Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 310	0	8 310	300	0	300	327	0	327	8 283	0	8 283
20202	119 302	22 421	141 723	1 548 624	19 313	1 567 937	1 541 471	21 214	1 562 685	126 455	20 520	146 975
20208	98 934	0	98 934	257 334	0	257 334	269 258	0	269 258	87 010	0	87 010
20209	11 508	0	11 508	1 046 644	8 568	1 055 212	1 042 805	8 568	1 051 373	15 347	0	15 347
30102	146 198	0	146 198	2 887 469	0	2 887 469	2 854 851	0	2 854 851	178 816	0	178 816
30110	45 301	28 431	73 732	605 216	6 040	611 256	618 643	5 124	623 767	31 874	29 347	61 221
30202	37 811	0	37 811	0	0	0	292	0	292	37 519	0	37 519
30204	1 617	0	1 617	0	0	0	91	0	91	1 526	0	1 526
30210	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	312 327	0	312 327	312 327	0	312 327	0	0	0
30233	1 617	94	1 711	94 671	1 982	96 653	94 973	2 059	97 032	1 315	17	1 332
30413	184	0	184	0	0	0	7	0	7	177	0	177
30602	646	3	649	107 646	0	107 646	107 746	0	107 746	546	3	549
31903	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	1 506	6 695	8 201	0	344	344	0	417	417	1 506	6 622	8 128
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	1 119	0	1 119	1 209	0	1 209	394	0	394	1 934	0	1 934
45107	34 239	0	34 239	0	0	0	1 191	0	1 191	33 048	0	33 048
45201	94 595	0	94 595	112 564	0	112 564	126 945	0	126 945	80 214	0	80 214
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	1 700	0	1 700	4 300	0	4 300
45204	20 171	0	20 171	13 940	0	13 940	18 466	0	18 466	15 645	0	15 645
45205	8 300	0	8 300	485	0	485	0	0	0	8 785	0	8 785
45206	502 676	0	502 676	12 963	0	12 963	19 450	0	19 450	496 189	0	496 189
45207	338 947	0	338 947	300	0	300	3 757	0	3 757	335 490	0	335 490
45208	344 249	0	344 249	4 878	0	4 878	3 622	0	3 622	345 505	0	345 505
45405	95	0	95	329	0	329	0	0	0	424	0	424
45406	14 090	0	14 090	1 545	0	1 545	905	0	905	14 730	0	14 730
45407	2 225	0	2 225	0	0	0	46	0	46	2 179	0	2 179
45408	31 368	0	31 368	2 700	0	2 700	474	0	474	33 594	0	33 594
45505	1 744	0	1 744	80	0	80	232	0	232	1 592	0	1 592
45506	19 883	0	19 883	3 347	0	3 347	1 547	0	1 547	21 683	0	21 683
45507	1 714 620	0	1 714 620	126 756	0	126 756	59 166	0	59 166	1 782 210	0	1 782 210
45509	10 140	0	10 140	3 270	0	3 270	4 800	0	4 800	8 610	0	8 610
45812	91 549	0	91 549	19	0	19	127	0	127	91 441	0	91 441
45815	45 445	0	45 445	3 638	0	3 638	1 864	0	1 864	47 219	0	47 219
45912	90	0	90	3 065	0	3 065	2 977	0	2 977	178	0	178
45915	2 110	0	2 110	872	0	872	777	0	777	2 205	0	2 205
47002	289	0	289	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	289	0	289
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	2 803	2 855	5 658	2 803	2 855	5 658	0	0	0
47423	64 316	0	64 316	2 112 364	2	2 112 366	2 088 140	2	2 088 142	88 540	0	88 540
47427	17 424	0	17 424	26 729	0	26 729	28 230	0	28 230	15 923	0	15 923
47801	314 827	0	314 827	82	0	82	4 731	0	4 731	310 178	0	310 178
50205	590 937	0	590 937	107 950	0	107 950	479	0	479	698 408	0	698 408
50206	12 117	0	12 117	78	0	78	0	0	0	12 195	0	12 195
50207	721 690	11 354	733 044	4 310	624	4 934	110 313	708	111 021	615 687	11 270	626 957
50208	439 326	0	439 326	2 957	0	2 957	257	0	257	442 026	0	442 026
50211	0	56 275	56 275	0	2 739	2 739	0	3 240	3 240	0	55 774	55 774
50221	6 161	0	6 161	2 403	0	2 403	928	0	928	7 636	0	7 636
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	87	0	87	0	0	0	5	0	5	82	0	82
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
60306	434	0	434	37	0	37	0	0	0	471	0	471
60308	25	0	25	222	0	222	162	0	162	85	0	85
60310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60312	54 146	0	54 146	9 681	0	9 681	23 367	0	23 367	40 460	0	40 460
60323	13 927	0	13 927	1 047	0	1 047	251	0	251	14 723	0	14 723
60336	209	0	209	946	0	946	283	0	283	872	0	872
60401	179 266	0	179 266	5 449	0	5 449	4 769	0	4 769	179 946	0	179 946
