	702 970	34 359	737 329
91203	403	0	403	61	0	61	61	0	61	403	0	403
91207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91411	53 241 397	0	53 241 397	0	0	0	109 888	0	109 888	53 131 509	0	53 131 509
91414	207 208 178	5 258 822	212 467 000	11 597 659	480 174	12 077 833	6 561 033	219 758	6 780 791	212 244 804	5 519 238	217 764 042
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000
91418	183 597	0	183 597	0	0	0	34	0	34	183 563	0	183 563
91501	65 283	0	65 283	0	0	0	0	0	0	65 283	0	65 283
91502	66 786	0	66 786	14 874	0	14 874	0	0	0	81 660	0	81 660
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 344 715	99 919	2 444 634	324 918	53 400	378 318	213 334	26 346	239 680	2 456 299	126 973	2 583 272
91605	534	0	534	39	0	39	0	0	0	573	0	573
91704	1 863 258	0	1 863 258	654	0	654	1 047	0	1 047	1 862 865	0	1 862 865
91802	2 907 578	0	2 907 578	11 759	0	11 759	1 206	0	1 206	2 918 131	0	2 918 131
91803	79 795	8 674	88 469	9	628	637	47	356	403	79 757	8 946	88 703
99998	265 548 782	0	265 548 782	15 882 395	0	15 882 395	18 646 557	0	18 646 557	262 784 620	0	262 784 620
Итого по активу (баланс)	645 775 615	5 406 013	651 181 628	30 043 471	1 510 347	31 553 818	31 747 863	1 221 014	32 968 877	644 071 223	5 695 346	649 766 569
Пассив
91003	0	0	0	46 345	0	46 345	46 345	0	46 345	0	0	0
91311	116 384 145	0	116 384 145	1 308 527	0	1 308 527	1 521 734	0	1 521 734	116 597 352	0	116 597 352
91312	92 189 973	374 162	92 564 135	5 150 756	16 977	5 167 733	2 615 940	27 341	2 643 281	89 655 157	384 526	90 039 683
91314	15 369 613	0	15 369 613	1 881 392	0	1 881 392	207 976	0	207 976	13 696 197	0	13 696 197
91315	9 029 938	77 859	9 107 797	202 008	4 007	206 015	714 078	49 530	763 608	9 542 008	123 382	9 665 390
91316	1 189 670	0	1 189 670	977 559	0	977 559	1 104 946	0	1 104 946	1 317 057	0	1 317 057
91317	23 049 523	284 570	23 334 093	8 550 213	12 444	8 562 657	7 952 896	19 633	7 972 529	22 452 206	291 759	22 743 965
91319	4 676 020	0	4 676 020	1 337 929	0	1 337 929	2 409 675	0	2 409 675	5 747 766	0	5 747 766
91507	2 922 358	0	2 922 358	5 203	0	5 203	59 104	0	59 104	2 976 259	0	2 976 259
91508	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
99999	385 632 846	0	385 632 846	13 776 136	0	13 776 136	15 125 239	0	15 125 239	386 981 949	0	386 981 949
Итого по пассиву (баланс)	650 445 037	736 591	651 181 628	33 236 068	33 428	33 269 496	31 757 933	96 504	31 854 437	648 966 902	799 667	649 766 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 837 129	2 837 129	0	2 837 129	2 837 129	0	0	0
93302	0	0	0	2 272	4 282 139	4 284 411	0	1 443 055	1 443 055	2 272	2 839 084	2 841 356
93303	0	1 387 044	1 387 044	0	1 500 804	1 500 804	0	1 459 184	1 459 184	0	1 428 664	1 428 664
93307	0	0	0	71 120	35 576	106 696	0	307	307	71 120	35 269	106 389
93411	0	1 562 326	1 562 326	0	251 832	251 832	0	95 998	95 998	0	1 718 160	1 718 160
93901	7 776 978	2 401 050	10 178 028	88 404 826	64 708 512	153 113 338	94 756 173	66 110 224	160 866 397	1 425 631	999 338	2 424 969
93902	192 590	610 084	802 674	1 630 993	10 398 282	12 029 275	1 708 733	10 865 204	12 573 937	114 850	143 162	258 012
94101	0	0	0	992 060	0	992 060	987 493	0	987 493	4 567	0	4 567
94102	0	0	0	0	886 941	886 941	0	886 941	886 941	0	0	0
99996	13 932 756	0	13 932 756	173 224 950	0	173 224 950	178 372 070	0	178 372 070	8 785 636	0	8 785 636
Итого по активу (баланс)	21 902 324	5 960 504	27 862 828	264 326 221	84 901 215	349 227 436	275 824 469	83 698 042	359 522 511	10 404 076	7 163 677	17 567 753
Пассив
96301	0	0	0	0	2 836 869	2 836 869	0	2 836 869	2 836 869	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 439 846	1 439 846	92 871	4 180 279	4 273 150	92 871	2 740 433	2 833 304
96303	0	1 396 072	1 396 072	0	1 451 553	1 451 553	0	1 498 694	1 498 694	0	1 443 213	1 443 213
96307	0	0	0	0	1 158	1 158	0	107 001	107 001	0	105 843	105 843
96311	1 562 327	0	1 562 327	1 694	0	1 694	157 527	0	157 527	1 718 160	0	1 718 160
96901	719 510	9 447 919	10 167 429	37 880 926	124 054 977	161 935 903	38 046 577	116 148 946	154 195 523	885 161	1 541 888	2 427 049
96902	588 326	218 602	806 928	10 008 985	3 461 348	13 470 333	9 564 196	3 357 276	12 921 472	143 537	114 530	258 067
97101	0	0	0	44 246	0	44 246	44 246	0	44 246	0	0	0
99997	13 930 072	0	13 930 072	178 332 182	0	178 332 182	173 184 227	0	173 184 227	8 782 117	0	8 782 117
Итого по пассиву (баланс)	16 800 235	11 062 593	27 862 828	226 268 033	133 245 751	359 513 784	221 089 644	128 129 065	349 218 709	11 621 846	5 945 907	17 567 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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