Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
10610	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
20202	109 337	42 910	152 247	125 429	21 512	146 941	158 509	21 775	180 284	76 257	42 647	118 904
20208	29 143	3 396	32 539	36 100	3 374	39 474	33 075	3 277	36 352	32 168	3 493	35 661
20209	0	0	0	114 913	18 711	133 624	114 913	18 711	133 624	0	0	0
30102	360 073	0	360 073	2 166 766	0	2 166 766	2 066 066	0	2 066 066	460 773	0	460 773
30110	37 762	378 078	415 840	10 326 925	351 304	10 678 229	10 316 249	344 683	10 660 932	48 438	384 699	433 137
30114	0	5 174 543	5 174 543	0	2 123 641	2 123 641	0	1 523 002	1 523 002	0	5 775 182	5 775 182
30202	52 912	0	52 912	0	0	0	2 508	0	2 508	50 404	0	50 404
30204	177 588	0	177 588	8 127	0	8 127	0	0	0	185 715	0	185 715
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	69 753	0	69 753	1 532 087	5 397	1 537 484	1 503 915	5 397	1 509 312	97 925	0	97 925
30238	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0
30302	33 213	4 593 060	4 626 273	8 979	665 627	674 606	18 872	285 257	304 129	23 320	4 973 430	4 996 750
30306	2 419 683	1 979 518	4 399 201	565 465	462 535	1 028 000	959 122	90 981	1 050 103	2 026 026	2 351 072	4 377 098
30602	6 359	0	6 359	367 588	0	367 588	373 907	0	373 907	40	0	40
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	165 090	0	165 090	165 090	0	165 090	0	0	0
31903	2 505 000	0	2 505 000	9 366 000	0	9 366 000	9 771 000	0	9 771 000	2 100 000	0	2 100 000
32104	0	1 113 434	1 113 434	0	1 327 105	1 327 105	0	1 180 711	1 180 711	0	1 259 828	1 259 828
32201	2 712	4 181	6 893	0	289	289	1	169	170	2 711	4 301	7 012
45208	7 457	0	7 457	0	0	0	97	0	97	7 360	0	7 360
45503	87	0	87	80	0	80	60	0	60	107	0	107
45504	87	0	87	140	0	140	47	0	47	180	0	180
45506	1 123	0	1 123	0	0	0	77	0	77	1 046	0	1 046
45507	16 690	0	16 690	0	0	0	714	0	714	15 976	0	15 976
45815	2 031	0	2 031	0	0	0	1	0	1	2 030	0	2 030
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	5 936	14 559	20 495	5 936	14 559	20 495	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	4 522	0	4 522	31 669	0	31 669	26 357	0	26 357	9 834	0	9 834
47427	247	232	479	17 983	1 422	19 405	16 465	1 465	17 930	1 765	189	1 954
50205	464 297	0	464 297	202 578	0	202 578	124 488	0	124 488	542 387	0	542 387
50206	0	0	0	143 946	0	143 946	0	0	0	143 946	0	143 946
50221	27 329	0	27 329	1 421	0	1 421	405	0	405	28 345	0	28 345
60302	840	0	840	1	0	1	1	0	1	840	0	840
60306	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60308	10	0	10	471	0	471	481	0	481	0	0	0
60310	1 775	0	1 775	1 127	0	1 127	522	0	522	2 380	0	2 380
60312	5 189	0	5 189	22 507	0	22 507	12 783	0	12 783	14 913	0	14 913
60323	333	84	417	0	6	6	0	4	4	333	86	419
60336	78	0	78	181	0	181	181	0	181	78	0	78
60401	160 236	0	160 236	0	0	0	0	0	0	160 236	0	160 236
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	5 135	0	5 135	3 133	0	3 133	0	0	0	8 268	0	8 268
60901	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	13 602	0	13 602	4 352	0	4 352	0	0	0	17 954	0	17 954
61002	74	0	74	13	0	13	13	0	13	74	0	74
61008	3	0	3	195	0	195	195	0	195	3	0	3
61009	13	0	13	935	0	935	436	0	436	512	0	512
61013	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61210	0	0	0	124 598	0	124 598	124 598	0	124 598	0	0	0
61403	8 346	0	8 346	894	0	894	1 026	0	1 026	8 214	0	8 214
70606	140 673	0	140 673	108 677	0	108 677	0	0	0	249 350	0	249 350
70608	2 224 159	0	2 224 159	1 502 353	0	1 502 353	0	0	0	3 726 512	0	3 726 512
70611	7 112	0	7 112	3 593	0	3 593	0	0	0	10 705	0	10 705
Итого по активу (баланс)	9 446 469	13 289 436	22 735 905	26 961 137	4 995 482	31 956 619	25 800 884	3 489 991	29 290 875	10 606 722	14 794 927	25 401 649
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	27 329	0	27 329	405	0	405	1 421	0	1 421	28 345	0	28 345
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	17 502	0	17 502	8 165	0	8 165	635	0	635	9 972	0	9 972
30226	42 620	0	42 620	415	0	415	17 976	0	17 976	60 181	0	60 181
30232	65 322	3	65 325	1 597 164	2 971	1 600 135	1 621 360	3 025	1 624 385	89 518	57	89 575
30301	33 213	4 593 060	4 626 273	18 872	285 257	304 129	8 979	665 627	674 606	23 320	4 973 430	4 996 750