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
60901	6 290	0	6 290	0	0	0	0	0	0	6 290	0	6 290
61002	207	0	207	468	0	468	468	0	468	207	0	207
61008	247	0	247	554	0	554	652	0	652	149	0	149
61009	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61209	0	0	0	24 904	0	24 904	24 904	0	24 904	0	0	0
61210	0	0	0	110 219	0	110 219	110 219	0	110 219	0	0	0
61212	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
61214	0	0	0	12 562	0	12 562	12 562	0	12 562	0	0	0
61403	953	0	953	109	0	109	251	0	251	811	0	811
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	26 551	0	26 551	0	0	0	1 223	0	1 223	25 328	0	25 328
61907	43 622	0	43 622	0	0	0	68	0	68	43 554	0	43 554
61908	95 847	0	95 847	0	0	0	16 428	0	16 428	79 419	0	79 419
62001	14 634	0	14 634	3 010	0	3 010	0	0	0	17 644	0	17 644
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311
62102	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70606	133 051	0	133 051	173 287	0	173 287	604	0	604	305 734	0	305 734
70608	7 388	0	7 388	12 752	0	12 752	0	0	0	20 140	0	20 140
70611	720	0	720	782	0	782	0	0	0	1 502	0	1 502
70802	28 254	0	28 254	0	0	0	0	0	0	28 254	0	28 254
Итого по активу (баланс)	6 930 434	125 273	7 055 707	10 644 385	42 467	10 686 852	10 543 818	44 187	10 588 005	7 031 001	123 553	7 154 554
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	190	0	190	0	0	0	432	0	432
10603	6 161	0	6 161	928	0	928	2 403	0	2 403	7 636	0	7 636
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	189	0	189	433 921	0	433 921
30126	812	0	812	132	0	132	251	0	251	931	0	931
30223	407	0	407	22 557	0	22 557	22 485	0	22 485	335	0	335
30226	11	0	11	49	0	49	49	0	49	11	0	11
30232	1 257	6	1 263	223 014	405	223 419	222 910	410	223 320	1 153	11	1 164
30607	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32211	335	0	335	21	0	21	17	0	17	331	0	331
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	88 279	0	88 279	43 086	0	43 086	39 317	0	39 317	84 510	0	84 510
407	221 222	16	221 238	1 376 651	1 630	1 378 281	1 323 198	1 629	1 324 827	167 769	15	167 784
408.1	21 599	0	21 599	99 200	0	99 200	99 526	0	99 526	21 925	0	21 925
40817	355 465	5 582	361 047	462 284	752	463 036	469 238	2 285	471 523	362 419	7 115	369 534
40820	659	4	663	444	0	444	448	0	448	663	4	667
40821	810	0	810	653 237	0	653 237	653 446	0	653 446	1 019	0	1 019
40823	618	0	618	394	0	394	415	0	415	639	0	639
40905	33	0	33	3 907	122	4 029	3 897	122	4 019	23	0	23
40907	0	0	0	43 282	1 184	44 466	43 282	1 184	44 466	0	0	0
40909	0	0	0	4 485	1 789	6 274	4 485	1 789	6 274	0	0	0
40910	0	0	0	211	11	222	211	11	222	0	0	0
40911	2	0	2	73 739	0	73 739	73 738	0	73 738	1	0	1
40912	0	0	0	4 691	138	4 829	4 691	138	4 829	0	0	0
40913	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
42102	800	0	800	800	0	800	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
42106	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
42107	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	6 328	165	6 493	881	409	1 290	1 471	406	1 877	6 918	162	7 080
42303	16 915	0	16 915	5 715	0	5 715	17 022	0	17 022	28 222	0	28 222
42304	122 852	9 855	132 707	11 455	792	12 247	9 075	725	9 800	120 472	9 788	130 260
42305	267 531	38 277	305 808	11 895	2 909	14 804	9 539	1 649	11 188	265 175	37 017	302 192
42306	2 441 572	68 827	2 510 399	137 413	4 952	142 365	105 801	3 270	109 071	2 409 960	67 145	2 477 105
42307	1 319 728	0	1 319 728	100 003	0	100 003	84 827	0	84 827	1 304 552	0	1 304 552
42604	782	17	799	3	1	4	4	1	5	783	17	800
42605	428	0	428	0	0	0	3	0	3	431	0	431
42606	2 150	1 700	3 850	0	106	106	0	88	88	2 150	1 682	3 832
42607	1 206	0	1 206	0	0	0	130	0	130	1 336	0	1 336
43807	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
