Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	50	0	50	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	42 679	407	43 086	127 701	485	128 186	157 219	627	157 846	13 161	265	13 426
20209	0	0	0	103 260	0	103 260	103 260	0	103 260	0	0	0
30102	119 928	0	119 928	2 101 132	0	2 101 132	2 037 386	0	2 037 386	183 674	0	183 674
30110	9	31	40	10 750	10 709	21 459	10 754	10 701	21 455	5	39	44
30202	1 357	0	1 357	158	0	158	0	0	0	1 515	0	1 515
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30302	55	0	55	30	0	30	0	0	0	85	0	85
30306	301 897	0	301 897	14	0	14	10 004	0	10 004	291 907	0	291 907
31903	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	240 000	0	240 000	250 000	0	250 000
45204	32 124	0	32 124	3 764	0	3 764	35 888	0	35 888	0	0	0
45206	171 741	0	171 741	0	0	0	9 876	0	9 876	161 865	0	161 865
45207	61 696	0	61 696	0	0	0	6 463	0	6 463	55 233	0	55 233
45407	2 150	0	2 150	0	0	0	200	0	200	1 950	0	1 950
45505	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45506	22 506	0	22 506	339	0	339	927	0	927	21 918	0	21 918
45507	26 600	0	26 600	0	0	0	834	0	834	25 766	0	25 766
45812	42 191	0	42 191	0	0	0	0	0	0	42 191	0	42 191
45814	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
45815	685	0	685	658	0	658	7	0	7	1 336	0	1 336
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	10 763	10 757	21 520	10 763	10 757	21 520	0	0	0
47423	151	0	151	29	2	31	16	2	18	164	0	164
47427	18	0	18	2 880	0	2 880	2 800	0	2 800	98	0	98
60302	3 257	0	3 257	0	0	0	402	0	402	2 855	0	2 855
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	3	0	3	76	0	76	75	0	75	4	0	4
60312	307	0	307	1 337	0	1 337	1 450	0	1 450	194	0	194
60323	299	0	299	30	0	30	30	0	30	299	0	299
60336	36	0	36	22	0	22	23	0	23	35	0	35
60401	37 478	0	37 478	0	0	0	0	0	0	37 478	0	37 478
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	22	0	22	31	0	31	30	0	30	23	0	23
61009	0	0	0	18	0	18	13	0	13	5	0	5
61403	199	0	199	66	0	66	34	0	34	231	0	231
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	16 775	0	16 775	46 624	0	46 624	1	0	1	63 398	0	63 398
70608	37	0	37	16	0	16	0	0	0	53	0	53
70611	460	0	460	386	0	386	0	0	0	846	0	846
70706	233 785	0	233 785	0	0	0	233 785	0	233 785	0	0	0
70708	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
70802	0	0	0	234 104	0	234 104	219 163	0	219 163	14 941	0	14 941
Итого по активу (баланс)	1 232 936	438	1 233 374	3 794 277	21 953	3 816 230	3 721 765	22 087	3 743 852	1 305 448	304	1 305 752
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	52	0	52	54	0	54	4	0	4
30301	55	0	55	0	0	0	30	0	30	85	0	85
30305	301 897	0	301 897	10 004	0	10 004	14	0	14	291 907	0	291 907
32015	0	0	0	32 300	0	32 300	39 800	0	39 800	7 500	0	7 500
405	474	0	474	415	0	415	0	0	0	59	0	59
406	116	0	116	401	0	401	374	0	374	89	0	89
407	146 335	22	146 357	1 023 065	10 502	1 033 567	1 278 247	10 512	1 288 759	401 517	32	401 549
408.1	32 238	0	32 238	134 143	196	134 339	128 987	196	129 183	27 082	0	27 082
40817	702	1	703	5 858	0	5 858	5 748	0	5 748	592	1	593
40821	3 069	0	3 069	15 142	0	15 142	15 880	0	15 880	3 807	0	3 807
40911	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
42301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42304	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	865	0	865	865	0	865
42305	3 050	0	3 050	0	0	0	1 164	0	1 164	4 214	0	4 214
42306	18 721	0	18 721	3 570	0	3 570	4 960	0	4 960	20 111	0	20 111
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	52 919	0	52 919	8 283	0	8 283	376	0	376	45 012	0	45 012
45415	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
45515	16 427	0	16 427	705	0	705	2 081	0	2 081	17 803	0	17 803
45818	44 099	0	44 099	1	0	1	651	0	651	44 749	0	44 749
47407	0	0	0	10 747	10 763	21 510	10 747	10 763	21 510	0	0	0
47411	0	0	0	22	0	22	180	0	180	158	0	158
47416	37	0	37	2 395	0	2 395	2 383	0	2 383	25	0	25
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	139	0	139	94	0	94	104	0	104	149	0	149
47426	150	0	150	207	0	207	71	0	71	14	0	14
60301	100	0	100	703	0	703	708	0	708	105	0	105
60305	760	0	760	877	0	877	1 082	0	1 082	965	0	965
60309	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60311	7	0	7	130	0	130	130	0	130	7	0	7
60324	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60335	123	0	123	269	0	269	320	0	320	174	0	174
60414	6 743	0	6 743	0	0	0	83	0	83	6 826	0	6 826
60903	342	0	342	0	0	0	17	0	17	359	0	359
61701	3 722	0	3 722	0	0	0	1 426	0	1 426	5 148	0	5 148
70601	23 142	0	23 142	0	0	0	47 135	0	47 135	70 277	0	70 277
70603	28	0	28	0	0	0	29	0	29	57	0	57
70701	218 181	0	218 181	218 181	0	218 181	0	0	0	0	0	0
70703	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
70715	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 233 351	23	1 233 374	1 471 819	21 461	1 493 280	1 544 187	21 471	1 565 658	1 305 719	33	1 305 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 036	0	44 036	6 454	0	6 454	5 465	0	5 465	45 025	0	45 025
90902	732 013	0	732 013	11 012	0	11 012	6 096	0	6 096	736 929	0	736 929
91414	465 054	0	465 054	14 190	0	14 190	0	0	0	479 244	0	479 244
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	17 077	0	17 077	3 730	0	3 730	2 653	0	2 653	18 154	0	18 154
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	563 097	0	563 097	158	0	158	158	0	158	563 097	0	563 097
Итого по активу (баланс)	1 851 819	0	1 851 819	35 544	0	35 544	14 372	0	14 372	1 872 991	0	1 872 991
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	555 171	0	555 171	0	0	0	0	0	0	555 171	0	555 171
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 288 722	0	1 288 722	13 154	0	13 154	34 326	0	34 326	1 309 894	0	1 309 894
Итого по пассиву (баланс)	1 851 819	0	1 851 819	13 312	0	13 312	34 484	0	34 484	1 872 991	0	1 872 991

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?