30305	2 419 683	1 979 518	4 399 201	959 122	90 981	1 050 103	565 465	462 535	1 028 000	2 026 026	2 351 072	4 377 098
30607	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
407	961 805	60	961 865	146 761	45	146 806	262 241	42	262 283	1 077 285	57	1 077 342
408.1	20 713	72	20 785	47 722	3	47 725	42 209	5	42 214	15 200	74	15 274
40807	32	6 644 031	6 644 063	14 499	700 201	714 700	14 500	1 443 841	1 458 341	33	7 387 671	7 387 704
40817	211 042	47 187	258 229	135 932	7 887	143 819	130 253	9 259	139 512	205 363	48 559	253 922
40820	89	5	94	337	0	337	325	1	326	77	6	83
40821	98	0	98	295	0	295	304	0	304	107	0	107
40903	972 367	0	972 367	1 175 456	0	1 175 456	977 781	0	977 781	774 692	0	774 692
40905	1	0	1	2 118	201	2 319	2 118	201	2 319	1	0	1
40907	0	0	0	1 854	0	1 854	1 891	0	1 891	37	0	37
40909	0	0	0	821	1 630	2 451	821	1 630	2 451	0	0	0
40910	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
40911	0	0	0	6 245	0	6 245	6 317	0	6 317	72	0	72
40912	0	0	0	319	391	710	319	391	710	0	0	0
40913	0	0	0	382	18	400	382	18	400	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	36	0	36	3	0	3	12	0	12	45	0	45
42314	78	0	78	3	0	3	3	0	3	78	0	78
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
43801	5 316	0	5 316	950	0	950	1 000	0	1 000	5 366	0	5 366
45215	1 566	0	1 566	20	0	20	0	0	0	1 546	0	1 546
45515	3 729	0	3 729	290	0	290	262	0	262	3 701	0	3 701
45818	2 031	0	2 031	14	0	14	13	0	13	2 030	0	2 030
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 508	0	5 508	0	0	0	0	0	0	5 508	0	5 508
47407	0	0	0	14 538	5 942	20 480	14 538	5 942	20 480	0	0	0
47411	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
47416	4	0	4	3 319	0	3 319	3 318	0	3 318	3	0	3
47422	5 370	0	5 370	31 558	145	31 703	30 780	145	30 925	4 592	0	4 592
47425	4 184	0	4 184	504	0	504	3 999	0	3 999	7 679	0	7 679
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
50220	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60301	504	0	504	4 967	0	4 967	5 194	0	5 194	731	0	731
60305	7 624	0	7 624	9 200	0	9 200	11 040	0	11 040	9 464	0	9 464
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	6	0	6	229	0	229	230	0	230	7	0	7
60311	268	0	268	7 675	0	7 675	8 069	0	8 069	662	0	662
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	66	0	66	55	0	55	35	0	35	46	0	46
60324	5 513	0	5 513	11 492	0	11 492	21 223	0	21 223	15 244	0	15 244
60335	1 697	0	1 697	2 724	0	2 724	3 873	0	3 873	2 846	0	2 846
60349	20 119	0	20 119	0	0	0	1 872	0	1 872	21 991	0	21 991
60414	32 774	0	32 774	0	0	0	714	0	714	33 488	0	33 488
60903	2 133	0	2 133	0	0	0	99	0	99	2 232	0	2 232
61701	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	194 600	0	194 600	0	0	0	98 649	0	98 649	293 249	0	293 249
70603	2 223 823	0	2 223 823	0	0	0	1 503 225	0	1 503 225	3 727 048	0	3 727 048
70801	122 208	0	122 208	0	0	0	0	0	0	122 208	0	122 208
Итого по пассиву (баланс)	9 471 969	13 263 936	22 735 905	4 208 960	1 095 901	5 304 861	5 377 714	2 592 891	7 970 605	10 640 723	14 760 926	25 401 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 080	0	91 080	16 220	0	16 220	1 436	0	1 436	105 864	0	105 864
90902	36 469	0	36 469	9 465	0	9 465	17 566	0	17 566	28 368	0	28 368
91202	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	71 835	0	71 835	0	0	0	1 434	0	1 434	70 401	0	70 401
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
91604	4 113	0	4 113	92	0	92	88	0	88	4 117	0	4 117
91704	1 794	0	1 794	0	0	0	3	0	3	1 791	0	1 791
91802	5 473	0	5 473	0	0	0	42	0	42	5 431	0	5 431
91803	182	0	182	0	0	0	2	0	2	180	0	180
99998	100 607	0	100 607	36 449	0	36 449	7 593	0	7 593	129 463	0	129 463
Итого по активу (баланс)	315 394	0	315 394	62 228	0	62 228	28 165	0	28 165	349 457	0	349 457
Пассив
91004	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
91312	69 042	0	69 042	2 139	0	2 139	564	0	564	67 467	0	67 467
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91507	20 756	0	20 756	1 725	0	1 725	32 156	0	32 156	51 187	0	51 187
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	214 787	0	214 787	20 572	0	20 572	25 779	0	25 779	219 994	0	219 994
Итого по пассиву (баланс)	315 394	0	315 394	28 165	0	28 165	62 228	0	62 228	349 457	0	349 457

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?