45115	354	0	354	16	0	16	12	0	12	350	0	350
45215	96 034	0	96 034	3 252	0	3 252	5 815	0	5 815	98 597	0	98 597
45415	1 105	0	1 105	42	0	42	41	0	41	1 104	0	1 104
45515	44 693	0	44 693	15 738	0	15 738	13 273	0	13 273	42 228	0	42 228
45818	134 947	0	134 947	2 104	0	2 104	3 152	0	3 152	135 995	0	135 995
45918	1 368	0	1 368	551	0	551	528	0	528	1 345	0	1 345
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	2 828	2 813	5 641	2 828	2 813	5 641	0	0	0
47411	44 367	19	44 386	24 833	20	24 853	15 919	18	15 937	35 453	17	35 470
47416	641	0	641	1 965	0	1 965	1 864	0	1 864	540	0	540
47422	42 537	0	42 537	1 500 873	0	1 500 873	1 513 671	0	1 513 671	55 335	0	55 335
47425	38 496	0	38 496	85 253	0	85 253	78 749	0	78 749	31 992	0	31 992
47426	451	0	451	124	0	124	353	0	353	680	0	680
47804	4 601	0	4 601	1 503	0	1 503	155	0	155	3 253	0	3 253
50220	2 458	0	2 458	327	0	327	253	0	253	2 384	0	2 384
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 852	0	5 852	0	0	0	47	0	47	5 899	0	5 899
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60301	5 181	0	5 181	3 959	0	3 959	2 091	0	2 091	3 313	0	3 313
60305	9 945	0	9 945	12 857	0	12 857	10 800	0	10 800	7 888	0	7 888
60309	3 012	0	3 012	0	0	0	1 132	0	1 132	4 144	0	4 144
60311	39	0	39	1 102	0	1 102	2 467	0	2 467	1 404	0	1 404
60322	1 139	0	1 139	1 143	0	1 143	3 579	0	3 579	3 575	0	3 575
60324	7 847	0	7 847	2 514	0	2 514	1 534	0	1 534	6 867	0	6 867
60335	3 539	0	3 539	3 059	0	3 059	2 964	0	2 964	3 444	0	3 444
60349	3 539	0	3 539	0	0	0	448	0	448	3 987	0	3 987
60414	121 917	0	121 917	2 411	0	2 411	997	0	997	120 503	0	120 503
60903	2 980	0	2 980	0	0	0	86	0	86	3 066	0	3 066
61301	583	0	583	161	0	161	0	0	0	422	0	422
70601	133 881	0	133 881	2 021	0	2 021	175 604	0	175 604	307 464	0	307 464
70602	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70603	7 383	0	7 383	0	0	0	12 720	0	12 720	20 103	0	20 103
Итого по пассиву (баланс)	6 931 239	124 468	7 055 707	5 152 542	18 033	5 170 575	5 252 884	16 538	5 269 422	7 031 581	122 973	7 154 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
90902	270 893	0	270 893	15 590	0	15 590	7 103	0	7 103	279 380	0	279 380
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 887 687	0	8 887 687	145 628	0	145 628	345 470	0	345 470	8 687 845	0	8 687 845
91418	326 522	0	326 522	0	0	0	4 707	0	4 707	321 815	0	321 815
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91604	11 566	0	11 566	715	0	715	849	0	849	11 432	0	11 432
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 391	0	14 391	0	0	0	1	0	1	14 390	0	14 390
91802	92 468	75 935	168 403	0	2 681	2 681	83	3 646	3 729	92 385	74 970	167 355
91803	9 936	0	9 936	0	0	0	10	0	10	9 926	0	9 926
99998	8 708 502	0	8 708 502	508 421	0	508 421	660 362	0	660 362	8 556 561	0	8 556 561
Итого по активу (баланс)	18 324 433	75 935	18 400 368	670 429	2 681	673 110	1 018 661	3 646	1 022 307	17 976 201	74 970	18 051 171
Пассив
91311	5 304 909	0	5 304 909	85 203	0	85 203	156 534	0	156 534	5 376 240	0	5 376 240
91312	2 991 696	0	2 991 696	314 628	86	314 714	130 763	6 180	136 943	2 807 831	6 094	2 813 925
91315	30 630	0	30 630	2 216	0	2 216	0	0	0	28 414	0	28 414
91316	18 940	0	18 940	4 412	0	4 412	15 129	0	15 129	29 657	0	29 657
91317	232 758	0	232 758	188 426	0	188 426	199 813	0	199 813	244 145	0	244 145
91319	115 771	0	115 771	67 300	0	67 300	2 216	0	2 216	50 687	0	50 687
91507	10 246	0	10 246	306	0	306	1	0	1	9 941	0	9 941
91508	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
99999	9 691 866	0	9 691 866	361 819	0	361 819	164 563	0	164 563	9 494 610	0	9 494 610
Итого по пассиву (баланс)	18 400 368	0	18 400 368	1 024 310	86	1 024 396	669 019	6 180	675 199	18 045 077	6 094	18 051 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?