Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 987	0	4 987	8 358 425	0	8 358 425	8 352 209	0	8 352 209	11 203	0	11 203
30110	68 089	58	68 147	365 877	54 351	420 228	404 012	54 361	458 373	29 954	48	30 002
30202	20 473	0	20 473	5 576	0	5 576	0	0	0	26 049	0	26 049
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	37 642	502	38 144	1 760 490	576	1 761 066	1 741 997	537	1 742 534	56 135	541	56 676
31902	327 000	0	327 000	5 940 000	0	5 940 000	5 975 000	0	5 975 000	292 000	0	292 000
31903	190 000	0	190 000	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	190 000	0	190 000
47423	2 285	81	2 366	296 467	77	296 544	297 005	85	297 090	1 747	73	1 820
47427	189	0	189	331	0	331	430	0	430	90	0	90
60302	307	0	307	0	0	0	18	0	18	289	0	289
60306	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	114	0	114	6 787	0	6 787	6 757	0	6 757	144	0	144
60323	488	0	488	42	0	42	4	0	4	526	0	526
60336	340	0	340	19	0	19	64	0	64	295	0	295
60401	15 506	0	15 506	284	0	284	0	0	0	15 790	0	15 790
60415	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 478	0	1 478	185	0	185	133	0	133	1 530	0	1 530
70606	75 125	0	75 125	70 599	0	70 599	99	0	99	145 625	0	145 625
70608	33	0	33	47	0	47	0	0	0	80	0	80
70611	413	0	413	418	0	418	0	0	0	831	0	831
70706	816 898	0	816 898	34	0	34	0	0	0	816 932	0	816 932
70708	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
70711	4 386	0	4 386	649	0	649	0	0	0	5 035	0	5 035
Итого по активу (баланс)	1 566 958	641	1 567 599	17 566 955	55 004	17 621 959	17 538 446	54 983	17 593 429	1 595 467	662	1 596 129
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
30109	5 598	0	5 598	121 760	0	121 760	122 792	0	122 792	6 630	0	6 630
30126	3 126	0	3 126	3 116	0	3 116	1 622	0	1 622	1 632	0	1 632
30222	7	0	7	38	0	38	33	0	33	2	0	2
30226	306	0	306	35	0	35	1 076	0	1 076	1 347	0	1 347
30232	112 648	0	112 648	4 385 855	54 389	4 440 244	4 380 703	54 389	4 435 092	107 496	0	107 496
407	38 037	0	38 037	24 677	0	24 677	25 932	0	25 932	39 292	0	39 292
40821	5 250	0	5 250	33 822	0	33 822	38 792	0	38 792	10 220	0	10 220
40903	258 905	0	258 905	1 056 958	0	1 056 958	1 044 353	0	1 044 353	246 300	0	246 300
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40911	15 082	0	15 082	41 825	0	41 825	49 774	0	49 774	23 031	0	23 031
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	66 293	0	66 293	301 159	0	301 159	261 984	0	261 984	27 118	0	27 118
47425	614	0	614	21	0	21	27	0	27	620	0	620
60301	0	0	0	706	0	706	1 374	0	1 374	668	0	668
60305	1 041	0	1 041	4 158	0	4 158	4 133	0	4 133	1 016	0	1 016
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	11 725	0	11 725	11 725	0	11 725	9 535	0	9 535	9 535	0	9 535
60324	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
60335	308	0	308	711	0	711	703	0	703	300	0	300
60414	3 956	0	3 956	0	0	0	120	0	120	4 076	0	4 076
60903	271	0	271	0	0	0	13	0	13	284	0	284
70601	75 600	0	75 600	297	0	297	72 385	0	72 385	147 688	0	147 688
70603	14	0	14	0	0	0	42	0	42	56	0	56
70701	840 860	0	840 860	0	0	0	0	0	0	840 860	0	840 860
70703	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	1 567 599	0	1 567 599	5 987 053	54 389	6 041 442	6 015 583	54 389	6 069 972	1 596 129	0	1 596 129
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?